Podimoty.plKRS 0000658476
NIP7352869568
REGON36627311900000
NazwaMIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWYM TARGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWYM TARGU
Data rejestracji 16 sty 2017 (8 lat temu) 16 sty 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DŁUGA, 21, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 84855000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJWOJCIECH WIELKIEWICZ
Beneficjent
TERESA FEDAS
zgłaszający - prokurent
GMINA MIASTO NOWY TARG
Wspólnik
2017-01-16
140.710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.355.000,00 ZŁ
000523956
Wspólnik
2022-01-20
29 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500.000 ZŁ
49076183100000
BARTŁOMIEJ KOIS
Prokurent
2024-01-30
SAMOISTNA
TERESA JANINA FEDAS
Prokurent
2018-04-23
SAMOISTNA
PIOTR STYRCZULA
Prokurent
2023-07-14
2024-01-30
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
MIROSŁAW KNUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-16
2024-07-25
DARIUSZ JABCOŃ
Członek Organu Nadzoru
2017-01-16
2020-09-24
MAREK KABACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-24
2024-07-25
WALDEMAR WOJTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-24
WOJCIECH GLIŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-16
2020-09-24
ARTUR PUSTÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2024-07-25
KATARZYNA PAWLUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2024-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA, OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ LATAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2017-01-16
2023-09-26
WOJCIECH WIELKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-09-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23296651.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22819583.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 135905.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 341163.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23253802.4 |
| I. Amortyzacja | 2282182.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4483139.01 |
| III. Usługi obce | 4762595.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2575159.41 |
| – podatek akcyzowy | 30790 |
| V. Wynagrodzenia | 7251054.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1795008.67 |
| – emerytalne | 666128.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104662.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42849.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256328.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40722.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 215605.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143106.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87970.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55136.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 156070.26 |
| G. Przychody finansowe | 56700.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 56700.8 |
| H. Koszty finansowe | 167792.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 158641.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9150.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44978.72 |
| J. Podatek dochodowy | 152834.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -107855.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78810290.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65203191.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10811046.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -107855.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13607099.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4654221.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2305138.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2319083.73 |
| – długoterminowa | 1960404.38 |
| – krótkoterminowa | 358679.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30000 |
| – krótkoterminowe | 30000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5332279.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5332279.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 5332279.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3608061.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3478480.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1088656 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1783238.03 |
| – do 12 miesięcy | 1783238.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 27931.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149233.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 263011.27 |
| I. inne | 166410.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 129581.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12535.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12535.74 |
| – krótkoterminowe | 12535.74 |
| Aktywa razem | 78810290.47 |
| A. Aktywa trwałe | 69862501.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43567.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43567.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69318910.11 |
| 1. Środki trwałe | 68736009.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18818912.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44652654.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3784965.76 |
| D. środki transportu | 852025.04 |
| E. inne środki trwałe | 627451.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 582900.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500023.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500023.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 8947789.34 |
| I. Zapasy | 333255.91 |
| 1. Materiały | 333255.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2778879.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2778879.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2200336.6 |
| – do 12 miesięcy | 2200336.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478302.83 |
| C. inne | 100240 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5823578.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5823578.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5823578.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5823578.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12075.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65311046.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65311046.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11422232.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -611185.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 611185.18 |
| – pokrycia straty | 611185.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10811046.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -611185.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 611185.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 611185.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 611185.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -107855.64 |
| B. strata netto | 107855.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65203191.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65203191.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -107855.64 |
| II. Korekty razem | 2166510.23 |
| 1. Amortyzacja | 2282182.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37864.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -127868.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -422926.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225581.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12828.32 |
| 10. Inne korekty | 158848.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058654.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2306264.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2306264.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2306264.36 |
| I. Wpływy | 3147917.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3147917.02 |
| II. Wydatki | 789190.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 631054.92 |
| 8. Odsetki | 158135.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2358726.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2111116.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2111116.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3712462.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5823578.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 183965.07 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24435334.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25073789.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -933020.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 294565.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25917058.55 |
| I. Amortyzacja | 2401920.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5974524.68 |
| III. Usługi obce | 4409741 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2652706.84 |
| – podatek akcyzowy | 33826 |
| V. Wynagrodzenia | 8319393.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2028946.02 |
| – emerytalne | 763595 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129825.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1481723.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 516182.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88503.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 427678.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 299279.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77081.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 222198.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1264820.39 |
| G. Przychody finansowe | 54655.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54655.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 315687.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 306487.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9194.66 |
| IV. Inne | 4.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1525852.3 |
| J. Podatek dochodowy | -40006.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1485845.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100087588.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86111258.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10752456.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1944647.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1944647.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1485845.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13976330.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5691672.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2441403.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3250268.71 |
| – długoterminowa | 2831028.95 |
| – krótkoterminowa | 419239.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5537079.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5537079.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 5537079.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2747578.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2639347.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1347180.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 621468.77 |
| – do 12 miesięcy | 621468.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29041.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166505.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 280622.79 |
| I. inne | 194527.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 108230.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100087588.44 |
| A. Aktywa trwałe | 90276884.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29478.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29478.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89568294.86 |
| 1. Środki trwałe | 89043274.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18887982.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58778449.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10198022.03 |
| D. środki transportu | 621446.21 |
| E. inne środki trwałe | 557373.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 525020.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679110.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679110.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9810704.41 |
| I. Zapasy | 448378.57 |
| 1. Materiały | 448378.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8057267.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8057267.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2402674.81 |
| – do 12 miesięcy | 2402674.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5586922.85 |
| C. inne | 67670 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1294818.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1294818.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1294818.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1294818.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10239.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65203191.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65203191.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20400000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10811046.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -58590.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49265.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49265.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 107855.64 |
| – pokrycia straty | 107855.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10752456.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1944647.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1944647.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1944647.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107855.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 107855.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 107855.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 107855.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1485845.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1485845.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86111258.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86111258.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1485845.87 |
| II. Korekty razem | 2029285.82 |
| 1. Amortyzacja | 2401920.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4553 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1037450.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -127474.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5287160.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -976083.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -181015.21 |
| 10. Inne korekty | 5166201.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 543439.95 |
| I. Wpływy | 4553 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4553 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2486239.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2486239.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2481686.19 |
| I. Wpływy | 3496627.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1551980.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1944647.52 |
| II. Wydatki | 6087142.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1088656 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 306486.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4692000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2590514.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4528760.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4528760.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5823578.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1294818.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189371.86 |
2017-01-16
2017-01-30
UL. DŁUGA, 21, NOWY TARG, 33-400, NOWY TARG, POLSKA
2017-01-30
2018-04-23
UL. DŁUGA, 21, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie