| Nazwa: | AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMW REWITA |
| Data rejestracji: | 26 sie 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000394569 |
| NIP: | 7010302456 |
| REGON: | 14299025400000 |
| Kod pocztowy: | 03-310 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-310) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 534072000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@REWITA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010302456 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64124062921111001054739423 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 46124062921111001059477421 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 34124062921111001067752028 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 86124062921111001089205067 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48124062181111001041096496 | PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79 | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA |
| 64124062921111001037089400 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 98124062921111001037089758 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 75124062921111001037088911 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 67124062921111001037090510 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124062921111001037089208 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KRZYSZTOF HORYŃ | Beneficjent |
| ANNA ALEKSANDRA SOBIERAJ-KOZAKIEWICZ | Beneficjent |
| MICHAŁ GRZEGORZ MODRZEJEWSKI | Beneficjent |
| ANNA ALEKSANDRA SOBIERAJ-KOZAKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ GRZEGORZ MODRZEJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TADEUSZ GRUZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-26 | 2016-02-24 |
| DAMIAN PIOTR PIETRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-24 | 2017-10-03 |
| TOMASZ CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-13 | 2016-04-21 |
| ALEKSANDRA KAROLINA JUDA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-21 | 2016-07-27 |
| KATARZYNA HUMMEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-26 | 2014-11-13 |
| TOMASZ MACIEJ BĄKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-24 | 2013-11-05 |
| OTTO TOMASZ CYMERMAN | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-05 | 2014-11-13 |
| JACEK KRZYSZTOF BOBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-23 | 2016-04-13 |
| ELŻBIETA KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-23 | 2020-02-18 |
| MONIKA ANNA NOWOSIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-09 | 2022-07-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJĘ MIENIA WOJSKOWEGO | Wspólnik | 2011-08-26 | 534.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 534.072.000 ZŁOTYCH | 011263946 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR TURCZA | Prokurent | 2011-10-05 | 2012-09-19 | NIESAMODZIELNA |
| JERZY MICHAŁ POPIEL | Prokurent | 2011-11-29 | 2012-12-03 | ŁĄCZNA |
| PIOTR KRYSTIAN JABŁONKA | Prokurent | 2012-10-10 | 2017-01-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN KRZYSZTOF HORYŃ | Beneficjent | PREZES AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO KTÓRA WYKONUJE PRAWA I OBOWIĄZKI SKARBU PAŃSTWA JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA BARBARA JANIO | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-26 | 2012-03-13 |
| SERGIUSZ MISIEJUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-26 | 2013-05-24 |
| SERGIUSZ MISIEJUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-24 | 2016-04-13 |
| BOGUSŁAW KOWALEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-30 | 2016-04-13 |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA RYPIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-13 | 2016-09-06 |
| MARCIN ROLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-13 | 2022-10-20 |
| MARCIN ROLSKI | P.O. PREZESA ZARZĄDU | 2022-10-20 | 2022-12-14 |
| MARCIN ROLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-14 | 2024-08-14 |
| MARCIN WIERZCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-23 | 2022-09-27 |
| MIRELA ZUGAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-31 | 2024-08-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90874086.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85527023.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20557.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5326505.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94182699.1 |
| I. Amortyzacja | 8612810.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27920130.22 |
| III. Usługi obce | 14786282.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4854108.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29854698.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5784476.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 541059.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1829132.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3308612.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42044275.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25141039.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342944.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16560291.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5908182.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 980077.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4928104.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32827480.41 |
| G. Przychody finansowe | 254318.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 254271.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 47.73 |
| H. Koszty finansowe | 578676.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 461471.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 117204.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32503123.03 |
| J. Podatek dochodowy | 20095347 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12407776.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 429192444.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 375300867.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 534072000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -163865706.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12407776.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7313202 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53891577.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30964034.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21619316 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2010794 |
| – długoterminowa | 1550199 |
| – krótkoterminowa | 460595 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7333924.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7333924.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2019661.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2019661.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1572527.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447134.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18629737.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18221394.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 892683.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259221.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9848362.72 |
| – do 12 miesięcy | 9848362.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4247109.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1471842.39 |
| I. inne | 1497175.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 408342.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2278144.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2278144.2 |
| – długoterminowe | 440054.22 |
| – krótkoterminowe | 1838089.98 |
| Aktywa razem | 429192444.87 |
| A. Aktywa trwałe | 374762034.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 870.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 870.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 309064043.58 |
| 1. Środki trwałe | 306595239.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164548462.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133650698.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6156536.5 |
| D. środki transportu | 1080264.58 |
| E. inne środki trwałe | 1159276.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2468804.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64173151 |
| 1. Nieruchomości | 64173151 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1523969 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1523969 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54430410.61 |
| I. Zapasy | 1820426.45 |
| 1. Materiały | 1189890.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 466575.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 163960.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4011138.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4011138.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 566062.01 |
| – do 12 miesięcy | 566062.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3192457.94 |
| C. inne | 252618.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48377879.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48377879.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48377879.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38091762.11 |
| – inne środki pieniężne | 286117.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 10000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220965.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 370206293.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 370206293.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 534072000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 534072000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -163865706.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 163865706.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 163865706.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 163865706.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -163865706.87 |
| 6. Wynik netto | 5094574.03 |
| A. zysk netto | 12407776.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 7313202 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 375300867.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 375300867.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12407776.03 |
| II. Korekty razem | -6528581.28 |
| 1. Amortyzacja | 8612810.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 439041.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23600212.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -647325.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2129349.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6776894.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1127581.66 |
| 10. Inne korekty | -42053282.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5879194.75 |
| I. Wpływy | 40937763.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40963.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 40896800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7126872.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7126872.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 33810890.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4045263.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3469855 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 345777.68 |
| 8. Odsetki | 229630.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4045263.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35644822.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35644822.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12733057.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48377879.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120111024.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113375395 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1160213.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5575416.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109265914.47 |
| I. Amortyzacja | 7394264.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31180743.39 |
| III. Usługi obce | 18165702.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5305579.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37193384.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6987630.66 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 791035.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2247575.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10845109.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3965030.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98428.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3866602.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 988664.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 988664.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13821476.37 |
| G. Przychody finansowe | 321164.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 320979.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 185 |
| H. Koszty finansowe | 361173 |
| I. Odsetki, w tym: | 309157.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52015.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13781467.56 |
| J. Podatek dochodowy | -15952470 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29733937.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 441999738.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 401933974.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 534072000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -158771132.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29733937.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3100830 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40065763.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13090144 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5654882 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2311622 |
| – długoterminowa | 1729445 |
| – krótkoterminowa | 582177 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5123640 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5123640 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1415912.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1415912.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 700121.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 715791.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23162295.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22723799.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 350048 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 399736.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15179489.52 |
| – do 12 miesięcy | 15179489.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 945 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3142982.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1807769.04 |
| I. inne | 1842829.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 438495.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2397411.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2397411.53 |
| – długoterminowe | 416412 |
| – krótkoterminowe | 1980999.53 |
| Aktywa razem | 441999738.62 |
| A. Aktywa trwałe | 377233685.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 97292.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97292.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 317747953.59 |
| 1. Środki trwałe | 306461847.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164548462.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 130950198.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7682977.39 |
| D. środki transportu | 1954151.15 |
| E. inne środki trwałe | 1326058.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11286105.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 56779151 |
| 1. Nieruchomości | 56779151 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2609288.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1512005 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1097283.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 64766053.02 |
| I. Zapasy | 1475484.66 |
| 1. Materiały | 899821.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 551280.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24383.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7105039.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7105039.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 653373.37 |
| – do 12 miesięcy | 653373.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6048421.67 |
| C. inne | 403244.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55617246.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55617246.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55617246.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55163827.97 |
| – inne środki pieniężne | 453418.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568281.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 375300867.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 375300867.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 534072000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 534072000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -158771132.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 158771132.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 158771132.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 158771132.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -158771132.84 |
| 6. Wynik netto | 26633107.56 |
| A. zysk netto | 29733937.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3100830 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 401933974.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29733937.56 |
| II. Korekty razem | -20276006.38 |
| 1. Amortyzacja | 7394264.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -37221.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309157.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17873890.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 205461.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3093900.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6621847.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1346251.15 |
| 10. Inne korekty | -12455472.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9457931.18 |
| I. Wpływy | 7568056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7567000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7431123.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7431123.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 136933.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2355497.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1415041 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 631298.64 |
| 8. Odsetki | 309157.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2355497.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7239366.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7239366.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29149.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48377879.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55617246.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-26 | 2017-03-23 | DOMY WCZASOWE WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-26 | 2011-10-05 | GRÓJECKA, 1, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-10-05 | 2016-09-16 | SYROKOMLI, 6, WARSZAWA, 03-335, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
