Nazwa: | WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA |
Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000057956 |
NIP: | 6750000065 |
REGON: | 35072071400000 |
Kod pocztowy: | 30-106 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-106) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | SENATORSKA, 1, KRAKÓW, 30-106, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 234567000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 234567000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 2345670 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@WODOCIAGI.KRAKOW.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6750000065 |
Data rejestracji: | 04 sie 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04113011500012129335200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
31113011500012129335200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
02102028920000550202576494 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
06124047221111000048546227 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
06124062921111001061860655 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
09103015080000000503178095 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
13124014311111000010453379 | PEKAO I Oddział w Krakowie | ul. Fabryczna 11 31-553 Kraków POLSKA |
13124014311978001032282428 | PEKAO I Oddział w Krakowie | ul. Fabryczna 11 31-553 Kraków POLSKA |
14124062921111001072781062 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
21124062921111001090106203 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR ANDRZEJ ZIĘTARA | zgłaszający - członek zarządu |
PAWEŁ ANDRZEJ SENDEREK | zgłaszający - członek zarządu |
JANUSZ ADAM WESOŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ SZUBRA | zgłaszający - członek zarządu |
WOJCIECH ROBERT SZCZEPANIK | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA ZOFIA JACHYMSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN BIAŁCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-02 | 2023-03-13 |
BOGDAN ROMAN SOWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2007-08-08 |
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ SAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-11-27 |
ZENON JAN KALETA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-01-07 |
KRZYSZTOF JAN ŁUSZCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2005-07-22 |
RYSZARD BYRKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-11-27 |
STANISŁAW BISZTYGA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-27 | 2008-06-02 |
JAN SMACZNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2008-09-16 |
MARIA HUK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-13 | 2009-12-10 |
PAWEŁ ANDRZEJ WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-08 | 2011-08-09 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PIOTR ANDRZEJ ZIĘTARA | Prokurent | 2013-07-26 | 2015-03-03 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
WANDA SŁOBODZIAN | Prokurent | 2004-09-28 | 2006-07-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PAWEŁ ANDRZEJ SENDEREK | Prokurent | 2004-09-29 | 2017-04-11 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent | PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA, JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW , DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ JEDYNEGO AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO 100 (SŁOWNIE: STO) % AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE | Jedyny Akcjonariusz | 2001-10-30 | 35111808900000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 532957658.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2461935.13 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 521284478.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1850710.05 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -1649714.61 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11472184.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 545729007.68 |
I. Amortyzacja | 90188724.52 |
II. Zużycie materiałów i energii | 99269985.27 |
III. Usługi obce | 117201921.14 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70881793.89 |
– podatek akcyzowy | 413401.39 |
V. Wynagrodzenia | 121510814.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32820865.15 |
– emerytalne | 14796801.98 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5898244.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7956658.17 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12771349.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 20322032.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9849.82 |
II. Dotacje | 8111872.95 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1610545.45 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10589764.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4681031.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1877608.75 |
III. Inne koszty operacyjne | 2803423.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2869651.6 |
G. Przychody finansowe | 4210404.54 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 123.62 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 123.62 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 123.62 |
II. Odsetki, w tym: | 2634338.52 |
– od jednostek powiązanych | 604.52 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 309969.13 |
H. Koszty finansowe | 16642150.06 |
I. Odsetki, w tym: | 8737027.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 231.4 |
IV. Inne | 7904891.34 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9562093.92 |
J. Podatek dochodowy | 6224107 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15786200.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2119574614.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1333700625.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 232117000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 903058671.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 23893.56 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 214311154.91 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -15786200.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 785873989.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 122482061.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61636460 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59996162.56 |
– długoterminowa | 46296007 |
– krótkoterminowa | 13700155.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 849439.35 |
– długoterminowe | 715260.24 |
– krótkoterminowe | 134179.11 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 258299486.33 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 258299486.33 |
A. kredyty i pożyczki | 256084794.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 404114.21 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1810577.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119730394.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7672920.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4026375.51 |
– do 12 miesięcy | 4026375.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3646545.28 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109530567.52 |
A. kredyty i pożyczki | 22805062.55 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 66064.79 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34638923.08 |
– do 12 miesięcy | 34638923.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13444656.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 15376976.29 |
I. inne | 23198884.02 |
4. Fundusze specjalne | 2526905.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 285362047.08 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285362047.08 |
– długoterminowe | 270376037.34 |
– krótkoterminowe | 14986009.74 |
Aktywa razem | 2119574614.77 |
A. Aktywa trwałe | 1896759450.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 84972059.58 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 374726.27 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81412412.19 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1782369680.45 |
1. Środki trwałe | 1702636398.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 44628533.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1557416066.15 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 78803234.65 |
D. środki transportu | 17255724.11 |
E. inne środki trwałe | 4532840.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 79733281.84 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1218800 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1218800 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12382543.4 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12382543.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 12378668.7 |
– udziały lub akcje | 12378668.7 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3874.7 |
– udziały lub akcje | 3874.7 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15816367.43 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15712074 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104293.43 |
B. Aktywa obrotowe | 222815163.91 |
I. Zapasy | 5202119.26 |
1. Materiały | 4740795.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 461323.79 |
II. Należności krótkoterminowe | 67719723.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7635238.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 233217.59 |
– do 12 miesięcy | 233217.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 7402020.87 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 60084484.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43486946.88 |
– do 12 miesięcy | 43486946.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7394671.09 |
C. inne | 9202866.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 117432226.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117432226.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 70136247.04 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 70136247.04 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47295979.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19182166.4 |
– inne środki pieniężne | 28113812.71 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32461095.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1350310233.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1350310233.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 232117000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 232117000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 862313504.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40745166.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 40899516.44 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40078655.04 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 154350.05 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 903058671.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 214983073.18 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -671918.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 158523.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 830441.53 |
– zbycia środków trwałych | 820861.4 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 214311154.91 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40896655.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40896655.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40896655.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40896655.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -15786200.92 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 15786200.92 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1333700625.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1333700625.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -15786200.92 |
II. Korekty razem | 97204589.54 |
1. Amortyzacja | 90188724.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 748751.08 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8190685.88 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1111717.13 |
5. Zmiana stanu rezerw | 6069907.75 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4492204.68 |
7. Zmiana stanu należności | -7146472.56 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14715365.75 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26818221.72 |
10. Inne korekty | 5651927.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81418388.62 |
I. Wpływy | 58153676.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 859918.65 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 286839.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 286839.36 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 99.62 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 286739.74 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 57006918.13 |
II. Wydatki | 197286625.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110285473.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 87000010 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 87000010 |
– nabycie aktywów finansowych | 87000010 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1142 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -139132948.98 |
I. Wpływy | 100914881.07 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 100000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 914881.07 |
II. Wydatki | 29817859.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21207151.34 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133183 |
8. Odsetki | 8477525.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71097021.49 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13382461.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13431358.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48897 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33864620.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47295979.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1912491.41 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 594313235.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2718502.66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 603581495.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11700625.94 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2359473.9 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72892.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 572228036.92 |
I. Amortyzacja | 92238447.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 103660682.84 |
III. Usługi obce | 125230379.88 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72230488.34 |
– podatek akcyzowy | 435420.25 |
V. Wynagrodzenia | 135185925.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 36889883.09 |
– emerytalne | 16333119.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6720042.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72187.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22085198.28 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 17676307.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 8508617.21 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891932.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8275758.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6946314.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62666.91 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1817842.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 5065805.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32815191.07 |
G. Przychody finansowe | 12923020.09 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 88.3 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 88.3 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 88.3 |
II. Odsetki, w tym: | 6082307.1 |
– od jednostek powiązanych | 4.72 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17.76 |
V. Inne | 4694503.57 |
H. Koszty finansowe | 18134227.8 |
I. Odsetki, w tym: | 18008939.91 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 88.3 |
IV. Inne | 125199.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27603983.36 |
J. Podatek dochodowy | 6759523 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20844460.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2130683259.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1357005575.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 234567000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 887441713.32 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 23893.56 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 214152401.48 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 20844460.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 773677684.75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 140157283.38 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66931760 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 70552076.69 |
– długoterminowa | 56555482 |
– krótkoterminowa | 13996594.69 |
3. Pozostałe rezerwy | 2673446.69 |
– długoterminowe | 1391663.98 |
– krótkoterminowe | 1281782.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 233091548.83 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 233091548.83 |
A. kredyty i pożyczki | 230458205.42 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 906987.56 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1726355.85 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 120691339.69 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9019335.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3264694.91 |
– do 12 miesięcy | 3264694.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5754640.26 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 176.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 176.6 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109304570.47 |
A. kredyty i pożyczki | 22569407.64 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 269310.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32063645.71 |
– do 12 miesięcy | 32063645.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13966403.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 16741379.98 |
I. inne | 23694423.29 |
4. Fundusze specjalne | 2367257.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 279737512.85 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 279737512.85 |
– długoterminowe | 264954585.13 |
– krótkoterminowe | 14782927.72 |
Aktywa razem | 2130683259.91 |
A. Aktywa trwałe | 1961677706.86 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 94009935.88 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 353337.39 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80867397.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1835625875.12 |
1. Środki trwałe | 1754402446.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43969094.68 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1611129414.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 76424023.87 |
D. środki transportu | 17303152.14 |
E. inne środki trwałe | 5576761.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 81119485.3 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 103943.61 |
III. Należności długoterminowe | 1218800 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1218800 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 14528576.22 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14528576.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 14524772.06 |
– udziały lub akcje | 14524772.06 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3804.16 |
– udziały lub akcje | 3804.16 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16294519.64 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16230391 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64128.64 |
B. Aktywa obrotowe | 169005553.05 |
I. Zapasy | 5853160.09 |
1. Materiały | 4649317.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 619879.99 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 583962.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 86514122.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10492684.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 308887.81 |
– do 12 miesięcy | 308887.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 10183797 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 76021437.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61625009.38 |
– do 12 miesięcy | 61625009.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12055650.07 |
C. inne | 2340778.44 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 46901561.1 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46901561.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 20007415.35 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20007415.35 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26894145.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22891237.85 |
– inne środki pieniężne | 4002907.9 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29736709.16 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1333700625.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1333700625.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 232117000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2450000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2450000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2450000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 234567000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 903058671.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -15616957.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 376356.9 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5350.47 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15993314.87 |
– pokrycia straty | 15786200.92 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 887441713.32 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 214311154.91 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -158753.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 212253 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 371006.43 |
– zbycia środków trwałych | 371006.43 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 214152401.48 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15786200.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15786200.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15786200.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15786200.92 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 20844460.36 |
A. zysk netto | 20844460.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1357005575.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1356588685.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20844460.36 |
II. Korekty razem | 83499837.35 |
1. Amortyzacja | 92238447.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2106162.65 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15155858.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 396052.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 17675221.47 |
6. Zmiana stanu zapasów | -651040.83 |
7. Zmiana stanu należności | -18852744.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2186210.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13735273.69 |
10. Inne korekty | -4434310.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104344297.71 |
I. Wpływy | 86860460.08 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 339124.49 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2521335.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2521335.59 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 264.9 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2521070.69 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 84000000 |
II. Wydatki | 180639887.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146535143.41 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 34000000 |
– nabycie aktywów finansowych | 34000000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 104743.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93779426.94 |
I. Wpływy | 8317166.54 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 304810.28 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 8012356.26 |
II. Wydatki | 39064796.08 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21091578.52 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 296200.52 |
8. Odsetki | 17677017.04 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30747629.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20182758.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20401833.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -219074.59 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 47295979.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26894145.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1812657.22 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-30 | 2021-01-04 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc