| Nazwa: | TMR PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TMR PLASTICS |
| Data rejestracji: | 18 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143845 |
| NIP: | 5252252755 |
| REGON: | 01526206200000 |
| Kod pocztowy: | 85-862 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-862) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW, 5, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 804000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252252755 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124011831978001133171474 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 86124011831111001133171243 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 29105011391000002441318181 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 38105011391000002423281548 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 51105011391000009080903959 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 83105011391000009031005516 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 62105011391000002476918624 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 63105011391000002476918897 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 91105011391000002478843358 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 09105011391000009031005490 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUEORGUI KONSTANTINOV GIOCHEV | zgłaszający - członek zarządu | 1973-10-10 |
| MARIUSZ KRAMARCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PATRYK KWIATKOWSKI | Prokurent | 2021-07-22 | 2022-10-19 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANUSZ HENRYK WOJCIESZAK | Prokurent | 2007-05-10 | 2008-07-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| BERNADETA DOROTA KELLER | Prokurent | 2008-07-15 | 2020-06-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ELINE TRUYENS | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-06-06 | 1990-04-25 |
| ALEXANDER TRUYENS | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-06-06 | 1992-05-10 |
| PIOTR KRZYSZTOF SKONECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-06 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ PIETRUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-06 | 2022-08-31 | Brak danych |
| PAUL LEEN | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-06 | Brak danych | Brak danych |
| KACPER KAROL GLAS | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-31 | Brak danych | Brak danych |
| INGRID ELISE ANTONIS | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-06-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SASCHA HARRY MEYER REMIH | Wspólnik | 2002-12-18 | 2008-05-08 | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 402.000 ZŁ |
| BRITE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-12-18 | Brak danych | 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 318.000,00 ZŁ |
| THC SICAV-RAIF S.A. - FUND 2 | Wspólnik | 2019-06-06 | Brak danych | 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 486.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | Beneficjent | PAN MARCIN ALBERT WYSOCKI POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI PLASTIWELL INTERNATIONAL S.A.. SPÓŁKA PLASTIWELL INTERNATIONAL S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI TMR PLASTICS SP. Z O.O.. PAN MARCIN ALBERT WYSOCKI KONTROLUJE, POŚREDNIO POPRZEZ PLASTIWELL INTERNATIONAL S.A., SPÓŁKĘ TMR PLASTICS SP. Z O.O.. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA- SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SASCHA HARRY MEYER REMIH | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2008-05-08 |
| DIRK ADRI TRUYENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2019-02-13 |
| DIRK ADRI TRUYENS | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-13 | 2019-06-06 |
| DIRK ADRI TRUYENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-06 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-27 | 2021-05-12 |
| GUEORGUI KONSTANTINOV GIOCHEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-16 | Brak danych |
| MARIUSZ KRAMARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60504642.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55767426.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 805119.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3932097.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60251441.44 |
| I. Amortyzacja | 2929905.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35743648.76 |
| III. Usługi obce | 7098681.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342103.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8178038.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1861805.31 |
| – emerytalne | 775089.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397213.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3700045.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 253201.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 857060.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26110.66 |
| II. Dotacje | 595306.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235643.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 596585.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104849.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 491735.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 513676.27 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1293042.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 735518.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 557524.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -779366.46 |
| J. Podatek dochodowy | 385684 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1165050.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53032520.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16536402.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 804000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16897453.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1165050.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36496118.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1288981.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655656 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 337585.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 337585.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 295739.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 295739.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12975270.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12975270.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 11256190.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1719080 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20458612.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52574.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52574.41 |
| – do 12 miesięcy | 52574.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20406037.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 6941808.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1553894.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10677683.71 |
| – do 12 miesięcy | 10677683.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627677.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 595127.92 |
| I. inne | 9845.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1773254.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1773254.16 |
| – długoterminowe | 547892.12 |
| – krótkoterminowe | 1225362.04 |
| Aktywa razem | 53032520.76 |
| A. Aktywa trwałe | 25903157.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 343480.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 343480.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25080366.46 |
| 1. Środki trwałe | 24885414.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2104933.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12900556.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8871205.42 |
| D. środki transportu | 302833.17 |
| E. inne środki trwałe | 705885.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 194952.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479310.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269679 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 209631.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 27129363.69 |
| I. Zapasy | 13403998.22 |
| 1. Materiały | 8120272.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1453782.04 |
| 3. Produkty gotowe | 3660577.23 |
| 4. Towary | 499.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 168867.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11613541.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11613541.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9971434.1 |
| – do 12 miesięcy | 9971434.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1045512.3 |
| C. inne | 596595.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 865374.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 865374.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 865374.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 865374.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1246449.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17692403.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17692403.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 804000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 804000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14884864.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2012588.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2012588.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2003538.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16897453.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1165050.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1165050.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16536402.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16536402.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1165050.46 |
| II. Korekty razem | 2575397.76 |
| 1. Amortyzacja | 2929905.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 382440.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 735518.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32520.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 473612.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1803598.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 779974.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1772541.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 882606.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1410347.3 |
| I. Wpływy | 341448.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341448.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1126155.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1126155.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -784706.36 |
| I. Wpływy | 3288394.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2573844.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 714549.94 |
| II. Wydatki | 5985068.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3778220.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 868001.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 603328.14 |
| 8. Odsetki | 735518.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2696674.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2071033.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2071033.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2936408.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 865374.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 719007.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2003-05-14 | TAMKA, 5, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-05-14 | 2005-04-27 | DESZCZOWA, 65, BYDGOSZCZ, 85-467, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2005-04-27 | 2021-07-22 | DESZCZOWA, 63, BYDGOSZCZ, 85-467, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie maszyn. | 922 220,00 zł | 242 060,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/570653/ |
| Udział firmy TMR Plastics sp.z o.o. w Międzynarodowych Targach MIDEST 2013 | 34 441,05 zł | 15 873,46 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/737786/ |
| Wsparcie firmy TMR Plastics spółka z o.o. w kampanii reklamowej w Bydgoszczy. | 21 505,97 zł | 8 199,95 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/659300/ |
| Wsparcie przedsiębiorstwa TMR PLASTICS Sp. z o. o. w zakresie zautomatyzowania procesów produkcyjnych oraz wprowadzania do oferty nowych produktów | 2 969 080,29 zł | 1 208 636,61 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736001/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
