| Nazwa: | POLPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLPLAST POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093252 |
| NIP: | 6811796355 |
| REGON: | 35773949600000 |
| Kod pocztowy: | 32-400 |
| Miasto: | Polanka, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | BURMISTRZA ANDRZEJA MARKA, 8, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3473000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POLPLAST@POLPLAST-POLSKA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6811796355 |
| Data rejestracji: | 20 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105015621000009031192991 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 27160011980002002251126030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29105015621000009031192983 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 50160011980002002251126198 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51105015621000009031192975 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 64160011980002002251126140 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82105015621000002441711690 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 87160011980002002251126114 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 92160011980002002251126024 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34160011980002002251126001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | Beneficjent |
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SOGAPLAST S.A. | Wspólnik | 2002-02-25 | 2006-09-29 | 1700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 850.000,00 ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| ROMAN LIS | Wspólnik | 2002-02-25 | 2003-02-10 | 417 UDZIAŁÓW 208500 PLN ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW | Brak danych |
| JÓZEF LIS | Wspólnik | 2002-02-25 | 2003-02-10 | 416 UDZIAŁÓW 208000 PLN ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW | Brak danych |
| GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE SA | Wspólnik | 2006-09-29 | 2014-01-09 | 5200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PLASTIWELL INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-01-09 | Brak danych | 6.946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.473.000,00 ZŁ | 12299751000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | Prokurent | 2003-02-10 | 2013-11-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF LIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-02-10 |
| ZOFIA POSTAWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-02-10 |
| MARTINE HANNOTIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-02-10 |
| JEAN-MARC HERAUD | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-02-10 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | Beneficjent | PAN MARCIN WYSOCKI POSIADA 100% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PLASTIWELL INTERNATIONAL S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W POLPLAST POLSKA SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIPPE ROGER HANNOTIN | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2007-04-04 |
| ROMAN LIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2003-02-10 |
| MARCIN ALBERT WYSOCKI | PREZES | 2013-11-06 | Brak danych |
| JEAN FOURNEL | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-04 | 2013-11-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 345464706.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6581261.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 297977387.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2216721.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45270597.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 298880365.51 |
| I. Amortyzacja | 16594682.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156741442.36 |
| III. Usługi obce | 19296402.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1480858.54 |
| V. Wynagrodzenia | 58722306.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13467190.37 |
| – emerytalne | 5657244.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 744935.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31832546.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 46584340.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 851860.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 542644.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25631.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 283584 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 316999.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 197437.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 119562.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47119201.34 |
| G. Przychody finansowe | 24003.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 2382.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 21621.6 |
| H. Koszty finansowe | 2489386.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 972256.57 |
| IV. Inne | 1517129.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44653818.93 |
| J. Podatek dochodowy | 5494966 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39158852.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 239902276.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 154959413.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 114172740.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -972180 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39158852.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84942862.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11139278.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6851597 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4287681.38 |
| – krótkoterminowe | 4287681.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24823776.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24823776.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 10218823.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14604953.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48862954.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1174912.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1174912.85 |
| – do 12 miesięcy | 1174912.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47671993.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 13515241.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8831858.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14287999.45 |
| – do 12 miesięcy | 14287999.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7318010.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3384223.07 |
| I. inne | 334661.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 16048.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116853.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116853.28 |
| – krótkoterminowe | 116853.28 |
| Aktywa razem | 239902276.5 |
| A. Aktywa trwałe | 113408182.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 547316.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 547316.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107813709.51 |
| 1. Środki trwałe | 106244172.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4669074.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41440571.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57755500.63 |
| D. środki transportu | 663683.57 |
| E. inne środki trwałe | 1715342.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1569537.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5047156 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5047156 |
| B. Aktywa obrotowe | 126494094.45 |
| I. Zapasy | 48069762.77 |
| 1. Materiały | 25825474.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4660013.22 |
| 3. Produkty gotowe | 10831664.07 |
| 4. Towary | 6303928.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 448682.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53969132.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50916 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50916 |
| – do 12 miesięcy | 50916 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53918216.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53817556.5 |
| – do 12 miesięcy | 53817556.5 |
| C. inne | 100659.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18846979.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18846979.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18846979.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18846979.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5608219.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116772740.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -972180 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115800560.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72908262.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41264478.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41264478.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 41264478.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 114172740.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43315233.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43315233.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43315233.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43315233.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 972180 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 972180 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 972180 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -972180 |
| 6. Wynik netto | 39158852.93 |
| A. zysk netto | 39158852.93 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 154959413.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 151459413.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39158852.93 |
| II. Korekty razem | 14434224.07 |
| 1. Amortyzacja | 16594682.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 864759.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 970308.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -542644.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 382160.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4541374.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5832913.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2380623.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3951947.59 |
| 10. Inne korekty | -972180 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53593077 |
| I. Wpływy | 2649334.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2649334.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 10289416.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10289416.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7640082.22 |
| I. Wpływy | 613400 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 613400 |
| II. Wydatki | 34044216.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22019025.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11054883.04 |
| 8. Odsetki | 970308.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33430816.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12522178.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6324801.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18846979.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 321750.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 345830826.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3402352.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 311173139.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -548253.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35205940.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 300175904.98 |
| I. Amortyzacja | 17028778.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163702343.33 |
| III. Usługi obce | 20024252.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1504867.47 |
| V. Wynagrodzenia | 59619045.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13715473.73 |
| – emerytalne | 5695076.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 726960.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23854183.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45654921.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288454.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 53897.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23188.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211368.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 449869.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61104.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144067.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244697.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45493507.25 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4272973.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 974762.71 |
| IV. Inne | 3298210.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41220533.72 |
| J. Podatek dochodowy | 8044733 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33175800.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227091593.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171070798.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 137489648.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36300.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2280951.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33175800.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56020795.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6891626.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5304306 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1587320.71 |
| – krótkoterminowe | 1587320.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6821016.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6821016.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6821016.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42043951.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 555444.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 555444.16 |
| – do 12 miesięcy | 555444.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41472458.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6105660.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20738423.17 |
| – do 12 miesięcy | 20738423.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 141764.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10842477.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3298553.37 |
| I. inne | 345579.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 16048.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 264200.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 264200.94 |
| – długoterminowe | 114532.01 |
| – krótkoterminowe | 149668.93 |
| Aktywa razem | 227091593.65 |
| A. Aktywa trwałe | 99110697.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 350290.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 350290.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95953938.26 |
| 1. Środki trwałe | 92441714.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4669074.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39984005.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45884962.75 |
| D. środki transportu | 760868.95 |
| E. inne środki trwałe | 1142802.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3512223.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2806469 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2806469 |
| B. Aktywa obrotowe | 127980895.75 |
| I. Zapasy | 35897880.38 |
| 1. Materiały | 18328066.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5134748.79 |
| 3. Produkty gotowe | 9590703.59 |
| 4. Towary | 2264741.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 579620.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56927328.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24940.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24940.14 |
| – do 12 miesięcy | 24940.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56902388.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56898972.07 |
| – do 12 miesięcy | 56898972.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3416.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31292680.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31292680.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31292680.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18248680.94 |
| – inne środki pieniężne | 13044000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3863006 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154959413.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154959413.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114172740.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23316907.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34381487.66 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 34369832.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11064580 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 137489648.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 36300.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36300.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36300.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38186672.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39158852.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39158852.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39158852.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 972180 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 972180 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2280951.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 972180 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2280951.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2280951.61 |
| 6. Wynik netto | 33175800.72 |
| A. zysk netto | 33175800.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171070798.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 171070798.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33175800.72 |
| II. Korekty razem | 35820261.31 |
| 1. Amortyzacja | 17013033.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2115357.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 971504.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 61104.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4247651.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12171882.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2958196.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9422435.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4133248.12 |
| 10. Inne korekty | 1368258.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 68996062.03 |
| I. Wpływy | 57203.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57203.26 |
| II. Wydatki | 4424534.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4424534.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4367331.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 52183029.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14881420 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27125114.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9204991.07 |
| 8. Odsetki | 971504.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52183029.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12445700.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12445700.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18846979.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31292680.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 849543.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2003-02-10 | 556, STRÓŻA, 32-431, STRÓŻA KOŁO MYŚLENIC, POLSKA |
| 2003-02-10 | 2009-07-17 | SŁOWACKIEGO, 98, MYŚLENICE, 32 - 400, MYŚLENICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
