Nazwa: | ARENA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ARENA KRAKÓW |
Data rejestracji: | 21 sty 2003 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000146404 |
NIP: | 6761703853 |
REGON: | 35114314700000 |
Kod pocztowy: | 31-571 |
Miasto: | Kraków |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | LEMA, 7, KRAKÓW, 31-571, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 197227000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 197227000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1972270 |
Dane kontaktowe
Email: | BOARD@ARENAKRAKOW.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6761703853 |
Data rejestracji: | 20 wrz 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06102028920000590204447744 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
13102028920000520205506037 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
19102028920000550204806024 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
41102028920000580205638517 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
46102028920000560205638525 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
53156000132814311830000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
80156000132814311830000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
30102028920000510207590310 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
82102028920000560207398524 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
#9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
#9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
#9002Z | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9329 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent |
JACEK WŁADYSŁAW GRYZŁO | zgłaszający - członek zarządu |
MAŁGORZATA MARIA MARCIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA BETLEJ SPAŁA | Prokurent | 2010-08-16 | 2014-08-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
ANDRZEJ MIKOŁAJEWSKI | Prokurent | 2009-10-12 | 2013-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
ALINA RYŻ | Prokurent | 2014-08-18 | 2014-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
JAGNA MARIA KOWALCZYK FUDALI | Prokurent | 2003-09-10 | 2005-09-29 | PROKURA ODDZIELNA |
MAREK FIRLIT | Prokurent | 2005-07-18 | 2008-03-21 | ŁĄCZNA |
BARTŁOMIEJ CIECIAK | Prokurent | 2005-07-18 | 2009-09-11 | ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ MARIA GOŁAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2005-07-20 |
WOJCIECH JAN GRZESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2017-08-02 |
IRENA KAZIMIERA CEBULA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2003-10-10 |
ARTUR ZYGMUNT PASZKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2003-09-10 |
SŁAWOMIR JAN DUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2005-07-20 |
ALEKSANDER KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2015-06-29 |
ANDRZEJ STEFAN MANIA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-10 | 2005-07-20 |
ANDRZEJ GOŁAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-21 | Brak danych |
KRZYSZTOF JAN SURÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-17 | Brak danych |
DARIUSZ WOJCIECH DOMŻALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-02 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA KRAKOWA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI SPÓŁKI KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT PAWEŁ ROMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-21 | 2004-06-24 |
JANUSZ ARTUR PIERZCHAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-21 | 2005-04-22 |
MAREK STANISŁAW PASZUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2005-01-06 |
ANNA TERESA MARSZAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-24 | 2005-06-07 |
JANUSZ JERZY JAKUBOWSKI | WICEPREZES | 2005-04-22 | 2005-06-07 |
JANUSZ JERZY JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-07 | 2009-07-22 |
MACIEJ WIKTOR BOCZAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-16 | 2006-09-01 |
MACIEJ WIKTOR BOCZAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-01 | 2009-07-22 |
GRZEGORZ KOSTRZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-01 | 2006-11-30 |
TADEUSZ FREISLER | WICEPREZES ZARZĄDU CZASOWO DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ | 2009-04-07 | 2009-07-22 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23970360.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 50740.74 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24207612.88 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -237358.55 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37687694.77 |
I. Amortyzacja | 14458532.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3037266.31 |
III. Usługi obce | 7988587.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3074840.37 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6960366.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1457467.78 |
– emerytalne | 609929.79 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 710608.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24.94 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13717334.75 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7334661.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2879.8 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7331781.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 344405.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57062.16 |
III. Inne koszty operacyjne | 287343.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6727078.9 |
G. Przychody finansowe | 1133180.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1131944.33 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1235.82 |
H. Koszty finansowe | 7215265.57 |
I. Odsetki, w tym: | 7121841.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 93424.33 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12809164.32 |
J. Podatek dochodowy | 170383 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12979547.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 366731336.64 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 233372895.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 196337000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44843833.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 44843833.11 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5171610 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 5171610 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -12979547.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133358440.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8475607.84 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774694 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 603456.64 |
– długoterminowa | 146040 |
– krótkoterminowa | 457416.64 |
3. Pozostałe rezerwy | 7097457.2 |
– długoterminowe | 6716884.3 |
– krótkoterminowe | 380572.9 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 88144453.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 88144453.98 |
A. kredyty i pożyczki | 88023212.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 121241.55 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34536689.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 77607.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77607.05 |
– do 12 miesięcy | 77607.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34455624.69 |
A. kredyty i pożyczki | 25637496.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7236805.64 |
– do 12 miesięcy | 7236805.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 677694.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 40983.82 |
I. inne | 862644.7 |
4. Fundusze specjalne | 3457.56 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2201689.73 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2201689.73 |
– długoterminowe | 258152.6 |
– krótkoterminowe | 1943537.13 |
Aktywa razem | 366731336.64 |
A. Aktywa trwałe | 340174335.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 280864.93 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 280864.93 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 339861490.85 |
1. Środki trwałe | 339684729.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56545705 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 223711090.49 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 48973855.78 |
D. środki transportu | 106310.52 |
E. inne środki trwałe | 10347767.66 |
2. Środki trwałe w budowie | 176761.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31979.91 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31979.91 |
B. Aktywa obrotowe | 26557000.95 |
I. Zapasy | 17202.2 |
1. Materiały | 17202.2 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1482359.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1482359.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1112827.09 |
– do 12 miesięcy | 1112827.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332771 |
C. inne | 36761.83 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23570634.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23570634.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23570634.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 970634.43 |
– inne środki pieniężne | 22600000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1486804.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 210880833.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 210880833.11 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 139766700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 56570300 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 56570300 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 56570300 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 196337000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34490481.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10353351.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30275405 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 30275405 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19922053.43 |
– pokrycia straty | 19922053.43 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44843833.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 56545705 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -51374095 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5171610 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 56545705 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5171610 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19922053.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19922053.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19922053.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19922053.43 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -12979547.32 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 12979547.32 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 233372895.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 233372895.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -12979547.32 |
II. Korekty razem | 17234415.47 |
1. Amortyzacja | 14458532.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7043655.61 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 358.88 |
5. Zmiana stanu rezerw | 485903.75 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1458.51 |
7. Zmiana stanu należności | 1534373.69 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1714114.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1072835.98 |
10. Inne korekty | -3500000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4254868.15 |
I. Wpływy | 73424.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 73424.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 73424.66 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 73424.66 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 935213.05 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 935213.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -861788.39 |
I. Wpływy | 35471610 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35471610 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 22063509.54 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14946429 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 7117080.54 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13408100.46 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16801180.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16801180.22 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6769454.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23570634.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3457.56 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27716286.48 |
J Należności od jednostek powiązanych | 61373.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27820996.23 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -105555.28 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 845.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 40794192.99 |
I. Amortyzacja | 14256606.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4352210.08 |
III. Usługi obce | 8312598.76 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3395123.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7700863.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1701871.57 |
– emerytalne | 688162.99 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1074789.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13077906.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 858594.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 858594.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 582300.58 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 422208.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 160092.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12801612.95 |
G. Przychody finansowe | 2325367.76 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2293294.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 32072.88 |
H. Koszty finansowe | 10324096.73 |
I. Odsetki, w tym: | 10299373.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 24723.49 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20800341.92 |
J. Podatek dochodowy | -21701 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -20778640.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 366593850.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 252224869.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 196787000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 76216510.79 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 76216510.79 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -20778640.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114368980.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8511889.84 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651624 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 760750.85 |
– długoterminowa | 237800 |
– krótkoterminowa | 522950.85 |
3. Pozostałe rezerwy | 7099514.99 |
– długoterminowe | 6716884.3 |
– krótkoterminowe | 382630.69 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 71535014.97 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 71535014.97 |
A. kredyty i pożyczki | 71436264.38 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 98750.59 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32303685.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 134785.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134785.49 |
– do 12 miesięcy | 134785.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32168274.5 |
A. kredyty i pożyczki | 24278015.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6610039.63 |
– do 12 miesięcy | 6610039.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 768059.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 51213.62 |
I. inne | 460946.28 |
4. Fundusze specjalne | 625.12 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2018390.23 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2018390.23 |
– długoterminowe | 83447.2 |
– krótkoterminowe | 1934943.03 |
Aktywa razem | 366593850.02 |
A. Aktywa trwałe | 327856947.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 226461.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226461.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 327611725.51 |
1. Środki trwałe | 327289954.17 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56545705 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 219809258.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 42200750.63 |
D. środki transportu | 31267.77 |
E. inne środki trwałe | 8702972.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 321771.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18760.78 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18760.78 |
B. Aktywa obrotowe | 38736902.65 |
I. Zapasy | 21213.6 |
1. Materiały | 21213.6 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1422364.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1422364.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 978060.35 |
– do 12 miesięcy | 978060.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413961.34 |
C. inne | 30342.33 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 35829923.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35829923.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35829923.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26814033.57 |
– inne środki pieniężne | 9015890.35 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1463401.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233372895.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 233372895.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 196337000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 450000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 450000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 450000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 196787000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44843833.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31372677.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 44352225 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 44352225 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12979547.32 |
– pokrycia straty | 12979547.32 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 76216510.79 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5171610 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5171610 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 39630615 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 44802225 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12979547.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12979547.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12979547.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12979547.32 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -20778640.92 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 20778640.92 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 252224869.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 252224869.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -20778640.92 |
II. Korekty razem | 21324515.14 |
1. Amortyzacja | 14256606.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8006078.36 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19387.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | 36282 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4011.4 |
7. Zmiana stanu należności | 59995.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -873523.26 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178656.99 |
10. Inne korekty | 2355.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 545874.22 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1950343.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1950343.06 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1950343.06 |
I. Wpływy | 41909560.56 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 39630615 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2278945.56 |
II. Wydatki | 28245802.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17946429 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 10299373.23 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13663758.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12259289.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12259289.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23570634.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35829923.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 625.12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-01-21 | 2020-03-04 | AGENCJA ROZWOJU MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-01-21 | 2014-11-21 | FLORIAŃSKA, 31, KRAKÓW, 31-019, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc