Search icon

WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA

Dane

Nazwa: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA
Data rejestracji: 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000057956
NIP: 6750000065
REGON: 35072071400000
Kod pocztowy: 30-106 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-106)
Miasto: Kraków
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: SENATORSKA, 1, KRAKÓW, 30-106, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 234567000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 234567000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 2345670

Dane kontaktowe

Email: BIURO@WODOCIAGI.KRAKOW.PL

Dane podatkowe

NIP: 6750000065
Data rejestracji: 04 sie 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04113011500012129335200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
31113011500012129335200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
02102028920000550202576494 PKO Oddział 1 w Krakowie ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
06124047221111000048546227 PEKAO XI Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
06124062921111001061860655 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
09103015080000000503178095 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
13124014311111000010453379 PEKAO I Oddział w Krakowie ul. Fabryczna 11 31-553 Kraków POLSKA
13124014311978001032282428 PEKAO I Oddział w Krakowie ul. Fabryczna 11 31-553 Kraków POLSKA
14124062921111001072781062 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
21124062921111001090106203 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR ANDRZEJ ZIĘTARA zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ ANDRZEJ SENDEREK zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ ADAM WESOŁOWSKI zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ SZUBRA zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH ROBERT SZCZEPANIK zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA ZOFIA JACHYMSKA zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDER MISZALSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN BIAŁCZYK Członek Organu Nadzoru 2008-06-02 2023-03-13
BOGDAN ROMAN SOWA Członek Organu Nadzoru 2001-10-30 2007-08-08
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ SAK Członek Organu Nadzoru 2001-10-30 2003-11-27
ZENON JAN KALETA Członek Organu Nadzoru 2001-10-30 2002-01-07
KRZYSZTOF JAN ŁUSZCZEK Członek Organu Nadzoru 2001-10-30 2005-07-22
RYSZARD BYRKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-30 2003-11-27
STANISŁAW BISZTYGA Członek Organu Nadzoru 2004-05-27 2008-06-02
JAN SMACZNY Członek Organu Nadzoru 2005-07-22 2008-09-16
MARIA HUK Członek Organu Nadzoru 2005-12-13 2009-12-10
PAWEŁ ANDRZEJ WIŚNIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-08-08 2011-08-09

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIOTR ANDRZEJ ZIĘTARA Prokurent 2013-07-26 2015-03-03 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WANDA SŁOBODZIAN Prokurent 2004-09-28 2006-07-26 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ANDRZEJ SENDEREK Prokurent 2004-09-29 2017-04-11 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ALEKSANDER MISZALSKI Beneficjent PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA, JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW , DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ JEDYNEGO AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO 100 (SŁOWNIE: STO) % AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE Jedyny Akcjonariusz 2001-10-30 35111808900000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 532957658.36
        J Należności od jednostek powiązanych 2461935.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 521284478.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1850710.05
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -1649714.61
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11472184.27
B. Koszty działalności operacyjnej 545729007.68
        I. Amortyzacja 90188724.52
        II. Zużycie materiałów i energii 99269985.27
        III. Usługi obce 117201921.14
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 70881793.89
                – podatek akcyzowy 413401.39
        V. Wynagrodzenia 121510814.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 32820865.15
                – emerytalne 14796801.98
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5898244.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7956658.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -12771349.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 20322032.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9849.82
        II. Dotacje 8111872.95
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1610545.45
        IV. Inne przychody operacyjne 10589764.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 4681031.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1877608.75
        III. Inne koszty operacyjne 2803423.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2869651.6
G. Przychody finansowe 4210404.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 123.62
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 123.62
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 123.62
        II. Odsetki, w tym: 2634338.52
                – od jednostek powiązanych 604.52
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 309969.13
H. Koszty finansowe 16642150.06
        I. Odsetki, w tym: 8737027.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 231.4
        IV. Inne 7904891.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -9562093.92
J. Podatek dochodowy 6224107
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -15786200.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 2119574614.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 1333700625.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 232117000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 903058671.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 23893.56
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 214311154.91
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -15786200.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 785873989.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 122482061.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 61636460
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 59996162.56
                                – długoterminowa 46296007
                                – krótkoterminowa 13700155.56
                        3. Pozostałe rezerwy 849439.35
                                – długoterminowe 715260.24
                                – krótkoterminowe 134179.11
                II. Zobowiązania długoterminowe 258299486.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 258299486.33
                                A. kredyty i pożyczki 256084794.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 404114.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1810577.2
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 119730394.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7672920.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4026375.51
                                        – do 12 miesięcy 4026375.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3646545.28
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 109530567.52
                                A. kredyty i pożyczki 22805062.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 66064.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34638923.08
                                        – do 12 miesięcy 34638923.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13444656.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 15376976.29
                                I. inne 23198884.02
                        4. Fundusze specjalne 2526905.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 285362047.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 285362047.08
                                – długoterminowe 270376037.34
                                – krótkoterminowe 14986009.74
Aktywa razem 2119574614.77
        A. Aktywa trwałe 1896759450.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 84972059.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 374726.27
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 81412412.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1782369680.45
                        1. Środki trwałe 1702636398.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 44628533.01
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1557416066.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 78803234.65
                                D. środki transportu 17255724.11
                                E. inne środki trwałe 4532840.69
                        2. Środki trwałe w budowie 79733281.84
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1218800
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1218800
                IV. Inwestycje długoterminowe 12382543.4
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 12382543.4
                                A. w jednostkach powiązanych 12378668.7
                                        – udziały lub akcje 12378668.7
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3874.7
                                        – udziały lub akcje 3874.7
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15816367.43
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15712074
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104293.43
        B. Aktywa obrotowe 222815163.91
                I. Zapasy 5202119.26
                        1. Materiały 4740795.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 461323.79
                II. Należności krótkoterminowe 67719723.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7635238.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 233217.59
                                        – do 12 miesięcy 233217.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 7402020.87
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 60084484.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43486946.88
                                        – do 12 miesięcy 43486946.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7394671.09
                                C. inne 9202866.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 117432226.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 117432226.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 70136247.04
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 70136247.04
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47295979.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19182166.4
                                        – inne środki pieniężne 28113812.71
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32461095.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1350310233.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1350310233.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 232117000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 232117000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 862313504.9
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 40745166.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 40899516.44
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 40078655.04
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 154350.05
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 903058671.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 214983073.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -671918.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 158523.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 830441.53
                                – zbycia środków trwałych 820861.4
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 214311154.91
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 40896655.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 40896655.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 40896655.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 40896655.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -15786200.92
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 15786200.92
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1333700625.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1333700625.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -15786200.92
        II. Korekty razem 97204589.54
                1. Amortyzacja 90188724.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 748751.08
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8190685.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1111717.13
                5. Zmiana stanu rezerw 6069907.75
                6. Zmiana stanu zapasów 4492204.68
                7. Zmiana stanu należności -7146472.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14715365.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26818221.72
                10. Inne korekty 5651927.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 81418388.62
        I. Wpływy 58153676.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 859918.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 286839.36
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 286839.36
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 99.62
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 286739.74
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 57006918.13
        II. Wydatki 197286625.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 110285473.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 87000010
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 87000010
                                – nabycie aktywów finansowych 87000010
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1142
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -139132948.98
        I. Wpływy 100914881.07
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 100000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 914881.07
        II. Wydatki 29817859.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21207151.34
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 133183
                8. Odsetki 8477525.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 71097021.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13382461.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13431358.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 48897
F. Środki pieniężne na początek okresu 33864620.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 47295979.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1912491.41
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 594313235.2
        J Należności od jednostek powiązanych 2718502.66
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 603581495.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -11700625.94
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2359473.9
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72892.09
B. Koszty działalności operacyjnej 572228036.92
        I. Amortyzacja 92238447.38
        II. Zużycie materiałów i energii 103660682.84
        III. Usługi obce 125230379.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 72230488.34
                – podatek akcyzowy 435420.25
        V. Wynagrodzenia 135185925.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 36889883.09
                – emerytalne 16333119.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6720042.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 72187.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22085198.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 17676307.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 8508617.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 891932.09
        IV. Inne przychody operacyjne 8275758.34
E. Pozostałe koszty operacyjne 6946314.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62666.91
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1817842.53
        III. Inne koszty operacyjne 5065805.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 32815191.07
G. Przychody finansowe 12923020.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 88.3
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 88.3
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 88.3
        II. Odsetki, w tym: 6082307.1
                – od jednostek powiązanych 4.72
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 17.76
        V. Inne 4694503.57
H. Koszty finansowe 18134227.8
        I. Odsetki, w tym: 18008939.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 88.3
        IV. Inne 125199.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 27603983.36
J. Podatek dochodowy 6759523
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 20844460.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 2130683259.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 1357005575.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 234567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 887441713.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 23893.56
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 214152401.48
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 20844460.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 773677684.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 140157283.38
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66931760
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 70552076.69
                                – długoterminowa 56555482
                                – krótkoterminowa 13996594.69
                        3. Pozostałe rezerwy 2673446.69
                                – długoterminowe 1391663.98
                                – krótkoterminowe 1281782.71
                II. Zobowiązania długoterminowe 233091548.83
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 233091548.83
                                A. kredyty i pożyczki 230458205.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 906987.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1726355.85
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 120691339.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9019335.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3264694.91
                                        – do 12 miesięcy 3264694.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5754640.26
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 176.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 176.6
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 109304570.47
                                A. kredyty i pożyczki 22569407.64
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 269310.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32063645.71
                                        – do 12 miesięcy 32063645.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13966403.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 16741379.98
                                I. inne 23694423.29
                        4. Fundusze specjalne 2367257.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 279737512.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 279737512.85
                                – długoterminowe 264954585.13
                                – krótkoterminowe 14782927.72
Aktywa razem 2130683259.91
        A. Aktywa trwałe 1961677706.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 94009935.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 353337.39
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 80867397.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1835625875.12
                        1. Środki trwałe 1754402446.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 43969094.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1611129414.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 76424023.87
                                D. środki transportu 17303152.14
                                E. inne środki trwałe 5576761.46
                        2. Środki trwałe w budowie 81119485.3
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 103943.61
                III. Należności długoterminowe 1218800
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1218800
                IV. Inwestycje długoterminowe 14528576.22
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 14528576.22
                                A. w jednostkach powiązanych 14524772.06
                                        – udziały lub akcje 14524772.06
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3804.16
                                        – udziały lub akcje 3804.16
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16294519.64
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16230391
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 64128.64
        B. Aktywa obrotowe 169005553.05
                I. Zapasy 5853160.09
                        1. Materiały 4649317.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 619879.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 583962.61
                II. Należności krótkoterminowe 86514122.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10492684.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 308887.81
                                        – do 12 miesięcy 308887.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10183797
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 76021437.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 61625009.38
                                        – do 12 miesięcy 61625009.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12055650.07
                                C. inne 2340778.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 46901561.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 46901561.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 20007415.35
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 20007415.35
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26894145.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22891237.85
                                        – inne środki pieniężne 4002907.9
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29736709.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1333700625.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1333700625.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 232117000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2450000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2450000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2450000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 234567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 903058671.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -15616957.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 376356.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5350.47
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15993314.87
                                – pokrycia straty 15786200.92
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 887441713.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 214311154.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -158753.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 212253
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 371006.43
                                – zbycia środków trwałych 371006.43
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 214152401.48
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15786200.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15786200.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15786200.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15786200.92
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 20844460.36
                A. zysk netto 20844460.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1357005575.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1356588685.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 20844460.36
        II. Korekty razem 83499837.35
                1. Amortyzacja 92238447.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2106162.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15155858.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 396052.67
                5. Zmiana stanu rezerw 17675221.47
                6. Zmiana stanu zapasów -651040.83
                7. Zmiana stanu należności -18852744.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2186210.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13735273.69
                10. Inne korekty -4434310.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 104344297.71
        I. Wpływy 86860460.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 339124.49
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2521335.59
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2521335.59
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 264.9
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 2521070.69
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 84000000
        II. Wydatki 180639887.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 146535143.41
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 34000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 34000000
                                – nabycie aktywów finansowych 34000000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 104743.61
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -93779426.94
        I. Wpływy 8317166.54
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 304810.28
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 8012356.26
        II. Wydatki 39064796.08
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21091578.52
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 296200.52
                8. Odsetki 17677017.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30747629.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -20182758.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20401833.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -219074.59
F. Środki pieniężne na początek okresu 47295979.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26894145.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1812657.22

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-30 2021-01-04 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc