| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044561 |
| NIP: | 7250005628 |
| REGON: | 47004029000000 |
| Kod pocztowy: | 90-132 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-132) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | TRAMWAJOWA, 6, ŁÓDŹ, 90-132, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 727890597,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KANCELARIA@MPK.LODZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7250005628 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03113011630014714399200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki | ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź POLSKA |
| 83102033520000120203118692 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 04102033520000170202324663 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 04124055851111001055493892 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 19124055851111000048832375 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 32114011080000278003001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 41114011080000278003001039 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 44124055851111000048869270 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 60124055851111001055493951 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 65124055851111000048841247 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW PAPIERSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MACIASZCZYK | Beneficjent |
| ROMUALD BOSAKOWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PAPIERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA SMELA MENDELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| RYSZARD ANTONI SADZIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2005-09-19 |
| EWA EDYTA PLUTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2003-04-09 |
| BOŻENNA HALINA PRUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2003-04-09 |
| JÓZEF GRONIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-15 | 2017-12-14 |
| WŁODZIMIERZ BARTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2005-09-19 |
| WIKTOR CELLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2003-04-09 |
| IWONA RENATA ZATORSKA SYTYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-24 | 2002-10-10 |
| JANUSZ CZYŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-10 | 2010-03-16 |
| RYSZARD SERWECIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-10 | 2003-04-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JULIAN KLARMAN | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| GENOWEFA ANTONINA MOLITER | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW STANISŁAW SWAT | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| BARBARA KOTOWSKA BEŚKA | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| KAZIMIERZ HUZAR | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ LUCJAN ŁUKASZEWSKI | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-11-25 | SAMOISTNA |
| HANNA CZESŁAWA KUBECKA | Prokurent | 2003-04-09 | 2003-08-07 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW ADAM MALEC | Prokurent | 2003-11-25 | 2007-12-19 | SAMOISTNA |
| TADEUSZ KUREK | Prokurent | 2006-10-24 | 2014-07-24 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ LUCJAN ŁUKASZEWSKI | Prokurent | 2014-03-25 | 2024-03-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŁÓDŹ | Wspólnik | 2001-09-24 | 100.219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 727.890.597,00 ZŁOTYCH | 472057632 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WACŁAW LITWINOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-09 | 2004-09-28 |
| MAREK KAZIMIERZ CIEŚLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-09 | 2006-10-24 |
| KRZYSZTOF MARIAN WĄSOWICZ | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-10-01 | 2010-03-16 |
| RADOSŁAW WIEŃCZYSŁAW PODOGROCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-27 | 2010-02-26 |
| RADOSŁAW WIEŃCZYSŁAW PODOGROCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-02-26 | 2012-09-28 |
| ZBIGNIEW PAPIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-12 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ZDZISŁAW KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-28 | 2018-09-24 |
| KRZYSZTOF ZDZISŁAW KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-17 | 2022-08-24 |
| SŁAWOMIR MARCIN WORACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-17 | 2021-07-05 |
| KRZYSZTOF MACIASZCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 888601096.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 871124898.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4520125.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20634799.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1361524.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 870907338.97 |
| I. Amortyzacja | 80425344.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 198780282.12 |
| III. Usługi obce | 244980386.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16397003.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 263919401.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 60801542.12 |
| – emerytalne | 23961586.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5332497.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 270881.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17693757.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28998479.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 905623.36 |
| II. Dotacje | 16395121.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3655450.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8042284.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7686423.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187275.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7499148.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39005813.9 |
| G. Przychody finansowe | 371281.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 368826.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2455.2 |
| H. Koszty finansowe | 22097005.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 12024977.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10072028.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17280089.52 |
| J. Podatek dochodowy | 9502248 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7777841.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 997162209.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 185553132.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 669488814 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480365 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 92849 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -492286737.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7777841.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 811609077.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 146803531.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25095100.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77468911 |
| – długoterminowa | 58858492 |
| – krótkoterminowa | 18610419 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44239520 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44239520 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237369957.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237369957.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 82467183.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 50220766.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104682008.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 259973699.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 249727508.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 45716622.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11239235.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20342330.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67972685.6 |
| – do 12 miesięcy | 66057792.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1914893.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 53466669.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33168081.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15579210.59 |
| I. inne | 2242673.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 10246190.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 167461888.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167461888.53 |
| – długoterminowe | 163104498.85 |
| – krótkoterminowe | 4357389.68 |
| Aktywa razem | 997162209.38 |
| A. Aktywa trwałe | 738732306.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 645323.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 632769.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 12554 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 685905369.15 |
| 1. Środki trwałe | 661418406.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19209250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192023903.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30427592.47 |
| D. środki transportu | 411812106.94 |
| E. inne środki trwałe | 7945552.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24486962.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 48833.51 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 48833.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52132779.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36687875.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15444904.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 258429903.26 |
| I. Zapasy | 42710551.11 |
| 1. Materiały | 42154154.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 551290.49 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5106.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 175809022.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 175809022.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169828047.96 |
| – do 12 miesięcy | 169765172.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 62875.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 891.73 |
| C. inne | 5924152.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 55930.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21865310.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21865310.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21865310.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21845897.94 |
| – inne środki pieniężne | 19412.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18045019.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 173751770.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 173751770.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 549351531 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 120137283 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120137283 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 669488814 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 467088 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13277 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13277 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480365 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 93551 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -702 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 702 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 92849 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 70716169 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -70716169 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49433689 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 120149858 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -446876568.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4153903.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4153903.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4153903.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 451030471.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 451030471.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45410169 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4153903.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 492286737.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -492286737.26 |
| 6. Wynik netto | 7777841.52 |
| A. zysk netto | 7777841.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 185553132.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 185553132.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7777841.52 |
| II. Korekty razem | 80869335.89 |
| 1. Amortyzacja | 80425344.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15416620.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -905623.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10773224.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20570477.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31938506.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32654292.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4985538 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 88647177.41 |
| I. Wpływy | 909325.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909325.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 74801220.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74801220.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73891894.92 |
| I. Wpływy | 39318750.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4023520 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35295230.47 |
| II. Wydatki | 49641896.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13917034.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 7199918 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23769684.79 |
| 8. Odsetki | 4755259.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10323145.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4432136.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4432136.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17433173.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21865310.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21479456.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 986180056.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 977791644.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -25359774.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23729338.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10018847.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 994354770.18 |
| I. Amortyzacja | 84652255.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 196124317.15 |
| III. Usługi obce | 303376391.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17391169.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 307405816.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 71070683.31 |
| – emerytalne | 28171626.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5343702.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8990434.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8174713.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26791282.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2331433.44 |
| II. Dotacje | 17538945.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100113.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6820790.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7698899.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101256.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7597643.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10917670.15 |
| G. Przychody finansowe | 24653409.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 527259.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 24126149.64 |
| H. Koszty finansowe | 14006776.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 13712446.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 294329.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21564302.9 |
| J. Podatek dochodowy | 8200930 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13363372.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1065257733.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 202788295.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 698765967 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 485171 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 92849 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -509919064.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13363372.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 862469438.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 157760873.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32863253.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102208340 |
| – długoterminowa | 80297666 |
| – krótkoterminowa | 21910674 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22689279.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22689279.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 273224854.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 273224854.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 65314052.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 42910698.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165000103.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 270848107.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 261054956.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 31619803 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10833620.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30139237.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80453999.08 |
| – do 12 miesięcy | 79406629.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1047369.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 299.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 53466669.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28322391.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18326149.93 |
| I. inne | 7892785.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 9793151.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160635604.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160635604.01 |
| – długoterminowe | 132063774.31 |
| – krótkoterminowe | 28571829.7 |
| Aktywa razem | 1065257733.5 |
| A. Aktywa trwałe | 805192102.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 760648.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 760648.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 724167761.66 |
| 1. Środki trwałe | 682471729.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19209250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 180779563.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37781463.16 |
| D. środki transportu | 437379917.62 |
| E. inne środki trwałe | 7321535.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41456135.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 239897.08 |
| III. Należności długoterminowe | 64286.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 64286.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80199406.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44456028.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35743377.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 260065631.17 |
| I. Zapasy | 40045054.35 |
| 1. Materiały | 40030681.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14373.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 179531692.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 179531692.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 172549378.69 |
| – do 12 miesięcy | 172486503.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 62875.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 923519.7 |
| C. inne | 5816337.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 242456.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27018944.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27018944.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27018944.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27018944.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13469939.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 185553132.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 185553132.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 669488814 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 29277153 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29277153 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 698765967 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480365 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4806 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4806 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 485171 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 92849 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 92849 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29281959 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29281959 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -484508895.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7777841.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7777841.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7777841.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 492286737.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 492286737.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25410169 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7777841.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 509919064.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -509919064.74 |
| 6. Wynik netto | 13363372.9 |
| A. zysk netto | 13363372.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202788295.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202836522.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13363372.9 |
| II. Korekty razem | 110263548.77 |
| 1. Amortyzacja | 84652255.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11682965.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2318879.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10957341.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2665496.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3744043.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12276845.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5908432.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 123626921.67 |
| I. Wpływy | 2479474.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2479474.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51039555.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51039555.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48560081.79 |
| I. Wpływy | 8074797.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3871790 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4203007.76 |
| II. Wydatki | 77988002.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28491393.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 7199918 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27339404.22 |
| 8. Odsetki | 14957287.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -69913205.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5153634.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5153634.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21865310.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27018944.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23743246.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
