| Nazwa: | TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOMMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA |
| Data rejestracji: | 12 sie 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000631790 |
| NIP: | 7771059609 |
| REGON: | 63059052500000 |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA NEHRINGA, 7, POZNAŃ, 60-247, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 150000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 150000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7771059609 |
| Data rejestracji: | 26 kwi 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38124065241978001106194589 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 45124065241111001106194260 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 63124065241111001106194518 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 77124065241111001106194169 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 78124065241111001106194345 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2020-03-05 |
| GRZEGORZ PASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2019-09-13 |
| JACEK PRZYBYŁ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2020-03-05 |
| JULITA CZYŻEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-05 | 2020-07-14 |
| MARCIN WIKTOR UMBREIT | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-28 | Brak danych |
| PIOTR LIZUKOW | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-05 | 2020-07-14 |
| BARTOSZ SKAWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-05 | 2020-12-17 |
| GRZEGORZ BIELOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2020-03-05 |
| AGNIESZKA EWA KARBOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-14 | 2023-02-27 |
| MICHAŁ JERZY WIESZCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-14 | 2023-02-24 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK KUTA | Beneficjent |
| ANETTA MARIA KOMENDA | Beneficjent |
| MICHAŁ JERZY SIUDZIŃSKI | Beneficjent |
| ANETTA MARIA KOMENDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA CICHOCKA | Prokurent | 2018-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| MICHAŁ JERZY SIUDZIŃSKI | Prokurent | 2023-06-12 | 2024-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ STRUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-12 | 2022-07-20 |
| JACEK MACIEJ KUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-25 | 2024-04-19 |
| AGNIESZKA EWA KARBOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-27 | 2023-06-12 |
| ANETTA KOMENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-12 | 2024-07-11 |
| JACEK MACIEJ KUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-25 | Brak danych |
| ANETTA KOMENDA | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-11 | Brak danych |
| MICHAŁ SIUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115359119.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11660666.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115292678.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66440.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -98636113.06 |
| I. Amortyzacja | -11171155.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -9316863.26 |
| III. Usługi obce | -50898270.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -432667.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21813271.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3711868.3 |
| – emerytalne | -1498615.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1232225.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -59790.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16723006.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1332202.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189079.98 |
| II. Dotacje | 112707.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1030414.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1632377.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1632377.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16422831.9 |
| G. Przychody finansowe | 69687.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69687.6 |
| – od jednostek powiązanych | 60764.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -4113725.17 |
| I. Odsetki, w tym: | -3827864.99 |
| – dla jednostek powiązanych | -3673284.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -285860.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12378794.33 |
| J. Podatek dochodowy | -2483214.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9895579.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85634676.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34647153.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20025000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13409156.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8832582.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9895579.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50987522.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4829295.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2781284.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 950253.94 |
| – długoterminowa | 161401 |
| – krótkoterminowa | 788852.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1097756.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1097756.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16290135.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16290135.39 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29490027.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19741404.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29162.47 |
| – do 12 miesięcy | 29162.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19712241.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9740228.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 339970.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96221.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5279344.19 |
| – do 12 miesięcy | 5279344.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1625214.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 611043.06 |
| I. inne | 1788434.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 8395.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 378063.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 378063.94 |
| – długoterminowe | 265356.34 |
| – krótkoterminowe | 112707.6 |
| Aktywa razem | 85634676.08 |
| A. Aktywa trwałe | 68285799.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 565738.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160131.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 405606.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36744136.49 |
| 1. Środki trwałe | 36229871.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2610370.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1476552.67 |
| D. środki transportu | 324587 |
| E. inne środki trwałe | 31818361.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 514264.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 918081.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 918081.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29404921.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29404921.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29404921.1 |
| – udziały lub akcje | 29404921.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652921.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 648224.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4696.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 17348876.96 |
| I. Zapasy | 461036.13 |
| 1. Materiały | 460754.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 281.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16103777.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1069454.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1069454.89 |
| – do 12 miesięcy | 1069454.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15034323.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15014698.14 |
| – do 12 miesięcy | 14895619.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 119078.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19624.95 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 91943.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91943.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1600.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1600.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90343.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 90343.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 692119.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26751574.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26751574.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20025000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13409156.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13409156.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14332003.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7499420.76 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7499420.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5499420.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2000000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14332003.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -14332003.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2000000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5499420.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10832582.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8832582.65 |
| 6. Wynik netto | 9895579.5 |
| A. zysk netto | 9895579.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34647153.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29647153.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9895579.5 |
| II. Korekty razem | 14045119.79 |
| 1. Amortyzacja | 11171155.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3738970.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 334151.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 462299.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -85157.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1868640.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 385906.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93565.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23940699.29 |
| I. Wpływy | 1576103.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 372169.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1203933.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1203933.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11054522.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4054522.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -7000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9478418.68 |
| I. Wpływy | 1646401.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1646401.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -19619836.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13657929.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -222936.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3738970.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17973434.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3511154.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3511154.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3601497.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 90343.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8395.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138035268.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14738421.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138032018.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3250 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -117415488.52 |
| I. Amortyzacja | -11218939.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -11354090.49 |
| III. Usługi obce | -64513454.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -470673.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -24321992.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4521594.25 |
| – emerytalne | -1723858.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1011562.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3180.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20619780.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1514059.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 112707.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1401351.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3025277.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -760643.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2264634.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19108561.97 |
| G. Przychody finansowe | 8221948.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8092936.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 8092936.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8092936.22 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128642.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 370.06 |
| H. Koszty finansowe | -2813280.67 |
| I. Odsetki, w tym: | -2640627.89 |
| – dla jednostek powiązanych | -2567452.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -172652.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24517230 |
| J. Podatek dochodowy | -3472427.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21044802.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86946426.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47691955.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20025000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6472153.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21044802.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39254470.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6195772.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2674340 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1156261.32 |
| – długoterminowa | 163490 |
| – krótkoterminowa | 992771.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2365171.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2365171.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 93619.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 93619.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93619.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32699721.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20174045.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 203921.8 |
| – do 12 miesięcy | 203921.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19970124.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12517280.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41344.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6273019.03 |
| – do 12 miesięcy | 6273019.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3626064.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 644429.21 |
| I. inne | 1932423.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 8395.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 265356.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265356.34 |
| – długoterminowe | 196333.24 |
| – krótkoterminowe | 69023.1 |
| Aktywa razem | 86946426.24 |
| A. Aktywa trwałe | 65307071.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 515406.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 515406.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33714366.94 |
| 1. Środki trwałe | 32787961.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4322447.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1130830.72 |
| D. środki transportu | 272545.92 |
| E. inne środki trwałe | 27062137.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 926405.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 827747.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 827747.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29404921.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29404921.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29404921.1 |
| – udziały lub akcje | 29404921.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844628.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 842871 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1757.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 21639355.11 |
| I. Zapasy | 493684.84 |
| 1. Materiały | 493403.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 281.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20085379.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2461422.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2461422.31 |
| – do 12 miesięcy | 2461422.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17623956.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17618997.01 |
| – do 12 miesięcy | 17618997.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4959.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 169717.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169717.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169717.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 169717.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 890573.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34647153.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34647153.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20025000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13409156.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6937003.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6937003.15 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6472153.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8832582.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9895579.5 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9895579.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8832582.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8832582.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8832582.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21044802.09 |
| A. zysk netto | 21044802.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47691955.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30691955.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21044802.09 |
| II. Korekty razem | 6387413.73 |
| 1. Amortyzacja | 11218939.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5452308.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 252163.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1366476.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32648.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3891267.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3466071.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -502869.65 |
| 10. Inne korekty | -37143.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27432215.82 |
| I. Wpływy | 9305417.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1212481.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8092936.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8092936.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -9546249.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9546249.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -240832.12 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -28612009.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -17872223.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -99158.79 |
| 8. Odsetki | -2640627.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27112009.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79373.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79373.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 90343.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 169717.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-08-12 | 2016-12-08 | UL. MODRZEWIOWA, 3, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA |
| 2016-12-08 | 2017-01-27 | UL. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 84A, POZNAŃ, 60-174, POZNAŃ, POLSKA |
| 2017-01-27 | 2024-02-09 | UL. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 84A, POZNAŃ, 60-147, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowatorska technologia diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem innowacyjnej platformy tele-wideokonsultacji oferującej zaawansowane możliwości analizy, konsultacji, archiwizacji i transmisji obrazów radiologicznych, mikroskopowych oraz zdigitalizowanych sy | 3 329 152,98 zł | 1 187 848,95 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/718666/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
