Search icon

KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY

Dane

Nazwa: KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY
Data rejestracji: 09 sie 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000261814
NIP: 8971717986
REGON: 02033647000000
Kod pocztowy: 50-502 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-502)
Miasto: Wrocław
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: HUBSKA, 44, WROCŁAW, 50-502, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 140000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@KFSZ.PL

Dane podatkowe

NIP: 8971717986
Data rejestracji: 03 sie 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13160014621875635940000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
79249000050000452021242664 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
56160014621875635940000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6491Z LEASING FINANSOWY
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ MARCZUK Beneficjent
DARIUSZ MARCZUK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PIOTR KRÓL Wspólnik 2006-08-09 2010-02-05 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) Brak danych
ORTIE CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2010-02-05 2010-10-27 2.800 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 93298271100000
OPTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2010-10-27 2014-05-20 2.800 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 01527242200000
NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2014-05-20 Brak danych 2.800 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) 02030391400000
"MISJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-05-20 2018-02-15 1.428 (TYSIĄC CZTERYSTA DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.400ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) 02036225900000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DAMIAN BLUM Członek Organu Nadzoru 2018-03-30
MARCIN DWORNICZAK Członek Organu Nadzoru 2018-03-30
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI Członek Organu Nadzoru 2018-03-30
KAROL KAMIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-03-30
WIESŁAW BOCIEK Członek Organu Nadzoru 2018-03-30

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KRÓL PREZES ZARZĄDU 2006-08-09 2010-02-05
PAWEŁ SZEWCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2010-02-05 2018-02-15
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2010-02-05 2014-03-20
IWONA ZAPŁOTNA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-20 2023-07-03
RAFAŁ SEBASTIAN BLUM PREZES ZARZĄDU 2018-02-15 2024-03-07
DARIUSZ MARCZUK PREZES ZARZĄDU 2024-03-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 687750.62
        J Należności od jednostek powiązanych 162691
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 687750.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 802873.08
        I. Amortyzacja 373.07
        II. Zużycie materiałów i energii 11323.22
        III. Usługi obce 600134.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 37195.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 119002.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 26564.27
                – emerytalne 12091.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8281.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -115122.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 96060.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61854.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 34206.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 66881.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 66881.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -85943.07
G. Przychody finansowe 1251729.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1251729.11
                – od jednostek powiązanych 1240925.17
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 696710.69
        I. Odsetki, w tym: 696710.69
                – dla jednostek powiązanych 696710.69
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 469075.35
J. Podatek dochodowy 36856
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 432219.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13526657.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 843146.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 140000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1167573.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -896646.78
                VI. Zysk (strata) netto 432219.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12683511.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 1272.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1272.5
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 1272.5
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12682238.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12460629.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 60629.04
                                        – do 12 miesięcy 60629.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 12400000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 221609.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 155641.45
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23774.63
                                        – do 12 miesięcy 23774.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 42155.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 37.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 13526657.59
        A. Aktywa trwałe 132055.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 17032.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 17032.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 115022.51
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 115022.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 115022.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 115022.51
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13394602.31
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12590092.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 133490.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 133490.67
                                        – do 12 miesięcy 133490.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12456602.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12446463.35
                                        – do 12 miesięcy 12446463.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10138.66
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 800684.18
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 800684.18
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 528108.53
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 528108.53
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 272575.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 123931.35
                                        – inne środki pieniężne 148644.3
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3825.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 410926.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 410926.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 140000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 140000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1167573.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1167573.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -414073.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -414073.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -414073.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) -482573.72
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -896646.78
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -896646.78
        6. Wynik netto 432219.35
                A. zysk netto 432219.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 843146.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 843146.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 432219.35
        II. Korekty razem -3568198.12
                1. Amortyzacja 373.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -555018.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -61854.22
                5. Zmiana stanu rezerw -335.16
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -2709942.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -240967.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -453.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3135978.77
        I. Wpływy 1622868.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 371139
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1251729.11
                        A. w jednostkach powiązanych 1240925.17
                        B. w pozostałych jednostkach 10803.94
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 10803.94
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 326317.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 326317.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1296550.56
        I. Wpływy 3900000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3900000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2696710.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 696710.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1203289.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -636138.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -636138.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 908714.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 272575.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9871.42
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 847761.58
        J Należności od jednostek powiązanych 272408
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 847761.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1119563.27
        I. Amortyzacja 601.46
        II. Zużycie materiałów i energii 9315.66
        III. Usługi obce 785626.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 86219.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 188452.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 40574.66
                – emerytalne 18348.8
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8773.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -271801.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 106880.5
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 81617.71
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 25262.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 79468.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 79468.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -244390.13
G. Przychody finansowe 2362956.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2362956.11
                – od jednostek powiązanych 2343320.79
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 919775.88
        I. Odsetki, w tym: 919775.88
                – dla jednostek powiązanych 919682.88
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1198790.1
J. Podatek dochodowy 147848
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1050942.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17549857.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 1238088.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 140000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 943793.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -896646.78
                VI. Zysk (strata) netto 1050942.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16311769.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 6024.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6024.69
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 6024.69
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16305744.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16166665.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16665.19
                                        – do 12 miesięcy 16665.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 16150000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 139079.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56300.65
                                        – do 12 miesięcy 56300.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 82779.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17549857.97
        A. Aktywa trwałe 20313.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 17907.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 17907.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2405.86
                        1. Środki trwałe 2405.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2405.86
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17529544.34
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15982162.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 62805.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62805.03
                                        – do 12 miesięcy 62805.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15919357.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15685784.96
                                        – do 12 miesięcy 15685784.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12571.28
                                C. inne 221001.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1544370.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1544370.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 115022.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 115022.51
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1429347.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 654381.98
                                        – inne środki pieniężne 774965.9
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3011.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 843146.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 843146.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 140000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 140000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1167573.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -223780.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 223780.65
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 943793.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -464427.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 432219.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 432219.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 432219.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -896646.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -896646.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -896646.78
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -896646.78
        6. Wynik netto 1050942.1
                A. zysk netto 1050942.1
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1238088.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1238088.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1050942.1
        II. Korekty razem -4509178.49
                1. Amortyzacja 601.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1443273.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -81617.71
                5. Zmiana stanu rezerw 4752.19
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -2863961.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -126493.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 814.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3458236.39
        I. Wpływy 2852634.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 489678
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2362956.11
                        A. w jednostkach powiązanych 2343320.79
                        B. w pozostałych jednostkach 19635.32
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 19635.32
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 411942.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 411942.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2440691.5
        I. Wpływy 5250000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5250000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3075682.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 656000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 919682.88
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2174317.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1156772.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1156772.23
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 272575.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1429347.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 286.08

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-08-09 2010-02-05 "SPEDPHARM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-08-09 2009-01-20 KUŹNICZA, 56, WROCŁAW, 50-138, WROCŁAW, POLSKA
2009-01-20 2010-10-27 PRZYJAŹNI, 141, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc