Nazwa: | URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | URTICA |
Data rejestracji: | 20 maj 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000113253 |
NIP: | 8942556799 |
REGON: | 93208180100000 |
Adres: | KRZEMIENIECKA, 120, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 21000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8942556799 |
Data rejestracji: | 22 lis 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
28156000132023386180000003 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
02105000861000002308109251 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
02105000861000009080498901 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
13105000861000009080843635 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
17105000861000002318654239 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
19105000861000002308109236 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
19124068141111000049394728 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
26105000861000009030723986 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
26194012100103678700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
27175010640000000001065122 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#6491Z | LEASING FINANSOWY |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
RENATA MIROSŁAWA BIEL | zgłaszający - członek zarządu |
TIBOR BARTOSZEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA-PNIACZEK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ZBIGNIEW MOLENDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
IGNACY PRZYSTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
JACEK DAUENHAUER | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 |
MARIOLA BELINA PRAŻMOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-23 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | Prokurent | 2006-09-29 | 2006-12-13 | PROKURENT UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK | Prokurent | 2019-01-30 | 2021-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
TIBOR BARTOSZEWICZ | Prokurent | 2019-06-10 | 2019-12-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
"PELION" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-20 | 42.000 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000.000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW) ZŁOTYCH | 47092907400000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JACEK SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KATARZYNA ANNA PATYŃSKA PNIACZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-16 | 2019-01-30 |
RENATA MIROSŁAWA BIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-20 | 2019-07-26 |
RENATA MIROSŁAWA BIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-26 | 2020-12-04 |
KRZYSZTOF BERNARD WOJTAS | PREZES | 2002-05-20 | 2006-12-13 |
WIESŁAW LECH BOCIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-20 | 2006-12-13 |
WIESŁAW LECH BOCIEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-13 | 2007-12-12 |
WIESŁAW LECH BOCIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2008-05-29 |
PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | WICEPREZES | 2006-12-13 | 2007-12-12 |
FARID TOMISŁAW BENSARI | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2020-12-04 |
MAŁGORZATA AGNIESZKA BIERNIKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-05-29 | 2009-04-06 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2981385864.28 |
J Należności od jednostek powiązanych | 76493458.4 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7866238.58 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -918432.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -56510 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2974494568.13 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2937412353.65 |
I. Amortyzacja | 2967524.62 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2665417.58 |
III. Usługi obce | 33756121.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398929.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24445898.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5993354.73 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1617860.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2865567246.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43973510.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 25435642.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15055521.69 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10380121.29 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 31582692.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126389.13 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16801709.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 14654594.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37826460.85 |
G. Przychody finansowe | 53301551.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9428800.77 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9428800.77 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9428800.77 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 38015059.39 |
– od jednostek powiązanych | 6753630.79 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 481694.89 |
V. Inne | 5375995.99 |
H. Koszty finansowe | 25379732.3 |
I. Odsetki, w tym: | 13608413.46 |
– dla jednostek powiązanych | 295770.42 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3077185.17 |
IV. Inne | 8694133.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65748279.59 |
J. Podatek dochodowy | 7022552 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58725727.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1217842827.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 130526423.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30254214.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 69196680 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21349801.01 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21349801.01 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 58725727.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -50000000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1087316404.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 55809308.86 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43729207 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2685207.08 |
– długoterminowa | 241007 |
– krótkoterminowa | 2444200.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 9394894.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9394894.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3845429.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3845429.77 |
A. kredyty i pożyczki | 3663214.27 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 182215.5 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1026993525.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20241482.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13342101.86 |
– do 12 miesięcy | 13342101.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 6899380.75 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1006671180.95 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 17187.07 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 954057411.73 |
– do 12 miesięcy | 954057411.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6840733.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1598246.82 |
I. inne | 44157601.98 |
4. Fundusze specjalne | 80862.16 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 668139.88 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 668139.88 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 668139.88 |
Aktywa razem | 1217842827.59 |
A. Aktywa trwałe | 119992567.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4510370.14 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4510370.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5106023.48 |
1. Środki trwałe | 3807191.99 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1338463.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1518059.14 |
D. środki transportu | 240412.71 |
E. inne środki trwałe | 710256.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 1298831.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 104618000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 104618000 |
A. w jednostkach powiązanych | 104618000 |
– udziały lub akcje | 104618000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5758174.26 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5724668 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33506.26 |
B. Aktywa obrotowe | 1097850259.71 |
I. Zapasy | 241549605.89 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 241400050.46 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149555.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 541188311.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12160707.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12142154.17 |
– do 12 miesięcy | 12142154.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 18553.36 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 529027604.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 522942096.11 |
– do 12 miesięcy | 522942096.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 6085508.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 314635243.69 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 314635243.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 50000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 50000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 50191508.37 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 48704208.87 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1487299.5 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214443735.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167511018.61 |
– inne środki pieniężne | 15944756.04 |
– inne aktywa pieniężne | 30987960.67 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477098.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122683828.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 98748396 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 221432224.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60254214.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -30000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 30000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30254214.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 98748396 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29551716 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6931884 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 36483600 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69196680 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21349801.01 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21349801.01 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40079812.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40079812.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40079812.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40079812.83 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8725727.59 |
A. zysk netto | 58725727.59 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 50000000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130526423.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130526423.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 58725727.59 |
II. Korekty razem | 56683354.51 |
1. Amortyzacja | 2967524.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20153463.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15227913.84 |
5. Zmiana stanu rezerw | 23592409.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | -26979545.49 |
7. Zmiana stanu należności | -43859286.77 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 137572916.97 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1229287.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 115409082.1 |
I. Wpływy | 254555581.54 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16822.28 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23977533.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 16070934.35 |
B. w pozostałych jednostkach | 7906598.87 |
– zbycie aktywów finansowych | 3031476.85 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 4875122.02 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 230561226.04 |
II. Wydatki | 275252623.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438840.33 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13147.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 13147.26 |
– nabycie aktywów finansowych | 13147.26 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 274800636.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20697042.36 |
I. Wpływy | 5128785.37 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3663214.27 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1465571.1 |
II. Wydatki | 124707484.17 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 120079812.83 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 443741.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32879.12 |
8. Odsetki | 4146010.94 |
9. Inne wydatki finansowe | 5040 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -119578698.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24866659.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24866659.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 239310394.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214443735.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 485123.02 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3702826619.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 69014931.11 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10046920.41 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1358058.22 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 107593 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3694030164.24 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3632726467.05 |
I. Amortyzacja | 3080355.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2771717.66 |
III. Usługi obce | 38876951.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 366019.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 29271053.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7560847.95 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1925320.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3548874200.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70100152.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 32308450.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13641032.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 18667418.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 49318783.16 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45497.67 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29992271.05 |
III. Inne koszty operacyjne | 19281014.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53089819.6 |
G. Przychody finansowe | 71255755.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11127579.84 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11127579.84 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11127579.84 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 46435146.25 |
– od jednostek powiązanych | 5058504.61 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5864297.97 |
V. Inne | 7828731.56 |
H. Koszty finansowe | 33823374.69 |
I. Odsetki, w tym: | 17547398.86 |
– dla jednostek powiązanych | 330735.61 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1831845.33 |
IV. Inne | 14444130.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 90522200.53 |
J. Podatek dochodowy | 8951986 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81570214.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1589509974.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 243475225.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30254214.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 109300995 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 109300995 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21349801.01 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21349801.01 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 81570214.53 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1346034749.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 74367095.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61235660 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4045321.04 |
– długoterminowa | 356584 |
– krótkoterminowa | 3688737.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 9086114.51 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9086114.51 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 389151.27 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 389151.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 389151.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1270080317.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16197423.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14877775.74 |
– do 12 miesięcy | 14877775.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1319647.78 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1253666815.14 |
A. kredyty i pożyczki | 4396823.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 484448.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1223020943.79 |
– do 12 miesięcy | 1223020943.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3787921.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1775902.81 |
I. inne | 20200775.18 |
4. Fundusze specjalne | 216078.47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1198185.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1198185.62 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1198185.62 |
Aktywa razem | 1589509974.87 |
A. Aktywa trwałe | 173099368.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5079913.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5074710.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5202.4 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4965401.51 |
1. Środki trwałe | 4926233.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2083362.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1603735.37 |
D. środki transportu | 576861.8 |
E. inne środki trwałe | 662273.93 |
2. Środki trwałe w budowie | 39168.36 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 154129500 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154129500 |
A. w jednostkach powiązanych | 154129500 |
– udziały lub akcje | 154129500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8924554.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8920449 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4105.17 |
B. Aktywa obrotowe | 1416410605.9 |
I. Zapasy | 340596503.67 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 339651960.88 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 944542.79 |
II. Należności krótkoterminowe | 676467687.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12535095.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9640659.77 |
– do 12 miesięcy | 9640659.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2894436.05 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 663932591.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 655239970.13 |
– do 12 miesięcy | 655239970.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 977487 |
C. inne | 7715134.83 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 398775955.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398775955.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 51274272.41 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 51274272.41 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 39409636.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 39205004.4 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 204631.68 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308092046.77 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 247805648.71 |
– inne środki pieniężne | 14871047.83 |
– inne aktywa pieniężne | 45415350.23 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570459.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130526423.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130526423.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30254214.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30254214.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 69196680 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 40104315 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 49511500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9407185 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 109300995 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21349801.01 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21349801.01 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8725727.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8725727.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8725727.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8725727.59 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 81570214.53 |
A. zysk netto | 81570214.53 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 243475225.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 243475225.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 81570214.53 |
II. Korekty razem | -2792522.02 |
1. Amortyzacja | 3080355.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17687679.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12240584.2 |
5. Zmiana stanu rezerw | 18557786.69 |
6. Zmiana stanu zapasów | -99046897.78 |
7. Zmiana stanu należności | -135275077.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242549269.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2729695.06 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78777692.51 |
I. Wpływy | 216042864.92 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10916.96 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21527277.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 15696897.24 |
B. w pozostałych jednostkach | 5830379.9 |
– zbycie aktywów finansowych | 895309.58 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 4935070.32 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 194504670.82 |
II. Wydatki | 186304380.44 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4593415.97 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 275819.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 275819.8 |
– nabycie aktywów finansowych | 275819.8 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 181435144.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29738484.48 |
I. Wpływy | 1344240.37 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 733609.01 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 610631.36 |
II. Wydatki | 16212105.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8725727.59 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2589749.58 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140910.65 |
8. Odsetki | 4755718.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14867865.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 93648311.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93648311.45 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 214443735.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 308092046.77 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1018030.91 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-05-20 | 2018-03-27 | "PGF URTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 04 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc