| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 27 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126352 |
| NIP: | 7390403323 |
| REGON: | 51062005000000 |
| Kod pocztowy: | 10-218 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-218) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | OFICERSKA, 16 A, OLSZTYN, 10-218, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 156586000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390403323 |
| Data rejestracji: | 30 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86109025900000000144651057 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 08109025900000000142179834 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 07109025900000000143367326 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 58109025900000000143428585 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 86124015901111001002162253 | PEKAO I Oddział w Olsztynie | ul. 1 Maja 10 10-118 Olsztyn POLSKA |
| 74109025900000000133378030 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 72109025900000000136075636 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 45150015621215600377280000 | SANPL 5 Oddział w Olsztynie | ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA |
| 92150015621215600377310000 | SANPL 5 Oddział w Olsztynie | ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA |
| 23150015621215600465020000 | SANPL 5 Oddział w Olsztynie | ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT JAN SZEWCZYK | Beneficjent | 1980-12-19 |
| JAROSŁAW MAREK SŁOMA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WIESŁAW PANCER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI KUJAWA | Prokurent | 2003-10-08 | 2006-06-21 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANTONI KUJAWA | Prokurent | 2009-03-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WIESŁAWA TERESA SUSEK | Prokurent | 2009-03-30 | 2016-09-07 | ŁĄCZNA |
| JACEK MARCIN ZYŚK | Prokurent | 2016-09-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF WIKTOR WAWRZYNIUK | Prokurent | 2019-03-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD TOMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | Brak danych |
| KRZYSZTOF LUDOMIR ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2005-12-05 |
| ROMUALD KUŹNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2005-12-05 |
| WALDEMAR HENRYK BURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2003-07-10 |
| JAN STANISŁAW KORWIN PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2009-04-28 |
| KRZYSZTOF KRUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2007-10-18 |
| ANDRZEJ SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2009-04-28 |
| PAULINA ANNA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2009-04-28 |
| SZCZEPAN FIGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-21 | 2022-01-31 |
| JAN ŻEMAJTYS | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-18 | 2009-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA OLSZTYN | Wspólnik | 2002-08-27 | 313.172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.586.000,00 ZŁ | 510743396 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT JAN SZEWCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT (PROKURA SAMOISTNA). B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW (PROKURA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW PANCER | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-27 | Brak danych |
| MIROSŁAW GRZYBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-27 | 2009-02-03 |
| JAN PIERZKAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-27 | 2009-02-03 |
| JAROSŁAW MAREK SŁOMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-08 | 2019-09-19 |
| JAROSŁAW MAREK SŁOMA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 365607762.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 170654872.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156447000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14585738.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2349.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9267693.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9267693.46 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9645559.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194952890.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10363823.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1635744 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8424993.5 |
| – długoterminowa | 6241872.63 |
| – krótkoterminowa | 2183120.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 303086 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 303086 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 84343406.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 84343406.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 77896413.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1604357.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4842635.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25066463.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24687486.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 10590452.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1402289.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3150006.08 |
| – do 12 miesięcy | 3150006.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3990518.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2296562.71 |
| I. inne | 3257657.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 378977.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75179196.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75179196.29 |
| – długoterminowe | 71394227.28 |
| – krótkoterminowe | 3784969.01 |
| Aktywa razem | 365607762.73 |
| A. Aktywa trwałe | 339244311.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 276808.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 276808.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 330817176.61 |
| 1. Środki trwałe | 319707324.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22117576.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 268912521.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20269395.28 |
| D. środki transportu | 7194299.23 |
| E. inne środki trwałe | 1213531.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11109851.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34500 |
| – udziały lub akcje | 34500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8115825.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3440517 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4675308.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 26363451.51 |
| I. Zapasy | 3100092.38 |
| 1. Materiały | 2953182.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 144459.13 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2450.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9004894.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9004894.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8003298.29 |
| – do 12 miesięcy | 8003298.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 720064 |
| C. inne | 281532.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13275295.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13275295.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1133033.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1133033.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12142262.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12142262.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 983169.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180300432.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180300432.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 156447000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156447000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14585738.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14585738.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8645243.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 622449.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 622449.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9267693.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 622449.63 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 622449.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 622449.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -9645559.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9645559.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170654872.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170654872.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9645559.61 |
| II. Korekty razem | 22935577.9 |
| 1. Amortyzacja | 22204599.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3515003.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -665990.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1599783.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -729977.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1973068.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1412569.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3669587.45 |
| 10. Inne korekty | 1242244.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13290018.29 |
| I. Wpływy | 147263.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147263.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17331087.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17330467.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 620 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17183824.49 |
| I. Wpływy | 15295641.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7199323.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8096317.73 |
| II. Wydatki | 14530874.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8975798.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1732491.47 |
| 8. Odsetki | 3625898.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 196685.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 764767.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3129039.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3129039.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15271301.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12142262.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2249646.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 107389220.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107358135.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31085.42 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 97472175 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97448885.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23289.5 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9917045.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20574448.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -10657402.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5752131.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 110585.79 |
| II. Dotacje | 3694827.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53814.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1892903.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1169946.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 353035.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 816910.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -6075217.5 |
| J. Przychody finansowe | 1111416.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1005561.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 105855.02 |
| K. Koszty finansowe | 5000298.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 3525589.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1293000 |
| IV. Inne | 181709.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9964099.61 |
| M. Podatek dochodowy | -318540 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -9645559.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 351408900.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155567769.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156447000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14207872.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2349.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15087102.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195841130.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12296933.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1149940 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9252090.11 |
| – długoterminowa | 6406739.77 |
| – krótkoterminowa | 2845350.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1894903.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1894903.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 85432545.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 85432545.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 80108961.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 627685.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4695898.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19868369.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19316092.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 6409452.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 990463.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3410543.63 |
| – do 12 miesięcy | 3410543.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4551495.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2847317.61 |
| I. inne | 1106819.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 552277.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 78243282.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78243282.72 |
| – długoterminowe | 72251144.52 |
| – krótkoterminowe | 5992138.2 |
| Aktywa razem | 351408900.07 |
| A. Aktywa trwałe | 329283174.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1845909.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1845909.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 319221405.22 |
| 1. Środki trwałe | 316334420.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22096602.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 257712951.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29220803 |
| D. środki transportu | 5867576.23 |
| E. inne środki trwałe | 1436488.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2886984.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34500 |
| – udziały lub akcje | 34500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8181359.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3747561 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4433798.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 22125725.58 |
| I. Zapasy | 3071063.82 |
| 1. Materiały | 2923193.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 122279.25 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25591.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7418051.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7418051.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6617161.91 |
| – do 12 miesięcy | 6617161.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 499266 |
| C. inne | 301624.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11057474.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11057474.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11057474.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11057474.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579135.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 170654872.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 170654872.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 156447000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156447000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14585738.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -377866.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 377866.15 |
| – pokrycia straty | 377866.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14207872.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9267693.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9267693.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9267693.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -9645559.61 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -9645559.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9645559.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -15087102.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15087102.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155567769.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155567769.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15087102.96 |
| II. Korekty razem | 28296464.73 |
| 1. Amortyzacja | 22456864.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4203864.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -404065.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1933109.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29028.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1586842.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1284221.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2853750.13 |
| 10. Inne korekty | 60349.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13209361.77 |
| I. Wpływy | 1682880.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24597.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1658283.12 |
| II. Wydatki | 14421458.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14401122.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20336.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12738577.65 |
| I. Wpływy | 11282251.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6282251.24 |
| II. Wydatki | 12837822.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7201452.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1388498.07 |
| 8. Odsetki | 4247871.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1555571.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1084787.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1084787.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12142262.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11057474.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 733673.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 114636139.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114578050.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58088.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102487013.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102444616.98 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42396.78 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12149125.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 21940622.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -9791497.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8074787.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4295564.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67216.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3712006.52 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10402971.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121184.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6559679.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3722106.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -12119680.87 |
| J. Przychody finansowe | 868108.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 682736.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 185371.68 |
| K. Koszty finansowe | 4628378.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 4212220.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 233000 |
| IV. Inne | 183157.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -15879950.96 |
| M. Podatek dochodowy | -792848 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -15087102.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-27 | 2010-05-26 | OFICERSKA, 16A, OLSZTYN, 10-219, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
