| Nazwa: | NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NETTLE |
| Data rejestracji: | 02 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000404062 |
| NIP: | 8992569522 |
| REGON: | 02030391400000 |
| Kod pocztowy: | 50-502 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-502) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | HUBSKA, 44, WROCŁAW, 50-502, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10001330,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10001330,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2000266 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@NETTLE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992569522 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64105015751000009083274630 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 16109000040000001224560001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19109015220000000131419294 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 19249000050000452042718962 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 20105015751000009030723150 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 25249000050000460095370861 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 26154010302103121892740001 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 30160014621817262040000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30249000050000460013282290 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 32109015220000000135368706 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | Beneficjent |
| RAFAŁ SEBASTIAN BLUM | Beneficjent |
| RAFAŁ SEBASTIAN BLUM | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2011-12-02 | 2021-08-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-12 | Brak danych |
| IWONA JOANNA ZAPŁOTNA | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-02 | 2015-11-30 |
| TOMASZ ARKADIUSZ JÓŹWIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-02 | Brak danych |
| RAFAŁ SEBASTIAN BLUM | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-02 | 2012-09-24 |
| PAWEŁ SZCZYREK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-24 | 2015-11-30 |
| DOROTA BEATA CHOMA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-12 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BERNARD WOJTAS | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| RAFAŁ SEBASTIAN BLUM | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-02 | Brak danych |
| RAFAŁ SEBASTIAN BLUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-24 | Brak danych |
| SŁAWOMIR STRYCHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2020-01-02 | 2022-01-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164448133.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9030512.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29017326.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 199163.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135231642.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158229280.5 |
| I. Amortyzacja | 1210160.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1170446.33 |
| III. Usługi obce | 17551045.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176231.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6238386.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1314375.81 |
| – emerytalne | 548199.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340857.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 130227776.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6218852.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 932273.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102621.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 829652.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 731177.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2421.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 728755.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6419949.19 |
| G. Przychody finansowe | 1059226.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 934993.97 |
| – od jednostek powiązanych | 862736.18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 124232.4 |
| H. Koszty finansowe | 6340251.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 5099973.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 3637318.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1240278.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1138924.21 |
| J. Podatek dochodowy | 160290 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 978634.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129160225.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36702899.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10001330 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18211599.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2603418.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7511336.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 978634.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92457326.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1050660.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709131 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179687.06 |
| – długoterminowa | 23514 |
| – krótkoterminowa | 156173.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 161842.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 161842.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34926338.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 31311949.34 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3614388.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 3000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 614388.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56480327.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 377540.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 377540.1 |
| – do 12 miesięcy | 377540.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56102787.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 18524690.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5528042.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31831133.11 |
| – do 12 miesięcy | 31831133.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 217138.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1782.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 129160225.44 |
| A. Aktywa trwałe | 14791533.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2127936.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2063835.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 64100.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6074278 |
| 1. Środki trwałe | 5936224.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2410216.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 601307.57 |
| D. środki transportu | 1101072.82 |
| E. inne środki trwałe | 1823627.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138053.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 209225.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 209225.03 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2891337 |
| 1. Nieruchomości | 2043925 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 835412 |
| A. w jednostkach powiązanych | 739912 |
| – udziały lub akcje | 739912 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 95500 |
| – udziały lub akcje | 95500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3488756.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1653788 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1834968.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 114368692.43 |
| I. Zapasy | 10136194.22 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10136194.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79126009.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26189892.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26189892.69 |
| – do 12 miesięcy | 26189892.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52936116.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51966310.07 |
| – do 12 miesięcy | 51966310.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 968939.64 |
| C. inne | 867.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23191203.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23191203.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15190502.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15190502.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4042.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4042.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7996657.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3849984.67 |
| – inne środki pieniężne | 4146672.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1915285.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37224265.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37224265.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10001330 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10001330 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16268568.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1943030.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1943030.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1943030.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18211599.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7511336.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7511336.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3443030.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3443030.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3443030.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3443030.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 978634.21 |
| A. zysk netto | 978634.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36702899.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36702899.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 978634.21 |
| II. Korekty razem | -177208.3 |
| 1. Amortyzacja | 1210160.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3970948.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -102621.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73125.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1826869.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8241930.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 853523.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232715.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 801425.91 |
| I. Wpływy | 3306091.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 244722.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3061368.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3059668.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1700 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1700 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8068469.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3004205.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5052264.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2264.1 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2264.1 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4762378.14 |
| I. Wpływy | 12990401.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12990401.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12586695.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5900000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 356826.29 |
| 8. Odsetki | 4829869.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 403705.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3557246.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3557246.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11553904.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7996657.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210161.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 218864826.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14204208.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41940505.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -311143.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177235463.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 212919719.64 |
| I. Amortyzacja | 1604910.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1581213.8 |
| III. Usługi obce | 28299943.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 188883.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7201688.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1540771.16 |
| – emerytalne | 613068.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 389216.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172113091.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5945106.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20943091.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36585.37 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20906505.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9043463.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15025.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9028437.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17844734.83 |
| G. Przychody finansowe | 1893493 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 656000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 656000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 656000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1234864.27 |
| – od jednostek powiązanych | 1124493.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2628.73 |
| H. Koszty finansowe | 9214463.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 7870551.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 5609825.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1343911.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10523764.32 |
| J. Podatek dochodowy | 222670 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10301094.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154097743.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46503993.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10001330 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18690233.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2603418.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7511336.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10301094.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107593749.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2056615.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1407403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 399046.17 |
| – długoterminowa | 35153 |
| – krótkoterminowa | 363893.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250166 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 250166 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 655086.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 655086.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655086.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104636934.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23757831.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2548650.74 |
| – do 12 miesięcy | 2548650.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21209180.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80879103.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 24863871.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6396055.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49322278.75 |
| – do 12 miesięcy | 49322278.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295821.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1075.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245113.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245113.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 245113.41 |
| Aktywa razem | 154097743.21 |
| A. Aktywa trwałe | 13651759.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1861279.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1763109.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 98170.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4439765.24 |
| 1. Środki trwałe | 4214401.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1994137 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 577369.17 |
| D. środki transportu | 673245.62 |
| E. inne środki trwałe | 969650.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 225363.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 100426 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 100426 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4907412 |
| 1. Nieruchomości | 2610000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2285412 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2189912 |
| – udziały lub akcje | 639912 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1550000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 95500 |
| – udziały lub akcje | 95500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2342876.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2129390 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213486.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 140445983.62 |
| I. Zapasy | 9939387.07 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9939387.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109363759.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46786599.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27786599.1 |
| – do 12 miesięcy | 27786599.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62577160.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61815925.21 |
| – do 12 miesięcy | 61815925.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 760739.86 |
| C. inne | 495.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20025006.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20025006.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16793717.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16793717.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1629.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1629.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3229659.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2234257.46 |
| – inne środki pieniężne | 995401.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1117830.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36702899.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36702899.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10001330 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10001330 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18211599.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 478634.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 478634.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 478634.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18690233.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7511336.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7511336.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 978634.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 978634.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 978634.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 978634.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10301094.32 |
| A. zysk netto | 10301094.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46503993.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46503993.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10301094.32 |
| II. Korekty razem | 1138636.33 |
| 1. Amortyzacja | 1604910.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5465128.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -566075 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1005954.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 196807.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30128950.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21519481.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2041379.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11439730.65 |
| I. Wpływy | 7146121.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2606059.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4540062.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4427278.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 112783.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 110370.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2413.05 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8009800.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2309800.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -863679.35 |
| I. Wpływy | 3378734.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3378734.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18721784.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11320554.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 484853.08 |
| 8. Odsetki | 6416376.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15343049.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4766998.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4766998.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7996657.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3229659.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 550258.51 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem platformy B2B pomiędzy Nettle Spółka Akcyjna, a partnerami: Asclepios Spółka Akcyjna i Sarstedt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 255 400,00 zł | 628 872,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726900/ |
| Zakup usług doradczych przez Nettle Sp. z o.o. w celu pozyskania kapitału zewnętrznego | 194 536,80 zł | 67 218,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/683067/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
