Nazwa: | "KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KOLEJE MAŁOPOLSKIE |
Data rejestracji: | 06 mar 2014 (11 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000500799 |
NIP: | 6772379445 |
REGON: | 12303497200000 |
Kod pocztowy: | 30-556 |
Miasto: | Kraków |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | UL. WODNA, 2, KRAKÓW, 30-556, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 69140000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@KOLEJEMALOPOLSKIE.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6772379445 |
Data rejestracji: | 01 sty 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
33124062921111001060945944 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
44102028920000550208454326 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
78102028920000590208509293 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
38124062921111001098855297 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
67113011500012127953200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
74113011500012127953600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
94113011500012127953200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
57102028920000520209155161 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
92102028920000580208917751 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
86124062921111001077190162 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
#5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Imię | Funkcja |
---|---|
IWONA GIBAS | Beneficjent |
ŁUKASZ JAKUB SMÓŁKA | Beneficjent |
WITOLD RAFAŁ KOZŁOWSKI | Beneficjent |
RYSZARD PAGACZ | Beneficjent |
MARZENA DRAGAN | zgłaszający - inny |
MARTA MAGDALENA MALEC-LECH | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KONRAD ANDRZEJ KUKLIŃSKI | Prokurent | 2019-09-12 | 2023-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
KAROLINA TERESA DERA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2019-09-12 | 2021-12-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARCIN FRANCISZEK PODOLAK | Prokurent | 2022-01-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
EWA MARTA MISIASZEK MORDALSKA | Prokurent | 2023-02-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
TOMASZ KONRAD TOMALA | Prokurent | 2024-03-13 | 2024-08-26 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ ANDRZEJ ŚLADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2020-10-30 |
MARZENA DRAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | Brak danych |
WITOLD CZESŁAW SŁOMKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-24 | 2020-06-02 |
BARBARA MARIA PORZUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-17 | Brak danych |
AGNIESZKA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-02 | 2022-09-06 |
JERZY GWIŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-30 | Brak danych |
PAULINA RUDNIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-26 | 2024-01-08 |
JERZY MACIEJ OBSTARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-31 | Brak danych |
OLGA DOROTA KWAŚNIAK CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-08 | Brak danych |
MONIKA BEATA SZPAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2015-08-07 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | Wspólnik | 2014-03-06 | 69140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.140.000,00 ZŁ | 351555335 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
IWONA GIBAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ŁUKASZ JAKUB SMÓŁKA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
WITOLD RAFAŁ KOZŁOWSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
RYSZARD PAGACZ | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
MARTA MAGDALENA MALEC-LECH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ WARCHOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-30 | 2024-08-23 |
RYSZARD EDWARD RĘBILAS | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-06 | 2017-06-01 |
RYSZARD EDWARD RĘBILAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2019-01-24 |
GRZEGORZ KLAUDIUSZ STAWOWY | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2019-01-24 |
KAROL KAJETAN PIETRAS | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2019-01-24 | 2019-02-20 |
BOGDAN KONDRATOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-20 | 2020-10-30 |
KAROL KAJETAN PIETRAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-15 | 2019-09-12 |
TOMASZ WARCHOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-28 | 2020-10-30 |
RADOSŁAW KRZYSZTOF WŁOSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-23 | Brak danych |
PAWEŁ MICHAŁ PACHOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139467891.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139381389.73 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 86501.9 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 131768795.36 |
I. Amortyzacja | 4980983.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27708071.16 |
III. Usługi obce | 52888760.69 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1025496.49 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 34609260.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8941263.86 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1614959.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7699096.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8199118.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1219.51 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8197898.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6631177.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5029.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 6626148.34 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9267036.49 |
G. Przychody finansowe | 856503.01 |
II. Odsetki, w tym: | 846440.15 |
V. Inne | 10062.86 |
H. Koszty finansowe | 118069.99 |
I. Odsetki, w tym: | 114583.69 |
IV. Inne | 3486.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10005469.51 |
J. Podatek dochodowy | 2334264.4 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7671205.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 199361827.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 78566250.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66365000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4530045.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7671205.11 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120795576.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 23425844.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251394.7 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2090526.7 |
– długoterminowa | 347789.84 |
– krótkoterminowa | 1742736.86 |
3. Pozostałe rezerwy | 21083922.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 21083922.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1142857.17 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1142857.17 |
A. kredyty i pożyczki | 1142857.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28471991.61 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27418106.4 |
A. kredyty i pożyczki | 857142.84 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10856707.67 |
– do 12 miesięcy | 10856707.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4606841.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2018463.52 |
I. inne | 9078950.59 |
4. Fundusze specjalne | 1053885.21 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67754883.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67754883.97 |
– długoterminowe | 1365769.6 |
– krótkoterminowe | 66389114.37 |
Aktywa razem | 199361827.72 |
A. Aktywa trwałe | 138143217.15 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 591433.34 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 591433.34 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133570590.51 |
1. Środki trwałe | 132335241.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1304933.91 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69184236.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 21687316.3 |
D. środki transportu | 39123995.67 |
E. inne środki trwałe | 1034759.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 1235348.64 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3981193.3 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3981193.3 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 61218610.57 |
I. Zapasy | 1501877.07 |
1. Materiały | 725282.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 776594.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 19146553.71 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19146553.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6599949.12 |
– do 12 miesięcy | 6599949.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11032622.83 |
C. inne | 1389115.68 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 124866.08 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 39596580.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39596580.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39596580.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39381691.49 |
– inne środki pieniężne | 214889.12 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973599.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58818000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58818000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58818000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7547000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7547000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 7547000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66365000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 353562.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4176483.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4176483.68 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4176483.68 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4530045.74 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1643951.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1643951.04 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1643951.04 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1643951.04 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7671205.11 |
A. zysk netto | 7671205.11 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78566250.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77566250.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7671205.11 |
II. Korekty razem | 70510092.81 |
1. Amortyzacja | 4980983.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114583.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -846440.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 15869913.95 |
6. Zmiana stanu zapasów | -895407.05 |
7. Zmiana stanu należności | -10122156.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1090490.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62499105.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78181297.92 |
I. Wpływy | 847659.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219.51 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 846440.15 |
B. w pozostałych jednostkach | 846440.15 |
– odsetki | 846440.15 |
II. Wydatki | 81219003.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81219003.81 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -80371344.15 |
I. Wpływy | 10047000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7547000 |
2. Kredyty i pożyczki | 2500000 |
II. Wydatki | 614583.68 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 499999.99 |
8. Odsetki | 114583.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9432416.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7242370.09 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7242370.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 32354210.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39596580.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 581993.96 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209522829.67 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210479297.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -956468.3 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 213570943.32 |
I. Amortyzacja | 12218165.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 47918189.23 |
III. Usługi obce | 85024998.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1972068.68 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 51105365.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12688911.37 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2643245.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4048113.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6220693.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6220693.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 966057.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8061.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 957996.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1206523.1 |
G. Przychody finansowe | 2469617.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2469611.35 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 6.25 |
H. Koszty finansowe | 192549.77 |
I. Odsetki, w tym: | 187083.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5466.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3483590.93 |
J. Podatek dochodowy | 751480.6 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2732110.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 250270199.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 80298361.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66365000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11201250.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2732110.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169971838.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 61288699.79 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 436240 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3224187.37 |
– długoterminowa | 595511.64 |
– krótkoterminowa | 2628675.73 |
3. Pozostałe rezerwy | 57628272.42 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 57628272.42 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 214285.76 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 214285.76 |
A. kredyty i pożyczki | 214285.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35054771.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33149759.5 |
A. kredyty i pożyczki | 928571.41 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 852144.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20518531.49 |
– do 12 miesięcy | 20518531.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5934899.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3266447.44 |
I. inne | 1649164.87 |
4. Fundusze specjalne | 1905011.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73414081.09 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73414081.09 |
– długoterminowe | 5098287.25 |
– krótkoterminowe | 68315793.84 |
Aktywa razem | 250270199.21 |
A. Aktywa trwałe | 149988885.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 573711.05 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 573711.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137776834.54 |
1. Środki trwałe | 136396894.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1278802.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67372683.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19617980.83 |
D. środki transportu | 46869083.06 |
E. inne środki trwałe | 1258345.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 1379940.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11638340 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11638340 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 100281313.62 |
I. Zapasy | 1467734.39 |
1. Materiały | 1200364.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 267370.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 22772872.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22772872.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7175098.14 |
– do 12 miesięcy | 7175098.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11402850.54 |
C. inne | 4119157.87 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 75766.06 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 74907735.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74907735.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74907735.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74706500.83 |
– inne środki pieniężne | 201234.24 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1132971.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78566250.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78566250.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66365000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66365000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4530045.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6671205.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6671205.11 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6671205.11 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11201250.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7671205.11 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7671205.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7671205.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7671205.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2732110.33 |
A. zysk netto | 2732110.33 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80298361.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79798361.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2732110.33 |
II. Korekty razem | 49347172.32 |
1. Amortyzacja | 12218165.3 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2282991.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 37862855.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | 34142.68 |
7. Zmiana stanu należności | -3626318.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7298641.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2157321.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52079282.65 |
I. Wpływy | 2469611.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2469611.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2469611.35 |
– odsetki | 2469611.35 |
II. Wydatki | 16406687.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16406687.04 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13937075.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 2831052.5 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 857142.84 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 787290.08 |
8. Odsetki | 186619.58 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2831052.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35311154.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35311154.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 39596580.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74907735.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1575098.7 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-03-06 | 2022-07-04 | RACŁAWICKA, 56, KRAKÓW, 30-017, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc