| Nazwa: | "MODEL-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MODEL-ART |
| Data rejestracji: | 30 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000084882 |
| NIP: | 7411895516 |
| REGON: | 51143313700000 |
| Kod pocztowy: | 14-100 (Firmy w Warmian-Masurian, , 14-100) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 11-GO LISTOPADA, 30 D, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 680000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MODELART@MODELART.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411895516 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06203000451110000000442220 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 12116022020000000072902781 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 13203000453110000000023740 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17203000453110000000167810 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42203000451110000001128720 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35105017641000009032912868 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 45105017641000009032891542 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 71105017641000009032891559 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000070885861 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-08 | Brak danych |
| ELŻBIETA PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-28 | Brak danych |
| IRENEUSZ IWANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-20 | 2018-07-23 |
| MAŁGORZATA DZIERGIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-28 | 2020-11-09 |
| ANNA WIEŻEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-12 | 2017-07-11 |
| HANNA JANINA WIEŻEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2010-08-20 |
| ARTUR ANDRZEJ DZIERGIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2012-05-28 |
| MICHAŁ PAWEŁ PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2023-03-28 |
| JOANNA BARBARA SCOTT | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-27 | Brak danych |
| MARIA STANISŁĄWA KRUPKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-27 | 2007-03-27 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ MIROSŁAW JURSZA | Beneficjent |
| RADOSŁAW ZAWALICH | Beneficjent |
| RADOSŁAW ZAWALICH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA BARBARA SCOTT | Wspólnik | 2002-05-27 | Brak danych | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH |
| ARTUR ANDRZEJ DZIERGIEWICZ | Wspólnik | 2002-05-27 | 2012-01-12 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ PAWEŁ PIĄTEK | Wspólnik | 2002-05-27 | 2022-02-09 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH |
| WOJCIECH PIOTR BARWIŃSKI | Wspólnik | 2002-05-27 | 2010-08-10 | 134 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.000 ZŁOTYCH |
| EWA SZYŁOBRYT | Wspólnik | 2010-08-10 | Brak danych | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA DZIERGIEWICZ | Wspólnik | 2012-01-12 | 2021-06-08 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00ZŁ. |
| PIOTR JERZY JASIONOWSKI | Wspólnik | 2021-06-08 | Brak danych | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 ZŁ |
| ELŻBIETA PIĄTEK | Wspólnik | 2022-02-09 | Brak danych | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 000,00 ZŁ |
| ADAM JAN WIEŻEL | Wspólnik | 2002-01-30 | 2022-09-22 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW ZAWALICH | Prokurent | 2019-08-28 | 2024-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA BOHATKIEWICZ | Prokurent | 2020-05-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WANDA ZOFIA SZAŁWIŃSKA | Prokurent | 2002-01-30 | 2019-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA SZYŁOBRYT | Prokurent | 2010-10-20 | 2013-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ MIROSŁAW JURSZA | Prokurent | 2020-05-06 | 2024-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR JERZY JASIONOWSKI | Prokurent | 2024-03-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA SZYŁOBRYT | Prokurent | 2024-03-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JERZY JASIONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-22 | 2024-01-11 |
| ADAM JAN WIEŻEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2022-07-06 |
| EWA SZYŁOBRYT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-07 | 2024-01-11 |
| PIOTR JERZY JASIONOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-17 | 2022-09-22 |
| BARTŁOMIEJ MIROSŁAW JURSZA | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
| RADOSŁAW ZAWALICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173981705.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71819300.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45214988.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25924312.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102162404.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3219482 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1257430 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1257430 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1962052 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1962052 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20332504.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20332504.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 19574730.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 757774.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78610417.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78413331.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 16020220.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 342310.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44926132.85 |
| – do 12 miesięcy | 44926132.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1023606.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11035733.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3670193.79 |
| I. inne | 1395133.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 197085.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 173981705.02 |
| A. Aktywa trwałe | 79007686.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 123525.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123525.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77229758.75 |
| 1. Środki trwałe | 61544048.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3129148.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47387657.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8282909.49 |
| D. środki transportu | 741541.55 |
| E. inne środki trwałe | 2002791.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15685710.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 450000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 450000 |
| – udziały lub akcje | 450000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1204402.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1142641 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61761.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 94974018.23 |
| I. Zapasy | 56506074.34 |
| 1. Materiały | 33039705.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17150070.22 |
| 3. Produkty gotowe | 6271828 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44470.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35223799.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35223799.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35167619.72 |
| – do 12 miesięcy | 35167619.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6510 |
| C. inne | 49670.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1608043.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1608043.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1608043.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1608043.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1636100.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50649988.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50649988.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34858815.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10356173.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10356173.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10356173.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45214988.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15116173.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15116173.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15116173.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 10356173.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4760000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25924312.02 |
| A. zysk netto | 25924312.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71819300.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65019300.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25924312.02 |
| II. Korekty razem | -2701189.98 |
| 1. Amortyzacja | 4735020.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51416.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 436320.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33640.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1812073 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2289355.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16702757.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5565932.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -773923.95 |
| 10. Inne korekty | -80987.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23223122.04 |
| I. Wpływy | 233780.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233780.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -19862790.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19412790.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -450000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19629010.27 |
| I. Wpływy | 6148789.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6062801.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 80987.63 |
| II. Wydatki | -9717807.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4760000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3167736.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -967607.71 |
| 8. Odsetki | -822464.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3569018.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25092.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1582950.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1608043.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 399322629.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 396116224.19 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3206405.09 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 346443574.17 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 343598048.14 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2845526.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52879055.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 10491725.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8630876.21 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 33756453.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3866249.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33640.03 |
| II. Dotacje | 80987.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3751621.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3267293.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 232249.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3035043.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 34355409.31 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1853600.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 840928.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1012671.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 32501809.02 |
| M. Podatek dochodowy | 6577497 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 25924312.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185702347.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86483430.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64339300.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21464129.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99218916.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4053677.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430362 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2603715.66 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2603715.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1019600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1019600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26587276.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26587276.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 26017127.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 570149.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68577962.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68495714.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 21231616.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 307705.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34304197.2 |
| – do 12 miesięcy | 34304197.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2073567.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7004168.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3406157.39 |
| I. inne | 168301.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 82247.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 185702347.21 |
| A. Aktywa trwałe | 97653229.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151844.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151844.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95819335.53 |
| 1. Środki trwałe | 90809527.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10922214.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67434569.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9510485.64 |
| D. środki transportu | 848905.68 |
| E. inne środki trwałe | 2093351.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5009808.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 660000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 660000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 660000 |
| – udziały lub akcje | 660000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1022048.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 957287 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64761.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 88049117.89 |
| I. Zapasy | 55493237.98 |
| 1. Materiały | 33126149.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16820090.85 |
| 3. Produkty gotowe | 5501446.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45551.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29861311.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29861311.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29850734.24 |
| – do 12 miesięcy | 29850734.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 10577.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1849696.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1849696.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 916737.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 916737.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 932958.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 932958.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844871.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71819300.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71819300.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45214988.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19124312.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19124312.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19124312.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64339300.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25924312.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25924312.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25924312.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 19124312.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6800000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21464129.49 |
| A. zysk netto | 21464129.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86483430.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83083430.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21464129.49 |
| II. Korekty razem | -65788.23 |
| 1. Amortyzacja | 5437026.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1771255.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1249548.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -917165.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 834195.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1012836.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5362488.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15491853.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 973582.59 |
| 10. Inne korekty | -297702.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21398341.26 |
| I. Wpływy | 31000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23520116.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23310116.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -210000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -210000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23489116.59 |
| I. Wpływy | 12382272.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12084570.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 297702.18 |
| II. Wydatki | -10966582.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2202032.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -395462.06 |
| 8. Odsetki | -1569087.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1415690.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -675084.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1608043.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 932958.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 365849367.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361783842.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4065525.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 323931057.31 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 320282935.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3648121.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 41918310.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 6363749.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12203992.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23350568.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3843334.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 428.12 |
| II. Dotacje | 297702.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3545204.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3456985.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 597432.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2859552.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23736917.54 |
| J. Przychody finansowe | 4574669.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 916737.84 |
| V. Inne | 3657931.78 |
| K. Koszty finansowe | 1653054.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1624865.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28189.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26658532.49 |
| M. Podatek dochodowy | 5194403 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21464129.49 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI MODEL ART. SP. Z O.O. POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI MODELI I FORM DZIĘKI ZAKUPOWI CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC | 2 588 437,14 zł | 607 998,88 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/669237/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
