Search icon

URTICA

Dane

Nazwa: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: URTICA
Data rejestracji: 20 maj 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000113253
NIP: 8942556799
REGON: 93208180100000
Adres: KRZEMIENIECKA, 120, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 21000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8942556799
Data rejestracji: 22 lis 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28156000132023386180000003 VELOB Centrum Rozliczeniowe Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
02105000861000002308109251 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
02105000861000009080498901 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
13105000861000009080843635 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
17105000861000002318654239 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
19105000861000002308109236 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
19124068141111000049394728 PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
26105000861000009030723986 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
26194012100103678700100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
27175010640000000001065122 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#6491Z LEASING FINANSOWY
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK SZWAJCOWSKI Beneficjent
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent
RENATA MIROSŁAWA BIEL zgłaszający - członek zarządu
TIBOR BARTOSZEWICZ zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA-PNIACZEK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ZBIGNIEW MOLENDA Członek Organu Nadzoru 2012-06-25
IGNACY PRZYSTALSKI Członek Organu Nadzoru 2012-06-25
JACEK DAUENHAUER Członek Organu Nadzoru 2012-06-25
MARIOLA BELINA PRAŻMOWSKA Członek Organu Nadzoru 2019-08-23

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK Prokurent 2006-09-29 2006-12-13 PROKURENT UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK Prokurent 2019-01-30 2021-01-19 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
TIBOR BARTOSZEWICZ Prokurent 2019-06-10 2019-12-12 PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
"PELION" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2002-05-20 42.000 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000.000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW) ZŁOTYCH 47092907400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JACEK SZWAJCOWSKI Beneficjent SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK WICEPREZES ZARZĄDU 2016-06-16 2019-01-30
RENATA MIROSŁAWA BIEL CZŁONEK ZARZĄDU 2018-03-20 2019-07-26
RENATA MIROSŁAWA BIEL WICEPREZES ZARZĄDU 2019-07-26 2020-12-04
KRZYSZTOF BERNARD WOJTAS PREZES 2002-05-20 2006-12-13
WIESŁAW LECH BOCIEK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-05-20 2006-12-13
WIESŁAW LECH BOCIEK PREZES ZARZĄDU 2006-12-13 2007-12-12
WIESŁAW LECH BOCIEK WICEPREZES ZARZĄDU 2007-12-12 2008-05-29
PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK WICEPREZES 2006-12-13 2007-12-12
FARID TOMISŁAW BENSARI PREZES ZARZĄDU 2007-12-12 2020-12-04
MAŁGORZATA AGNIESZKA BIERNIKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2008-05-29 2009-04-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2981385864.28
        J Należności od jednostek powiązanych 76493458.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7866238.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -918432.43
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -56510
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2974494568.13
B. Koszty działalności operacyjnej 2937412353.65
        I. Amortyzacja 2967524.62
        II. Zużycie materiałów i energii 2665417.58
        III. Usługi obce 33756121.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 398929.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24445898.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5993354.73
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1617860.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2865567246.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 43973510.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 25435642.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15055521.69
        IV. Inne przychody operacyjne 10380121.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 31582692.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 126389.13
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16801709.46
        III. Inne koszty operacyjne 14654594.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 37826460.85
G. Przychody finansowe 53301551.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9428800.77
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 9428800.77
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9428800.77
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 38015059.39
                – od jednostek powiązanych 6753630.79
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 481694.89
        V. Inne 5375995.99
H. Koszty finansowe 25379732.3
        I. Odsetki, w tym: 13608413.46
                – dla jednostek powiązanych 295770.42
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3077185.17
        IV. Inne 8694133.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 65748279.59
J. Podatek dochodowy 7022552
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 58725727.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1217842827.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 130526423.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30254214.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 69196680
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21349801.01
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 21349801.01
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 58725727.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -50000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1087316404.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 55809308.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43729207
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2685207.08
                                – długoterminowa 241007
                                – krótkoterminowa 2444200.08
                        3. Pozostałe rezerwy 9394894.78
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9394894.78
                II. Zobowiązania długoterminowe 3845429.77
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3845429.77
                                A. kredyty i pożyczki 3663214.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 182215.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1026993525.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 20241482.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13342101.86
                                        – do 12 miesięcy 13342101.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6899380.75
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1006671180.95
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 17187.07
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 954057411.73
                                        – do 12 miesięcy 954057411.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6840733.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1598246.82
                                I. inne 44157601.98
                        4. Fundusze specjalne 80862.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 668139.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 668139.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 668139.88
Aktywa razem 1217842827.59
        A. Aktywa trwałe 119992567.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 4510370.14
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4510370.14
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5106023.48
                        1. Środki trwałe 3807191.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1338463.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1518059.14
                                D. środki transportu 240412.71
                                E. inne środki trwałe 710256.45
                        2. Środki trwałe w budowie 1298831.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 104618000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 104618000
                                A. w jednostkach powiązanych 104618000
                                        – udziały lub akcje 104618000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5758174.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5724668
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33506.26
        B. Aktywa obrotowe 1097850259.71
                I. Zapasy 241549605.89
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 241400050.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 149555.43
                II. Należności krótkoterminowe 541188311.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12160707.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12142154.17
                                        – do 12 miesięcy 12142154.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 18553.36
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 529027604.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 522942096.11
                                        – do 12 miesięcy 522942096.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 6085508.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 314635243.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 314635243.69
                                A. w jednostkach powiązanych 50000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 50000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 50191508.37
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 48704208.87
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1487299.5
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 214443735.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 167511018.61
                                        – inne środki pieniężne 15944756.04
                                        – inne aktywa pieniężne 30987960.67
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 477098.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 122683828.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 98748396
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 221432224.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 60254214.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -30000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30254214.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 98748396
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -29551716
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6931884
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 36483600
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 69196680
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 21349801.01
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21349801.01
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 40079812.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 40079812.83
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 40079812.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 40079812.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8725727.59
                A. zysk netto 58725727.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 50000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 130526423.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 130526423.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 58725727.59
        II. Korekty razem 56683354.51
                1. Amortyzacja 2967524.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -20153463.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15227913.84
                5. Zmiana stanu rezerw 23592409.81
                6. Zmiana stanu zapasów -26979545.49
                7. Zmiana stanu należności -43859286.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 137572916.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1229287.01
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 115409082.1
        I. Wpływy 254555581.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16822.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 23977533.22
                        A. w jednostkach powiązanych 16070934.35
                        B. w pozostałych jednostkach 7906598.87
                                – zbycie aktywów finansowych 3031476.85
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 4875122.02
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 230561226.04
        II. Wydatki 275252623.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 438840.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 13147.26
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 13147.26
                                – nabycie aktywów finansowych 13147.26
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 274800636.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20697042.36
        I. Wpływy 5128785.37
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3663214.27
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1465571.1
        II. Wydatki 124707484.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 120079812.83
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 443741.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32879.12
                8. Odsetki 4146010.94
                9. Inne wydatki finansowe 5040
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -119578698.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -24866659.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -24866659.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 239310394.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 214443735.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 485123.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3702826619.43
        J Należności od jednostek powiązanych 69014931.11
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10046920.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1358058.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 107593
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3694030164.24
B. Koszty działalności operacyjnej 3632726467.05
        I. Amortyzacja 3080355.66
        II. Zużycie materiałów i energii 2771717.66
        III. Usługi obce 38876951.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 366019.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 29271053.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7560847.95
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1925320.95
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3548874200.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 70100152.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 32308450.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13641032.08
        IV. Inne przychody operacyjne 18667418.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 49318783.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45497.67
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29992271.05
        III. Inne koszty operacyjne 19281014.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 53089819.6
G. Przychody finansowe 71255755.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 11127579.84
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 11127579.84
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11127579.84
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46435146.25
                – od jednostek powiązanych 5058504.61
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5864297.97
        V. Inne 7828731.56
H. Koszty finansowe 33823374.69
        I. Odsetki, w tym: 17547398.86
                – dla jednostek powiązanych 330735.61
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1831845.33
        IV. Inne 14444130.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 90522200.53
J. Podatek dochodowy 8951986
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 81570214.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1589509974.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 243475225.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30254214.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 109300995
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 109300995
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 21349801.01
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 21349801.01
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 81570214.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1346034749.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 74367095.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 61235660
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4045321.04
                                – długoterminowa 356584
                                – krótkoterminowa 3688737.04
                        3. Pozostałe rezerwy 9086114.51
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9086114.51
                II. Zobowiązania długoterminowe 389151.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 389151.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 389151.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1270080317.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16197423.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14877775.74
                                        – do 12 miesięcy 14877775.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1319647.78
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1253666815.14
                                A. kredyty i pożyczki 4396823.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 484448.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1223020943.79
                                        – do 12 miesięcy 1223020943.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3787921.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1775902.81
                                I. inne 20200775.18
                        4. Fundusze specjalne 216078.47
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1198185.62
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1198185.62
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1198185.62
Aktywa razem 1589509974.87
        A. Aktywa trwałe 173099368.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 5079913.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5074710.89
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5202.4
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4965401.51
                        1. Środki trwałe 4926233.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2083362.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1603735.37
                                D. środki transportu 576861.8
                                E. inne środki trwałe 662273.93
                        2. Środki trwałe w budowie 39168.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 154129500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 154129500
                                A. w jednostkach powiązanych 154129500
                                        – udziały lub akcje 154129500
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8924554.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8920449
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4105.17
        B. Aktywa obrotowe 1416410605.9
                I. Zapasy 340596503.67
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 339651960.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 944542.79
                II. Należności krótkoterminowe 676467687.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12535095.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9640659.77
                                        – do 12 miesięcy 9640659.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2894436.05
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 663932591.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 655239970.13
                                        – do 12 miesięcy 655239970.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 977487
                                C. inne 7715134.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 398775955.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 398775955.26
                                A. w jednostkach powiązanych 51274272.41
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 51274272.41
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 39409636.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 39205004.4
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 204631.68
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 308092046.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 247805648.71
                                        – inne środki pieniężne 14871047.83
                                        – inne aktywa pieniężne 45415350.23
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 570459.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 130526423.36
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 130526423.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30254214.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30254214.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 69196680
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 40104315
                        A. zwiększenie (z tytułu) 49511500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9407185
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 109300995
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 21349801.01
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 21349801.01
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8725727.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8725727.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8725727.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8725727.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 81570214.53
                A. zysk netto 81570214.53
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 243475225.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 243475225.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 81570214.53
        II. Korekty razem -2792522.02
                1. Amortyzacja 3080355.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -17687679.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12240584.2
                5. Zmiana stanu rezerw 18557786.69
                6. Zmiana stanu zapasów -99046897.78
                7. Zmiana stanu należności -135275077.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 242549269.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2729695.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 78777692.51
        I. Wpływy 216042864.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10916.96
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 21527277.14
                        A. w jednostkach powiązanych 15696897.24
                        B. w pozostałych jednostkach 5830379.9
                                – zbycie aktywów finansowych 895309.58
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 4935070.32
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 194504670.82
        II. Wydatki 186304380.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4593415.97
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 275819.8
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 275819.8
                                – nabycie aktywów finansowych 275819.8
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 181435144.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 29738484.48
        I. Wpływy 1344240.37
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 733609.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 610631.36
        II. Wydatki 16212105.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8725727.59
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2589749.58
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 140910.65
                8. Odsetki 4755718.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14867865.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 93648311.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 93648311.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 214443735.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 308092046.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1018030.91

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-05-20 2018-03-27 "PGF URTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 04 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc