Search icon

PELION

Dane

Nazwa: "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PELION
Data rejestracji: 03 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000049482
NIP: 7261009357
REGON: 47092907400000
Adres: ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91- 342, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15568750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 15568750,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 7784375

Dane podatkowe

NIP: 7261009357
Data rejestracji: 13 gru 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08109013040000000114423476 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
15114011080000358796002014 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
16114000390000358796002023 mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
28105000861000009030080064 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
53124062921111001041551113 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
57124062921111001041551041 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
58102033520000160201779958 PKO Oddział 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
63116022020000000141528005 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
76105000861000002346068287 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
80114011080000358796002008 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HUBERT JANISZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2024-08-14
IGNACY PRZYSTALSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2003-10-27
MICHAŁ SOŁOWOW Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2003-10-27
JERZY LESZCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 Brak danych
MICHAŁ RUSIECKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2003-10-27
KRZYSZTOF KILIAN Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2004-09-16
MAREK BUDZISZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-03 2004-09-16
JAN KALINKA Członek Organu Nadzoru 2003-10-27 2016-05-17
OLEŚ WIESŁAW Członek Organu Nadzoru 2003-10-27 2004-09-16
JACEK RADZIWILSKI Członek Organu Nadzoru 2003-10-27 2004-09-16

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIOLA BELINA-PRAŻMOWSKA zgłaszający - członek zarządu
JACEK DAUENHAUER zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 50 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 116 650 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 416 650 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO 100 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A, 233 350 AKCJI IMIENNYCH SERII B ORAZ 833 350 AKCJI IMIENNYCH SERII C , UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK SZWAJCOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-10-03 Brak danych
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-03 2005-02-08
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA WICEPREZES ZARZĄDU 2005-02-08 Brak danych
ANNA BIENDARA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-03 2005-02-08
ANNA BIENDARA WICEPREZES ZARZĄDU 2005-02-08 2012-07-23
ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-03 2005-02-08
ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER WICEPREZES ZARZĄDU 2005-02-08 2005-06-09
TOMASZ MICHALSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-02-13 Brak danych
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-24 2005-02-08
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ WICEPREZES ZARZĄDU 2005-02-08 2006-11-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 145367742.92
        J Należności od jednostek powiązanych 147247046.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 147833589.55
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2771906.56
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -42078
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 348137.93
B. Koszty działalności operacyjnej 168597536.73
        I. Amortyzacja 7495344.61
        II. Zużycie materiałów i energii 710390.33
        III. Usługi obce 133708343.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5057867.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17591245.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2533900.92
                – emerytalne 817688.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1158924.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 341518.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -23229793.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 4824533.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 826491.79
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20136.99
        IV. Inne przychody operacyjne 3977904.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 9257746.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3320383.95
        III. Inne koszty operacyjne 5937362.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -27663007.14
G. Przychody finansowe 269825541.13
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 233603833.38
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 233603833.38
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 233603833.38
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 15873741.9
                – od jednostek powiązanych 7344048.61
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 11218840.7
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 9129125.15
H. Koszty finansowe 50457749.34
        I. Odsetki, w tym: 31904580.56
                – dla jednostek powiązanych 30029566.68
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 8140837.85
        IV. Inne 10412330.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 191704784.65
J. Podatek dochodowy -2829015.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 194533800.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1462093555.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 980349682.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15051428
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 787053024.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 147965867.7
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 26152000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 26152000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 194533800.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -42440570
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 481743873.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 16462020.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1504449
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14957571.62
                                – długoterminowa 295897
                                – krótkoterminowa 14661674.62
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2220458.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2220458.7
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2161262.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 59195.91
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 462322498.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 366682265.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2214031.58
                                        – do 12 miesięcy 2214031.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 364468233.75
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 95175659.93
                                A. kredyty i pożyczki 24285284.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 43413127.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19992114.7
                                        – do 12 miesięcy 19992114.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6659537.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 786463.35
                                I. inne 39132.02
                        4. Fundusze specjalne 464572.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 738895.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 738895.9
                                – długoterminowe 69378.75
                                – krótkoterminowe 669517.15
Aktywa razem 1462093555.94
        A. Aktywa trwałe 1182379116.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 178508.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 178508.46
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43698390.94
                        1. Środki trwałe 43564041.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4501593.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37423342.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 944102.9
                                D. środki transportu 452001.04
                                E. inne środki trwałe 243002.33
                        2. Środki trwałe w budowie 134349.46
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 11057128.29
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 11057128.29
                IV. Inwestycje długoterminowe 1121905867.22
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1121905867.22
                                A. w jednostkach powiązanych 1059388929.89
                                        – udziały lub akcje 1020888929.89
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 38500000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3041.52
                                        – udziały lub akcje 3041.52
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 62513895.81
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 62513895.81
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5539221.33
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5526713
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12508.33
        B. Aktywa obrotowe 260802439.7
                I. Zapasy 118015.92
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 118015.92
                II. Należności krótkoterminowe 78834852.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 75295799.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 65909569.45
                                        – do 12 miesięcy 65909569.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 9386230.39
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3539052.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 777674.49
                                        – do 12 miesięcy 777674.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1629809.34
                                C. inne 1131569.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 175038518.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 175038518.34
                                A. w jednostkach powiązanych 101892019.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 31705011.76
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 70187007.54
                                B. w pozostałych jednostkach 1739072.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1739072.83
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71407426.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 68088489.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 3318936.86
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6811052.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 18912000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 918565020.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 918565020.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15051428
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15051428
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 790999002.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3945977.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14966022.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 14966022.24
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18912000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 787053024.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7240000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 18912000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 18912000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 26152000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 105274590.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 105274590.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 105274590.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 105274590.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 152093230.03
                A. zysk netto 194533800.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 42440570
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 980349682.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 860349682.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 194533800.03
        II. Korekty razem -227852286.64
                1. Amortyzacja 7495344.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -217230599.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10374097.46
                5. Zmiana stanu rezerw 4468222.57
                6. Zmiana stanu zapasów 41642.18
                7. Zmiana stanu należności -22866827.27
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13687898.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3073870.68
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -33318486.61
        I. Wpływy 481029561.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3637339.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 347142222.94
                        A. w jednostkach powiązanych 260854570.91
                        B. w pozostałych jednostkach 86287652.03
                                – zbycie aktywów finansowych 19383992.55
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 58913504
                                – odsetki 7990155.48
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 130250000
        II. Wydatki 276464326.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 559215.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 78762791.34
                        A. w jednostkach powiązanych 51330267.74
                        B. w pozostałych jednostkach 27432523.6
                                – nabycie aktywów finansowych 622.6
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 27431901
                4. Inne wydatki inwestycyjne 197142319.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 204565235.45
        I. Wpływy 201691045.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 197439071.81
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 4251973.28
        II. Wydatki 306311949.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 18912000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 90308568
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 165027891.98
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 772495.36
                8. Odsetki 30076909.6
                9. Inne wydatki finansowe 1214084.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -104620904.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 66625844.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 66625844.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4781581.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 71407426.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 453363.43
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96113212.39
        J Należności od jednostek powiązanych 92710831.97
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93000767.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2148838.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 137911
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 825694.69
B. Koszty działalności operacyjnej 122191081.41
        I. Amortyzacja 7287456.15
        II. Zużycie materiałów i energii 741896.21
        III. Usługi obce 80772718.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5927197.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22317693.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3105620.4
                – emerytalne 993956.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1266869.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 771629.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -26077869.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 5975071.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3809420.17
        II. Dotacje 10000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27580.1
        IV. Inne przychody operacyjne 2128070.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1519073.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2100
        III. Inne koszty operacyjne 1516973.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -21621871.44
G. Przychody finansowe 97670027.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 69057292.38
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 69057292.38
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 69057292.38
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13518401.68
                – od jednostek powiązanych 10278933.57
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7131452.65
        V. Inne 7962881.28
H. Koszty finansowe 50983870.16
        I. Odsetki, w tym: 35566398.55
                – dla jednostek powiązanych 27748835.24
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 343782.6
                – w jednostkach powiązanych 343782.6
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6184535
        IV. Inne 8889154.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 25064286.39
J. Podatek dochodowy -1589045.42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 26653331.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1486446754.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 996670752.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14891428
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 947048670.28
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 147965867.7
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 8077322
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 8077322
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 26653331.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 489776002.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 8276040.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 415743
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7860297.02
                                – długoterminowa 426901
                                – krótkoterminowa 7433396.02
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1672031.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1672031.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1652122.04
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 19909.61
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 478379212.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 423481274.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 928475.75
                                        – do 12 miesięcy 928475.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 422552799.03
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 54407696.9
                                A. kredyty i pożyczki 40121411.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1162824.53
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7890682.53
                                        – do 12 miesięcy 7890682.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4191754.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 995362.9
                                I. inne 45661.1
                        4. Fundusze specjalne 490241.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1448718.26
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1448718.26
                                – długoterminowe 45817.19
                                – krótkoterminowe 1402901.07
Aktywa razem 1486446754.96
        A. Aktywa trwałe 1171830321.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 152389.24
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 152389.24
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 35419426.75
                        1. Środki trwałe 34177985.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4106039.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28457803.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 781279.3
                                D. środki transportu 689920.86
                                E. inne środki trwałe 142942.35
                        2. Środki trwałe w budowie 1241441.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 11377710.48
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 11377710.48
                IV. Inwestycje długoterminowe 1122364962.03
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1122364962.03
                                A. w jednostkach powiązanych 1118523326.7
                                        – udziały lub akcje 1096615570.94
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 16407755.76
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 5500000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3041.52
                                        – udziały lub akcje 3041.52
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3838593.81
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3838593.81
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2515832.62
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2498644
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17188.62
        B. Aktywa obrotowe 314616433.84
                I. Zapasy 392786.06
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 392786.06
                II. Należności krótkoterminowe 55890879.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 51092752.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43827460.41
                                        – do 12 miesięcy 43827460.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 7265292.55
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4798126.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 838732.52
                                        – do 12 miesięcy 838732.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3665209.89
                                C. inne 294184.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 257370250.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 257370250.22
                                A. w jednostkach powiązanych 124005779.94
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 39558177.17
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 84447602.77
                                B. w pozostałych jednostkach 1854723.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1854723.83
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 131509746.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 130830219.54
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 679526.91
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 962518.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 980349682.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 980349682.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15051428
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -160000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 160000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 160000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14891428
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 787053024.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 159995645.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 159995645.68
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 107674983.05
                                – podziału zysku (ustawowo) 52320662.63
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 947048670.28
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 26152000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -18074678
                        A. zwiększenie (z tytułu) 677322
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18752000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 8077322
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 194533800.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 194533800.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 194533800.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 194533800.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 26653331.81
                A. zysk netto 26653331.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 996670752.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 972129424.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 26653331.81
        II. Korekty razem -35141390.29
                1. Amortyzacja 7287456.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -46317480.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -11187190.18
                5. Zmiana stanu rezerw -8185980.6
                6. Zmiana stanu zapasów -274770.14
                7. Zmiana stanu należności 24227882.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10240554.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9549245.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8488058.48
        I. Wpływy 181804723.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6820019.67
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 142402204.26
                        A. w jednostkach powiązanych 80603085.15
                        B. w pozostałych jednostkach 61799119.11
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 58639327
                                – odsetki 3159792.11
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 32582500
        II. Wydatki 115701667.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 852178.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 58443651
                        A. w jednostkach powiązanych 58208651
                        B. w pozostałych jednostkach 235000
                                – nabycie aktywów finansowych 235000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 56405838.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 66103056.01
        I. Wpływy 191491423.02
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 108352305.05
                2. Kredyty i pożyczki 76596268.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6542849.35
        II. Wydatki 189004100.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 142513179.04
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7533754.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 749717.89
                8. Odsetki 36408186.97
                9. Inne wydatki finansowe 1799262.18
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2487322.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 60102320.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 60102320.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 71407426.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 131509746.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 546532.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-03 2011-11-17 "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc