| Nazwa: | SĄDECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SĄDECKIE WODOCIĄGI |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109022 |
| NIP: | 7342424787 |
| REGON: | 49079783000000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | WINCENTEGO POLA, 22, M. NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 238365000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@SWNS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7342424787 |
| Data rejestracji: | 13 lut 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46113012350031500935200006 | BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 57113012350031500935200002 | BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 69113011500031500935200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 82160014621896948540000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84113012350031500935200001 | BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 80113011500031500935200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 15113011500031500935200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent |
| JERZY WŁADYSAW SZCZECINA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF MIGACZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-14 | 2008-07-11 |
| WACŁAW MIGACZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2006-06-19 |
| EWELINA MAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-19 | 2007-08-28 |
| ALEKSANDER HABELA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-19 | 2007-08-28 |
| ANDRZEJ SZKARADEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-28 | 2013-02-20 |
| IDA PODŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-11 | 2011-08-31 |
| BARTOSZ GORZULA | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-30 | 2013-06-04 |
| JERZY GILEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-15 | 2015-08-06 |
| MIROSŁAW WOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-31 | 2014-08-27 |
| ANDRZEJ BODZIONY | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-20 | 2015-04-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA NOWY SĄCZ | Wspólnik | 2002-04-26 | Brak danych | 228894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114 447 000,00 ZŁ | 000640165 |
| GMINA KORZENNA | Wspólnik | 2010-05-17 | 2013-02-20 | 6.944 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.472.000,00 ZŁOTYCH | 491892297 |
| GMINA NAWOJOWA | Wspólnik | 2018-02-13 | Brak danych | 51364 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 682 000,00 ZŁ | 491892529 |
| GMINA KAMIONKA WIELKA | Wspólnik | 2018-12-20 | Brak danych | 49421 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 710 500,00 ZŁ | 491892280 |
| GMINA KORZENNA | Wspólnik | 2018-12-20 | Brak danych | 54 652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 326 000,00 ZŁ | 491892297 |
| PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-07-09 | Brak danych | 57.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.753.000,00 ZŁ | 14698526700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR RAJSKI | Prokurent | 2016-02-24 | 2017-11-27 | PROKURA ODDZIELNA |
| MARTA PIECH | Prokurent | 2016-04-28 | 2017-11-27 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ JÓZEF ADAMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2003-10-24 |
| ARTUR JACEK NIEMIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-24 | 2005-06-14 |
| JANUSZ ADAMEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-28 | 2019-07-12 |
| KRZYSZTOF GŁUC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-28 | 2017-03-15 |
| JÓZEF CIUŁA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2017-03-15 | 2017-04-11 |
| JÓZEF CIUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-11 | 2019-07-12 |
| TADEUSZ FRĄCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2019-07-25 |
| TADEUSZ FRĄCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-25 | 2024-07-10 |
| SŁAWOMIR RAJSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2024-07-10 |
| ZBIGNIEW KOWAL | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2007-08-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68409623.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65897154.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2295435.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217033.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66034722.89 |
| I. Amortyzacja | 15070701.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10095675.61 |
| III. Usługi obce | 4606569.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15522436.7 |
| – podatek akcyzowy | 2398 |
| V. Wynagrodzenia | 16097121.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3595931.17 |
| – emerytalne | 1473491.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 885473.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160813.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2374900.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7793080.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4055543.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 896615.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2840921.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1004546.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22682.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 587844.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 394019.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9163433.57 |
| G. Przychody finansowe | 1192952.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1192952.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5880133.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 4633749.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1246383.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4476252.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1798054 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2678198.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 549018267.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 278931684.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 238365000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37110031.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 778454 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2678198.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 270086582.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13647109.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7315585 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4328219.99 |
| – długoterminowa | 3398749.81 |
| – krótkoterminowa | 929470.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2003304.24 |
| – długoterminowe | 2003304.24 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53588930.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53588930.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 9776206.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 43246383.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 566339.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16634983.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16532920.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 9776206.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1793087.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7834.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1797856.25 |
| – do 12 miesięcy | 1797856.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1557808 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1043775.92 |
| I. inne | 556351.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 102062.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186215559.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186215559.19 |
| – długoterminowe | 182160015.79 |
| – krótkoterminowe | 4055543.4 |
| Aktywa razem | 549018267.03 |
| A. Aktywa trwałe | 528368635.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 333305.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 333305.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 526587575.51 |
| 1. Środki trwałe | 523205160.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6240233.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 500907532.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14379861.89 |
| D. środki transportu | 680156.67 |
| E. inne środki trwałe | 997376.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3382415.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8293.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8293.45 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1439461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1439461 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20649631.46 |
| I. Zapasy | 1563922.39 |
| 1. Materiały | 1563922.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8999584.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8999584.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8859216.6 |
| – do 12 miesięcy | 8859216.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92478.14 |
| C. inne | 47890 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9801027.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9801027.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9801027.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5611386.28 |
| – inne środki pieniężne | 4189641.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285096.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 280475031.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 280475031.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 238365000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 238365000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36681946.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 428085.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5428085.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5428085.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37110031.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 778454 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4221546 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 778454 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5428085.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5428085.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5428085.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5428085.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2678198.43 |
| A. zysk netto | 2678198.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 278931684.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 278931684.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2678198.43 |
| II. Korekty razem | 13450492.39 |
| 1. Amortyzacja | 15070701.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4684789.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23180.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -495809.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 135015.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2252728.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 166818.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3881474.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16128690.82 |
| I. Wpływy | 843089.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32239.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 578202.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 578202.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 578202.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 232647.95 |
| II. Wydatki | 5087153.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5087153.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4244064.5 |
| I. Wpływy | 116867.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 116867.05 |
| II. Wydatki | 21026283.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4221546 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11927276.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39192.21 |
| 8. Odsetki | 3838269.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20909416.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9024790.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9024790.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18825818.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9801027.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5450693.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
