PELION

Drukuj

Dane

KRS 0000049482

NIP7261009357

REGON47092907400000

Nazwa"PELION" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPELION

Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15568750,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15568750,00 PLN

Wartość nominalna akcji2,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji7784375

Dane podatkowe

NIP 7261009357

data rejestracji 13 gru 1994

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08109013040000000114423476

SANPL 2 Oddział w Łodzi

ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA

15114011080000358796002014

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

16114000390000358796002023

mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA

28105000861000009030080064

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

53124062921111001041551113

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

57124062921111001041551041

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

58102033520000160201779958

PKO Oddział 1 w Łodzi

ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA

63116022020000000141528005

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

76105000861000002346068287

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

80114011080000358796002008

mBank Oddział Korporacyjny Łódź

ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HUBERT JANISZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2024-08-14

IGNACY PRZYSTALSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2003-10-27

MICHAŁ SOŁOWOW

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2003-10-27

JERZY LESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

MICHAŁ RUSIECKI

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2003-10-27

KRZYSZTOF KILIAN

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2004-09-16

MAREK BUDZISZ

Członek Organu Nadzoru

2001-10-03

2004-09-16

JAN KALINKA

Członek Organu Nadzoru

2003-10-27

2016-05-17

OLEŚ WIESŁAW

Członek Organu Nadzoru

2003-10-27

2004-09-16

JACEK RADZIWILSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-10-27

2004-09-16

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIOLA BELINA-PRAŻMOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

JACEK DAUENHAUER

zgłaszający - członek zarządu

ZBIGNIEW JACEK MOLENDA

Beneficjent

JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia

ZBIGNIEW JACEK MOLENDA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 50 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 116 650 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 416 650 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 100 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 233 350 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 833 350 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK SZWAJCOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-10-03

ZBIGNIEW JACEK MOLENDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-03

2005-02-08

ZBIGNIEW JACEK MOLENDA

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-02-08

ANNA BIENDARA

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-03

2005-02-08

ANNA BIENDARA

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-02-08

2012-07-23

ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-10-03

2005-02-08

ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-02-08

2005-06-09

DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-04-24

2005-02-08

DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-02-08

2006-11-17

ROMAN KUSZNIR

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-02-08

2005-03-31

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	145367742.92
J Należności od jednostek powiązanych	147247046.88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147833589.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2771906.56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-42078
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	348137.93
B. Koszty działalności operacyjnej	168597536.73
I. Amortyzacja	7495344.61
II. Zużycie materiałów i energii	710390.33
III. Usługi obce	133708343.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5057867.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	17591245.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2533900.92
– emerytalne	817688.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1158924.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	341518.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-23229793.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	4824533.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	826491.79
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20136.99
IV. Inne przychody operacyjne	3977904.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	9257746.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3320383.95
III. Inne koszty operacyjne	5937362.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-27663007.14
G. Przychody finansowe	269825541.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	233603833.38
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	233603833.38
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	233603833.38
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15873741.9
– od jednostek powiązanych	7344048.61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	11218840.7
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	9129125.15
H. Koszty finansowe	50457749.34
I. Odsetki, w tym:	31904580.56
– dla jednostek powiązanych	30029566.68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8140837.85
IV. Inne	10412330.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	191704784.65
J. Podatek dochodowy	-2829015.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	194533800.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1462093555.94
A. Kapitał (fundusz) własny	980349682.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15051428
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	787053024.6
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	147965867.7
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	26152000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	26152000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	194533800.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-42440570
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481743873.31
I. Rezerwy na zobowiązania	16462020.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1504449
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14957571.62
– długoterminowa	295897
– krótkoterminowa	14661674.62
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2220458.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2220458.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2161262.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	59195.91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	462322498.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	366682265.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2214031.58
– do 12 miesięcy	2214031.58
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	364468233.75
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95175659.93
A. kredyty i pożyczki	24285284.69
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	43413127.88
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19992114.7
– do 12 miesięcy	19992114.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6659537.29
H. z tytułu wynagrodzeń	786463.35
I. inne	39132.02
4. Fundusze specjalne	464572.83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	738895.9
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	738895.9
– długoterminowe	69378.75
– krótkoterminowe	669517.15
Aktywa razem	1462093555.94
A. Aktywa trwałe	1182379116.24
I. Wartości niematerialne i prawne	178508.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	178508.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43698390.94
1. Środki trwałe	43564041.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4501593.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37423342.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	944102.9
D. środki transportu	452001.04
E. inne środki trwałe	243002.33
2. Środki trwałe w budowie	134349.46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	11057128.29
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	11057128.29
IV. Inwestycje długoterminowe	1121905867.22
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1121905867.22
A. w jednostkach powiązanych	1059388929.89
– udziały lub akcje	1020888929.89
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	38500000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3041.52
– udziały lub akcje	3041.52
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	62513895.81
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	62513895.81
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5539221.33
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5526713
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12508.33
B. Aktywa obrotowe	260802439.7
I. Zapasy	118015.92
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	118015.92
II. Należności krótkoterminowe	78834852.72
1. Należności od jednostek powiązanych	75295799.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65909569.45
– do 12 miesięcy	65909569.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	9386230.39
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3539052.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	777674.49
– do 12 miesięcy	777674.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1629809.34
C. inne	1131569.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	175038518.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175038518.34
A. w jednostkach powiązanych	101892019.3
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	31705011.76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70187007.54
B. w pozostałych jednostkach	1739072.83
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1739072.83
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71407426.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68088489.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	3318936.86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6811052.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	18912000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	918565020.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	918565020.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15051428
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15051428
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	790999002.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3945977.76
A. zwiększenie (z tytułu)	14966022.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	14966022.24
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18912000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	787053024.6
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7240000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	18912000
A. zwiększenie (z tytułu)	18912000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	26152000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	105274590.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	105274590.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	105274590.24
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	105274590.24
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	152093230.03
A. zysk netto	194533800.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	42440570
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	980349682.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	860349682.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	194533800.03
II. Korekty razem	-227852286.64
1. Amortyzacja	7495344.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-217230599.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10374097.46
5. Zmiana stanu rezerw	4468222.57
6. Zmiana stanu zapasów	41642.18
7. Zmiana stanu należności	-22866827.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13687898.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3073870.68
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-33318486.61
I. Wpływy	481029561.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3637339.04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	347142222.94
A. w jednostkach powiązanych	260854570.91
B. w pozostałych jednostkach	86287652.03
– zbycie aktywów finansowych	19383992.55
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	58913504
– odsetki	7990155.48
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	130250000
II. Wydatki	276464326.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	559215.7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	78762791.34
A. w jednostkach powiązanych	51330267.74
B. w pozostałych jednostkach	27432523.6
– nabycie aktywów finansowych	622.6
– udzielone pożyczki długoterminowe	27431901
4. Inne wydatki inwestycyjne	197142319.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	204565235.45
I. Wpływy	201691045.09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	197439071.81
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4251973.28
II. Wydatki	306311949.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	18912000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	90308568
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	165027891.98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	772495.36
8. Odsetki	30076909.6
9. Inne wydatki finansowe	1214084.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-104620904.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	66625844.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	66625844.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4781581.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	71407426.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	453363.43

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96113212.39
J Należności od jednostek powiązanych	92710831.97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93000767.93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2148838.77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	137911
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	825694.69
B. Koszty działalności operacyjnej	122191081.41
I. Amortyzacja	7287456.15
II. Zużycie materiałów i energii	741896.21
III. Usługi obce	80772718.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5927197.22
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	22317693.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3105620.4
– emerytalne	993956.93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1266869.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	771629.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-26077869.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	5975071.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3809420.17
II. Dotacje	10000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27580.1
IV. Inne przychody operacyjne	2128070.8
E. Pozostałe koszty operacyjne	1519073.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2100
III. Inne koszty operacyjne	1516973.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-21621871.44
G. Przychody finansowe	97670027.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	69057292.38
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	69057292.38
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	69057292.38
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13518401.68
– od jednostek powiązanych	10278933.57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7131452.65
V. Inne	7962881.28
H. Koszty finansowe	50983870.16
I. Odsetki, w tym:	35566398.55
– dla jednostek powiązanych	27748835.24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	343782.6
– w jednostkach powiązanych	343782.6
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6184535
IV. Inne	8889154.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	25064286.39
J. Podatek dochodowy	-1589045.42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	26653331.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1486446754.96
A. Kapitał (fundusz) własny	996670752.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14891428
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	947048670.28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	147965867.7
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8077322
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8077322
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	26653331.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489776002.87
I. Rezerwy na zobowiązania	8276040.02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	415743
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7860297.02
– długoterminowa	426901
– krótkoterminowa	7433396.02
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1672031.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1672031.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1652122.04
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	19909.61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478379212.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	423481274.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	928475.75
– do 12 miesięcy	928475.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	422552799.03
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54407696.9
A. kredyty i pożyczki	40121411.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1162824.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7890682.53
– do 12 miesięcy	7890682.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4191754.75
H. z tytułu wynagrodzeń	995362.9
I. inne	45661.1
4. Fundusze specjalne	490241.26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1448718.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1448718.26
– długoterminowe	45817.19
– krótkoterminowe	1402901.07
Aktywa razem	1486446754.96
A. Aktywa trwałe	1171830321.12
I. Wartości niematerialne i prawne	152389.24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	152389.24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35419426.75
1. Środki trwałe	34177985.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4106039.44
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28457803.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	781279.3
D. środki transportu	689920.86
E. inne środki trwałe	142942.35
2. Środki trwałe w budowie	1241441.74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	11377710.48
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	11377710.48
IV. Inwestycje długoterminowe	1122364962.03
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1122364962.03
A. w jednostkach powiązanych	1118523326.7
– udziały lub akcje	1096615570.94
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	16407755.76
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5500000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3041.52
– udziały lub akcje	3041.52
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3838593.81
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3838593.81
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2515832.62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2498644
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17188.62
B. Aktywa obrotowe	314616433.84
I. Zapasy	392786.06
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	392786.06
II. Należności krótkoterminowe	55890879.49
1. Należności od jednostek powiązanych	51092752.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43827460.41
– do 12 miesięcy	43827460.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7265292.55
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4798126.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	838732.52
– do 12 miesięcy	838732.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3665209.89
C. inne	294184.12
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	257370250.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257370250.22
A. w jednostkach powiązanych	124005779.94
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	39558177.17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	84447602.77
B. w pozostałych jednostkach	1854723.83
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1854723.83
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131509746.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130830219.54
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	679526.91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	962518.07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	980349682.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	980349682.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15051428
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-160000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	160000
– umorzenia udziałów (akcji)	160000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14891428
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	787053024.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	159995645.68
A. zwiększenie (z tytułu)	159995645.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	107674983.05
– podziału zysku (ustawowo)	52320662.63
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	947048670.28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26152000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-18074678
A. zwiększenie (z tytułu)	677322
B. zmniejszenie (z tytułu)	18752000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8077322
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	194533800.03
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	194533800.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194533800.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	194533800.03
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	26653331.81
A. zysk netto	26653331.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	996670752.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	972129424.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	26653331.81
II. Korekty razem	-35141390.29
1. Amortyzacja	7287456.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-46317480.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11187190.18
5. Zmiana stanu rezerw	-8185980.6
6. Zmiana stanu zapasów	-274770.14
7. Zmiana stanu należności	24227882.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10240554.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9549245.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-8488058.48
I. Wpływy	181804723.93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6820019.67
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	142402204.26
A. w jednostkach powiązanych	80603085.15
B. w pozostałych jednostkach	61799119.11
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	58639327
– odsetki	3159792.11
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	32582500
II. Wydatki	115701667.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	852178.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	58443651
A. w jednostkach powiązanych	58208651
B. w pozostałych jednostkach	235000
– nabycie aktywów finansowych	235000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	56405838.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	66103056.01
I. Wpływy	191491423.02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	108352305.05
2. Kredyty i pożyczki	76596268.62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	6542849.35
II. Wydatki	189004100.31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	142513179.04
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7533754.23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	749717.89
8. Odsetki	36408186.97
9. Inne wydatki finansowe	1799262.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2487322.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	60102320.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	60102320.24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	71407426.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	131509746.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	546532.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-03

2011-11-17

"POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PELION

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres