Nazwa: | "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | PELION |
Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000049482 |
NIP: | 7261009357 |
REGON: | 47092907400000 |
Adres: | ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15568750,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15568750,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 7784375 |
Dane podatkowe
NIP: | 7261009357 |
Data rejestracji: | 13 gru 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08109013040000000114423476 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
15114011080000358796002014 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
16114000390000358796002023 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
28105000861000009030080064 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
53124062921111001041551113 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
57124062921111001041551041 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
58102033520000160201779958 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
63116022020000000141528005 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
76105000861000002346068287 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
80114011080000358796002008 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HUBERT JANISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2024-08-14 |
IGNACY PRZYSTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2003-10-27 |
MICHAŁ SOŁOWOW | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2003-10-27 |
JERZY LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | Brak danych |
MICHAŁ RUSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2003-10-27 |
KRZYSZTOF KILIAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2004-09-16 |
MAREK BUDZISZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2004-09-16 |
JAN KALINKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-27 | 2016-05-17 |
OLEŚ WIESŁAW | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-27 | 2004-09-16 |
JACEK RADZIWILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-27 | 2004-09-16 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIOLA BELINA-PRAŻMOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
JACEK DAUENHAUER | zgłaszający - członek zarządu |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 50 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 116 650 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 416 650 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 100 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 233 350 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 833 350 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK SZWAJCOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-03 | Brak danych |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2005-02-08 |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-08 | Brak danych |
ANNA BIENDARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2005-02-08 |
ANNA BIENDARA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-08 | 2012-07-23 |
ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2005-02-08 |
ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-08 | 2005-06-09 |
TOMASZ MICHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-13 | Brak danych |
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-24 | 2005-02-08 |
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-08 | 2006-11-17 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145367742.92 |
J Należności od jednostek powiązanych | 147247046.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147833589.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2771906.56 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -42078 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 348137.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 168597536.73 |
I. Amortyzacja | 7495344.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 710390.33 |
III. Usługi obce | 133708343.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5057867.67 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17591245.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2533900.92 |
– emerytalne | 817688.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1158924.98 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 341518.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -23229793.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4824533.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 826491.79 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20136.99 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3977904.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 9257746.7 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3320383.95 |
III. Inne koszty operacyjne | 5937362.75 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -27663007.14 |
G. Przychody finansowe | 269825541.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 233603833.38 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 233603833.38 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 233603833.38 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15873741.9 |
– od jednostek powiązanych | 7344048.61 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11218840.7 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 9129125.15 |
H. Koszty finansowe | 50457749.34 |
I. Odsetki, w tym: | 31904580.56 |
– dla jednostek powiązanych | 30029566.68 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8140837.85 |
IV. Inne | 10412330.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 191704784.65 |
J. Podatek dochodowy | -2829015.38 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 194533800.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1462093555.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 980349682.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15051428 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 787053024.6 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 147965867.7 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26152000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26152000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 194533800.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -42440570 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481743873.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16462020.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1504449 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14957571.62 |
– długoterminowa | 295897 |
– krótkoterminowa | 14661674.62 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2220458.7 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2220458.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2161262.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 59195.91 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 462322498.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 366682265.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2214031.58 |
– do 12 miesięcy | 2214031.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 364468233.75 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95175659.93 |
A. kredyty i pożyczki | 24285284.69 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 43413127.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19992114.7 |
– do 12 miesięcy | 19992114.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6659537.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 786463.35 |
I. inne | 39132.02 |
4. Fundusze specjalne | 464572.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 738895.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 738895.9 |
– długoterminowe | 69378.75 |
– krótkoterminowe | 669517.15 |
Aktywa razem | 1462093555.94 |
A. Aktywa trwałe | 1182379116.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 178508.46 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 178508.46 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43698390.94 |
1. Środki trwałe | 43564041.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4501593.15 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37423342.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 944102.9 |
D. środki transportu | 452001.04 |
E. inne środki trwałe | 243002.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 134349.46 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 11057128.29 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 11057128.29 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1121905867.22 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1121905867.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 1059388929.89 |
– udziały lub akcje | 1020888929.89 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 38500000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3041.52 |
– udziały lub akcje | 3041.52 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 62513895.81 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 62513895.81 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5539221.33 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5526713 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12508.33 |
B. Aktywa obrotowe | 260802439.7 |
I. Zapasy | 118015.92 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 118015.92 |
II. Należności krótkoterminowe | 78834852.72 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 75295799.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65909569.45 |
– do 12 miesięcy | 65909569.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 9386230.39 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3539052.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 777674.49 |
– do 12 miesięcy | 777674.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1629809.34 |
C. inne | 1131569.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 175038518.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 175038518.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 101892019.3 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 31705011.76 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 70187007.54 |
B. w pozostałych jednostkach | 1739072.83 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1739072.83 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71407426.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68088489.35 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 3318936.86 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6811052.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 18912000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 918565020.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 918565020.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15051428 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15051428 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 790999002.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3945977.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 14966022.24 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 14966022.24 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18912000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 787053024.6 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7240000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18912000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18912000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26152000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 105274590.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 105274590.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 105274590.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 105274590.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 152093230.03 |
A. zysk netto | 194533800.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 42440570 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 980349682.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 860349682.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 194533800.03 |
II. Korekty razem | -227852286.64 |
1. Amortyzacja | 7495344.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -217230599.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10374097.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4468222.57 |
6. Zmiana stanu zapasów | 41642.18 |
7. Zmiana stanu należności | -22866827.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13687898.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3073870.68 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -33318486.61 |
I. Wpływy | 481029561.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3637339.04 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 347142222.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 260854570.91 |
B. w pozostałych jednostkach | 86287652.03 |
– zbycie aktywów finansowych | 19383992.55 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 58913504 |
– odsetki | 7990155.48 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 130250000 |
II. Wydatki | 276464326.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 559215.7 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 78762791.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 51330267.74 |
B. w pozostałych jednostkach | 27432523.6 |
– nabycie aktywów finansowych | 622.6 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 27431901 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 197142319.49 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 204565235.45 |
I. Wpływy | 201691045.09 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 197439071.81 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4251973.28 |
II. Wydatki | 306311949.37 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 18912000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 90308568 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 165027891.98 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 772495.36 |
8. Odsetki | 30076909.6 |
9. Inne wydatki finansowe | 1214084.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -104620904.28 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 66625844.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66625844.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4781581.65 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71407426.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 453363.43 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96113212.39 |
J Należności od jednostek powiązanych | 92710831.97 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93000767.93 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2148838.77 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 137911 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 825694.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 122191081.41 |
I. Amortyzacja | 7287456.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 741896.21 |
III. Usługi obce | 80772718.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5927197.22 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22317693.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3105620.4 |
– emerytalne | 993956.93 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1266869.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 771629.52 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -26077869.02 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5975071.07 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3809420.17 |
II. Dotacje | 10000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27580.1 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2128070.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1519073.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2100 |
III. Inne koszty operacyjne | 1516973.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -21621871.44 |
G. Przychody finansowe | 97670027.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 69057292.38 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 69057292.38 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 69057292.38 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 13518401.68 |
– od jednostek powiązanych | 10278933.57 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7131452.65 |
V. Inne | 7962881.28 |
H. Koszty finansowe | 50983870.16 |
I. Odsetki, w tym: | 35566398.55 |
– dla jednostek powiązanych | 27748835.24 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 343782.6 |
– w jednostkach powiązanych | 343782.6 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6184535 |
IV. Inne | 8889154.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25064286.39 |
J. Podatek dochodowy | -1589045.42 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26653331.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1486446754.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 996670752.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14891428 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 947048670.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 147965867.7 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8077322 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8077322 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 26653331.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 489776002.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8276040.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415743 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7860297.02 |
– długoterminowa | 426901 |
– krótkoterminowa | 7433396.02 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1672031.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1672031.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1652122.04 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 19909.61 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 478379212.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 423481274.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 928475.75 |
– do 12 miesięcy | 928475.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 422552799.03 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54407696.9 |
A. kredyty i pożyczki | 40121411.09 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1162824.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7890682.53 |
– do 12 miesięcy | 7890682.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4191754.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 995362.9 |
I. inne | 45661.1 |
4. Fundusze specjalne | 490241.26 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1448718.26 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1448718.26 |
– długoterminowe | 45817.19 |
– krótkoterminowe | 1402901.07 |
Aktywa razem | 1486446754.96 |
A. Aktywa trwałe | 1171830321.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 152389.24 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152389.24 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35419426.75 |
1. Środki trwałe | 34177985.01 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4106039.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28457803.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 781279.3 |
D. środki transportu | 689920.86 |
E. inne środki trwałe | 142942.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 1241441.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 11377710.48 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 11377710.48 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1122364962.03 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1122364962.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 1118523326.7 |
– udziały lub akcje | 1096615570.94 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 16407755.76 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 5500000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3041.52 |
– udziały lub akcje | 3041.52 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3838593.81 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3838593.81 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2515832.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2498644 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17188.62 |
B. Aktywa obrotowe | 314616433.84 |
I. Zapasy | 392786.06 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 392786.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 55890879.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 51092752.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43827460.41 |
– do 12 miesięcy | 43827460.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 7265292.55 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4798126.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 838732.52 |
– do 12 miesięcy | 838732.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3665209.89 |
C. inne | 294184.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 257370250.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 257370250.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 124005779.94 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 39558177.17 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 84447602.77 |
B. w pozostałych jednostkach | 1854723.83 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1854723.83 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 131509746.45 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 130830219.54 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 679526.91 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 962518.07 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 980349682.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 980349682.63 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15051428 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -160000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 160000 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 160000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14891428 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 787053024.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 159995645.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 159995645.68 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 107674983.05 |
– podziału zysku (ustawowo) | 52320662.63 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 947048670.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26152000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -18074678 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 677322 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18752000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8077322 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 194533800.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 194533800.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 194533800.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 194533800.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 26653331.81 |
A. zysk netto | 26653331.81 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 996670752.09 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 972129424.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 26653331.81 |
II. Korekty razem | -35141390.29 |
1. Amortyzacja | 7287456.15 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -46317480.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11187190.18 |
5. Zmiana stanu rezerw | -8185980.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | -274770.14 |
7. Zmiana stanu należności | 24227882.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10240554.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9549245.72 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8488058.48 |
I. Wpływy | 181804723.93 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6820019.67 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 142402204.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 80603085.15 |
B. w pozostałych jednostkach | 61799119.11 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 58639327 |
– odsetki | 3159792.11 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 32582500 |
II. Wydatki | 115701667.92 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 852178.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 58443651 |
A. w jednostkach powiązanych | 58208651 |
B. w pozostałych jednostkach | 235000 |
– nabycie aktywów finansowych | 235000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 56405838.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 66103056.01 |
I. Wpływy | 191491423.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 108352305.05 |
2. Kredyty i pożyczki | 76596268.62 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 6542849.35 |
II. Wydatki | 189004100.31 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 142513179.04 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7533754.23 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 749717.89 |
8. Odsetki | 36408186.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 1799262.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2487322.71 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 60102320.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 60102320.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 71407426.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 131509746.45 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 546532.01 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-03 | 2011-11-17 | "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc