Podimoty.plKRS 0000045812
NIP7720100176
REGON59058504100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARA DROGA, 85, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 69524500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PGK-RADOMSKO.PL
Dane podatkowe
NIP 7720100176
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
84124031321111001065118431
PEKAO I Oddział w Radomsku
ul. Piastowska 16 97-500 radomszczański POLSKA
19113011630014717169200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
29898000092105003766970014
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
56898000092105003766970013
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
13113011630014717169200012
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
73124031321111001063309967
PEKAO I Oddział w Radomsku
ul. Piastowska 16 97-500 radomszczański POLSKA
32114018890000441311001001
mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa
ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA
24113011630014717169200008
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
67113011630014717169200010
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
78113011630014717169200006
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJAROSŁAW FERENC
Beneficjent
ZBIGNIEW LESZEK RYBCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK JERZY GLĄDALSKI
Prokurent
2009-08-20
2010-12-28
SAMOISTNA
AGNIESZKA URSZULA BOROWIECKA
Prokurent
2022-11-29
SAMOISTNA
EWA KRYSTYNA BADOWSKA
Prokurent
2005-12-29
2007-03-20
SAMOISTNA
ALEKSY MAREK KULIŚ
Prokurent
2007-03-20
2021-01-25
SAMOISTNA
JAKUB JĘDRZEJCZAK
Prokurent
2007-08-22
2009-08-20
SAMOISTNA
EWA KRYSTYNA BADOWSKA
Prokurent
2007-08-22
2017-11-15
SAMOISTNA
JANUSZ PIOTR ZYGMA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2001-11-15
MAGDALENA JOANNA KRETER BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-06
2007-03-20
WALDEMAR JAN SZCZERBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2011-07-05
WITOLD PIOTR TERKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2017-11-09
FILIP FRYDERYK CHYBALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-20
2016-04-19
SZYMON EDWARD ZYBERYNG
Członek Organu Nadzoru
2007-03-20
2007-05-09
PAWEŁ HENRYK CHYBALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2009-03-31
MIROSŁAW JÓZEF KALISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2015-05-26
RENATA MARIA SZYLLER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2014-07-28
MAREK BANAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2003-03-10
GMINA MIASTA RADOMSKO
Wspólnik
2001-10-17
139 049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69 524 500,00 ZŁOTYCH
590648238
JAROSŁAW FERENC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, NATOMIAST GDY DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE PRZYSTĘPUJE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, TO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW MAJ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2003-03-10
JAKUB JĘDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-12
2018-03-20
ADAM HENRYK WIERZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-14
2016-04-27
MAREK JERZY GLĄDALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2022-11-29
IZABELA MARIA MICHNOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-16
ZBIGNIEW LESZEK RYBCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-12-09
2022-11-29
ZBIGNIEW LESZEK RYBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-11-29
ALEKSY MAREK KULIŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2005-07-06
ALEKSY MAREK KULIŚ
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-07-06
2007-03-20
MAREK JERZY GLĄDALSKI
II WICEPREZES
2001-10-17
2003-03-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103823495.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98648615.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 632223.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3144419.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1398237.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110340771.17 |
| I. Amortyzacja | 27895027.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28838090.44 |
| III. Usługi obce | 7560439.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8852844.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27572782.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6137789.7 |
| – emerytalne | 2526107.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2085559.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1398237.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6517275.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5708656.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1061955.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4646701.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514863.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1204.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124798.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388860.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1323483.2 |
| G. Przychody finansowe | 50102.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50102.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1737923.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1737923.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3011303.98 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 22339 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3033642.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 193214809.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67941902.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62524500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8451045.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3033642.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125272906.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8943490.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8943490.4 |
| – długoterminowa | 7872730.28 |
| – krótkoterminowa | 1070760.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30611217.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30611217.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 28440052.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2171164.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49284060.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47709363.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 9725166.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 989832.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27824312.24 |
| – do 12 miesięcy | 27824312.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51406.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7991250.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1024030.79 |
| I. inne | 103364.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1574697.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36434138.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36434138.67 |
| – długoterminowe | 35408717.43 |
| – krótkoterminowe | 1025421.24 |
| Aktywa razem | 193214809.08 |
| A. Aktywa trwałe | 153457608.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45949.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45949.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150916753.51 |
| 1. Środki trwałe | 115801952.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3383033.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96849347.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10903047.32 |
| D. środki transportu | 3672660.78 |
| E. inne środki trwałe | 993863.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35114800.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 737000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 737000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 737000 |
| – udziały lub akcje | 737000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1757906 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1757906 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39757200.12 |
| I. Zapasy | 14832485.22 |
| 1. Materiały | 14832485.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21481402.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21481402.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12185632.74 |
| – do 12 miesięcy | 12185632.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8009874.11 |
| C. inne | 1285896.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2197188.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2197188.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2197188.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2196390.48 |
| – inne środki pieniężne | 798.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1246123.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69975545.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69975545.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61524500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62524500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7783938.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 667106.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 667106.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 667106.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8451045.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 667106.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 667106.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 667106.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 667106.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3033642.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3033642.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67941902.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67941902.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3033642.98 |
| II. Korekty razem | 38316514.55 |
| 1. Amortyzacja | 27895027.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1363239.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1204.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33792.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10716218.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8726867.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12857735.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15699362.8 |
| 10. Inne korekty | -23178 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35282871.57 |
| I. Wpływy | 2600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 47288060.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47288060.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47285460.83 |
| I. Wpływy | 24869673.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23869673.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12354771.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9863351.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1128180.51 |
| 8. Odsetki | 1363239.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12514901.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 512312.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 512312.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1684876.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2197188.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 105631.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie