| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE |
| Data rejestracji: | 29 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000300629 |
| NIP: | 6832009500 |
| REGON: | 12061801700000 |
| Kod pocztowy: | 32-020 (Firmy w Lesser Poland, Podstolice, Lesser Poland Voivodeship, 32-020) |
| Miasto: | Podstolice, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | JEDYNAKA, 30, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47166400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6832009500 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09861900060010020048640127 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 36861900060010020048640126 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 59861900060010020048640003 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 63861900060010020048640125 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 85861900060010020048640117 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 90861900060010020048640124 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
| 84109016650000000155773330 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 32861900060010020048640004 | BS8619 Centrala | ul. Kilińskiego 2 32-020 wielicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ŚLĘCZKA | Beneficjent |
| LUCYNA MARIA WAWSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA JOANNA KURSA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-06 | Brak danych |
| MAREK LESZEK BURDA | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-23 | 2012-01-18 |
| MICHAŁ MIROSŁAW DASZCZYSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-18 | 2013-09-12 |
| MONIKA PIĄTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-12 | 2014-01-14 |
| WOJCIECH TOMASZ JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-12 | 2019-02-05 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW ZARĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-14 | 2014-09-08 |
| JAKUB MICHAŁ SŁUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2017-02-21 |
| PAWEŁ WOJCIECH CIEŚLA | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-21 | 2019-02-05 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-05 | 2024-11-06 |
| MAREK WITOLD JAGLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-23 | 2019-02-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA NOWAK | Prokurent | 2008-02-29 | 2008-11-26 | PROKURA ODDZIELNA |
| BOŻENA KRYSTYNA PTAK | Prokurent | 2008-08-19 | 2013-09-12 | ODDZIELNA |
| JOLANTA MARCINEK | Prokurent | 2008-11-26 | 2016-08-30 | PROKURA ODDZIELNA |
| AGATA ZOFIA STACHURA | Prokurent | 2015-12-07 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA WIELICZKA | Wspólnik | 2008-02-29 | 943.328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.166.400,00 ZŁ | 351555364 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ŚLĘCZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEDNEGO WICEPREZESA LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO WICEPREZESA Z PROKURENTEM, ALBO PREZESA Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SKŁADA JEDNOOSOBOWE OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA PTAK | WICEPREZES | 2008-02-29 | 2008-05-19 |
| BOGDAN ROMAN SOWA | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-19 | 2024-08-08 |
| ANDRZEJ WŁODZIMIERZ MASNY | WICEPREZES | 2011-04-07 | 2012-05-31 |
| JACEK FRANCISZEK JUSZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-05 | 2024-08-08 |
| LUCYNA MARIA WAWSZCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-23 | 2024-08-08 |
| WALDEMAR PIOTR PETROW | PREZES | 2008-02-29 | 2008-05-19 |
| TOMASZ KONRAD TOMALA | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-08 | Brak danych |
| KAROLINA KATARZYNA MARZEC OLEKSIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47927780.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48174665.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -246884.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47502727.2 |
| I. Amortyzacja | 3522558.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5055881.95 |
| III. Usługi obce | 19944911.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4551224.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11302501.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2723701.84 |
| – emerytalne | 1073497.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 401947.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 425053.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1271687.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 201705.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164622.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 905359.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 951485.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187531.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115385.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 648568.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 745255.74 |
| G. Przychody finansowe | 54093.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54093.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1705195.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1705195.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -905846.13 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -905846.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86463526.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16771981.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31243000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 186924.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13752096.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -905846.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69691544.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5799374.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2496514 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1934922.97 |
| – długoterminowa | 1755732.1 |
| – krótkoterminowa | 179190.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1367937.64 |
| – długoterminowe | 559441.63 |
| – krótkoterminowe | 808496.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10032139.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10032139.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 6100359.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3654637.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 277141.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17335235.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17256817.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 5617740.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 888381.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4606893.15 |
| – do 12 miesięcy | 4606893.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2592607.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1121404.38 |
| I. inne | 2429790.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 78417.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36524794.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36524794.99 |
| – długoterminowe | 36524794.99 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 86463526.17 |
| A. Aktywa trwałe | 81933611.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7133.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7133.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79429963.59 |
| 1. Środki trwałe | 59322823.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3685609.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50587316.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 168226.52 |
| D. środki transportu | 4839712.1 |
| E. inne środki trwałe | 41959.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19991873.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 115266.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2496514 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2496514 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4529914.83 |
| I. Zapasy | 201257.77 |
| 1. Materiały | 201257.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3771132.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3771132.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3207221.89 |
| – do 12 miesięcy | 3207221.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 536501.53 |
| C. inne | 27409.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 424356.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424356.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424356.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 420816.57 |
| – inne środki pieniężne | 3539.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133168.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17677827.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17677827.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31243000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31243000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 186924.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 186924.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13752096.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13752096.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13752096.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13752096.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13752096.72 |
| 6. Wynik netto | -905846.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 905846.13 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16771981.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16771981.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -905846.13 |
| II. Korekty razem | 5532359.58 |
| 1. Amortyzacja | 3522558.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1246443.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 187531.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 888309.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32097.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1657.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 406397.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -688440.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4626513.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2389578.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2284567.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 105011.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2389578.94 |
| I. Wpływy | 1330902.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 82390.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1248512.23 |
| II. Wydatki | 3696774.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1765117.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 767819.18 |
| 8. Odsetki | 1163838.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2365871.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -128937.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -128937.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 553293.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 424356.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 405998.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
