| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM SĄCZU |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W NOWYM SĄCZU |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056473 |
| NIP: | 7341787660 |
| REGON: | 49070476700000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | WIŚNIOWIECKIEGO, 56, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27701500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MPECNS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7341787660 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77124022941111001094290010 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 21124022941111001086320334 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 86124022941111001094290430 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 02124022941111001095926877 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 04124062921111001102023638 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124062921111001102062129 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 19124062921111001102000961 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 38124022941111001095927005 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 46124062921111001101996595 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 55124022941111001090236388 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUDOMIR HANDZEL | Beneficjent |
| PIOTR JELIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ KUPCZAK | Beneficjent |
| PIOTR JELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN WRONA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-04 | 2022-05-17 |
| ANTONI MALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2002-07-09 |
| STANISŁAW WIELOCH | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2004-08-06 |
| MIECZYSŁAW PORĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2007-07-26 |
| GENOWEFA BARTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2007-07-26 |
| KRZYSZTOF GAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2005-06-28 |
| STANISŁAW DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-28 | 2008-11-13 |
| GRAŻYNA ŚWIĘS | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-26 | Brak danych |
| FELIKS GOŁĄB | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-26 | 2010-08-09 |
| MIŁOSZ TREIT | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO NOWY SĄCZ | Wspólnik | 2001-10-25 | 47 612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.806.000,00 ZŁ | 000640165 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW NĘDZA | Prokurent | 2001-10-25 | 2019-03-13 | SAMODZIELNA |
| MARIA BUGAJSKA | Prokurent | 2003-12-22 | 2013-12-09 | SAMOISTNA |
| DOROTA BOŻENA GOŁAWSKA | Prokurent | 2006-08-31 | 2007-02-14 | ODDZIELNA |
| MAŁGORZATA SZYMCZYK | Prokurent | 2019-03-13 | 2021-01-22 | SAMODZIELNA |
| KRZYSZTOF TOKARCZYK | Prokurent | 2019-03-25 | 2024-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MIODOŃSKI | Prokurent | 2019-12-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LUDOMIR HANDZEL | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ NOWY SĄCZ, KTÓRY POSIADA 93,76% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MPEC |
| PIOTR JELIŃSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| PAWEŁ KUPCZAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF KOTAS | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-25 | 2003-12-22 |
| MARIA BUGAJSKA | WICEPREZES | 2001-10-25 | 2003-12-22 |
| JAN WNĘKOWICZ | WICEPREZES | 2001-10-25 | 2019-03-25 |
| JERZY GWIŻDŻ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-22 | 2007-02-14 |
| PIOTR POLEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-14 | 2019-03-25 |
| PAWEŁ KUPCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ BRZEZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-25 | 2022-09-28 |
| PIOTR JELIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54244798.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8287401.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43563554.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4323784.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 991437.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5366021.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56885466.54 |
| I. Amortyzacja | 8720936.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29697839.04 |
| III. Usługi obce | 1286755.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1682459.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7991413.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2041469.49 |
| – emerytalne | 694002.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 194671.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5269921.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2640668.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3361584.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1247371.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2114213.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69498.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31583.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 37914.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 651418 |
| G. Przychody finansowe | 405977.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102362.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 303615.33 |
| H. Koszty finansowe | 576652.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 546760.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29891.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 480743.2 |
| J. Podatek dochodowy | 816081 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -335337.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112713811.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37613278.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8526072.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3422544.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -335337.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75100532.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6584137.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2386811.75 |
| – długoterminowa | 1967700.43 |
| – krótkoterminowa | 419111.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2334441.05 |
| – długoterminowe | 2066209.35 |
| – krótkoterminowe | 268231.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20288777.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20288777.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 19058209.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1230567.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23767552.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23683773.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 13455854.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3715220.69 |
| – do 12 miesięcy | 3715220.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1085547.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 399743.41 |
| I. inne | 5027407.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 83779.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24460065.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24460065.82 |
| – długoterminowe | 20566276.34 |
| – krótkoterminowe | 3893789.48 |
| Aktywa razem | 112713811.58 |
| A. Aktywa trwałe | 83319605.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 326625.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 326625.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80695711.46 |
| 1. Środki trwałe | 58827757.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7239713.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34094233.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17260312.77 |
| D. środki transportu | 41858.87 |
| E. inne środki trwałe | 191639.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21809847.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 58106.49 |
| III. Należności długoterminowe | 36003.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36003.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1261264.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1250987 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10277.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 29394206 |
| I. Zapasy | 5155876.27 |
| 1. Materiały | 4808820.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 347056.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16325545.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1978035.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1978035.53 |
| – do 12 miesięcy | 1978035.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14347510.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7226927.5 |
| – do 12 miesięcy | 7226927.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5440290 |
| C. inne | 1680292.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7780315.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7780315.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7780315.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7780315.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132468.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29253116.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29253116.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16965500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9034500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9034500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9034500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8526072.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8526072.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2610581.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 811962.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9846462.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9034500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3422544.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1150962.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1150962.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1150962.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1150962.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -335337.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 335337.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37613278.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37613278.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -335337.8 |
| II. Korekty razem | -4896790.49 |
| 1. Amortyzacja | 8720936.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22474.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 543236.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32839.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4314133.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1336876.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8044349.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15961.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -241929.73 |
| 10. Inne korekty | -250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5232128.29 |
| I. Wpływy | 1255.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1255.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33088834.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33033825.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55008.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33087578.92 |
| I. Wpływy | 47372078.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8695500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28058333.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10618245.18 |
| II. Wydatki | 4313284.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3759205.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 554079.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 43058794.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4739086.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4739086.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3041229.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7780315.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7627.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74609009.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8393538.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67408403.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42064.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1251421.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5907120.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71231564.59 |
| I. Amortyzacja | 5963888.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45835776.91 |
| III. Usługi obce | 1373932.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1914632.99 |
| – podatek akcyzowy | 2853 |
| V. Wynagrodzenia | 8062004.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2081065.32 |
| – emerytalne | 723819.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175152.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5825111.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3377445.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5101805.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11416.75 |
| II. Dotacje | 1409777.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3680611.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5278548.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5278548.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3200702.23 |
| G. Przychody finansowe | 305272.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 305272.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2706611.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 2686940.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19670.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 799363.27 |
| J. Podatek dochodowy | -734715 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1534078.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134614183.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39848957.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27701500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8526172.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2422544.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -335337.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1534078.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94765225.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12737778.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2623914.91 |
| – długoterminowa | 2163066.08 |
| – krótkoterminowa | 460848.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8734736.21 |
| – długoterminowe | 5922102.95 |
| – krótkoterminowe | 2812633.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24045997.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24045997.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 22501124.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1544872.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25539448.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1151142.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1151142.02 |
| – do 12 miesięcy | 1151142.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24285848.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 8230356.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9122280.57 |
| – do 12 miesięcy | 9122280.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701263.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 409753.77 |
| I. inne | 5822194.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 102457.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32442002.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32442002.2 |
| – długoterminowe | 29984315.22 |
| – krótkoterminowe | 2457686.98 |
| Aktywa razem | 134614183.11 |
| A. Aktywa trwałe | 108799478.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 197065.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 197065.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105583037.45 |
| 1. Środki trwałe | 91464279.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7814606.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45688472.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37789783.15 |
| D. środki transportu | 43922.38 |
| E. inne środki trwałe | 127495.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14060651.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 58106.49 |
| III. Należności długoterminowe | 26821.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 26821.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1992553.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1985702 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6851.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 25814704.77 |
| I. Zapasy | 3557033.36 |
| 1. Materiały | 3511650.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 45383 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20108532.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 770538.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 770538.03 |
| – do 12 miesięcy | 770538.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19337994.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15912922.74 |
| – do 12 miesięcy | 15912922.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2723487 |
| C. inne | 701584.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2102311.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2102311.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2102311.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2102311.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46827.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37613278.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37613278.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1701500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1701500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1701500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27701500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8526072.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 100 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8526172.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3422544.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2422544.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -335337.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 335337.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 335337.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 335337.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -335337.8 |
| 6. Wynik netto | 1534078.27 |
| A. zysk netto | 1534078.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39848957.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39848957.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1534078.27 |
| II. Korekty razem | 14561086.6 |
| 1. Amortyzacja | 5963888.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2253175.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11416.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6153640.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1528315.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3773805.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6997393.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4575572.72 |
| 10. Inne korekty | 25467.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16095164.87 |
| I. Wpływy | 594763.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11416.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 269041.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 269041.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 269041.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 314304.98 |
| II. Wydatki | 29950026.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29950026.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29355263.29 |
| I. Wpływy | 17410162.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5523269.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11886393.23 |
| II. Wydatki | 9828068.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7305851.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2522217.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7582093.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5678004.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5678004.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7780315.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2102311.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1692541.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
