| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146138 |
| NIP: | 5250005662 |
| REGON: | 01531475800000 |
| Adres: | PLAC STARYNKIEWICZA, 5, WARSZAWA, 02-015, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2734575100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2734575100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 27345751 |
Dane kontaktowe
| Email: | DOK@MPWIK.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250005662 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102010550000910200224303 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
| 91124060031978000049395611 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 22146011812017101153360001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 82124060031111000049414194 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 72124060031111000049431058 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 32124060031111000049449529 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 37102010420000890202258994 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 17102010420000810202259067 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 90102010420000830203221835 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 53109018410000000129940606 | SANPL 7 Oddział w Warszawie | ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KOCHANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-26 | 2015-02-19 |
| ELŻBIETA LANC | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-03 | 2022-10-14 |
| DARIUSZ CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-28 | 2018-04-17 |
| SŁAWOMIR ADAM STANISŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-28 | 2023-07-10 |
| JAROSŁAW TOMASZ JÓŹWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-19 | 2024-09-12 |
| LUDWIK JERZY RAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-31 | Brak danych |
| WOJCIECH MARIUSZ DUCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-07 | 2023-07-10 |
| TOMASZ MAREK BRATEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-14 | Brak danych |
| JACEK JULIAN DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-09 | 2023-06-14 |
| TOMASZ WITOLD MENCINA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-14 | 2023-11-17 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA EWA TOMUSIAK | Beneficjent |
| IRENEUSZ MAJSZCZYK | Beneficjent |
| IRENEUSZ MAJSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ZALEWSKI | Beneficjent |
| JUSTYNA ZOFIA PROKOPIUK | Beneficjent |
| PIOTR ZALEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JANINA KRYSTYNA GARUCKA | Prokurent | 2013-03-07 | PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOSCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK STEFAN KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2007-03-27 |
| ARTUR MICHAŁ RYPINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-07 | 2004-11-10 |
| ANNA MAŁGORZATA SZATNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-20 | 2004-07-09 |
| SŁAWOMIR URBANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-06 | 2004-11-10 |
| ANNA MARIA CZYŻEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-09 | 2007-11-22 |
| ROMUALDA LIZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-16 | 2006-08-30 |
| ROMUALDA LIZAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-30 | 2007-03-27 |
| ROBERT JERZY GÓRAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2007-03-20 |
| REMIGIUSZ JANUSZ SZCZĄCHOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-08 | 2007-05-17 |
| ARTUR MICHAŁ RYPINA | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-27 | 2008-07-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1118366039.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1091853847.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24599179.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1913013.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1250734380.59 |
| I. Amortyzacja | 312646412.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174082092.33 |
| III. Usługi obce | 240198283.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 237499059.82 |
| – podatek akcyzowy | 1038906.14 |
| V. Wynagrodzenia | 201613260.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 52678760.71 |
| – emerytalne | 19774554.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30403112.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1613398.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -132368340.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 198868484.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 395930.99 |
| II. Dotacje | 87196548.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13672339.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97603665.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49035202.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35869606.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13165596.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17464941.3 |
| G. Przychody finansowe | 2184017.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 1826939.4 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 357078.49 |
| H. Koszty finansowe | 54210394.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 28383713.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 18764011.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6963346.5 |
| IV. Inne | 99322.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -34561435.28 |
| J. Podatek dochodowy | 4692274 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -39253709.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9429292612.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4621148660.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2734575100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1925788234.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39035.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -39253709.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4808143951.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 413441856.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278409445 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8629203.63 |
| – długoterminowa | 3433448.83 |
| – krótkoterminowa | 5195754.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 126403208.15 |
| – krótkoterminowe | 126403208.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 645244134.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 645244134.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 581516730.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 60856618 |
| E. inne | 2870785.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 591468573.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 586519667.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 186071760.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88601583.68 |
| – do 12 miesięcy | 88601583.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19145611.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18126901.28 |
| I. inne | 274573810.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 4948906.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3157989387.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3157989387.3 |
| – długoterminowe | 3059010023.29 |
| – krótkoterminowe | 98979364.01 |
| Aktywa razem | 9429292612.7 |
| A. Aktywa trwałe | 9097780335.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15241649.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15241649.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9047275355.89 |
| 1. Środki trwałe | 7587930297.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 689728295.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6152119436.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 670961700.33 |
| D. środki transportu | 59848625.33 |
| E. inne środki trwałe | 15272238.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1457276749.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2068309.05 |
| III. Należności długoterminowe | 4545056.71 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4545056.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30718272.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23215629 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7502643.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 331512277.52 |
| I. Zapasy | 28870978.69 |
| 1. Materiały | 28820944.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50033.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 175208060.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 175208060.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82372301.36 |
| – do 12 miesięcy | 82372301.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72293568.24 |
| C. inne | 20542191.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66728129.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62651537.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62651537.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37503767.23 |
| – inne środki pieniężne | 25147770.2 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4076592.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60705108.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4660402370.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4660402370.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2734575100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2734575100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1891412977.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34375256.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34375256.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 34375256.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1925788234.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39035.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39035.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34375256.38 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 34375256.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34375256.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -39253709.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 39253709.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4621148660.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4621148660.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -39253709.28 |
| II. Korekty razem | 295491320.47 |
| 1. Amortyzacja | 312646412.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31011891.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20823017.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25179582.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4875608.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 53835342.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20913901.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -104882717.09 |
| 10. Inne korekty | -8801337.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 256237611.19 |
| I. Wpływy | 69487441.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 400582.79 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69086858.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69086858.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 69086858.88 |
| II. Wydatki | 846949098.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 846949098.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -777461656.94 |
| I. Wpływy | 597630231.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 278818168.55 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 318812063.36 |
| II. Wydatki | 115220123.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 70504018.64 |
| 8. Odsetki | 42237504.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2478600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 482410108.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38813936.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38813936.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 101465474.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62651537.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19013890.1 |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/II/P/75001/4260/21/BA | 04 sty 2022 | 29 cze 2023 | 223918.32 | w realizacji | zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI" | 1 715 346 773,07 zł | 697 075 996,69 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | Brak danych |
| Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V | 972 268 872,33 zł | 498 020 398,74 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746322/ |
| „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI" | 1 715 346 773,07 zł | 711 906 700,69 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746346/ |
| Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VII | 546 601 609,09 zł | 293 545 846,22 zł | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 1.3. Gospodarka wodno-ściekowa | Fundusz Spójności | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1703740/ |
| Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie | 755 073 934,17 zł | 472 330 602,10 zł | Brak danych | Inne | Fundusz Spójności | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/544389/ |
| „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI" | 1 715 346 773,07 zł | 700 952 658,69 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746346/ |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
