| Nazwa: | TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TELEMEDYCYNA POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352918 |
| NIP: | 6482542977 |
| REGON: | 24010253600000 |
| Kod pocztowy: | 40-568 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1068164,60 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1068164,60 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10681646 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6482542977 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26109000040000001064630004 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42109000040000001064630007 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44105012141000002448988192 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 50109020370000000103922808 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 53109000040000001064630003 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 75105012141000009030963277 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 96109000040000001064630005 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 10109020080000000144972913 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 25109020080000000144972740 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 28109020080000000144972880 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #869 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #72 | INFORMATYKA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAKUB FRAKOWSKI | Prokurent | 2024-04-15 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ KAROL BULA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-01 | 2015-03-24 |
| JANUSZ MAREK ORZEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-01 | 2012-06-06 |
| GRZEGORZ DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-01 | 2011-01-10 |
| BARTOSZ ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-01 | 2011-01-10 |
| ANDRZEJ WOJCIECH ZIEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-06 | 2020-10-16 |
| PIOTR KRZYSZTOF POKRZYWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-06 | 2015-03-24 |
| IGOR WOLNIAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-03 | 2015-03-24 |
| JULITA CZYŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2017-10-27 |
| SZYMON PIOTR BULA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2016-11-28 |
| TOMASZ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-23 | 2020-10-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ PLAZA | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-01 | 2016-07-19 |
| SZYMON PIOTR BULA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-01 | 2015-03-24 |
| ŁUKASZ BULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-05 | 2021-01-15 |
| ŁUKASZ BULA | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-15 | 2024-09-16 |
| SZYMON PIOTR BULA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2016-07-19 | 2016-11-28 |
| SZYMON PIOTR BULA | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2018-07-23 |
| ANNA SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-23 | 2020-02-25 |
| MARZENA KRAWIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-15 | 2024-04-15 |
| MARIA ŁAPIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-16 | Brak danych |
| EWA SADOWSKA KWOLEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6455395.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 331298.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5169362.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1286033.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8269745.91 |
| I. Amortyzacja | 224157.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 609816.6 |
| III. Usługi obce | 3546005.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 321523.1 |
| V. Wynagrodzenia | 2247376.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 238485.99 |
| – emerytalne | 179526 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47704.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1034676.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1814350.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1134572.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 333.33 |
| II. Dotacje | 965346.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168893.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 495981.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56478.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 439502.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1175759.88 |
| G. Przychody finansowe | 260.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 260.46 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 167787.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 150357.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17429.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1343287.03 |
| J. Podatek dochodowy | -11640.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1331646.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3414891.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1831057.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 868164.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4669537.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4669537.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2374997.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1331646.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1583834.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 452453.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72240.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68679.03 |
| – długoterminowa | 7683 |
| – krótkoterminowa | 60996.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 311534.13 |
| – długoterminowe | 296517.13 |
| – krótkoterminowe | 15017 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 183380 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 183380 |
| A. kredyty i pożyczki | 183380 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 806933.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 806933.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 117952.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 392301.44 |
| – do 12 miesięcy | 392301.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145754.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 140276.5 |
| I. inne | 10648.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 141066.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 141066.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 141066.52 |
| Aktywa razem | 3414891.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1684899.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 152160.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152160.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 788494.59 |
| 1. Środki trwałe | 788494.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31088.86 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 757405.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 269361.07 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 269361.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 300000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174883.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174883.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 1729992.63 |
| I. Zapasy | 115359.26 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 115359.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 804995.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26159 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26159 |
| – do 12 miesięcy | 26159 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 778836.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 778588.32 |
| – do 12 miesięcy | 778588.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 248.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 707681.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 707681.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 707681.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 707681.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101956.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3162704.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3162704.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 868164.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 868164.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4669537.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4669537.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2374997.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2374997.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2374997.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2374997.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2374997.46 |
| 6. Wynik netto | -1331646.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1331646.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1831057.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1831057.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1331646.25 |
| II. Korekty razem | 258828.66 |
| 1. Amortyzacja | 224157.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5121.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10903.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -333.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 331848.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 97519.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 83147.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 120697.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -622430.08 |
| 10. Inne korekty | 8196.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1072817.59 |
| I. Wpływy | 593.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 260.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 260.46 |
| – odsetki | 260.46 |
| II. Wydatki | 386404.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 386404.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -385810.75 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 124299.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 113135.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 11164.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 175700.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1282928.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1282928.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1990609.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 707681.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6386915.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42500 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5621873.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 303174.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 461866.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7536472.13 |
| I. Amortyzacja | 282320.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73852.16 |
| III. Usługi obce | 4158313.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 332189.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2064564.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 245674.93 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86285.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293271.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1149556.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1192266.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 918998.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273268.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 331376.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24750.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34965.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 271659.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -288666.39 |
| G. Przychody finansowe | 5189.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 467.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4721.47 |
| H. Koszty finansowe | 57837.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 50689.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7147.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -341314.3 |
| J. Podatek dochodowy | -173981.53 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -167332.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5551626.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3609024.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1068164.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6414836.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3706643.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | -167332.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1942602.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 342995.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9840.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 76490.83 |
| – długoterminowa | 9909.33 |
| – krótkoterminowa | 66581.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 256664.27 |
| – długoterminowe | 256664.27 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 310920 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 310920 |
| A. kredyty i pożyczki | 310920 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1251114.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1076 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1076 |
| – do 12 miesięcy | 1076 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1250038.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 489960 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 471553.99 |
| – do 12 miesięcy | 471553.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141824.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 135306.79 |
| I. inne | 11393.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37573.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37573.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37573.02 |
| Aktywa razem | 5551626.76 |
| A. Aktywa trwałe | 1921150.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 134105.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 134105.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 827203.27 |
| 1. Środki trwałe | 827203.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20815.42 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 806387.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 269611.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 269611.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 300000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390230.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286464.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 103765.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 3630476.67 |
| I. Zapasy | 140028.28 |
| 1. Materiały | 220 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 139808.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 837599.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16845 |
| – do 12 miesięcy | 16845 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 820754.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 788160.68 |
| – do 12 miesięcy | 788160.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14682.73 |
| C. inne | 17911.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2452498.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2452498.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2452498.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2452498.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200349.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1831057.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1831057.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 868164.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1068164.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4669537.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1745299 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1800000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54701 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6414836.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3706643.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3706643.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3706643.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3706643.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3706643.71 |
| 6. Wynik netto | -167332.77 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 167332.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3609024.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3609024.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -167332.77 |
| II. Korekty razem | -158988.01 |
| 1. Amortyzacja | 282320.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 201.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45781.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24750.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -109458.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24669.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -32854.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72173.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -417233.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -326320.78 |
| I. Wpływy | 25717.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25717.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 353442.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353442.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -327725.1 |
| I. Wpływy | 2595299 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1945299 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 650000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 196234.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 150452.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 45781.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2399064.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1745018.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1744817.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -201.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 707681.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2452700.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-05-11 | 2025-02-11 | UL. LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA |
| 2010-04-01 | 2017-05-11 | MODELARSKA, 12, KATOWICE, 40-142, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. | 2 603 488,28 zł | 2 212 965,03 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/794320/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
