ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA W OSTRÓDZIE

Drukuj

Dane

KRS 0000375998

NIP7412111824

REGON28058224900000

NazwaŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE

Krótka nazwaŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA W OSTRÓDZIE

Data rejestracji 25 sty 2011 (14 lat temu) 25 sty 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GRUNWALDZKA, 49, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 10650600,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7412111824

data rejestracji 01 sty 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

58114011110000308947001005

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

31114011110000308947001006

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

15114011110000308947001003

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

69114011110000308947001001

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

39116022020000000176237268

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

42114011110000308947001002

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

43156000132748726210000001

VELOB Centrum Rozliczeniowe

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA

12102036130000660201118850

PKO Oddział 1 w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA

85114011110000308947001004

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

48831300095212667720000010

BS8313 Centrala

ul. Westerplatte 17 14-400 elbląski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #4939 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

JAKUB URBANOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

RAFAŁ DĄBROWSKI

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

AGNIESZKA MAJEWSKA PAWEŁKO

Prokurent

2020-07-20

2021-02-03

PROKURA ŁĄCZNA

SŁAWOMIR ZIENIEWICZ

Prokurent

2021-02-03

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

STANISŁAW BIELIŃSKI

Prokurent

2013-10-21

2014-10-08

PROKURA ŁĄCZNA

MAŁGORZATA STELMASZCZYK

Prokurent

2014-02-13

2019-10-23

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

STANISŁAW ANDRZEJ BIELIŃSKI

Prokurent

2014-12-17

2016-03-30

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

MAREK GOŁĘBIEWSKI

Prokurent

2016-03-30

2019-10-23

PROKURA ŁĄCZNA

JERZY LEŚNICKI

Prokurent

2019-10-23

PROKURA ŁĄCZNA

DOROTA SZCZUROWSKA

Prokurent

2019-10-23

2020-07-20

PROKURA ŁĄCZNA

PAWEŁ JANKOWSKI

Prokurent

2011-01-25

2011-05-19

SAMOISTNA

STANISŁAW ANDRZEJ BIELIŃSKI

Prokurent

2011-05-19

2012-01-25

PROKURA SAMOISTNA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LESZEK MARIAN KLONOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-01-25

2013-01-30

CEZARY HENRYK PEC

Członek Organu Nadzoru

2011-01-25

2013-01-30

EWA SZYŁOBRYT

Członek Organu Nadzoru

2011-01-25

2012-08-10

BOGDAN TOMASZ KALINOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2012-08-10

2013-01-30

JÓZEF DZIKI

Członek Organu Nadzoru

2013-01-30

2019-06-17

JAROSŁAW JERZY BARCZUK

Członek Organu Nadzoru

2024-07-26

LESZEK MARIAN KLONOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-07-26

2024-09-02

STANISŁAW WIT WÓJTOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2024-07-26

ADRIANA ZABŁOCKA ABI YAGHI

Członek Organu Nadzoru

2015-04-22

2017-10-27

LESZEK SIERPUTOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2016-11-29

2019-06-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

Wspólnik

2011-01-25

106.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.650.600,00 ZŁ

510743404

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

RAFAŁ DĄBROWSKI

Beneficjent

REPREZENTUJE JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI MIASTA OSTRÓDA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

STANISŁAW ANDRZEJ BIELIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2011-01-25

2011-05-19

WALDEMAR GRACZYK

PREZES ZARZĄDU

2011-05-19

2013-01-30

JAROSŁAW SZOSTEK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

2013-01-30

2013-04-30

JAROSŁAW SZOSTEK

PREZES ZARZĄDU

2013-04-30

2014-01-28

TADEUSZ WALENTY FIODOROWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

2016-09-28

2016-11-29

TADEUSZ WALENTY FIODOROWICZ

PREZES ZARZĄDU

2016-11-29

2019-06-17

JAKUB URBANOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2019-06-17

JAROSŁAW BARCZUK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

2014-01-28

2014-06-26

JAROSŁAW BARCZUK

PREZES ZARZĄDU

2014-06-26

2014-10-08

STANISŁAW ANDRZEJ BIELIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2014-10-08

2014-12-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36720830.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10034768.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26686061.9
B. Koszty działalności operacyjnej	38204492.66
I. Amortyzacja	941200.85
II. Zużycie materiałów i energii	2496868.12
III. Usługi obce	2962458.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	145930.88
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4626581.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1058753.77
– emerytalne	397702.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	554594.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25418103.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1483662.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	233624.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	233624.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	63501.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	63501.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1313539.75
G. Przychody finansowe	31873.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	26592.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5280.06
H. Koszty finansowe	94002.53
I. Odsetki, w tym:	77080.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16921.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1375669.26
J. Podatek dochodowy	12695
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1388364.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14453547.76
A. Kapitał (fundusz) własny	9796032.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10650600
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	112052.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	421744.46
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1388364.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4657515
I. Rezerwy na zobowiązania	169594.36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11079
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	158515.36
– długoterminowa	49903.11
– krótkoterminowa	108612.25
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	505000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	505000
A. kredyty i pożyczki	505000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3169774.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3159997.85
A. kredyty i pożyczki	117524.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2527840.38
– do 12 miesięcy	2527840.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	248069.2
H. z tytułu wynagrodzeń	242099.75
I. inne	24463.7
4. Fundusze specjalne	9776.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	813145.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	813145.86
– długoterminowe	797067.08
– krótkoterminowe	16078.78
Aktywa razem	14453547.76
A. Aktywa trwałe	10164743.98
I. Wartości niematerialne i prawne	15466.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15466.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9913609.31
1. Środki trwałe	9800156.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1713658
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4201835.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	1447287.66
D. środki transportu	2364019.04
E. inne środki trwałe	73356.36
2. Środki trwałe w budowie	113453.17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	149226
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	149226
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	149226
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	149226
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86442
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86442
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4288803.78
I. Zapasy	291421.23
1. Materiały	98361.02
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	193060.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1638423.88
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1638423.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1369820.66
– do 12 miesięcy	1369820.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	206560.06
C. inne	62043.16
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2303991.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2303991.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2303991.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2259991.78
– inne środki pieniężne	44000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54966.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10877197.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10877197.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10343400
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	307200
A. zwiększenie (z tytułu)	307200
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10650600
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	590185.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-478132.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	478132.86
– pokrycia straty	478132.86
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	112052.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	421744.46
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	421744.46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-478132.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	478132.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	478132.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	478132.86
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1388364.26
A. zysk netto	0
B. strata netto	1388364.26
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9796032.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9796032.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1388364.26
II. Korekty razem	-1303889.11
1. Amortyzacja	941200.85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-32118.59
6. Zmiana stanu zapasów	-58263.13
7. Zmiana stanu należności	-59600.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2737627.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	608254.28
10. Inne korekty	34265.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2692253.37
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	872210.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	872210.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-872210.93
I. Wpływy	600000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	600000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	180019.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	149341.88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30677.96
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	419980.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3144484.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3144484.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5448475.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2303991.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	123413.3

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33177803.1
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12449554.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20728248.6
B. Koszty działalności operacyjnej	33022018.93
I. Amortyzacja	935169.83
II. Zużycie materiałów i energii	2330107.51
III. Usługi obce	3103233.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	151314.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5197920.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1166784.64
– emerytalne	449442.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	582290.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19555198.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	155784.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	230047.46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	230047.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	165242.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	165242.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	220589.46
G. Przychody finansowe	1358.91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	580.78
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	778.13
H. Koszty finansowe	102735.51
I. Odsetki, w tym:	102322.32
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	413.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	119212.86
J. Podatek dochodowy	4322
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	114890.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14889383.61
A. Kapitał (fundusz) własny	9910923.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10650600
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-854567.24
VI. Zysk (strata) netto	114890.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4978459.99
I. Rezerwy na zobowiązania	178934.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9665
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169269.23
– długoterminowa	51665.66
– krótkoterminowa	117603.57
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	478252
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	478252
A. kredyty i pożyczki	445000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	33252
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3560628.92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3533228.5
A. kredyty i pożyczki	60000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	13745.59
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2796701.42
– do 12 miesięcy	2796701.42
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	318491.37
H. z tytułu wynagrodzeń	292817.01
I. inne	51473.11
4. Fundusze specjalne	27400.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	760644.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	760644.84
– długoterminowe	747273.55
– krótkoterminowe	13371.29
Aktywa razem	14889383.61
A. Aktywa trwałe	10343637.2
I. Wartości niematerialne i prawne	3866.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3866.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10114304.53
1. Środki trwałe	9253172.45
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1713658
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4248183.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	1430729.24
D. środki transportu	1792033.43
E. inne środki trwałe	68568.21
2. Środki trwałe w budowie	861132.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	144760
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	144760
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	144760
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	144760
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80706
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80706
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4545746.41
I. Zapasy	312513.08
1. Materiały	69038.62
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	243474.46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1809985.67
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1809985.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1241811.16
– do 12 miesięcy	1241811.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499637.51
C. inne	68537
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2368748.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2368748.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2368748.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2335248.05
– inne środki pieniężne	33500
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54499.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9796032.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9796032.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10650600
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10650600
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	112052.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-112052.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	112052.56
– pokrycia straty	112052.56
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	421744.46
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-421744.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	421744.46
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1388364.26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1388364.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1388364.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	533797.02
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	854567.24
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-854567.24
6. Wynik netto	114890.86
A. zysk netto	114890.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9910923.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9910923.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	114890.86
II. Korekty razem	1218857.19
1. Amortyzacja	935169.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	9339.87
6. Zmiana stanu zapasów	-21091.85
7. Zmiana stanu należności	-171561.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	448378.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46297.74
10. Inne korekty	64919.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1333748.05
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1124671.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1124671.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1124671.92
I. Wpływy	4466
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4466
II. Wydatki	148785.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	117524.82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31261.04
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-144319.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	64756.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	64756.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2303991.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2368748.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	127400.42

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU ŻEGLUGI OSTRÓDZKIEJ

3 108 754,96 zł

921 550,91 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA W OSTRÓDZIE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres