Podimoty.plKRS 0000169558
NIP5252306037
REGON01577882500000
NazwaPOLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLIFARM
Data rejestracji 05 sie 2003 (21 lat temu) 05 sie 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 78, LUBLIN, 20-147, LUBLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252306037
data rejestracji 06 wrz 2004
status Czynny
02105000861000002340939483
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
47105000861000002305271773
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
72105000861000009081177223
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA
reprezentant
ALEKSANDRA OLSZACKA
reprezentant
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK
reprezentant
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI
Beneficjent
MAREK MAŁECKI
Wspólnik
2003-08-05
2004-07-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
WOJCIECH BREJNAK
Wspólnik
2004-07-30
2007-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAROSŁAW SĘTKOWSKI
Wspólnik
2004-07-30
2006-09-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-09-05
2008-03-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁOTYCH
47292753000000
Wspólnik
2006-09-05
2008-03-26
24410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.205.000,00 ZŁOTYCH
47092907400000
Wspólnik
2008-03-26
2016-12-22
24.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.250.000,00 ZŁ
43040133500000
Wspólnik
2016-12-22
2018-09-18
18.620 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ KAŻDEGO UDZIAŁU 500 ZŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.310.000 ZŁ
93200005600000
Wspólnik
2016-12-22
24500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.250.000,00 ZŁ
35767499200000
TOMASZ PILECKI
Prokurent
2008-12-22
2011-08-12
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA CZEKALSKA
Prokurent
2011-08-12
2017-08-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
MAŁGORZATA CHARLOTTA NIEDŹWIECKA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2004-07-30
MARCIN PAWEŁ NIELEPKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2006-09-05
MARCIN PAWEŁ NIELEPKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-05
2007-01-26
WOJCIECH BREJNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-30
2006-09-05
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA STAŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-25
MICHAŁ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-22
2009-03-31
ANDRZEJ GAWRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-31
2011-08-12
ALEKSANDRA OLSZACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-18
BOŻENA SZYMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-12
PAWEŁ KARPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-12
2012-11-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83103817.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2579479.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2674813.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -263917.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -20759 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80713680.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79891709.21 |
| I. Amortyzacja | 350084.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 226856.4 |
| III. Usługi obce | 6504316.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 127782.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7838267.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1550621.02 |
| – emerytalne | 705072.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34735.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63259045.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3212108.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 90509.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47120.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43309.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 713309.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191333.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 521975.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2589308.6 |
| G. Przychody finansowe | 63461.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 54902.59 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 54902.59 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 54902.59 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1021.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7537.61 |
| – w jednostkach powiązanych | 7537.61 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 783306.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 769370.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 693500.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13935.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1869464.44 |
| J. Podatek dochodowy | 364724 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1504740.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28273903.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5897079.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7857661.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1504740.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22376824.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 707573.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 167604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501589.54 |
| – długoterminowa | 57970 |
| – krótkoterminowa | 443619.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38380 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38380 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21534821.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16371312.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9070712.4 |
| – do 12 miesięcy | 9070712.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7300600.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5127964.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1880661.41 |
| – do 12 miesięcy | 1880661.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1051412.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 493055.46 |
| I. inne | 1702835.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 35543.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 134430.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 134430.09 |
| – długoterminowe | 1225.35 |
| – krótkoterminowe | 133204.74 |
| Aktywa razem | 28273903.86 |
| A. Aktywa trwałe | 15791859.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 871286.29 |
| 1. Środki trwałe | 867635.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 392633.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 244320.82 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 230681.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3650.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 615 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 615 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14627092.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14627092.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14627092.17 |
| – udziały lub akcje | 14627092.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292866 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292866 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12482044.4 |
| I. Zapasy | 9501067.33 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9501067.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2448713.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1576812.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1494273.12 |
| – do 12 miesięcy | 1494273.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 82539.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 871901.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 686988.46 |
| – do 12 miesięcy | 686988.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152858.71 |
| C. inne | 32053.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 527282.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 527282.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 527282.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 154725.65 |
| – inne środki pieniężne | 372435.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 121.52 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4981.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4392338.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4392338.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7857661.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2132055.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2132055.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2132055.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9989716.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9989716.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2132055.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7857661.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7857661.25 |
| 6. Wynik netto | 1504740.44 |
| A. zysk netto | 1504740.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5897079.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5897079.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1504740.44 |
| II. Korekty razem | 941479.06 |
| 1. Amortyzacja | 350084.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 638547.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2503.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143636.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -439835.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 306342.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -72183.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17389.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2446219.5 |
| I. Wpływy | 64654.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 814 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63840.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63840.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 267587.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267587.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -202933.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1974842.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1311172.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 659777.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1974842.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 268444.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 268444.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 258838.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 527282.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90486808.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2813676.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2826556.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29147.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22541 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87608563.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88363722.41 |
| I. Amortyzacja | 359266.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 352722.09 |
| III. Usługi obce | 7222806.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164117.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9081796.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1738401.54 |
| – emerytalne | 798705.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37467.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69407144.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2123085.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 65128.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 738.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64389.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 596152.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30357.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 565795.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1592061.74 |
| G. Przychody finansowe | 316503.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 274228.64 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 274228.64 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 274228.64 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42275.15 |
| – od jednostek powiązanych | 42275.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 895933.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 879665.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 773749 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16268.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1012632.07 |
| J. Podatek dochodowy | 198990 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 813642.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34119580.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6710721.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6352920.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 813642.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27408859.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 661326.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178813 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 433113.74 |
| – długoterminowa | 73049 |
| – krótkoterminowa | 360064.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 49400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 49400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26576260.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19460154.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10449984.45 |
| – do 12 miesięcy | 10449984.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9010169.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7060595.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 979315.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1704096.9 |
| – do 12 miesięcy | 1704096.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1307324.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 547107.51 |
| I. inne | 2522751.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 55511.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 171271.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171271.71 |
| – długoterminowe | 805.23 |
| – krótkoterminowe | 170466.48 |
| Aktywa razem | 34119580.45 |
| A. Aktywa trwałe | 16868595.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 728304.55 |
| 1. Środki trwałe | 711848.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207863.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 277529.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 226455.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16455.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 365.2 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 365.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15871249.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15871249.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15871249.72 |
| – udziały lub akcje | 15871249.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268676.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268167 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 509.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 17250984.65 |
| I. Zapasy | 11499645.05 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11499645.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3470106.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2187672.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1787453.06 |
| – do 12 miesięcy | 1787453.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 400219.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1282434.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 702954.66 |
| – do 12 miesięcy | 702954.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124532 |
| C. inne | 454947.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2278577.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2278577.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1674996.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1674996.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 603580.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110588.76 |
| – inne środki pieniężne | 492991.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2655.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5897079.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5897079.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6352920.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1504740.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1504740.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1504740.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7857661.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7857661.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1504740.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6352920.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6352920.81 |
| 6. Wynik netto | 813642.07 |
| A. zysk netto | 813642.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6710721.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6710721.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 813642.07 |
| II. Korekty razem | 168468.75 |
| 1. Amortyzacja | 359266.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 457135.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5907.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -46246.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1998577.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1021143.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2348769.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63357.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 982110.82 |
| I. Wpływy | 275001.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 773 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 274228.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 274228.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2095991.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198426.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 264842.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1244157.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | -979315.01 |
| – nabycie aktywów finansowych | -979315.01 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1632721.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1820989.47 |
| I. Wpływy | 18875100 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18875100 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17959923.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17209391.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 744594.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5937.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 915176.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76298.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76298.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 527282.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 603580.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2003-08-05
2004-07-30
CHALLANGE EIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-05
2004-12-23
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 2, WARSZAWA, 01-524, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-23
2010-02-18
SYROKOMLI, 5B, WARSZAWA, 03-335, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie