| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA |
| Data rejestracji: | 28 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000189262 |
| NIP: | 6750006547 |
| REGON: | 35064139200000 |
| Kod pocztowy: | 31-580 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-580) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | NOWOHUCKA, 1, KRAKÓW, 31-580, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 125000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MPO@MPO.KRAKOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6750006547 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124062921111001056602048 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124062921111001060064427 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 13124047221111000048584610 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 21124062921111001074354082 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23124062921111001056758149 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32124062921111001051918463 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 37124047221111000048556242 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 47124062921111001052185622 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48124047221111000048526362 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 58124062921111001086649233 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8413Z | KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK KABACIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA KRAKÓW | Wspólnik | 2004-01-28 | 250.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 125.000.000,00 ZŁ | 350508747 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW TARKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2020-07-06 |
| PIOTR WICHER | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2007-08-10 |
| PAWEŁ BIELAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2007-08-10 |
| BARBARA MARIA CHMIELIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-28 | 2008-09-15 |
| ANDRZEJ MANIA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-25 | Brak danych |
| STEFAN JURCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-10 | 2012-07-11 |
| MAREK GROCHAL | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-10 | 2017-08-07 |
| JACEK SOBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-15 | Brak danych |
| PAWEŁ STAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-03 | Brak danych |
| RYSZARD STELMACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-22 | 2019-02-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DZIECIUCHOWICZ | Prokurent | 2004-01-28 | 2012-12-18 | ODDZIELNA |
| KRYSTYNA FLAK | Prokurent | 2012-07-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent | PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM ,PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU,UPOWAŻNIONY UCHWAŁĄ ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK MARIAN KULTYS | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | Brak danych |
| TADEUSZ BOLESŁAW KRÓL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2012-04-17 |
| BOGDAN JERZY DREJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2007-01-02 |
| ANDRZEJ NATKANIEC | WICEPREZES | 2007-08-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DZIECIUCHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-18 | Brak danych |
| MAREK KABACIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-12-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 463988291.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16817405.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 394523293.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 959506.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3643115.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64862376.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 460593857.78 |
| I. Amortyzacja | 25467649.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56363737.03 |
| III. Usługi obce | 231229272.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6450876.47 |
| – podatek akcyzowy | 33846 |
| V. Wynagrodzenia | 61127396.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14768522.84 |
| – emerytalne | 5628801.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2490468.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62695935.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3394433.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5793705.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3226428.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97974.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2469302.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1694771.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 365848.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26569.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1302353.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7493367 |
| G. Przychody finansowe | 186612.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35204.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 151407.29 |
| H. Koszty finansowe | 3432509.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 3321126.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 111383.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4247469.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1204582 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3042887.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 315330630.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139082609.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18289024.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3084527.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14666170 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 14666170 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3042887.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176248021.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12190080 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 844689 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8610659 |
| – długoterminowa | 5817340 |
| – krótkoterminowa | 2793319 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2734732 |
| – długoterminowe | 2734732 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17345053.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17345053.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 14963900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2006971.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 374181.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131335381.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13731684.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13388684.2 |
| – do 12 miesięcy | 13388684.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 343000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 116808967.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 27868866.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3582620.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1127635.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54315432.06 |
| – do 12 miesięcy | 54315432.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8863372.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3910242.34 |
| I. inne | 17140797.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 794729.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15377506.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15377506.44 |
| – długoterminowe | 12151078.09 |
| – krótkoterminowe | 3226428.35 |
| Aktywa razem | 315330630.61 |
| A. Aktywa trwałe | 235131177.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 217494.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99221.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 118273 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 217533002.46 |
| 1. Środki trwałe | 201812453.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14978635.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128857690.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42599461.42 |
| D. środki transportu | 14733530.65 |
| E. inne środki trwałe | 643134.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15645935.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 74613.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13905314.59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13905314.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13905314.59 |
| – udziały lub akcje | 13905314.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3475366.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3338157 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137209.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 80199453.16 |
| I. Zapasy | 7295719.51 |
| 1. Materiały | 7285281.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10438.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54033478.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54033478.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44264697.04 |
| – do 12 miesięcy | 44264697.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9512139.93 |
| C. inne | 256641.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17825294.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17825294.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17825294.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17327149.85 |
| – inne środki pieniężne | 498144.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1044961.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 112907875.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 112907875.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50481500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 49518500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49518500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 49518500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34080869.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -15791845.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5528154.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5527145.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21320000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18289024.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3084527.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3084527.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18733832 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4067662 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14666170 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18733832 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14666170 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6527145.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6527145.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6527145.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6527145.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3042887.61 |
| A. zysk netto | 3042887.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139082609.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138082609.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3042887.61 |
| II. Korekty razem | 38584482.72 |
| 1. Amortyzacja | 25467649.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2795447.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 365848.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -677257 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1635297.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14395512.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29945752.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3282147.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41627370.33 |
| I. Wpływy | 149087.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149087.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44290259.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44290259.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44141171.96 |
| I. Wpływy | 27675451.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27675451.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11778832.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3769906.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4542840 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 748663.54 |
| 8. Odsetki | 2717422.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15896618.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13382817.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13382817.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4442476.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17825294.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2751899.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 504251857.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21746972.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446145939.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1174401.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8168416.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51111903.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 500893696.4 |
| I. Amortyzacja | 23945448.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69359851.85 |
| III. Usługi obce | 262033020.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7168621.27 |
| – podatek akcyzowy | 34033 |
| V. Wynagrodzenia | 68390752.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16658038.26 |
| – emerytalne | 6258045.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2444677.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50893284.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3358161.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5771179.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14345.78 |
| II. Dotacje | 3179215.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46447.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2531170.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1924442.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 381152.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1543289.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7204898.34 |
| G. Przychody finansowe | 537980.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 290151.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 247828.36 |
| H. Koszty finansowe | 4622307.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 4622307.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3120571.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1142285 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1978286.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 470074280.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 140060895.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9998081.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3084527.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1978286.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330013384.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13154368 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 691523 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10962845 |
| – długoterminowa | 7683484 |
| – krótkoterminowa | 3279361 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1500000 |
| – długoterminowe | 1500000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 148543096.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 148543096.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 147723405 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 631212.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 188478.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 156104321.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20614130.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20281130.51 |
| – do 12 miesięcy | 20281130.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 333000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134766413.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 30191880.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1374806.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68108794.28 |
| – do 12 miesięcy | 68108794.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9201601.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4339703.85 |
| I. inne | 21549626.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 723777.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12211598.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12211598.95 |
| – długoterminowe | 9343273.85 |
| – krótkoterminowe | 2868325.1 |
| Aktywa razem | 470074280.49 |
| A. Aktywa trwałe | 341407901.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39819.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29412.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10407 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 324288525.55 |
| 1. Środki trwałe | 192276149.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14758435.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133477379.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33126955.86 |
| D. środki transportu | 10374266.53 |
| E. inne środki trwałe | 539111.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 132012375.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13905314.59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13905314.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13905314.59 |
| – udziały lub akcje | 13905314.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3174241.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3061347 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112894.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 128666379.05 |
| I. Zapasy | 6149073.57 |
| 1. Materiały | 6057435.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91637.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65017831.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65017831.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47592307.6 |
| – do 12 miesięcy | 47592307.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17160773.92 |
| C. inne | 264750.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56403012.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56403012.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56403012.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56140763.04 |
| – inne środki pieniężne | 262249.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1096460.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139082609.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139082609.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 25000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 25000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18289024.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8290942.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2043557.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2042887.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10334500 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9998081.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3084527.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3084527.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14666170 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -14666170 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14666170 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3042887.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3042887.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3042887.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3042887.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1978286.58 |
| A. zysk netto | 1978286.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 140060895.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139160895.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1978286.58 |
| II. Korekty razem | 35652930.76 |
| 1. Amortyzacja | 23945448.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3606850.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14345.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 964288 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1146645.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10984353.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19904679.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2916282.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37631217.34 |
| I. Wpływy | 27160.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27160.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 122068390.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122068390.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122041230.73 |
| I. Wpływy | 147082977.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 147082977.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24095246.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12157267.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3471540 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1128588.18 |
| 8. Odsetki | 7337850.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 122987731.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38577718.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38577718.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17825294.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56403012.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2189513.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-28 | 2004-07-07 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-07-07 | 2004-07-08 | "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
