Podimoty.plKRS 0000074029
NIP5860102139
REGON19043207700000
NazwaRADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRADMOR
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HUTNICZA, 3, GDYNIA, 81-212, GDYNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9682830,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9682830,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji968283
Dane podatkowe
NIP 5860102139
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
29102010260000120204954683
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
30114021050000230584001028
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
57114021050000230584001027
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
67102010260000110204842110
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
60124035101111000043077625
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
69114021050000230584001005
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
26114021050000230584001003
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
44102010260000170205089968
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
31114021050000230584001010
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
12124035101111000043077713
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #3313 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5829 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOPIOTR WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ
Beneficjent
BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC
zgłaszający - członek zarządu
GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW JÓZEF PIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
EDWARD NIKODEM TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-11-05
WACŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-11-05
EDMUND ANTONI SMAKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-01-07
KRYSTYNA BOŻENA SZCZERBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-07-29
CZESŁAW KAZIMIERZ KOŚCIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2004-07-29
TADEUSZ SKUBISZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-22
2005-07-29
RYSZARD JÓZEF PISAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2009-01-15
MAŁGORZATA URSZULA STRYCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-29
2006-10-18
WOJCIECH BRONISŁAW KADE
Członek Organu Nadzoru
2005-01-07
2006-10-18
ZBIGNIEW FRANCISZEK FURMAN
Prokurent
2018-08-31
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI
Prokurent
2018-08-31
2023-07-28
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ WITOLD HILLAR
Prokurent
2016-06-10
2016-09-01
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KATARZYNA ŚWIDERSKA
Prokurent
2018-08-31
2024-03-13
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 45,49% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A.
ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 28,07% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW SYNOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2023-07-28
ANDRZEJ WITOLD HILLAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2016-06-10
STANISŁAW HENRYK KOSICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2018-08-31
BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-16
2023-07-28
BARTŁOMIEJ MICHAŁ ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2023-07-28
GRACJAN JANUSZ JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-07-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98815378.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27753216.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96193462.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9335569.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4662472.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7295013.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95212167.91 |
| I. Amortyzacja | 9446445.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25787026.06 |
| III. Usługi obce | 6134926.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1926801.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38126965.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8128221.02 |
| – emerytalne | 3333991.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1975125.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3686656.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3603210.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13200947.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12171.58 |
| II. Dotacje | 9934325.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 822803.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2431646.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3889368.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 742245.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3147123.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12914788.89 |
| G. Przychody finansowe | 59338.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59338.23 |
| – od jednostek powiązanych | 39633.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1729995.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 770975.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 959020.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11244131.24 |
| J. Podatek dochodowy | 573948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10670183.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207280191.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 146059671.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9682830 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 119460831.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 46721392.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4443505.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1802320.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10670183.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61220520.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7178386.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27665 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7150721.75 |
| – długoterminowa | 5161899.5 |
| – krótkoterminowa | 1988822.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3667500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3667500 |
| A. kredyty i pożyczki | 3667500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40781158.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1154385.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1154385.67 |
| – do 12 miesięcy | 1154385.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39618474.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 19632364.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2023204.28 |
| – do 12 miesięcy | 2023204.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7971227.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6090909.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3900768.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 8298.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9593475.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9593475.3 |
| – długoterminowe | 5217599.51 |
| – krótkoterminowe | 4375875.79 |
| Aktywa razem | 207280191.63 |
| A. Aktywa trwałe | 77668167.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12952478.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 12791131.05 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 161347.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35501318.45 |
| 1. Środki trwałe | 28104042.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1070163.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17340105.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7459779.71 |
| D. środki transportu | 566600.63 |
| E. inne środki trwałe | 1667393.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7397275.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 37251.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 37251.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16527218.78 |
| 1. Nieruchomości | 5957673.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10569545.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10507872 |
| – udziały lub akcje | 10507872 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 61673.68 |
| – udziały lub akcje | 61673.68 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12649899.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2348356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10301543.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 129612024.49 |
| I. Zapasy | 65598133.73 |
| 1. Materiały | 29028598.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9954385.45 |
| 3. Produkty gotowe | 14434704.14 |
| 4. Towary | 1521357.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10659087.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36018562.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24785470.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14785470.23 |
| – do 12 miesięcy | 14785470.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11233091.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10908227.22 |
| – do 12 miesięcy | 10908227.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119517 |
| C. inne | 205347.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14186886.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14186886.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14186886.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14186886.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13808442 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135389488.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 135389488.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9682830 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9682830 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114278467.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5182364.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5182364.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5182364.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 119460831.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4443505.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4443505.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1802320.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1802320.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5182361.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5182361.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5182361.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5182361.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10670183.24 |
| A. zysk netto | 10670183.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 146059671.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135408558.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10670183.24 |
| II. Korekty razem | -47208686.4 |
| 1. Amortyzacja | 9446445.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90301.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 711636.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12171.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23681.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4411764.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22951696.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9583783.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11213025.56 |
| 10. Inne korekty | -9127707.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -36538503.16 |
| I. Wpływy | 2071509.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12171.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2059338.23 |
| II. Wydatki | 18645154.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16645154.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16573644.85 |
| I. Wpływy | 32638928.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23511221.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9127707.37 |
| II. Wydatki | 1008959.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 244500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 764459.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31629969.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21482178.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21391876.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 90301.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35571834.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14089656.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12927495.21 |
2002-01-11
2004-01-10
ZAKŁADY RADIOWE "RADMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-10
2006-03-31
"RADMOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie