| Nazwa: | "OSTRÓDA YACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSTRÓDA YACHT |
| Data rejestracji: | 11 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051321 |
| NIP: | 7411001625 |
| REGON: | 51027407900000 |
| Kod pocztowy: | 14-100 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | SPOKOJNA, 1, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6632000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411001625 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14116022020000000061941551 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000061941565 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28105000861000002297811263 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 45105000861000002297811248 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105017641000002333400097 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000061941570 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 91184000072413390008190110 | Brak danych | Brak danych |
| 45184000072413390008101019 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNETTE ROUX | Beneficjent | 1942-08-04 |
| MARTA JABŁOŃSKA | reprezentant | Brak danych |
| MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NICOLAS RETAILLEAU | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| DANIEL STOTT | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-09 | 2024-09-26 |
| ERIC STALIN | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-31 | 2020-08-24 |
| BRUNO THIVOYON | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-24 | Brak danych |
| GIANGUIDO GIROTTI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-08 | Brak danych |
| TERESA DAJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-01-18 |
| PIOTR STRZYŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-01-18 |
| ANDRZEJ BUDZISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-18 | 2002-02-20 |
| JEAN FRANCOIS DE PREMOREL | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-18 | 2008-01-09 |
| JOLANTA ELŻBIETA JĘCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-18 | 2002-05-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-11 | 2002-03-04 | 5703 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2851500 ZŁOTYCH | 19023393000000 |
| CHANTIERS JEANNEAU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-01-02 | 2009-04-27 | 13.264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.632.000 ZŁ | Brak danych |
| SPBI SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2009-04-27 | Brak danych | 13.264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.632.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNETTE ROUX | Beneficjent | 38% UDZIAŁÓW W OSTRÓDA YACHT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO I DWU-OSOBOWEGO. REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JERZY JASIONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-11 | 2019-09-26 |
| EWA SZYŁOBRYT | CZŁONEK ZARZĄDU D.S. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2001-10-11 | 2009-05-20 |
| MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-20 | 2019-09-26 |
| MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-26 | Brak danych |
| MARTA JABŁOŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 826325903.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 796191975.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 759091697.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23678018.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43556187.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 739022182.04 |
| I. Amortyzacja | 8163333.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 497943817.99 |
| III. Usługi obce | 72538720.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3030758.05 |
| – podatek akcyzowy | 354 |
| V. Wynagrodzenia | 93629890.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23258649.04 |
| – emerytalne | 8305437 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1373923.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39083089.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87303721.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 389383.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68000 |
| II. Dotacje | 276667.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44716.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 698429.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 478000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220429.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 86994675.87 |
| G. Przychody finansowe | 12099093.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6438267 |
| – od jednostek powiązanych | 6438267 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5660826.36 |
| H. Koszty finansowe | 6822608.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1822578.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 333661.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5000029.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 92271161.02 |
| J. Podatek dochodowy | 18608779 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 73662382.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 583835361.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 405363637.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6632000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 325069255.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 73662382.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178471724.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36215043.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3785049 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4992976 |
| – długoterminowa | 4922522 |
| – krótkoterminowa | 70454 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27437018.16 |
| – długoterminowe | 8244336 |
| – krótkoterminowe | 19192682.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16186.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16186.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16186.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 136334392.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43499794.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18032919.99 |
| – do 12 miesięcy | 18032919.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25466874.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92772655.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 33796088.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111302.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47578482.9 |
| – do 12 miesięcy | 47578482.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5964837.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4679385.23 |
| I. inne | 642559.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 61942.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5906102.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5906102.43 |
| – długoterminowe | 5629435.23 |
| – krótkoterminowe | 276667.2 |
| Aktywa razem | 583835361.2 |
| A. Aktywa trwałe | 119999252.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 506359.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 237555.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 268804 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105979465.24 |
| 1. Środki trwałe | 104769994.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5682260.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68987437.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25100351.19 |
| D. środki transportu | 3264604.27 |
| E. inne środki trwałe | 1735341.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 267260.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 942210 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6576728 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6576728 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6576728 |
| – udziały lub akcje | 6576728 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6936700 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6936700 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 463836108.21 |
| I. Zapasy | 188935058.12 |
| 1. Materiały | 56626563.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17763941.21 |
| 3. Produkty gotowe | 114543003.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1549.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56300331.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34885137.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34885137.6 |
| – do 12 miesięcy | 34885137.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21415194.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 820472.9 |
| – do 12 miesięcy | 820472.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20451743.5 |
| C. inne | 142977.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 218066266.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214747873.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97889282 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 97889282 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116858591.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 116858591.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3318393 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 534451.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 331701255.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 331701255.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6632000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6632000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 266734160.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58335094.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58335094.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 58335094.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 325069255.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58335094.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58335094.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58335094.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58335094.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 73662382.02 |
| A. zysk netto | 73662382.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 405363637.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 405363637.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 73662382.02 |
| II. Korekty razem | -19831750.56 |
| 1. Amortyzacja | 8163333.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3242178.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4735743.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10306061.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42913807.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2710202.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7492196.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2543814.57 |
| 10. Inne korekty | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53830631.46 |
| I. Wpływy | 260142.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 192142.95 |
| II. Wydatki | 11945238.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4875582.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7069655.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11685095.33 |
| I. Wpływy | 33796088.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33796088.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2015678.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 391097.85 |
| 8. Odsetki | 1624580.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31780409.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 73925945.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74271795.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 345850.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42750684.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 116676630 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153007.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 796912075.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 812872399.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 782816628.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20440657.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 79299.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34456805.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 721645494.11 |
| I. Amortyzacja | 8370993.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 472079930.02 |
| III. Usługi obce | 81355559.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3102489.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 97049272.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24691547.1 |
| – emerytalne | 9343134.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1725696.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33270005.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 75266581.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 428731.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9159.2 |
| II. Dotacje | 273492.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146079.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1036149.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 662700 |
| III. Inne koszty operacyjne | 373449.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 74659163.98 |
| G. Przychody finansowe | 7948862.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7948848.69 |
| – od jednostek powiązanych | 6855669 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13.83 |
| H. Koszty finansowe | 7998667.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 3749430.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 1009592.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4249237.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74609359.25 |
| J. Podatek dochodowy | 14189406 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60419953.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 610711552.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 465783590.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6632000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 398731637.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60419953.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144927962.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41303962.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5457906 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5317037 |
| – długoterminowa | 5269541 |
| – krótkoterminowa | 47496 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30529019.62 |
| – długoterminowe | 11126931.68 |
| – krótkoterminowe | 19402087.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 104614.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 104614.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104614.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97886775.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13740381.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13456226.23 |
| – do 12 miesięcy | 13456226.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 284155.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83958644.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 44628497.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92539.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27338661.24 |
| – do 12 miesięcy | 27338661.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5852055.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4275335.64 |
| I. inne | 1771554.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 187748.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5632609.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5632609.75 |
| – długoterminowe | 5359117.07 |
| – krótkoterminowe | 273492.68 |
| Aktywa razem | 610711552.93 |
| A. Aktywa trwałe | 227451909.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 829302.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 786816.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 42486 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108058187.23 |
| 1. Środki trwałe | 107285830.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5682260.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71289300.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25491544.92 |
| D. środki transportu | 3250154.49 |
| E. inne środki trwałe | 1572569.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 692356.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 80000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 111321679 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 111321679 |
| A. w jednostkach powiązanych | 111321679 |
| – udziały lub akcje | 6576728 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 104744951 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7242741 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7242741 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 383259643.58 |
| I. Zapasy | 155226667.25 |
| 1. Materiały | 43356109.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13077761.18 |
| 3. Produkty gotowe | 98788526.03 |
| 4. Towary | 4270.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52520899.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44470729.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44470729.12 |
| – do 12 miesięcy | 44470729.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8050170.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122237.7 |
| – do 12 miesięcy | 122237.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7926525.85 |
| C. inne | 1406.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 175164231.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172341713.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 172341713.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 172341713.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2822518 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347845.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 405363637.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 405363637.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6632000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6632000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 325069255.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 73662382.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 73662382.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 73662382.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 398731637.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73662382.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 73662382.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 73662382.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 73662382.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60419953.25 |
| A. zysk netto | 60419953.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 465783590.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 465783590.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60419953.25 |
| II. Korekty razem | 16509015.23 |
| 1. Amortyzacja | 8370993.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5698458.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3180284.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9159.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5088919.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33708390.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3779432.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25157891.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -392927.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76928968.48 |
| I. Wpływy | 8242543.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11348.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8231195.57 |
| II. Wydatki | 9499884.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9414484.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 85400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1257340.34 |
| I. Wpływy | 10832409.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10832409.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27120768.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23375520 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211350.55 |
| 8. Odsetki | 3533897.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16288358.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 59383269.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 55483121.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3900147.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 116676630 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 176059899.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 276849.61 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii PRISMAXXI | 58 829 940,00 zł | 20 477 010,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/674918/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
