Podimoty.plKRS 0000186615
NIP2040000711
REGON19299356100000
NazwaGDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SP. Z O.O.
Krótka nazwaGDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE / GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE SP. Z O.O.
Data rejestracji 09 sty 2004 (21 lat temu) 09 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAŚKOWA DOLINA, 2, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 114171000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2040000711
data rejestracji 17 lis 2005
status Czynny
12124012681111001003917812
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
27124012681111001057674554
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
37124012681111001031275533
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
45124012681111001042173824
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
54124012681111001031274839
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
59124012681978001057674860
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
60124012681111001058221137
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
69124012681111001057674671
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
85124012681111001057674189
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
87124012681111001057674929
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ
Beneficjent
JOLANTA OSTASZEWSKA
reprezentant
MACIEJ ANTONI LISICKI
reprezentant
JERZY WIATR
reprezentant
MARCIN TOMASZ WOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2022-08-09
MARCIN JÓZEF SZPAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2009-03-16
BŁAŻEJ LEPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-16
2009-05-05
RYSZARD STANISŁAW TRYKOSKO
Członek Organu Nadzoru
2013-01-18
2019-09-04
PIOTR ŻMIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-13
2021-07-26
ALAN KONRAD ALEKSANDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-09-04
2022-07-22
JACEK KAROL BENDYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-07-26
DANUTA HALINA JANCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2022-02-07
ROBERT SŁAWOMIR BĘBEN
Członek Organu Nadzoru
2022-02-07
2022-07-22
ZBIGNIEW JERZY CANOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2022-08-09
GMINA MIASTA GDAŃSKA
Wspólnik
2004-01-09
114.171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 114.171.000,00 ZŁ
191675570
LESZEK KRAWCZYK
Prokurent
2013-01-18
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW BOGDAN KOWALSKI
Prokurent
2013-01-18
2018-11-09
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MARIA PIETKIEWICZ
Prokurent
2018-10-31
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WOJTKIEWICZ
Prokurent
2018-10-31
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ
Beneficjent
ART. 12 UST. 4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 712 Z POŹN. ZM.)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ OD DWÓCH DO CZTERECH OSÓB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
JERZY ZGLICZYŃSKI
PREZES
2004-01-09
2017-01-16
DANUTA GIERDZIEJEWSKA
WICEPREZES
2004-01-09
2021-02-26
ZBIGNIEW KOWALSKI
WICEPREZES
2004-01-09
2013-01-16
LESZEK KRAWCZYK
WICEPREZES
2004-01-09
2013-01-16
MACIEJ ANTONI LISICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2017-01-16
MACIEJ ANTONI LISICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-16
JERZY WIATR
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-02
JOLANTA OSTASZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 436613442.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 435350528.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 357329.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 557997.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 347587.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 427009624.12 |
| I. Amortyzacja | 37857258.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100203036.69 |
| III. Usługi obce | 109146162.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16717148.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 123499272.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29420725.55 |
| – emerytalne | 11368426.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9685024.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 480995.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9603818.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30906623.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21726062.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19016.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9161544.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30019670.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2157132.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124953.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27737584.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10490772.29 |
| G. Przychody finansowe | 2843270.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2843270.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12404337.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 12348893 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55444.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 929705.29 |
| J. Podatek dochodowy | 354607 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 575098.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 698000727.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133713938.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69171000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54940506.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9027334 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 575098.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 564286788.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 63316731.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9023378 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36877471.74 |
| – długoterminowa | 27294227 |
| – krótkoterminowa | 9583244.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17415882.14 |
| – długoterminowe | 17381670.14 |
| – krótkoterminowe | 34212 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 151820429.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 151820429.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 151641745.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 178684.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 133605704.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 130603803.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 27254620.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75958379.88 |
| – do 12 miesięcy | 75958379.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10106295.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6706253.42 |
| I. inne | 10578254.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 3001900.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 215543922.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 215543922.46 |
| – długoterminowe | 195476314.49 |
| – krótkoterminowe | 20067607.97 |
| Aktywa razem | 698000727.35 |
| A. Aktywa trwałe | 572451056.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32810.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32810.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 559573884.88 |
| 1. Środki trwałe | 547205615.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25447845.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49314169.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5744516.06 |
| D. środki transportu | 465934385.91 |
| E. inne środki trwałe | 764698.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12097266.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 271002.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12844361 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12844361 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 125549670.64 |
| I. Zapasy | 32107907.4 |
| 1. Materiały | 32105302.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2604.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11625646.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11625646.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35090.2 |
| – do 12 miesięcy | 35090.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9465689 |
| C. inne | 2124866.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 75320743.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75320743.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 75320743.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 75317389.91 |
| – inne środki pieniężne | 3353.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6495373.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133138840.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133138840.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69171000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69171000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53387188.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1553317.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4548551.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4548551.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2995234 |
| – pokrycia straty | 2995234 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54940506.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9027334 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9027334 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1553317.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1553317.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1553317.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1553317.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 575098.29 |
| A. zysk netto | 575098.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133713938.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 575098.29 |
| II. Korekty razem | 68136839.3 |
| 1. Amortyzacja | 57443156.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 109.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12230646.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2189392.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3855148.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -344747.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6889992.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29893048.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22529625.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 68711937.59 |
| I. Wpływy | 70992.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70992.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20520605.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20520605.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20449613.47 |
| I. Wpływy | 23914241.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23914241.98 |
| II. Wydatki | 39485267.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 27254620.6 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 12230646.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15571025.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32691298.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32691189.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -109.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42629553.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 75320852.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44813628.07 |
2004-01-09
2017-01-13
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie