| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058452 |
| NIP: | 6750001202 |
| REGON: | 35065346100000 |
| Adres: | ALEJA POKOJU, 81, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44830000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 44830000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4483000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6750001202 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124062921111001075363030 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 06124062921111001075362958 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 07124062921111001075363522 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 09124062921111001075363001 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124062921111001075363173 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 24102028920000560206505616 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 25124062921111001075363489 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 30124062921111001075363593 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124062921111001091562345 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36124047221111000048583323 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent |
| MAREK MARIAN MAZUREK | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY MARCINKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ STAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-10-09 |
| ZYGMUNT JAN KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-10-09 |
| KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2007-06-28 |
| MARIUSZ SZUBRA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-25 | Brak danych |
| MARIAN ROMANEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-12 | Brak danych |
| JACEK WOJCIECH POTOCZNY | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-15 | Brak danych |
| TADEUSZ STASIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-10-09 |
| KRZYSZTOF JANUSZ PYTEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2011-07-19 |
| MAREK JÓZEF IWANEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2005-07-13 |
| RYSZARD BOROWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2011-07-19 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEKSANDER MISZALSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA KRAKOWA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WALNEGO ZGROMADZENIA, JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ JEDYNEGO AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO 100 (SŁOWNIE: STO) % AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN SADY | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY | 2015-07-13 | 2018-10-09 |
| MAREK WITOLD JAGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2007-03-06 |
| RYSZARD ANTONI GITIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2004-03-05 |
| ADAM JAKUB ŚWIERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2006-07-20 |
| ZDZISŁAWA MARIA GŁÓD | CZLONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH I SPRZEDAŻY | 2004-03-05 | 2007-04-27 |
| ZDZISŁAWA MARIA GŁÓD | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY | 2007-04-27 | 2015-07-13 |
| JAN SADY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-22 | 2015-07-13 |
| JERZY MARCINKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-13 | Brak danych |
| MARIAN ANDRZEJ ŁYKO | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-09 | Brak danych |
| MAREK MARIAN MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D.S. PRODUKCJI I ROZWOJU | 2006-07-20 | 2007-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 927941608.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5514024.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 278450724.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -519450.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 40584797.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 609425536.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 925206649.79 |
| I. Amortyzacja | 76926671.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44412012.25 |
| III. Usługi obce | 32856853.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39447834.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 93858482.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25156552.84 |
| – emerytalne | 8424264.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3122769.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 609425473.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2734958.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35986969.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1039231.16 |
| II. Dotacje | 15587498.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1220846.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18139393.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2620091.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2028105.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 591986.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36101836.35 |
| G. Przychody finansowe | 2123055.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 817549.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1305506.19 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4631370.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 4629270.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2100.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33593521.25 |
| J. Podatek dochodowy | 6916967 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26676554.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1369312577.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 573090815.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44830000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 443435888.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 58148373.19 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26676554.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 796221761.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 97269872.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3907 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 64724447 |
| – długoterminowa | 52318797 |
| – krótkoterminowa | 12405650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32541518.05 |
| – długoterminowe | 13680000 |
| – krótkoterminowe | 18861518.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214479436.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214479436.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 214479436.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 241846317.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7995463.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3993155.42 |
| – do 12 miesięcy | 3993155.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4002307.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 233600159.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 76994117.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116186841.54 |
| – do 12 miesięcy | 116186841.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18398111.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2847695.12 |
| I. inne | 19173393.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 250695.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 242626135.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 242626135.32 |
| – długoterminowe | 225828934.29 |
| – krótkoterminowe | 16797201.03 |
| Aktywa razem | 1369312577.85 |
| A. Aktywa trwałe | 1186212253.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1124051.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1124051.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1156376336.35 |
| 1. Środki trwałe | 915677267.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11630676.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 751825952.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 138383685.85 |
| D. środki transportu | 4454869.19 |
| E. inne środki trwałe | 9382083.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 240649939.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 49129.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5773304.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5773304.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5773304.56 |
| – udziały lub akcje | 5773304.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22938561 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22745222 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193339 |
| B. Aktywa obrotowe | 183100324.06 |
| I. Zapasy | 11223505.78 |
| 1. Materiały | 10343307.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 875610.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4587.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157892210.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2278292.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 787020.12 |
| – do 12 miesięcy | 787020.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1491272 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 155613918.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134689014.51 |
| – do 12 miesięcy | 134689014.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20424086.67 |
| C. inne | 500817.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12051983.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12051983.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12051983.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12051983.12 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1932624.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 538883864.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 538883864.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9230000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9230000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9230000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 406899909.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 36535978.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36535978.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9397 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 36252457.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 443435888.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 58422497.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -274124.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 274124.58 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 58148373.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37961457.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37961457.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37961457.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37961457.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26676554.25 |
| A. zysk netto | 26676554.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 573090815.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 571889815.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26676554.25 |
| II. Korekty razem | 51179763.34 |
| 1. Amortyzacja | 76926671.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3930084.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19397390.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9351385.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9635027.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3916369.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9140471.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1957432.43 |
| 10. Inne korekty | 536165.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77856317.59 |
| I. Wpływy | 2107488.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1538092.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 569395.66 |
| II. Wydatki | 283089398.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283056852.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 32546.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -280981910.32 |
| I. Wpływy | 210652032.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 173634401.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37017630.95 |
| II. Wydatki | 5935632.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5935632.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 204716399.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1590806.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1590806.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10461176.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12051983.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 779605.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1342483396.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8740827.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 348736354.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9152365.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 39871689.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 963027718.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1317679563.39 |
| I. Amortyzacja | 82197849.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56328420.69 |
| III. Usługi obce | 37096129.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 41220907.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 105449544.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28110309.34 |
| – emerytalne | 9447310.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4248683.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 963027718.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24803833.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25166020.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 17099746.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 309909.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7756363.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7180554 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2551528.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2579153.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2049872.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42789300.03 |
| G. Przychody finansowe | 4880347.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2147856.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2732490.65 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8483805.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 8482280.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1524.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39185842.48 |
| J. Podatek dochodowy | 8068384 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31117458.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1555404137.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 603007274.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44830000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 471016987.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56042828.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31117458.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 952396863.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 116709142.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8815353 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75013035 |
| – długoterminowa | 61700949 |
| – krótkoterminowa | 13312086 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32880754.41 |
| – długoterminowe | 13790000 |
| – krótkoterminowe | 19090754.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 219506200.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 219506200.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 219506200.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 372370661.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5905961.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5715473.04 |
| – do 12 miesięcy | 5715473.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 190488.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 366202455.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 125597514.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 188711190.18 |
| – do 12 miesięcy | 188711190.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44943813.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3076652.98 |
| I. inne | 3873283.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 262244.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 243810859.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243810859.3 |
| – długoterminowe | 223474981.06 |
| – krótkoterminowe | 20335878.24 |
| Aktywa razem | 1555404137.74 |
| A. Aktywa trwałe | 1264377168.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 340408.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 340408.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1230306684.27 |
| 1. Środki trwałe | 1127059876.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17782141.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 964539898.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132664966.43 |
| D. środki transportu | 3311028.94 |
| E. inne środki trwałe | 8761840.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103246807.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8505795.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8505795.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8505795.21 |
| – udziały lub akcje | 8505795.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25224280.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24766294 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457986.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 291026969.56 |
| I. Zapasy | 10461522.15 |
| 1. Materiały | 8249597.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2210233.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1690.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 265167296.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10765264.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1362958.83 |
| – do 12 miesięcy | 1362958.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9402306 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254402032.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 220260563.35 |
| – do 12 miesięcy | 220260563.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28919370.88 |
| C. inne | 5222097.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13948738.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13948738.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13948738.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13948738.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1449411.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 573090815.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 573090815.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44830000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44830000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 443435888.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27581099.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27581099.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25475554.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 471016987.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 58148373.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2105544.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2105544.82 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56042828.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26676554.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26676554.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26676554.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26676554.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31117458.48 |
| A. zysk netto | 31117458.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 603007274.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 601606274.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31117458.48 |
| II. Korekty razem | 81307536.07 |
| 1. Amortyzacja | 82197849.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7286985.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13129825.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19439270.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 946190.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -106677526.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94914947.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3137911.7 |
| 10. Inne korekty | -532443 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112424994.55 |
| I. Wpływy | 446914.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 360706.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 86208.42 |
| II. Wydatki | 165003027.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163785167.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1217860 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -164556112.66 |
| I. Wpływy | 89858252.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 74290897.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15567354.54 |
| II. Wydatki | 35830378.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20312499.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15517878.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 54027873.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1896755.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1896755.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12051983.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13948738.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 986529.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2023-07-07 | AL.JANA PAWŁA II, 188, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
