Podimoty.plKRS 0000065856
NIP5850205607
REGON00300575900000
NazwaROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROCKFIN
Data rejestracji 03 gru 2001 (23 lata temu) 03 gru 2001
Data usunięcia 04 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAŁACOWA, 9, MAŁKOWO, 83-330, ŻUKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 635500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5850205607
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
06128000030000003009727001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
70102014620000710204286829
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
06124062921978001086826621
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
15102014620000760203684719
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
18124051101111000052126475
PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6
ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
20102014620000780203668720
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
21109010980000000146637783
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
21128000030000003009727022
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
21128000030000003009727701
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
25102014620000720203689197
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDARIUSZ MROCZKA
Prokurent
2022-08-30
2024-06-04
PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK KOROL
Prokurent
2022-08-30
2023-04-19
PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ RYNKOWSKI
Prokurent
2022-08-30
2024-06-04
PROKURA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA JOLANTA KINOWSKA
Prokurent
2001-12-03
2003-11-27
SAMOISTNA
TOMASZ PIOSIK
Prokurent
2009-03-27
2012-12-21
SAMOISTNA
BARBARA DANUTA ŻACZEK
Prokurent
2011-07-21
2018-06-28
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ANDRZEJ JASZEWSKI
Prokurent
2018-06-28
2019-03-15
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JIRI KROC
Członek Organu Nadzoru
2022-05-10
2024-06-04
BOGDAN BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2018-05-09
TADEUSZ MARIAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2018-05-09
TOMASZ KRZYSZTOF FIRCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2018-02-15
GRZEGORZ JAN BIELOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2020-08-31
ANDRZEJ RÓŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-05
2020-08-31
HUBERT GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-15
2018-05-09
WOJCIECH DANEK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-09
2019-03-15
HUBERT GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2019-03-15
2022-05-10
TOMASZ WALIGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-08-31
2022-05-10
MICHAŁ STANISŁAW MARKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ ANDRZEJ JASZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
IGOR FAIT
Beneficjent
1965-12-30
MAREK MALÍK
Beneficjent
1975-11-18
LIBOR ŠPARLINEK
Beneficjent
1965-11-20
LUBOR TURZA
Beneficjent
1971-09-24
THC SICAV-RAIF S.A. - FUND 2
Wspólnik
2019-10-24
2022-05-10
1242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 621.000,00 ZŁ
JET 2 GAMMA A.S.
Wspólnik
2022-05-10
2024-06-04
1270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 635.000,00 ZŁ
WOJCIECH DANEK
Wspólnik
2001-12-03
2013-05-23
527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 263.500 ZŁ
LESZEK EMIL PODPORA
Wspólnik
2001-12-03
2008-12-17
186 (STO OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,- ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF PIOTR WILBIK
Wspólnik
2001-12-03
2003-06-24
62 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,- ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA JOLANTA KINOWSKA
Wspólnik
2006-04-20
2013-06-05
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000 ZŁ
Wspólnik
2013-05-23
2019-03-15
498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.000,00 ZŁ
14641599500000
TAR HEEL CAPITAL II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2013-06-05
2015-11-19
747 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 373.500,00 ZŁ
146137600
LUX INVEST1 S.C. SP.
Wspólnik
2015-11-19
2017-06-02
747 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 373.500,00 ZŁ
TAR HEEL CAPITAL II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-06-02
2019-10-24
1242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 621.000,00 ZŁ
146137600
IGOR FAIT
Beneficjent
WSPÓLNIK WIĘKSZOŚCIOWY JET 2 INVESTICNI FOND A.S. SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA, WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA JET 2 GAMMA A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W ROCKFIN S.A.
MAREK MALÍK
Beneficjent
WPŁYW NA DZIAŁANIA JET 2 INVESTICNI FOND A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA (JAKO CZŁONEK ZARZĄDU JET INVESTMENT A.S. - ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO JET 2 INVESTICNI FOND A.S), WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA JET 2 GAMMA A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W ROCKFIN S.A.
LIBOR ŠPARLINEK
Beneficjent
WPŁYW NA DZIAŁANIA JET 2 INVESTICNI FOND A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA (JAKO CZŁONEK ZARZĄDU JET INVESTMENT A.S. - ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO JET 2 INVESTICNI FOND A.S), WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA JET 2 GAMMA A.S. SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W ROCKFIN S.A.
LUBOR TURZA
Beneficjent
WPŁYW NA DZIAŁANIA JET 2 INVESTICNI FOND A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA (JAKO CZŁONEK ZARZĄDU JET INVESTMENT A.S. - ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO JET 2 INVESTICNI FOND A.S), WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA JET 2 GAMMA A.S. Z SIEDZIBĄ W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W ROCKFIN S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ PIOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR OPERACYJNY
2013-07-30
2015-05-11
TOMASZ PIOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. HANDLU I MARKETINGU
2015-05-11
2018-02-15
MICHAŁ PAWEŁ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR OPERACYJNY
2015-05-11
2018-05-22
MICHAŁ PAWEŁ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-22
2018-06-28
MICHAŁ PAWEŁ WRÓBLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-28
2022-08-30
WOJCIECH DANEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2013-07-30
WOJCIECH DANEK
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2013-07-30
2018-02-15
LESZEK EMIL PODPORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2009-03-27
LESZEK EMIL PODPORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-27
2011-07-21
EWA JOLANTA KINOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-27
2012-08-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 480452078.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47807 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 429202967.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44875741.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6373368.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 445101585.63 |
| I. Amortyzacja | 7135345.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 262976287.43 |
| III. Usługi obce | 75530998.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2758455.17 |
| V. Wynagrodzenia | 73542244.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16286111.67 |
| – emerytalne | 6191346.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2521990.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4350152.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35350492.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2038188.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18485.81 |
| II. Dotacje | 343276.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 393823.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1282603.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3022875.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252052.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2770822.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34365805.56 |
| G. Przychody finansowe | 2556245.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 287961.51 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2244375.53 |
| V. Inne | 23908.7 |
| H. Koszty finansowe | 11595743.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 6388440.11 |
| IV. Inne | 5207303.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25326307.45 |
| J. Podatek dochodowy | 5503024 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19823283.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 447873323.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59619906.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 635500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39588331.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4152.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -431360.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19823283.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 388253416.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19108128.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5189887 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3460651.38 |
| – długoterminowa | 172786 |
| – krótkoterminowa | 3287865.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10457590.24 |
| – krótkoterminowe | 10457590.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51096027.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51096027.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 49603961.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1492066.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 316028058.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1623455.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1623455.79 |
| – do 12 miesięcy | 1623455.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 313505215.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 46360180.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1250607.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94363752.31 |
| – do 12 miesięcy | 94363752.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 156754226.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4845088.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4329062.82 |
| I. inne | 5602296.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 899386.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2021202.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2021202.65 |
| – długoterminowe | 1699401.88 |
| – krótkoterminowe | 321800.77 |
| Aktywa razem | 447873323.19 |
| A. Aktywa trwałe | 71881021.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10489458.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7099784.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3389674.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56422124.14 |
| 1. Środki trwałe | 47403720.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4191851.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32572528.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5606596.51 |
| D. środki transportu | 1995727.66 |
| E. inne środki trwałe | 3037016.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8861849.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 156554.51 |
| III. Należności długoterminowe | 99822 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 99822 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 215250.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 215250.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 215250.57 |
| – udziały lub akcje | 215250.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4654365.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4554288 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100077.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 375992302.08 |
| I. Zapasy | 137267168.11 |
| 1. Materiały | 69626144.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 53428407.6 |
| 4. Towary | 888827.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13323788.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96475988.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96475988.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65473734.97 |
| – do 12 miesięcy | 65473734.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29653802.52 |
| C. inne | 1348450.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25249847.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25249847.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2244375.53 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2244375.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23005471.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22357327.66 |
| – inne środki pieniężne | 648144.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116999298.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64206686.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2589936.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66796622.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 635500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 635500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45579190.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5990859.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5990859.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39588331.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4152.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4152.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17987843.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21009140.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2589936.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23599077.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21009140.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2589936.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3021297.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3021297.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3021297.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -431360.6 |
| 6. Wynik netto | 19823283.45 |
| A. zysk netto | 19823283.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59619906.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59619906.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19823283.45 |
| II. Korekty razem | -40901116.72 |
| 1. Amortyzacja | 7135345.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1219658.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6651672.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2262851.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3707715.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -79578093.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23531091.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 113229990.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67624083.02 |
| 10. Inne korekty | 2589936.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21077833.27 |
| I. Wpływy | 102062.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57212.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44850 |
| B. w pozostałych jednostkach | 44850 |
| – zbycie aktywów finansowych | 44850 |
| II. Wydatki | -15921913.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15921913.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15819851.64 |
| I. Wpływy | 41753384.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41753384.99 |
| II. Wydatki | -72749110.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -27000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -37644959.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1452479.19 |
| 8. Odsetki | -6651672.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30995725.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -67893410.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67893410.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 90898882.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23005471.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1042151.21 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 609648770.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9177 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 574658852.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25170836.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9819081.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 538563236.99 |
| I. Amortyzacja | 7735691.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 331735588.57 |
| III. Usługi obce | 77547155.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2479549.25 |
| V. Wynagrodzenia | 89144182.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20911935.24 |
| – emerytalne | 8084141.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3053232.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5955902.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71085533.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2121002.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 220874.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10034.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1890092.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4689641.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14616.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3219710.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1455314.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68516894.6 |
| G. Przychody finansowe | 3284952.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 987496.4 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1314469.84 |
| V. Inne | 982986.45 |
| H. Koszty finansowe | 20023380.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 13458850.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2772157.95 |
| IV. Inne | 3792371.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51778467.04 |
| J. Podatek dochodowy | 9298700 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 42479767.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 659561151.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102099673.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 635500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62001551.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4152.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3021297.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42479767.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 557461477.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40712617.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14699275 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4370157.51 |
| – długoterminowa | 236992 |
| – krótkoterminowa | 4133165.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21643184.84 |
| – krótkoterminowe | 21643184.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63498708.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 63498708.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 59800570.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3698138.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 451449823.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21501.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21501.22 |
| – do 12 miesięcy | 21501.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 450574903.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 88960759.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2218924.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 103902884.05 |
| – do 12 miesięcy | 103902884.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 239483587.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7366879.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5576933.75 |
| I. inne | 3064933.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 853419.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1800327.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1800327.92 |
| – długoterminowe | 1656945.31 |
| – krótkoterminowe | 143382.61 |
| Aktywa razem | 659561151.11 |
| A. Aktywa trwałe | 132636512.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19452231.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 14421706.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5030525.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74535616.61 |
| 1. Środki trwałe | 52175987.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4178417.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32498302.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8065357.18 |
| D. środki transportu | 3113160.55 |
| E. inne środki trwałe | 4320750.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22218290.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 141337.8 |
| III. Należności długoterminowe | 52867 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 52867 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30232923.66 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30232923.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30232923.66 |
| – udziały lub akcje | 215250.57 |
| – udzielone pożyczki | 30017673.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8362873.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8258368 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104505.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 526924638.23 |
| I. Zapasy | 163717001.16 |
| 1. Materiały | 71149441.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 71998073.66 |
| 3. Produkty gotowe | 5266787.48 |
| 4. Towary | 921948.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14380750.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 111761826.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 111761826.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90192183.9 |
| – do 12 miesięcy | 90192183.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19717712.14 |
| C. inne | 1851930.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22632258.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22632258.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 207668.3 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 207668.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22424590.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21823696.95 |
| – inne środki pieniężne | 600893.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228813552.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59619906.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59619906.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 635500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 635500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39588331.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22413220.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22413220.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22413220.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62001551.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4152.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4152.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19391922.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22413220.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22413220.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22413220.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3021297.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3021297.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3021297.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3021297.29 |
| 6. Wynik netto | 42479767.04 |
| A. zysk netto | 42479767.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102099673.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102099673.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42479767.04 |
| II. Korekty razem | -24432416.82 |
| 1. Amortyzacja | 7735691.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4469754.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12282361.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1078871.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21604488.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26449833.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15238882.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94768276.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -115743636.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18047350.22 |
| I. Wpływy | 995452.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 972452.82 |
| II. Wydatki | -62273596.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -32747366.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -29526230 |
| A. w jednostkach powiązanych | -29526230 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61278143.62 |
| I. Wpływy | 99097280.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 99097280.05 |
| II. Wydatki | -56447367.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -41417809.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1843224.97 |
| 8. Odsetki | -13186333.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 42649912.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -580881.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -580881.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23005471.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22424590.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1153288.78 |
2001-12-03
2002-10-31
WASZYNGTONA, 1, GDYNIA, 81-342, GDYNIA, POLSKA
2002-10-31
2015-05-11
10, NOWY TUCHOM, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie