| Nazwa: | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | URTICA |
| Data rejestracji: | 20 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000113253 |
| NIP: | 8942556799 |
| REGON: | 93208180100000 |
| Kod pocztowy: | 54-613 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 54-613) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | KRZEMIENIECKA, 120, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8942556799 |
| Data rejestracji: | 22 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28156000132023386180000003 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 02105000861000002308109251 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 02105000861000009080498901 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 13105000861000009080843635 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 17105000861000002318654239 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 19105000861000002308109236 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 19124068141111000049394728 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 26105000861000009030723986 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26194012100103678700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 27175010640000000001065122 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| RENATA MIROSŁAWA BIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| TIBOR BARTOSZEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA ANNA PATYŃSKA-PNIACZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW MOLENDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
| IGNACY PRZYSTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
| JACEK DAUENHAUER | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
| MARIOLA BELINA PRAŻMOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | Prokurent | 2006-09-29 | 2006-12-13 | PROKURENT UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK | Prokurent | 2019-01-30 | 2021-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| TIBOR BARTOSZEWICZ | Prokurent | 2019-06-10 | 2019-12-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-20 | 42.000 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000.000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW) ZŁOTYCH | 47092907400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-16 | 2019-01-30 |
| RENATA MIROSŁAWA BIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-20 | 2019-07-26 |
| RENATA MIROSŁAWA BIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-26 | 2020-12-04 |
| KRZYSZTOF BERNARD WOJTAS | PREZES | 2002-05-20 | 2006-12-13 |
| WIESŁAW LECH BOCIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-20 | 2006-12-13 |
| WIESŁAW LECH BOCIEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-13 | 2007-12-12 |
| WIESŁAW LECH BOCIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2008-05-29 |
| PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | WICEPREZES | 2006-12-13 | 2007-12-12 |
| FARID TOMISŁAW BENSARI | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2020-12-04 |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA BIERNIKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-05-29 | 2009-04-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2981385864.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76493458.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7866238.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -918432.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -56510 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2974494568.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2937412353.65 |
| I. Amortyzacja | 2967524.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2665417.58 |
| III. Usługi obce | 33756121.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398929.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24445898.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5993354.73 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1617860.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2865567246.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43973510.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25435642.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15055521.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10380121.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31582692.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126389.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16801709.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14654594.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37826460.85 |
| G. Przychody finansowe | 53301551.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9428800.77 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9428800.77 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9428800.77 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38015059.39 |
| – od jednostek powiązanych | 6753630.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 481694.89 |
| V. Inne | 5375995.99 |
| H. Koszty finansowe | 25379732.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 13608413.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 295770.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3077185.17 |
| IV. Inne | 8694133.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65748279.59 |
| J. Podatek dochodowy | 7022552 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58725727.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1217842827.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 130526423.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30254214.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 69196680 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21349801.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21349801.01 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58725727.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -50000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1087316404.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 55809308.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43729207 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2685207.08 |
| – długoterminowa | 241007 |
| – krótkoterminowa | 2444200.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9394894.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9394894.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3845429.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3845429.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 3663214.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182215.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1026993525.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20241482.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13342101.86 |
| – do 12 miesięcy | 13342101.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6899380.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1006671180.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17187.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 954057411.73 |
| – do 12 miesięcy | 954057411.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6840733.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1598246.82 |
| I. inne | 44157601.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 80862.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 668139.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 668139.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 668139.88 |
| Aktywa razem | 1217842827.59 |
| A. Aktywa trwałe | 119992567.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4510370.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4510370.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5106023.48 |
| 1. Środki trwałe | 3807191.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1338463.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1518059.14 |
| D. środki transportu | 240412.71 |
| E. inne środki trwałe | 710256.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1298831.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 104618000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 104618000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 104618000 |
| – udziały lub akcje | 104618000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5758174.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5724668 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33506.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 1097850259.71 |
| I. Zapasy | 241549605.89 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 241400050.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149555.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 541188311.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12160707.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12142154.17 |
| – do 12 miesięcy | 12142154.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18553.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 529027604.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 522942096.11 |
| – do 12 miesięcy | 522942096.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6085508.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 314635243.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 314635243.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50191508.37 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 48704208.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1487299.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214443735.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167511018.61 |
| – inne środki pieniężne | 15944756.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 30987960.67 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477098.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122683828.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 98748396 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 221432224.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60254214.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -30000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30254214.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 98748396 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29551716 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6931884 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36483600 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69196680 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21349801.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21349801.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40079812.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40079812.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40079812.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40079812.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8725727.59 |
| A. zysk netto | 58725727.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130526423.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130526423.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58725727.59 |
| II. Korekty razem | 56683354.51 |
| 1. Amortyzacja | 2967524.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20153463.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15227913.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23592409.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26979545.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43859286.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 137572916.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1229287.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 115409082.1 |
| I. Wpływy | 254555581.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16822.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23977533.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16070934.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7906598.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3031476.85 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4875122.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 230561226.04 |
| II. Wydatki | 275252623.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438840.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13147.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13147.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13147.26 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 274800636.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20697042.36 |
| I. Wpływy | 5128785.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3663214.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1465571.1 |
| II. Wydatki | 124707484.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 120079812.83 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 443741.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32879.12 |
| 8. Odsetki | 4146010.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5040 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -119578698.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24866659.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24866659.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 239310394.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214443735.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 485123.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3702826619.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 69014931.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10046920.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1358058.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 107593 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3694030164.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3632726467.05 |
| I. Amortyzacja | 3080355.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2771717.66 |
| III. Usługi obce | 38876951.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 366019.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29271053.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7560847.95 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1925320.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3548874200.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70100152.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32308450.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13641032.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18667418.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49318783.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45497.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29992271.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19281014.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53089819.6 |
| G. Przychody finansowe | 71255755.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11127579.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11127579.84 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11127579.84 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46435146.25 |
| – od jednostek powiązanych | 5058504.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5864297.97 |
| V. Inne | 7828731.56 |
| H. Koszty finansowe | 33823374.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 17547398.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 330735.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1831845.33 |
| IV. Inne | 14444130.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 90522200.53 |
| J. Podatek dochodowy | 8951986 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81570214.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1589509974.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 243475225.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30254214.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 109300995 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 109300995 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21349801.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21349801.01 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 81570214.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1346034749.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 74367095.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61235660 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4045321.04 |
| – długoterminowa | 356584 |
| – krótkoterminowa | 3688737.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9086114.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9086114.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 389151.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 389151.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 389151.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1270080317.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16197423.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14877775.74 |
| – do 12 miesięcy | 14877775.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1319647.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1253666815.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4396823.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484448.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1223020943.79 |
| – do 12 miesięcy | 1223020943.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3787921.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1775902.81 |
| I. inne | 20200775.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 216078.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1198185.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1198185.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1198185.62 |
| Aktywa razem | 1589509974.87 |
| A. Aktywa trwałe | 173099368.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5079913.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5074710.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5202.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4965401.51 |
| 1. Środki trwałe | 4926233.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2083362.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1603735.37 |
| D. środki transportu | 576861.8 |
| E. inne środki trwałe | 662273.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39168.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 154129500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154129500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154129500 |
| – udziały lub akcje | 154129500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8924554.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8920449 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4105.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 1416410605.9 |
| I. Zapasy | 340596503.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 339651960.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 944542.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 676467687.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12535095.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9640659.77 |
| – do 12 miesięcy | 9640659.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2894436.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 663932591.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 655239970.13 |
| – do 12 miesięcy | 655239970.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 977487 |
| C. inne | 7715134.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 398775955.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398775955.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51274272.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51274272.41 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39409636.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 39205004.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 204631.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308092046.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 247805648.71 |
| – inne środki pieniężne | 14871047.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 45415350.23 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570459.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130526423.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130526423.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30254214.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30254214.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 69196680 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 40104315 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49511500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9407185 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 109300995 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21349801.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21349801.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8725727.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8725727.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8725727.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8725727.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 81570214.53 |
| A. zysk netto | 81570214.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 243475225.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 243475225.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 81570214.53 |
| II. Korekty razem | -2792522.02 |
| 1. Amortyzacja | 3080355.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17687679.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12240584.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18557786.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -99046897.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -135275077.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242549269.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2729695.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78777692.51 |
| I. Wpływy | 216042864.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10916.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21527277.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15696897.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5830379.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 895309.58 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4935070.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 194504670.82 |
| II. Wydatki | 186304380.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4593415.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 275819.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 275819.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 275819.8 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 181435144.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29738484.48 |
| I. Wpływy | 1344240.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 733609.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 610631.36 |
| II. Wydatki | 16212105.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8725727.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2589749.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140910.65 |
| 8. Odsetki | 4755718.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14867865.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 93648311.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93648311.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 214443735.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 308092046.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1018030.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-20 | 2018-03-27 | "PGF URTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
