| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000017327 |
| NIP: | 7120170010 |
| REGON: | 43040133500000 |
| Kod pocztowy: | 20-147 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 78, LUBLIN, 20-147, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10532400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10532400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 105324 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120170010 |
| Data rejestracji: | 31 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40105000861000009081177314 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 40105012141000002275306757 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 66105000861000002325519599 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 91109013040000000116571114 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 96105000861000002340998513 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86160014621806015370000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK | reprezentant |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | reprezentant |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | reprezentant |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-03 | 2006-08-16 |
| ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-03 | 2009-04-10 |
| JACEK DAUENHAUER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-03 | 2009-04-10 |
| BOGAN STANISŁAW WALKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-29 | 2009-04-10 |
| KAROL PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-10 | 2011-02-02 |
| PIOTR KOCMAN | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-10 | 2014-03-04 |
| WOJCIECH LORENC | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-10 | 2014-10-30 |
| WOJCIECH TADEUSZ PIEKARNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-02 | 2013-07-04 |
| ALEKSANDRA PACZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-04 | 2014-10-30 |
| EWA MARTA WASIAK ZASADA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HONORATA OLESZCZUK | Prokurent | 2002-03-26 | 2004-05-24 | SAMOISTNA |
| TOMASZ PILECKI | Prokurent | 2008-12-01 | 2012-01-16 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA CZEKALSKA | Prokurent | 2011-08-12 | 2017-09-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA GRAŻYNA OLSZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2003-02-12 |
| ANNA GRAŻYNA OLSZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-12 | 2004-09-29 |
| HONORATA OLESZCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2002-03-26 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ SIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2007-04-12 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ SIMA | PREZES | 2007-04-12 | 2008-12-01 |
| BOŻENA SZYMAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-12 | 2007-04-12 |
| BOGDAN STANISŁAW WALKO | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2004-09-29 |
| MAŁGORZATA KOŁODZIEJ | WICEPREZES | 2007-04-12 | 2010-07-06 |
| MICHAŁ MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-01 | 2009-03-25 |
| ANDRZEJ GAWRYŚ | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-25 | 2017-09-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 286303262.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7851026.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8394172.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1233192.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -93580 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 279235862.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 278571721.49 |
| I. Amortyzacja | 1184106.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2143325.92 |
| III. Usługi obce | 19920236.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 525946.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26964384.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5363203.59 |
| – emerytalne | 2475936.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86121.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222384395.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7731541.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 379382.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22418.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6044.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 350920.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1846800.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85399.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1761401.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6264122.93 |
| G. Przychody finansowe | 5201825.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2781601.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2781601.61 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2781601.61 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2420223.69 |
| – od jednostek powiązanych | 2420021.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.2 |
| H. Koszty finansowe | 385572.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 341097.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44474.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11080376.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1963884 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9116492.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93954010.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37457138.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10532400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4676382.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6717366.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4479711.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4479711.38 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8652151.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9116492.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56496872.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2299106.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 595120 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1478446.15 |
| – długoterminowa | 184011 |
| – krótkoterminowa | 1294435.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 225540 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 225540 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52793288.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32944941.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31829403.68 |
| – do 12 miesięcy | 31829403.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1115537.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19737299.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8045775.57 |
| – do 12 miesięcy | 8045775.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2696043.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1708709.05 |
| I. inne | 7286770.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 111048.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1404477.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1404477.18 |
| – długoterminowe | 2789.13 |
| – krótkoterminowe | 1401688.05 |
| Aktywa razem | 93954010.53 |
| A. Aktywa trwałe | 11445552.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5096116.57 |
| 1. Środki trwałe | 5065122.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3317517.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 844124.91 |
| D. środki transportu | 9109.14 |
| E. inne środki trwałe | 894370.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30994.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 68038.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 68038.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5042388 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5042388 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5042388 |
| – udziały lub akcje | 5042388 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1239009.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1198933 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40076.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 78182381.9 |
| I. Zapasy | 32609060.35 |
| 1. Materiały | 0.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 32609060 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8864524.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5049815.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4534659.94 |
| – do 12 miesięcy | 4534659.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 515155.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3814709.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3117493.03 |
| – do 12 miesięcy | 3117493.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 488580.01 |
| C. inne | 208636.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36660666.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36660666.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35081072.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 35081072.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1579593.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 541802.91 |
| – inne środki pieniężne | 1037030.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 761.03 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48130.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 4326075.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29718017.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29718017.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10532400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10532400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4676382.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4676382.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4479711.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4479711.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10029523.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10029523.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10029523.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1377371.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8652151.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8652151.68 |
| 6. Wynik netto | 9116492.38 |
| A. zysk netto | 9116492.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37457138.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37457138.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9116492.38 |
| II. Korekty razem | -4796383.13 |
| 1. Amortyzacja | 1184106.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5201622.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17304.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 797850.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3127574.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1214618.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1683379.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1099400.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4320109.25 |
| I. Wpływy | 5117848.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43824.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5074023.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5074023.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7351961.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1200125.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6151836.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2234113.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1381263.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1377371.87 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1381263.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 704732.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 704732.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 874861.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1579593.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2003-10-01 | BRAMOWA, 2/8, LUBLIN, 20-111, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
