KRS 0000269265
NIP9562187830
REGON34025345600000
NazwaŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaŚWIAT ZDROWIA
Data rejestracji 07 gru 2006 (18 lat temu) 07 gru 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FORTECZNA, 35-37, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4890000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4890000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9780
Dane podatkowe
NIP 9562187830
data rejestracji 27 gru 2006
status Czynny
42116022020000000490127371
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
52116022020000000490127385
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
57124064781111001033496754
PEKAO III Oddział w Bydgoszczy
ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA
76124064781111000049478457
PEKAO III Oddział w Bydgoszczy
ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA
80114010520000501789001001
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALEKSANDRA PUSKARZ-KUSA
zgłaszający - prokurent
KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA
Beneficjent
HENRYK STANISŁAW OBOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
2018-03-29
WIESŁAWA TERESA HERBA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
ROBERT PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-07
2008-07-02
DOROTA KRUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
WITOLD JANUSZ ZIOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-29
2018-10-10
GRZEGORZ ROBERT DZIK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-10
2024-07-15
KRZYSZTOF ROBERT MISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-07-15
ALEKSANDRA PUSKARZ KUSA
Prokurent
2012-01-31
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Prokurent
2012-01-31
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA-Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM MICHAŁ BŁAŻECZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-17
2016-04-06
DARIUSZ PIOTR ŚMIEJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-07
2009-08-04
MARCIN PIECHOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-07
2008-07-02
JACEK GRZEGORZ KOŁACZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-07
2009-04-22
ROBERT PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-02
2009-08-04
MARCIN PIECHOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-08
2011-05-05
BARTŁOMIEJ SZYMANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-04
2010-02-10
KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW BUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-04
2010-08-16
JULIETTA BEATA PIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-04
2011-05-05
WOJCIECH ANDRZEJ ROSICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-17
2011-05-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133799980.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 30241255.35 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133579998.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219982.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 108093682.1 |
I. Amortyzacja | 465206.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5537087.88 |
III. Usługi obce | 95309448.85 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119118.13 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1831509.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 254178.01 |
– emerytalne | 108761.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2989310.63 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1587822.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25706298.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 457064.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 310774.41 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 146289.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 27384.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3744.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 23640.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26135978.37 |
G. Przychody finansowe | 7756735.46 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7756735.46 |
– od jednostek powiązanych | 7756667.31 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 43619.22 |
I. Odsetki, w tym: | 41727.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1892.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33849094.61 |
J. Podatek dochodowy | 6991855 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26857239.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 194960935.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 148244027.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4890000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16496787.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 100000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 26857239.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46716908.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 177968.38 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149612 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28356.38 |
– długoterminowa | 1576 |
– krótkoterminowa | 26780.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9998.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9998.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 9998.9 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46528940.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25101225.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25101225.78 |
– do 12 miesięcy | 25101225.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21427715 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 40380.67 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11028193.33 |
– do 12 miesięcy | 11028193.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1061371.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 55539.26 |
I. inne | 9242230.6 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 194960935.33 |
A. Aktywa trwałe | 14963861.6 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1460482.6 |
1. Środki trwałe | 917352.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 89398.57 |
D. środki transportu | 827953.59 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 543130.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12820000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12820000 |
A. w jednostkach powiązanych | 12820000 |
– udziały lub akcje | 12820000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 683379 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 683379 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 179997073.73 |
I. Zapasy | 713248.95 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 713248.95 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 156520876.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 108479668.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9564471 |
– do 12 miesięcy | 9564471 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 98915197.66 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 48041208.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46930706.02 |
– do 12 miesięcy | 46930706.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94 |
C. inne | 1110408.28 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22096211.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22096211.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 14717801.11 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 14717801.11 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7378410.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7378410.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666736.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121386787.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121386787.66 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4890000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4890000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83352257.63 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -66855469.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 33144530.03 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 33144530.03 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16496787.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 100000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33144530.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33144530.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33144530.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 33144530.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 26857239.61 |
A. zysk netto | 26857239.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 148244027.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 148244027.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 26857239.61 |
II. Korekty razem | -10426184.74 |
1. Amortyzacja | 465206.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7752095.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -310774.41 |
5. Zmiana stanu rezerw | 61886.71 |
6. Zmiana stanu zapasów | -445315.83 |
7. Zmiana stanu należności | -8140232.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6394379.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -699239.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16431054.87 |
I. Wpływy | 174427658.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325425.39 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 174102233.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 174102165.07 |
B. w pozostałych jednostkach | 68.15 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 68.15 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 90165341.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 715341.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 89450000 |
A. w jednostkach powiązanych | 89450000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 84262316.87 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 99871117.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 99826796.26 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39680.6 |
8. Odsetki | 4640.37 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -99871117.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 822254.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6556155.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7378410.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6461084.96 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139800095.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 34041285.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139574310.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 225784.94 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -118204367.83 |
I. Amortyzacja | -447235.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | -5922766.28 |
III. Usługi obce | -106168559.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -155736.42 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -2319414.08 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -381035.81 |
– emerytalne | -157930.39 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1140620.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1668999.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21595727.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 414378.06 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119990.29 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135.42 |
IV. Inne przychody operacyjne | 294252.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -62985.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -41367.01 |
III. Inne koszty operacyjne | -21618.33 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21947120.4 |
G. Przychody finansowe | 860735.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 860735.37 |
– od jednostek powiązanych | 860694.2 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -162941.44 |
I. Odsetki, w tym: | -160605.57 |
– dla jednostek powiązanych | -103126.22 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -2335.87 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22644914.33 |
J. Podatek dochodowy | -4527213 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18117701.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 95352668.39 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39504556 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4890000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16496787.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 67.01 |
VI. Zysk (strata) netto | 18117701.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55848112.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 741199.11 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679086 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62113.11 |
– długoterminowa | 5758 |
– krótkoterminowa | 56355.11 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 34319.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 34319.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 34319.14 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55072594.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31216556.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31216556.63 |
– do 12 miesięcy | 31216556.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23856037.51 |
A. kredyty i pożyczki | 438.08 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 32742.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13437981.55 |
– do 12 miesięcy | 13437981.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148770.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 112468.16 |
I. inne | 10123636.95 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 95352668.39 |
A. Aktywa trwałe | 24426650.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7712190 |
1. Środki trwałe | 4311866.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 85706.73 |
D. środki transportu | 566527.9 |
E. inne środki trwałe | 3659631.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 3400323.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 12820000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12820000 |
A. w jednostkach powiązanych | 12820000 |
– udziały lub akcje | 12820000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3894460.93 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823588 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3070872.93 |
B. Aktywa obrotowe | 70926017.46 |
I. Zapasy | 679178.97 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 679178.97 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 55484802.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10313037.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10313037.19 |
– do 12 miesięcy | 10313037.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 45171765.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41191578.1 |
– do 12 miesięcy | 41191578.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3961068.44 |
C. inne | 19118.94 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14012094.73 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14012094.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 5615129.86 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5615129.86 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8396964.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8396964.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 749941.09 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148244027.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148244027.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4890000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4890000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16496787.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16496787.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -100000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -100000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26857239.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26857239.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26857239.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -26857172.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 67.01 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 67.01 |
6. Wynik netto | 18117701.33 |
A. zysk netto | 18117701.33 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39504556 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39504556 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 18117701.33 |
II. Korekty razem | 6305663.3 |
1. Amortyzacja | 447235.27 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -751938.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119990.29 |
5. Zmiana stanu rezerw | 563230.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | 34069.98 |
7. Zmiana stanu należności | 1036074.29 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8391268.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3294286.7 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24423364.63 |
I. Wpływy | 83542207.44 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128800.82 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 83413406.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 83413365.45 |
B. w pozostałych jednostkach | 41.17 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 41.17 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -79911324.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6461324.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -73450000 |
A. w jednostkach powiązanych | -73450000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3630882.46 |
I. Wpływy | 29650000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 29650000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -56685692.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -26857172.6 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -29650000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -70161.24 |
8. Odsetki | -108358.77 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27035692.61 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1018554.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1018554.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7378410.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8396964.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 7374225.17 |
2015-04-17
2024-07-15
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2015-04-17
2024-07-15
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2015-04-17
2024-07-15
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2006-12-07
2009-02-18
SZOSA BYDGOSKA, 58, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2009-02-18
2020-03-09
SZOSA BYDGOSKA, 52, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie