| Nazwa: | NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOVA |
| Data rejestracji: | 08 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078915 |
| NIP: | 7342570141 |
| REGON: | 49187382200000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | TARNOWSKA, 120, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16177000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7342570141 |
| Data rejestracji: | 10 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69160014621802422160000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96160014621802422160000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent |
| DAWID BEDNARSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO NOWY SĄCZ | Wspólnik | 2002-01-08 | 32 354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.177.000,00 ZŁ | 000640165 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR SUROWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-08 | 2003-05-13 |
| JÓZEF BARTŁOMIEJ KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-08 | 2003-05-13 |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ ŻYŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-08 | 2003-08-08 |
| MARIA ANNA KUSTRA | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-13 | 2003-08-08 |
| GRAŻYNA OCIEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-13 | 2003-08-08 |
| ŁUKASZ NIEPSUJ | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-29 | Brak danych |
| EDWARD KUMIĘGA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-05-31 |
| JERZY JÓZEF ZMIENIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2008-04-14 |
| WIESŁAW STANISŁAW ŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-05-31 |
| ANDRZEJ KRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-31 | 2019-03-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ELŻBIETA PANCERZ | Prokurent | 2006-02-02 | 2006-07-21 | PROKURA UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PREZESEM ZARZĄDU |
| TADEUSZ MAREK JASIŃSKI | Prokurent | 2003-08-08 | 2006-02-02 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LUDOMIR PAWEŁ HANDZEL | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ NOWY SĄCZ, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM MAJĄTKOWYM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1/4 WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW POLEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-08 | 2003-08-08 |
| GRZEGORZ JANUSZ PRZYDATEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-08 | 2006-02-02 |
| TADEUSZ MAREK JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-02 | 2006-02-21 |
| PIOTR LESZEK PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-21 | 2019-03-28 |
| EWA ELŻBIETA PANCERZ | CZŁOENK ZARZĄDU | 2006-07-21 | 2006-10-23 |
| EWA ELŻBIETA PANCERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-23 | 2007-07-19 |
| EWA ELŻBIETA PANCERZ | WICEPREZES | 2007-07-19 | 2019-03-28 |
| DAWID BEDNARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-28 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KRAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25301490.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25235691.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32437.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11761.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86475.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32354892.15 |
| I. Amortyzacja | 3168316.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3499291.18 |
| III. Usługi obce | 15061901.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 913350.49 |
| – podatek akcyzowy | 656 |
| V. Wynagrodzenia | 7305545.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1682898.85 |
| – emerytalne | 696405.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 654443.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69144.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7053401.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 906905.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 305192.9 |
| II. Dotacje | 42996.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 456411.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102305.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 694347.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 418516.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 275830.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6840842.72 |
| G. Przychody finansowe | 3196.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3196.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 313870.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 313760.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 110.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7151517.08 |
| J. Podatek dochodowy | 130061 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7281578.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17393639.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2746518.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12677000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2648903.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7281578.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14647121.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4338505.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415535.3 |
| – długoterminowa | 49026.34 |
| – krótkoterminowa | 366508.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3636714 |
| – długoterminowe | 3636714 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2779599.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2779599.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2779599.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7325423.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7325423.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1905573.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3789330.35 |
| – do 12 miesięcy | 3789330.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 629372.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432646.9 |
| I. inne | 568499.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 203593.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203593.11 |
| – długoterminowe | 166009.11 |
| – krótkoterminowe | 37584 |
| Aktywa razem | 17393639.36 |
| A. Aktywa trwałe | 14736613.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13831352.95 |
| 1. Środki trwałe | 13052823.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1408180.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4880041.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2163599.71 |
| D. środki transportu | 4411226.3 |
| E. inne środki trwałe | 189775.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 766529.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 905261 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 905261 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2657025.41 |
| I. Zapasy | 56542.65 |
| 1. Materiały | 17701.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38840.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2034599.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2034599.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1751471.14 |
| – do 12 miesięcy | 1751471.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275531.39 |
| C. inne | 7597.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 209887.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 209887.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 209887.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 209887.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355995.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7928096.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7928096.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10577000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12677000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2803129.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2803129.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2803129.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 154225.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2648903.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2648903.88 |
| 6. Wynik netto | -7281578.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7281578.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2746518.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2746518.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7281578.08 |
| II. Korekty razem | 7409612.35 |
| 1. Amortyzacja | 3211312.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 271849.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -305192.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 330824.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22394.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3036313.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1110467.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -211322.19 |
| 10. Inne korekty | -57034.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 128034.27 |
| I. Wpływy | 314284.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 314284.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 424113.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 424113.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -109829.48 |
| I. Wpływy | 2100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2330707.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2058858.11 |
| 8. Odsetki | 271849.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -230707.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -212502.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -212502.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 422389.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 209887.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7683.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32206804.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32263248.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -122530.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4088.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61997.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33860767.63 |
| I. Amortyzacja | 3084087.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3200900.38 |
| III. Usługi obce | 17612051.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 774321.19 |
| – podatek akcyzowy | 714 |
| V. Wynagrodzenia | 6970768.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1564534.98 |
| – emerytalne | 661920.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 597632.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56471.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1653963.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87169.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 50600.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36568.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145894.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145894.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1712688.26 |
| G. Przychody finansowe | 4234.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4234.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 400537.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 400537.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2108991.36 |
| J. Podatek dochodowy | -174088 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1934903.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15159467.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4311614.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16177000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9930481.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1934903.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10847852.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4146645.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496944.85 |
| – długoterminowa | 69189.01 |
| – krótkoterminowa | 427755.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3647330 |
| – długoterminowe | 3647330 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 951462.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 951462.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 951462.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5558094.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5558094.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1808929.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2402252.05 |
| – do 12 miesięcy | 2402252.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614117.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 462129.18 |
| I. inne | 270665.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 191650.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 191650.07 |
| – długoterminowe | 128425.11 |
| – krótkoterminowe | 63224.96 |
| Aktywa razem | 15159467.66 |
| A. Aktywa trwałe | 11823107.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11027643.21 |
| 1. Środki trwałe | 9975782.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1408180.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4416564.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1516740.13 |
| D. środki transportu | 2487316.86 |
| E. inne środki trwałe | 146980.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1036744.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15116 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795464 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795464 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3336360.45 |
| I. Zapasy | 47048.66 |
| 1. Materiały | 7997.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 39051.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2638256.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2638256.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2371142.86 |
| – do 12 miesięcy | 2371142.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204823.5 |
| C. inne | 62290.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 325564.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 325564.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325564.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325564.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325490.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2746518.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2746518.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12677000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16177000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9930481.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9930481.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9930481.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9930481.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9930481.96 |
| 6. Wynik netto | -1934903.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1934903.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4311614.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4311614.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1934903.36 |
| II. Korekty razem | 1193861.84 |
| 1. Amortyzacja | 3121671.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 400537.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -191859.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9493.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -603656.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1670684.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128359.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -741041.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 317961.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317961.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -317961.98 |
| I. Wpływy | 3500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2325319.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1924781.52 |
| 8. Odsetki | 400537.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1174680.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 115677.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115677.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 209887.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 325564.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8129.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-08 | 2008-03-19 | SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM SĄCZU SPÓŁKA Z O.O. |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-08 | 2022-04-14 | ŚNIADECKICH, 14, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
