| Nazwa: | SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SEVENET |
| Data rejestracji: | 26 cze 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000308826 |
| NIP: | 5832202053 |
| REGON: | 19136815700000 |
| Kod pocztowy: | 80-210 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. JULIANA TUWIMA, 25, GDAŃSK, 80-210, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1009417,60 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1009417,60 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10094176 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEVENET@SEVENET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832202053 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124012681787001061235600 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 06102018110000020201321991 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 08102018110000060201556208 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 15124012681111001061234573 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 16114011530000509622001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 46102018110000060201541168 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 57102018110000080201403617 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 59114011530000509622001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 86114011530000509622001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 87124012681978001061235323 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #72 | INFORMATYKA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ TOMASZ RODZIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-26 | 2010-01-08 |
| JACEK FRANCISZEK LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-26 | 2015-09-25 |
| ANDRZEJ STANISŁAW SYNOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-10 | 2016-05-16 |
| TOMASZ SOCHACKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-09 | 2022-11-03 |
| PIOTR TOMASZ PASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-25 | Brak danych |
| DARIUSZ FABISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-29 | 2020-10-21 |
| PAWEŁ NARCYZ KOŁAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | 2022-02-01 |
| PIOTR SERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-03 | Brak danych |
| DARIUSZ GRYZIO | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-08 | 2010-12-15 |
| BOGUSŁAW WASILEWKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA BARCZYK | Prokurent | 2013-08-09 | 2015-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SEVENET SA |
| ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI | Prokurent | 2013-11-06 | 2015-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB 2)PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, LUB 3)WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, LUB 4)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB 5)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ GRYZIO | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-26 | 2010-01-08 |
| RAFAŁ ANDRZEJ CHOMICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-26 | 2010-01-08 |
| RAFAŁ ANDRZEJ CHOMICZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-08 | Brak danych |
| ZBIGNIEW HENRYK GRZYBEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-26 | 2014-03-05 |
| PIOTR SERKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-26 | 2016-05-16 |
| JOANNA BARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2015-06-18 | 2022-11-03 |
| JOANNA BARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-03 | Brak danych |
| ADAM SEKUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2015-09-25 | 2016-07-04 |
| TOMASZ ROMUALD KŁODNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY | 2016-01-08 | Brak danych |
| TOMASZ MARIA BATOR | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2016-04-08 | 2021-12-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96052797.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95477808.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 574988.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95153242.05 |
| I. Amortyzacja | 1007438.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39695224.21 |
| III. Usługi obce | 41258244.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298029.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9596173.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2924935.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 373196.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 899555.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 156241.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117240.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39000.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 497562.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 313079.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 184483.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 558233.78 |
| G. Przychody finansowe | 21791.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21791.74 |
| – od jednostek powiązanych | 20253.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 432783.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 215655.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 77930.25 |
| IV. Inne | 139197.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 147242.38 |
| J. Podatek dochodowy | -68896 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 216138.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77252308.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16450912.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1009417.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15225356.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 216138.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60801396.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4196587.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353078 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3843509.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3843509.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1529422.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1529422.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 793069.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 736352.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25296971.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5371.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5371.26 |
| – do 12 miesięcy | 5371.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25108359.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 13048693.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 707718.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9563357.3 |
| – do 12 miesięcy | 9563357.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1747666.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 40923.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 183241.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29778415.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29778415.15 |
| – długoterminowe | 16561379.15 |
| – krótkoterminowe | 13217036 |
| Aktywa razem | 77252308.81 |
| A. Aktywa trwałe | 21574809.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6468.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6468.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3573553.06 |
| 1. Środki trwałe | 3573553.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 268114.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1461513.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 650308.76 |
| D. środki transportu | 1165762.88 |
| E. inne środki trwałe | 27853.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17994787.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3250018 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14744769.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 55677499.32 |
| I. Zapasy | 8287918.74 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 764168.29 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7523750.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22912105.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10490.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10490.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22901615.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20880441.7 |
| – do 12 miesięcy | 20880441.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1274986.88 |
| C. inne | 746187 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2695134.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2695134.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 700000 |
| – udzielone pożyczki | 700000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1995134.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1995134.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21782339.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19676653.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19676653.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 830751.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 178666.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 178666.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 178666.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1009417.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14149453.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1075902.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2212403.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2212403.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1136501.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15225356.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 116333.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 116333.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 62333.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 178666.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4580114.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4580114.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4580114.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4580114.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 216138.38 |
| A. zysk netto | 216138.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16450912.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16540912.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 216138.38 |
| II. Korekty razem | -13783483.68 |
| 1. Amortyzacja | 1007438.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193864.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117240.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5662962.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7397849.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9570801.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5888301.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1875766.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13567345.3 |
| I. Wpływy | 484353.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346830.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 137523.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 137523.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 37523.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1214773.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414773.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 800000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -800000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -730419.51 |
| I. Wpływy | 9964160.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 62333.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9880035.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21791.74 |
| II. Wydatki | 8936088.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3504212.28 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4521055.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 695164.26 |
| 8. Odsetki | 215655.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1028072.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13269692.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13269692.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15264827.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1995134.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132737826.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25967.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133386826.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -648999.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 130621555.76 |
| I. Amortyzacja | 1130866.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60185600.71 |
| III. Usługi obce | 51554284.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300373.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13135006.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3501989.89 |
| – emerytalne | 1184804.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 813434.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2116271.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 947335.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42126.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 905208.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 450413.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 450413.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2613192.53 |
| G. Przychody finansowe | 26089.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26089.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1587309.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 723077.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 864232.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1051971.81 |
| J. Podatek dochodowy | -229392 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1281363.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117386014.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17732276.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1009417.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15441494.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1281363.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99653738.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2414514.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370750 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2043764.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2043764.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2061704.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2061704.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1176299.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 885405.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24572825.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24386544.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 3236903.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1948238.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16399248.57 |
| – do 12 miesięcy | 16399248.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2663234.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 138919.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 186281.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70604693.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70604693.41 |
| – długoterminowe | 52473804.37 |
| – krótkoterminowe | 18130889.04 |
| Aktywa razem | 117386014.85 |
| A. Aktywa trwałe | 57883915.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26193.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26193.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4504288.98 |
| 1. Środki trwałe | 4470531.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 268114.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1400706.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1380895.13 |
| D. środki transportu | 1404023.3 |
| E. inne środki trwałe | 16792.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33757.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53353433.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3902149 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49451284.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 59502099.23 |
| I. Zapasy | 8386909.38 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 115168.89 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8271740.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19909784.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19909784.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18902107.52 |
| – do 12 miesięcy | 18902107.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628222 |
| C. inne | 379455.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15943227.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15943227.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15943227.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15943227.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15262178.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16450912.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16450912.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1009417.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1009417.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15225356.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 216138.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 216138.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 216138.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15441494.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 216138.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 216138.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 216138.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 216138.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1281363.81 |
| A. zysk netto | 1281363.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17732276.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17732276.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1281363.81 |
| II. Korekty razem | 23915889.08 |
| 1. Amortyzacja | 1130866.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 723077.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42126.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1782072.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -98990.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3002321.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8995019.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11987794.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25197252.89 |
| I. Wpływy | 784249.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58160.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 726089.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 726089.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 700000 |
| – odsetki | 26089.09 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2063603.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2063603.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1279353.42 |
| I. Wpływy | 3625677.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3625677.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13595484.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12043852.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 828555.11 |
| 8. Odsetki | 723077.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9969807 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13948092.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13948092.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1995134.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15943227.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1321030.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-06-26 | 2010-09-23 | TUWIMA, 25, GDAŃSK, 80-210, GDAŃSK, POLSKA |
| 2010-09-23 | 2023-04-04 | GALAKTYCZNA, 30A, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
