| Nazwa: | TDF SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TDF |
| Data rejestracji: | 25 paź 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368567 |
| NIP: | 7792384007 |
| REGON: | 30158266700000 |
| Kod pocztowy: | 91-342 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 27100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 13550000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@TDFSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792384007 |
| Data rejestracji: | 10 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14124011121111001046261352 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 16160011431843478670000003 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 21160011431843478670000010 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 37160011431843478670000013 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 43160011431843478670000002 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 55124011121111001046261293 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 70160011431843478670000001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 75160011431843478670000008 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 86160011431843478670000004 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 72160000031843478670000029 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK DAUENHAUER | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-15 | Brak danych |
| PIOTR SĄDELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2014-04-15 |
| MAGDALENA MARLENA TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-31 | 2019-03-19 |
| IGNACY PRZYSTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-29 | Brak danych |
| ALEKSANDRA PACZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2014-04-15 |
| MARIOLA BELINA PRAŻMOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2018-04-11 |
| MONIKA KĘDZIA | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-15 | 2017-02-17 |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-17 | Brak danych |
| MARIOLA BELINA PRAŻMOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-07 | Brak danych |
| FARID TOMISŁAW BENSARI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-18 | 2020-12-07 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW GŁĄBICA | zgłaszający - członek zarządu |
| JĘDRZEJ KRZYSZTOF KOSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELA EWA WALASIK | Prokurent | 2019-06-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MONIKA KLUCZYK | Prokurent | 2020-12-03 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA 2 (DWAJ) WSPÓŁDZIAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA GRUDZIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-15 | 2015-11-10 |
| PAWEŁ POGORZELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-10 | 2016-11-07 |
| MAJA NOWAKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-10 | 2016-11-07 |
| JĘDRZEJ KRZYSZTOF KOSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-29 | Brak danych |
| JANA NOWAK BLAHOVÁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-29 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW GŁĄBICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-29 | Brak danych |
| WALDEMAR LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-25 | 2012-03-26 |
| RAFAŁ BARAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-10-25 | 2014-04-15 |
| ANNA SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-26 | 2014-04-15 |
| ZUZANNA KŁYS | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-15 | 2015-11-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209325727.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43397955.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 195507.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -607437.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 392561.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 209345095.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203081255.98 |
| I. Amortyzacja | 129794.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 468378.13 |
| III. Usługi obce | 4252158.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 392414.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3773863.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 920637.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7924977.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185219031.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6244471.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 460911.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16161.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5024.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 439725.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892689.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 242412.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 650276.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5812693.32 |
| G. Przychody finansowe | 425299.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 310310.4 |
| – od jednostek powiązanych | 310310.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 114989.29 |
| H. Koszty finansowe | 1083936.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 682106.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 559903.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 401829.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5154056.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1032739 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4121317.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49670836.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32635020.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1346480.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 67222.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 67222.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4121317.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17035815.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 588094.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14145 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 573949.55 |
| – długoterminowa | 30161 |
| – krótkoterminowa | 543788.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16425688.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9838836.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6337021.07 |
| – do 12 miesięcy | 6337021.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3501815.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6500945.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5032780.39 |
| – do 12 miesięcy | 5032780.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1245934.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 214099.91 |
| I. inne | 8130.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 85906.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22032.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22032.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22032.67 |
| Aktywa razem | 49670836.01 |
| A. Aktywa trwałe | 11981895.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 731105.17 |
| 1. Środki trwałe | 731105.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 583689.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 132215.97 |
| D. środki transportu | 6900.36 |
| E. inne środki trwałe | 8299 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10204144.06 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10204144.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10204144.06 |
| – udziały lub akcje | 10204144.06 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1046646.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 859255 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187391.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 37688940.26 |
| I. Zapasy | 10753477.09 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10150704.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 602772.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5372059.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 930404.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 467765.3 |
| – do 12 miesięcy | 467765.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 462638.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4441654.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1340778.61 |
| – do 12 miesięcy | 1340778.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3026129.06 |
| C. inne | 74747.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21290443.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21290443.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 560939.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 290000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 270939.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20729504.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20727219.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 2284.99 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 272960.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34469058.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34469058.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 828622.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 517858 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 517858 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 517858 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1346480.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67222.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 67222.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6473213.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6473213.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6473213.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6473213.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4121317.9 |
| A. zysk netto | 4121317.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32635020.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32635020.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4121317.9 |
| II. Korekty razem | -8832893.7 |
| 1. Amortyzacja | 129794.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 249593.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131150.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -62137.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2048613.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13452084.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20013639.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -408824.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4711575.8 |
| I. Wpływy | 25222700.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 512060.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 512060.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24685639.91 |
| II. Wydatki | 1249185.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599185.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 640000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23973515.37 |
| I. Wpływy | 3433597.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3347652.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 85945.43 |
| II. Wydatki | 6490720.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5955355.55 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 535365.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3057123.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16204816.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16204816.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4524687.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20729504.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 236866.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-25 | 2012-12-01 | "TANI DYSTRYBUTOR FARMACEUTYCZNY" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2012-12-01 | 2023-12-01 | PHARMAPOINT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-25 | 2017-02-17 | WŁADYSŁAWA WĘGORKA, 15, POZNAŃ, 60-318, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
