SĄDECKIE WODOCIĄGI

Dane

KRS 0000109022

NIP7342424787

REGON49079783000000

NazwaSĄDECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSĄDECKIE WODOCIĄGI

Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres WINCENTEGO POLA, 22, M. NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 238365000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@SWNS.PL

Dane podatkowe

NIP 7342424787

data rejestracji 13 lut 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

46113012350031500935200006

BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

57113012350031500935200002

BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

69113011500031500935200012

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

82160014621896948540000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

84113012350031500935200001

BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

80113011500031500935200008

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

15113011500031500935200014

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAWEŁ BORYS

Beneficjent

TOMASZ ADAM ORLIK

Beneficjent

LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL

Beneficjent

TOMASZ BARTMIŃSKI

Beneficjent

TOMASZ BARTMIŃSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

BARTOSZ MARCZUK

Beneficjent

PIOTR KRZYSZTOF KUBA

Beneficjent

TOMASZ FILL

Beneficjent

BARTŁOMIEJ PAWLAK

Beneficjent

EWA MAŁYSZKO

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ JÓZEF MIGACZ

Członek Organu Nadzoru

2005-07-14

2008-07-11

WACŁAW MIGACZ

Członek Organu Nadzoru

2005-07-27

2006-06-19

EWELINA MAŁEK

Członek Organu Nadzoru

2006-06-19

2007-08-28

ALEKSANDER HABELA

Członek Organu Nadzoru

2006-06-19

2007-08-28

ANDRZEJ SZKARADEK

Członek Organu Nadzoru

2007-08-28

2013-02-20

IDA PODŁOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2008-07-11

2011-08-31

BARTOSZ GORZULA

Członek Organu Nadzoru

2008-09-30

2013-06-04

JERZY GILEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2010-07-15

2015-08-06

MIROSŁAW WOLNY

Członek Organu Nadzoru

2011-08-31

2014-08-27

ANDRZEJ BODZIONY

Członek Organu Nadzoru

2013-02-20

2015-04-29

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

GMINA NOWY SĄCZ

Wspólnik

2002-04-26

228894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114 447 000,00 ZŁ

000640165

GMINA KORZENNA

Wspólnik

2010-05-17

2013-02-20

6.944 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.472.000,00 ZŁOTYCH

491892297

GMINA NAWOJOWA

Wspólnik

2018-02-13

51364 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 682 000,00 ZŁ

491892529

PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2018-07-09

57.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.753.000,00 ZŁ

14698526700000

GMINA KAMIONKA WIELKA

Wspólnik

2018-12-20

49421 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 710 500,00 ZŁ

491892280

GMINA KORZENNA

Wspólnik

2018-12-20

54 652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 326 000,00 ZŁ

491892297

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

SŁAWOMIR RAJSKI

Prokurent

2016-02-24

2017-11-27

PROKURA ODDZIELNA

MARTA PIECH

Prokurent

2016-04-28

2017-11-27

PROKURA ODDZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

PAWEŁ BORYS

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

TOMASZ ADAM ORLIK

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

TOMASZ BARTMIŃSKI

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

BARTOSZ MARCZUK

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

PIOTR KRZYSZTOF KUBA

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

TOMASZ FILL

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

BARTŁOMIEJ PAWLAK

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

EWA MAŁYSZKO

Beneficjent

OSOBISTE PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I PRAWO TEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO APROBOWANIA POWOŁANIA, ZAWIESZENIA ORAZ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, A TAKŻE PRZYZNANIA LUB ODEBRANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JANUSZ JÓZEF ADAMEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-04-26

2003-10-24

ARTUR JACEK NIEMIEC

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-10-24

2005-06-14

JANUSZ ADAMEK

PREZES ZARZĄDU

2007-08-28

2019-07-12

KRZYSZTOF GŁUC

WICEPREZES ZARZĄDU

2008-08-28

2017-03-15

JÓZEF CIUŁA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

2017-03-15

2017-04-11

JÓZEF CIUŁA

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-04-11

2019-07-12

TADEUSZ FRĄCZEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-07-12

2019-07-25

TADEUSZ FRĄCZEK

PREZES ZARZĄDU

2019-07-25

2024-07-10

SŁAWOMIR RAJSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-07-12

2024-07-10

ZBIGNIEW KOWAL

PREZES ZARZĄDU

2002-04-26

2007-08-28

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68409623.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65897154.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2295435.27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	217033.43
B. Koszty działalności operacyjnej	66034722.89
I. Amortyzacja	15070701.03
II. Zużycie materiałów i energii	10095675.61
III. Usługi obce	4606569.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15522436.7
– podatek akcyzowy	2398
V. Wynagrodzenia	16097121.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3595931.17
– emerytalne	1473491.12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	885473.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160813.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2374900.26
D. Pozostałe przychody operacyjne	7793080.21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	4055543.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	896615.27
IV. Inne przychody operacyjne	2840921.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	1004546.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22682.45
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	587844.8
III. Inne koszty operacyjne	394019.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9163433.57
G. Przychody finansowe	1192952.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1192952.02
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	5880133.16
I. Odsetki, w tym:	4633749.36
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1246383.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4476252.43
J. Podatek dochodowy	1798054
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2678198.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	549018267.03
A. Kapitał (fundusz) własny	278931684.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	238365000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	37110031.9
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	778454
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2678198.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270086582.7
I. Rezerwy na zobowiązania	13647109.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7315585
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4328219.99
– długoterminowa	3398749.81
– krótkoterminowa	929470.18
3. Pozostałe rezerwy	2003304.24
– długoterminowe	2003304.24
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	53588930.55
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	53588930.55
A. kredyty i pożyczki	9776206.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	43246383.8
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	566339.88
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16634983.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16532920.94
A. kredyty i pożyczki	9776206.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1793087.91
C. inne zobowiązania finansowe	7834.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1797856.25
– do 12 miesięcy	1797856.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1557808
H. z tytułu wynagrodzeń	1043775.92
I. inne	556351.08
4. Fundusze specjalne	102062.79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	186215559.19
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	186215559.19
– długoterminowe	182160015.79
– krótkoterminowe	4055543.4
Aktywa razem	549018267.03
A. Aktywa trwałe	528368635.57
I. Wartości niematerialne i prawne	333305.61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	333305.61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	526587575.51
1. Środki trwałe	523205160.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6240233.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500907532.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	14379861.89
D. środki transportu	680156.67
E. inne środki trwałe	997376.14
2. Środki trwałe w budowie	3382415.38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	8293.45
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8293.45
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1439461
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1439461
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20649631.46
I. Zapasy	1563922.39
1. Materiały	1563922.39
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8999584.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8999584.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8859216.6
– do 12 miesięcy	8859216.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92478.14
C. inne	47890
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9801027.94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9801027.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9801027.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5611386.28
– inne środki pieniężne	4189641.66
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285096.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	280475031.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	280475031.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	238365000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	238365000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36681946.13
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	428085.77
A. zwiększenie (z tytułu)	5428085.77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5428085.77
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-5000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	37110031.9
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	778454
A. zwiększenie (z tytułu)	5000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4221546
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	778454
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5428085.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5428085.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5428085.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5428085.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2678198.43
A. zysk netto	2678198.43
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	278931684.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	278931684.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2678198.43
II. Korekty razem	13450492.39
1. Amortyzacja	15070701.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4684789.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	23180.82
5. Zmiana stanu rezerw	-495809.6
6. Zmiana stanu zapasów	135015.63
7. Zmiana stanu należności	-2252728.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	166818.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3881474.51
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16128690.82
I. Wpływy	843089.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32239.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	578202.04
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	578202.04
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	578202.04
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	232647.95
II. Wydatki	5087153.6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5087153.6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4244064.5
I. Wpływy	116867.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	116867.05
II. Wydatki	21026283.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	4221546
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11927276.08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1000000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39192.21
8. Odsetki	3838269.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20909416.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9024790.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9024790.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	18825818.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9801027.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5450693.45

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie