KRS 0000524669
NIP1132880151
REGON14743864000000
NazwaGRUPA FLUKAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA FLUKAR
Data rejestracji 24 wrz 2014 (10 lat temu) 24 wrz 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. UNIWERSYTECKA, 13, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 304881,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 304881,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji609762
Dane podatkowe
NIP 1132880151
data rejestracji 06 paź 2015
status Czynny
17109025900000000131286475
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK ANTONI PENAR
Beneficjent
BARBARA JEWIARZ- PENAR
Beneficjent
KAMIL PENAR
Beneficjent
RAFAŁ SUCHAN
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-10
2017-03-24
JANUSZ PENAR
Członek Organu Nadzoru
2016-07-12
MAŁGORZATA IWONA SZYMAŃSKA PSZCZOŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-24
2015-09-22
ANETA BERNADETA KAZIECZKO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-24
2016-07-12
ROBERT STANISŁAW HULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-24
2015-09-22
BARBARA JEWIARZ PENAR
Członek Organu Nadzoru
2015-09-22
2017-03-24
URSZULA RAMCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-22
2017-03-24
IZABELA TOMICA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-10
2017-03-24
BARTOSZ ROCH OSTAFIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2023-02-14
KAROL KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2024-08-22
MICHAŁ RAFAŁ PSZCZOŁA
Prokurent
2014-09-24
2015-09-22
PROKURA SAMOISTNA
MAREK ANTONI PENAR
Beneficjent
FUNDATOR, BENEFICJENT I CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA
BARBARA JEWIARZ- PENAR
Beneficjent
BENEFICJENT AKCJONARIUSZA
KAMIL PENAR
Beneficjent
BENEFICJENT AKCJONARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM ZAWSZE CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA FINANSOWEGO SPÓŁKI
RAFAŁ SUCHAN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2023-02-14
MARCIN NORBERT KWIECIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-24
2015-09-22
MIECZYSŁAW MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2016-05-10
MAREK ANTONI PENAR
PREZES ZARZĄDU
2016-05-10
2018-10-18
PAWEŁ SZERGOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-02-14
MACIEJ STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-14
2024-06-10
KAMIL PENAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-14
MAREK FAJFEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-02-14
KAMIL PENAR
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2015-12-10
KAMIL PENAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2017-09-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1697448 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1693948 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1697448 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1965738.99 |
I. Amortyzacja | 327519.02 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 1037017.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 141605.65 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 402341.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 53303.12 |
– emerytalne | 25305.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3952.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -268290.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 411174.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 411174.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3655330.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3655330.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3512447.55 |
G. Przychody finansowe | 1275008.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1221988.06 |
– od jednostek powiązanych | 1221988.06 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 53020.49 |
H. Koszty finansowe | 194841.28 |
I. Odsetki, w tym: | 165410.75 |
– dla jednostek powiązanych | 54147.95 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 29430.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2432280.28 |
J. Podatek dochodowy | 105592 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2537872.28 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 113470334.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 107349497.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24387650.5 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85499718.8 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2537872.28 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6120837 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 488462.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433793 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15869.27 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 15869.27 |
3. Pozostałe rezerwy | 38799.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 38799.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1169163.2 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 922017.78 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 247145.42 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 247145.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4463211.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3249500 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3249500 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1213711.58 |
A. kredyty i pożyczki | 840000.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 45797.69 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293485.38 |
– do 12 miesięcy | 293485.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27122.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 805.47 |
I. inne | 6500 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 113470334.02 |
A. Aktywa trwałe | 113102252.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 327101.42 |
1. Środki trwałe | 327101.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 327101.42 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 112749851.1 |
1. Nieruchomości | 3971634.69 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 108778216.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 108778216.41 |
– udziały lub akcje | 87992622.97 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 20785593.44 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25300 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25300 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 368081.5 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 183612 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 82425.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82425.33 |
– do 12 miesięcy | 82425.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 101186.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122.99 |
– do 12 miesięcy | 122.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99063.68 |
C. inne | 2000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 137388.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 137388.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 20483.72 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20483.72 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116904.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 116904.9 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47080.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109887369.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109887369.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24387650.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24387650.5 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84288162.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1211556.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1211556.11 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1211556.11 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85499718.8 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1211556.11 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1211556.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1211556.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1211556.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2537872.28 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2537872.28 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107349497.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107349497.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2537872.28 |
II. Korekty razem | 2664406.67 |
1. Amortyzacja | 327519.02 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1138519.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 92115.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -38117.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3450808.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26655.04 |
10. Inne korekty | -2744.14 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 126534.39 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1166730.57 |
A. w jednostkach powiązanych | 1166730.57 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 53020.49 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 53020.49 |
II. Wydatki | 1271635.51 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1119999.96 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45864.68 |
8. Odsetki | 105770.87 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1218615.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 74649.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74649.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 42254.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 116904.9 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3232.71 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1728948 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1710948 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1728948 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2753256.23 |
I. Amortyzacja | 384908.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2071.79 |
III. Usługi obce | 1778355.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 161585.88 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 367138.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 47986.5 |
– emerytalne | 22331.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11210.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1024308.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 39161.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 39161.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 25857.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 25857.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1011004.2 |
G. Przychody finansowe | 1603603.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1578211.2 |
– od jednostek powiązanych | 1578211.2 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 25392.48 |
H. Koszty finansowe | 482983.03 |
I. Odsetki, w tym: | 452849.07 |
– dla jednostek powiązanych | 392863.01 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 30133.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 109616.45 |
J. Podatek dochodowy | -247764 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 357380.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 114610917.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 107706877.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 304881 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107044616.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 357380.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6904040.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1063232.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575832 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30184.24 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 30184.24 |
3. Pozostałe rezerwy | 457216 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 457216 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5556155.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 5364880.79 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 191274.89 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 191274.89 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 284652.2 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 284652.2 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 50475.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180869.04 |
– do 12 miesięcy | 180869.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42395.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 10911.77 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 114610917.59 |
A. Aktywa trwałe | 114485358.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 258234.4 |
1. Środki trwałe | 258234.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 258234.4 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 113812021.12 |
1. Nieruchomości | 3655593.51 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110156427.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 110156427.61 |
– udziały lub akcje | 87992622.97 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 22163804.64 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415103 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415103 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 125559.07 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 43247.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5872.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5872.79 |
– do 12 miesięcy | 5872.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 37375.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1967.99 |
– do 12 miesięcy | 1967.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33407.04 |
C. inne | 2000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10237.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10237.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10237.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10237.32 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72073.93 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107349497.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107349497.02 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24387650.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24082769.5 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 24082769.5 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 304881 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85499718.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21544897.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24082769.5 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2537872.28 |
– pokrycia straty | 2537872.28 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107044616.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24082769.5 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24082769.5 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2537872.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2537872.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2537872.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2537872.28 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 357380.45 |
A. zysk netto | 357380.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107706877.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107706877.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 357380.45 |
II. Korekty razem | -3788372.6 |
1. Amortyzacja | 384908.2 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7848.94 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1127210.8 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 574770.02 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 140364.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3338559.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -414796.05 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3430992.15 |
I. Wpływy | 200000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200000 |
A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 200000 |
I. Wpływy | 4075503.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4050000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 25503.14 |
II. Wydatki | 951178.57 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 840000.17 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51192.34 |
8. Odsetki | 59986.06 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3124324.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -106667.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -106667.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 116904.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10237.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 115 |
2014-09-24
2015-09-22
BSP SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
2015-09-22
2018-10-29
FLUCAR SPÓŁKA AKCYJNA
2018-10-29
2023-02-14
JASOL SPÓŁKA AKCYJNA
2014-09-24
2015-09-22
STANISŁAWA AUGUSTA, 73, WARSZAWA, 03-846, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-22
2017-04-24
UL. JASNA, 14/16A, WARSZAWA, 00-041, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-24
2018-02-02
UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie