| Nazwa: | ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ALUDESIGN |
| Data rejestracji: | 17 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000744643 |
| NIP: | 5272861210 |
| REGON: | 38101292400000 |
| Kod pocztowy: | 01-066 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-066) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BURAKOWSKA, 5, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 118000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 118000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 118000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK MARCZAK | Prokurent | 2022-07-29 | 2022-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WALIGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | Brak danych |
| JAKUB MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | 2019-02-21 |
| MICHAŁ ERNEST KULICZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-29 | 2022-12-01 |
| AGNIESZKA DYSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 | Brak danych |
| AGNIESZKA DYSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-29 | 2022-07-29 |
| JACEK PRZYBYŁ | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | Brak danych |
| GRZEGORZ BIELOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-17 | 2019-11-25 |
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-21 | 2019-11-25 |
| MICHAŁ BORSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | 2020-05-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ WOLSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF NAWROT | Beneficjent |
| KRZYSZTOF NAWROT | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ WOLSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-17 | 2019-02-21 |
| MICHAŁ ERNEST KULICZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-21 | 2022-07-29 |
| ZBIGNIEW GŁAŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-27 | 2021-11-16 |
| RAFAŁ JAROSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-24 | 2024-10-14 |
| MACIEJ BARTŁOMIEJ WOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-29 | 2022-12-01 |
| MACIEJ BARTŁOMIEJ WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 | Brak danych |
| MAREK MARCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-01 | 2023-07-25 |
| KRZYSZTOF ADAM NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75399749.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21381018.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22987754.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 22987754.49 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1724735.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54018730.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2088136.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1174270.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388527.79 |
| – długoterminowa | 75943.79 |
| – krótkoterminowa | 312584 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 525337.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 525337.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27215847.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27215847.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 26680619.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 535228.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18407890.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18396601.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 8471711.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 367853.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7805631 |
| – do 12 miesięcy | 7805631 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 117052.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584886.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 640577.34 |
| I. inne | 408889.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 11288.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6306855.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6306855.74 |
| – długoterminowe | 6153858.02 |
| – krótkoterminowe | 152997.72 |
| Aktywa razem | 75399749.48 |
| A. Aktywa trwałe | 56907218.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10723106.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 9976475.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82521.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 664109.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32828633.82 |
| 1. Środki trwałe | 31420145.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 703282.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12408594.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16863780.3 |
| D. środki transportu | 899460.52 |
| E. inne środki trwałe | 545028.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1408487.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13355477.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262343.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13093134.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 18492530.97 |
| I. Zapasy | 7976079.68 |
| 1. Materiały | 2696830.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5029450.42 |
| 3. Produkty gotowe | 0.01 |
| 4. Towary | 138559.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 111240.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6054073.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6054073.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4863734.26 |
| – do 12 miesięcy | 4863734.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1166418.73 |
| C. inne | 23920.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4107782.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4107782.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4107782.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4107782.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354594.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23105754.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23105754.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21057512.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1930242.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1930242.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1930242.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22987754.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1930242.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1930242.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1930242.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1930242.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1724735.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1724735.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21381018.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21381018.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1724735.55 |
| II. Korekty razem | 1355742.22 |
| 1. Amortyzacja | 5868047.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1179900.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 930584.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20944.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -288343.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -445717.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -975517.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2410582.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -163772.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -368993.33 |
| I. Wpływy | 4827071.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4827071.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9601957.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9601957.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4774885.39 |
| I. Wpływy | 38980759.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37280110.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1700648.86 |
| II. Wydatki | 33384106.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32016827.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 446460.62 |
| 8. Odsetki | 920819.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5596652.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 452773.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 452773.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3655008.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4107782.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41437.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72205312.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71212437.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 992874.79 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58309209.31 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 57853256.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 455952.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13896102.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 4053068.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7885675.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1957359.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 898917.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 153051.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 745865.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2601497.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20944.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 178640.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2401911.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 254778.89 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1907672.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1700997.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 206675.05 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1652893.8 |
| M. Podatek dochodowy | 71841.75 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1724735.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70879834.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18320137.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21263018.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 21263018.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3060881.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52559696.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1915401.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1427226.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 281703.93 |
| – długoterminowa | 54087.93 |
| – krótkoterminowa | 227616 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 206470.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 206470.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25085082.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3931839.48 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21153242.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 20886491.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266751.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16872973.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16879033.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 6366636.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 310292.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7290149.7 |
| – do 12 miesięcy | 7290149.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1050244.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1201629.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 632480.91 |
| I. inne | 27600.4 |
| 4. Fundusze specjalne | -6059.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8686239.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8686239.74 |
| – długoterminowe | 8139635.99 |
| – krótkoterminowe | 546603.75 |
| Aktywa razem | 70879834.41 |
| A. Aktywa trwałe | 56185075.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25007242.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15432309.52 |
| 2. Wartość firmy | 8754866.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31276.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 788789.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30564566.06 |
| 1. Środki trwałe | 30211955.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 703282.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12700588.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15851242.01 |
| D. środki transportu | 556989.7 |
| E. inne środki trwałe | 399852.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352610.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613267.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 613267.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14694758.57 |
| I. Zapasy | 8991568.52 |
| 1. Materiały | 2399867.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5455296.04 |
| 3. Produkty gotowe | 177662.73 |
| 4. Towary | 121566.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 837174.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2619550.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2619550.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1682947.06 |
| – do 12 miesięcy | 1682947.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887216.82 |
| C. inne | 49386.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2490237.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2490237.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2490237.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2490237.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 593402.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21381018.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21381018.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22987754.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1724735.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1724735.55 |
| – pokrycia straty | -1724735.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21263018.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1724735.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1724735.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1724735.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1724735.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1724735.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1724735.55 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1724735.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3060881.48 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3060881.48 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18320137.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18320137.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3060881.48 |
| II. Korekty razem | 6696185.97 |
| 1. Amortyzacja | 4708609.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1945276.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2076843.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -144209.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -172735.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1015488.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3434523.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 627718.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -873800.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3635304.49 |
| I. Wpływy | 173260.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173260.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3663511.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3663511.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3490251.11 |
| I. Wpływy | 6794737.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4131284.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2663452.52 |
| II. Wydatki | 8557336.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6075030.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 327120.52 |
| 8. Odsetki | 2155185.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1762598.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1617545.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1617545.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4107782.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2490237.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21525.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51031722.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50403419.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 628303.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43308953.83 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43050988.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 257964.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7722768.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 3258948.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7589505.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3125684.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1087327.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144209.46 |
| II. Dotacje | 284068.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 659049.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1941966.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154159.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1787806.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3980323.17 |
| J. Przychody finansowe | 1939171.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1939171.08 |
| K. Koszty finansowe | 2359074.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2335322.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 90070.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23752.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4400226.65 |
| M. Podatek dochodowy | -1339345.17 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3060881.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-17 | 2019-01-31 | THC SPV14 SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej, kompleksowej usługi wytwarzania i uszlachetniania detali z aluminium dedykowanych dla branży meblarskiej | 14 760 226,20 zł | 5 904 090,48 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808415/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
