| Nazwa: | RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RADMOR |
| Data rejestracji: | 11 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000074029 |
| NIP: | 5860102139 |
| REGON: | 19043207700000 |
| Kod pocztowy: | 81-212 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 3, GDYNIA, 81-212, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9682830,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9682830,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 968283 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860102139 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29102010260000120204954683 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 30114021050000230584001028 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 57114021050000230584001027 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 67102010260000110204842110 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 60124035101111000043077625 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 69114021050000230584001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 26114021050000230584001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 44102010260000170205089968 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 31114021050000230584001010 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 12124035101111000043077713 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #3313 | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #5829 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #951 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC | zgłaszający - członek zarządu |
| GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JÓZEF PIÓRKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | Brak danych |
| EDWARD NIKODEM TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2002-11-05 |
| WACŁAW PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2002-11-05 |
| EDMUND ANTONI SMAKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-05 | 2005-01-07 |
| KRYSTYNA BOŻENA SZCZERBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-05 | 2005-07-29 |
| CZESŁAW KAZIMIERZ KOŚCIERZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-05 | 2004-07-29 |
| TADEUSZ SKUBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-22 | 2005-07-29 |
| RYSZARD JÓZEF PISAREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-29 | 2009-01-15 |
| MAŁGORZATA URSZULA STRYCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-29 | 2006-10-18 |
| WOJCIECH BRONISŁAW KADE | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-07 | 2006-10-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW FRANCISZEK FURMAN | Prokurent | 2018-08-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI | Prokurent | 2018-08-31 | 2023-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WITOLD HILLAR | Prokurent | 2016-06-10 | 2016-09-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KATARZYNA ŚWIDERSKA | Prokurent | 2018-08-31 | 2024-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 45,49% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A. |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 28,07% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW SYNOWIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2023-07-28 |
| ANDRZEJ WITOLD HILLAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2016-06-10 |
| STANISŁAW HENRYK KOSICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2018-08-31 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-16 | 2023-07-28 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-28 | Brak danych |
| GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-07-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98815378.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27753216.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96193462.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9335569.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4662472.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7295013.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95212167.91 |
| I. Amortyzacja | 9446445.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25787026.06 |
| III. Usługi obce | 6134926.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1926801.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38126965.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8128221.02 |
| – emerytalne | 3333991.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1975125.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3686656.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3603210.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13200947.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12171.58 |
| II. Dotacje | 9934325.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 822803.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2431646.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3889368.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 742245.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3147123.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12914788.89 |
| G. Przychody finansowe | 59338.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59338.23 |
| – od jednostek powiązanych | 39633.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1729995.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 770975.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 959020.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11244131.24 |
| J. Podatek dochodowy | 573948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10670183.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207280191.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 146059671.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9682830 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 119460831.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 46721392.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4443505.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1802320.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10670183.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61220520.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7178386.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27665 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7150721.75 |
| – długoterminowa | 5161899.5 |
| – krótkoterminowa | 1988822.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3667500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3667500 |
| A. kredyty i pożyczki | 3667500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40781158.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1154385.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1154385.67 |
| – do 12 miesięcy | 1154385.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39618474.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 19632364.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2023204.28 |
| – do 12 miesięcy | 2023204.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7971227.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6090909.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3900768.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 8298.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9593475.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9593475.3 |
| – długoterminowe | 5217599.51 |
| – krótkoterminowe | 4375875.79 |
| Aktywa razem | 207280191.63 |
| A. Aktywa trwałe | 77668167.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12952478.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 12791131.05 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 161347.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35501318.45 |
| 1. Środki trwałe | 28104042.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1070163.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17340105.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7459779.71 |
| D. środki transportu | 566600.63 |
| E. inne środki trwałe | 1667393.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7397275.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 37251.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 37251.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16527218.78 |
| 1. Nieruchomości | 5957673.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10569545.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10507872 |
| – udziały lub akcje | 10507872 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 61673.68 |
| – udziały lub akcje | 61673.68 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12649899.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2348356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10301543.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 129612024.49 |
| I. Zapasy | 65598133.73 |
| 1. Materiały | 29028598.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9954385.45 |
| 3. Produkty gotowe | 14434704.14 |
| 4. Towary | 1521357.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10659087.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36018562.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24785470.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14785470.23 |
| – do 12 miesięcy | 14785470.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11233091.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10908227.22 |
| – do 12 miesięcy | 10908227.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119517 |
| C. inne | 205347.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14186886.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14186886.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14186886.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14186886.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13808442 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135389488.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135389488.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9682830 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9682830 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114278467.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5182364.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5182364.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5182364.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 119460831.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4443505.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4443505.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1802320.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1802320.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5182361.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5182361.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5182361.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5182361.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10670183.24 |
| A. zysk netto | 10670183.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 146059671.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135408558.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10670183.24 |
| II. Korekty razem | -47208686.4 |
| 1. Amortyzacja | 9446445.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90301.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 711636.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12171.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23681.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4411764.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22951696.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9583783.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11213025.56 |
| 10. Inne korekty | -9127707.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -36538503.16 |
| I. Wpływy | 2071509.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12171.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2059338.23 |
| II. Wydatki | 18645154.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16645154.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16573644.85 |
| I. Wpływy | 32638928.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23511221.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9127707.37 |
| II. Wydatki | 1008959.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 244500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 764459.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31629969.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21482178.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21391876.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 90301.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35571834.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14089656.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12927495.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-11 | 2004-01-10 | ZAKŁADY RADIOWE "RADMOR" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2004-01-10 | 2006-03-31 | "RADMOR" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
