| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM SĄCZU |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W NOWYM SĄCZU |
| Data rejestracji: | 19 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012355 |
| NIP: | 7341011801 |
| REGON: | 49055117000000 |
| Kod pocztowy: | 33-310 (Firmy w Lesser Poland, Nowy Sącz, 33-310) |
| Miasto: | Nowy Sącz |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | WYSPIAŃSKIEGO, 22, NOWY SĄCZ, 33-310, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20049500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7341011801 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39150015591215500513520000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 35880500090048221520000010 | BS8805 Centrala | Łącko 814 33-390 nowosądecki POLSKA |
| 24150015591215500296540000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 53150015591215500506450000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 66150015591215500296670000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 60150015591215500342380000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 03114020750000425242002001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent |
| JERZY DARIUSZ LESZCZYŃSKI | reprezentant |
| TOMASZ JACEK WESOŁOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA NOWY SĄCZ | Wspólnik | 2001-05-19 | 200.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.049.500,00 ZŁ | 491893167 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA WITEK | Prokurent | 2005-05-20 | 2009-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LUCYNA JOLANTA WYGODA | Prokurent | 2009-09-22 | 2013-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LUCYNA JOLANTA WYGODA | Prokurent | 2014-02-17 | 2016-05-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA EWA SOKOŁOWSKA | Prokurent | 2016-05-05 | 2016-06-09 | PROKURA ODDZIELNA |
| ANNA EWA SOKOŁOWSKA | Prokurent | 2019-06-03 | 2024-03-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| STANISŁAWA JANUR | Prokurent | 2019-06-03 | 2020-04-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA HEBDA | Prokurent | 2024-06-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| LUCYNA JOLANTA WYGODA | Prokurent | 2020-04-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DIONIZY HOJDA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-17 | 2007-05-31 |
| AGNIESZKA MARTA MIKULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-17 | 2007-05-31 |
| ZDZISŁAW PIOTR KRZYŻOSTANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-31 | 2014-03-27 |
| ANNA LIPIŃSKA ZWOLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-31 | 2016-05-05 |
| WOJCIECH GRZEGORZ ZYGMUNT | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 | 2015-10-15 |
| KAZIMIERZ SAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-27 | 2015-02-02 |
| KRZYSZTOF CZESŁAW MIGACZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-02 | 2019-06-03 |
| PIOTR PAWEŁ BULZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-22 | 2012-07-16 |
| TADEUSZ BAŁCHANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-12 | Brak danych |
| JERZY GILEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | 2003-10-17 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR BARTŁOMIEJ RYBARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-16 | 2019-06-03 |
| ANNA EWA SOKOŁOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-09 | 2019-06-03 |
| KRZYSZTOF CZESŁAW MIGACZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-03 | 2019-07-10 |
| JERZY DARIUSZ LESZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-10 | Brak danych |
| LEOPOLD ANDRZEJ CISOŃ | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2001-05-19 | 2009-11-19 |
| EDWARD BERKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2001-05-19 | 2008-11-12 |
| MARIA JADWIGA DUDZIK | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-05-19 | 2005-05-20 |
| JÓZEF JARECKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2009-01-22 | 2016-03-04 |
| ANDRZEJ WOJCIECH GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2009-11-19 | 2019-06-03 |
| TOMASZ JACEK WESOŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2019-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33076723.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30289764.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 232466.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 475329.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2079163.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44362037.63 |
| I. Amortyzacja | 6059707.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12036820.08 |
| III. Usługi obce | 2832989.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 529229.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15992689.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4336963.46 |
| – emerytalne | 1499655.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 534300.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2039338.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11285313.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4586630.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42640.97 |
| II. Dotacje | 3911143.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 632845.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 360114.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360114.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7058797.71 |
| G. Przychody finansowe | 67530.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67530.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 216192.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 216192.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7207460.29 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7260873.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44969178.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10589243.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20049500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 208172.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 208172.7 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2407555.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7260873.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34379934.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2979544 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508665 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 572481 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 572481 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1898398 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1898398 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2506291.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2506291.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 2464382.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41909.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4736838.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4457519.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 633611.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32210.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1144379.24 |
| – do 12 miesięcy | 1144379.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1161681.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 954645.17 |
| I. inne | 530992.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 279319.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24157260.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24157260.44 |
| – długoterminowe | 20475886.26 |
| – krótkoterminowe | 3681374.18 |
| Aktywa razem | 44969178.26 |
| A. Aktywa trwałe | 39715393.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58067.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58067.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39617789.08 |
| 1. Środki trwałe | 39163108.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1651583 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10106083.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2275381.6 |
| D. środki transportu | 24784283.55 |
| E. inne środki trwałe | 345776.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 454680.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39536.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21956 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17580.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 5253785.12 |
| I. Zapasy | 819921.46 |
| 1. Materiały | 819921.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1121000.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1121000.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 464029.81 |
| – do 12 miesięcy | 464029.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353996 |
| C. inne | 302974.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3172568.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3172568.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3172568.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3125925.42 |
| – inne środki pieniężne | 46642.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140294.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12412097.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12412097.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20049500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3300000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3300000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20049500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 508172.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 208172.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6117977.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6117977.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2027597.57 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2027597.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5738019.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2407555.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2407555.99 |
| 6. Wynik netto | 7260873.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7260873.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10589243.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7260873.29 |
| II. Korekty razem | 2729417.95 |
| 1. Amortyzacja | 6059707.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 161930.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42640.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -128230 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -376766.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 370569 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 780190.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4095341.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4531455.34 |
| I. Wpływy | 94206.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42640.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51565.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51565.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 51565.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2511428.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2511428.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2417222.29 |
| I. Wpływy | 6391189.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5438019.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 953170.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -864082.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -579813.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -70773.24 |
| 8. Odsetki | -213495.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5527107.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1421570.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1421570.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4594138.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3172568.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39083172.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37514656.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -351301.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 495624.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1424194.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44085659.87 |
| I. Amortyzacja | 5660305.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11285527.6 |
| III. Usługi obce | 2919784.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 537221.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17113157.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4595426.69 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571380.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1402856.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5002487.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4389106.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53835.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4335271.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 323738.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 323738.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -937119.35 |
| G. Przychody finansowe | 153511.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 153511.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 265846.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 265846.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1049454.93 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1120164.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47281333.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14585710.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20049500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 208172.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 208172.7 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4551796.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1120164.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32695622.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3464847 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 606185 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 960264 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 960264 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1898398 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1898398 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2544095.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2544095.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1807792.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 736302.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5982299.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5669495 |
| A. kredyty i pożyczki | 598691.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 385204.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1456105.96 |
| – do 12 miesięcy | 1456105.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1317243.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1107093.39 |
| I. inne | 805156.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 312804.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20704380.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20704380.85 |
| – długoterminowe | 17680304.19 |
| – krótkoterminowe | 3024076.66 |
| Aktywa razem | 47281333.18 |
| A. Aktywa trwałe | 36513655.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 448074.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 448074.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36002297.03 |
| 1. Środki trwałe | 35657099.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1651583 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9805466.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2131082.85 |
| D. środki transportu | 21786484.99 |
| E. inne środki trwałe | 282482.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 345197.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63284.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48766 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14518.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 10767677.24 |
| I. Zapasy | 536208.06 |
| 1. Materiały | 536208.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1003122.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1003122.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270294.66 |
| – do 12 miesięcy | 270294.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413174 |
| C. inne | 319653.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8929085.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8929085.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8929085.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8907038.9 |
| – inne środki pieniężne | 22046.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299261.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10589243.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10589243.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20049500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20049500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 208172.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 208172.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2407555.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2407555.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -7260873.29 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -7260873.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5116632.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4551796.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4551796.88 |
| 6. Wynik netto | -1120164.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1120164.93 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14585710.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1120164.93 |
| II. Korekty razem | 3860953.1 |
| 1. Amortyzacja | 5660305.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135238.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66179.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 485303 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 283713.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 117878.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 927386.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3635595.14 |
| 10. Inne korekty | -47096.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2740788.17 |
| I. Wpływy | 215580.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84986.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 130593.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 130593.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 130593.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2453627.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2453627.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2238046.36 |
| I. Wpływy | 6418632.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5116632.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1302000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1164857.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -644412.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -254612.63 |
| 8. Odsetki | -265831.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5253775.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5756516.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5756516.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3172568.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8929085.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15350.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
