| Nazwa: | FLAVOURTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FLAVOURTEC |
| Data rejestracji: | 30 mar 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000416589 |
| NIP: | 5862276576 |
| REGON: | 22163808800000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. GEODETÓW, 28, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@FLAVOURTEC.NET |
Dane podatkowe
| NIP: | 5862276576 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114010650000376087001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 20114010650000376087001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 31114010650000376087001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 47114010650000376087001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 74114010650000376087001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 90114010650000376087001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL JENS HOFMANN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2020-01-10 |
| TOBIAS GERNOT KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2018-01-09 |
| FABIAN AMADEUS KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2020-01-10 |
| ADAM EDWARD PAWLISZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-16 | 2018-01-09 |
| MACIEJ ILWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-09 | 2020-01-10 |
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-09 | 2020-01-10 |
| JACEK JERZEMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-10 | 2023-02-28 |
| WIOLETA BORKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-10 | 2021-08-26 |
| FABIAN AMADEUS KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-26 | Brak danych |
| TOMASZ WALIGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW JACHIMOWSKI | Beneficjent |
| WIOLETA MAŁGORZATA BORKOWSKA | Beneficjent |
| WIOLETA MAŁGORZATA BORKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT MIROSŁAW BORKOWSKI | Wspólnik | 2012-03-30 | 2018-01-09 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ | Brak danych |
| FABIAN AMADEUS KLEIN | Wspólnik | 2012-03-30 | 2018-01-09 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300 ZŁ | Brak danych |
| MICHAEL JENS HOFMANN | Wspólnik | 2012-03-30 | 2018-01-09 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ | Brak danych |
| TOBIAS GERNOT KLEIN | Wspólnik | 2013-07-30 | 2018-01-09 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ | Brak danych |
| THC SPV11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-01-09 | 2018-10-19 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100 ZŁ | 36608355400000 |
| TAR HEEL CAPITAL II INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2018-10-19 | 2019-09-16 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | 146137600 |
| ROBERT MIROSŁAW BORKOWSKI | Wspólnik | 2018-10-19 | 2019-03-15 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAEL JENS HOFMANN | Wspólnik | 2018-10-19 | 2019-03-15 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ. | Brak danych |
| THC SICAV - RAIF S.A. - FUND 2 | Wspólnik | 2019-09-16 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW JACHIMOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA STANOWISKO KIEROWNICZE |
| WIOLETA MAŁGORZATA BORKOWSKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA STANOWSIAKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWU-LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT MIROSŁAW BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-30 | 2018-01-09 |
| ROBERT MIROSŁAW BORKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-09 | 2018-12-19 |
| BARTOSZ RĄCZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH | 2018-10-29 | 2019-03-15 |
| BARTOSZ RĄCZKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-15 | 2019-08-13 |
| WIOLETA BORKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-19 | 2020-01-10 |
| IGOR OBERDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-14 | 2020-05-29 |
| TOMASZ PAWEŁ KISIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-10 | 2020-04-10 |
| ROBERT RYSZARD TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-29 | 2021-08-26 |
| KRZYSZTOF PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH | 2020-05-29 | 2021-11-10 |
| WIOLETA BORKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-26 | 2022-01-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50739910.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9895822.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50050854.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 208615.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 441793.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38647.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43903274.11 |
| I. Amortyzacja | 2338071.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27595645.61 |
| III. Usługi obce | 3744482.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66374.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8801537.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 819284.14 |
| – emerytalne | 356243.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 508807.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29070.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6836636.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 521726.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 176924.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 344802.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1009403.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1009403.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6348958.65 |
| G. Przychody finansowe | 254933.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 140590.84 |
| – od jednostek powiązanych | 140590.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 114342.5 |
| H. Koszty finansowe | 1551366.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 1017130.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 534235.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5052525.96 |
| J. Podatek dochodowy | 921266 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4131259.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30666476.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9521736.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5854152.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -473676.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4131259.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21144740.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 127499.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25421 |
| – długoterminowa | 25421 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102078.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 102078.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14799561.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14799561.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 14799561.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6161598.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 577.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 577.76 |
| – do 12 miesięcy | 577.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6161020.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 3121528.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2638252.83 |
| – do 12 miesięcy | 2638252.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1116.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164011.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 234705.42 |
| I. inne | 1405.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56080.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56080.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56080.05 |
| Aktywa razem | 30666476.24 |
| A. Aktywa trwałe | 21207729.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8323638.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 134123.3 |
| 2. Wartość firmy | 7663541.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 525974.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10355921.6 |
| 1. Środki trwałe | 10340185.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1056133 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5894836 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3095466.53 |
| D. środki transportu | 146997.84 |
| E. inne środki trwałe | 146752.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15736.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2345192.47 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2345192.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2345192.47 |
| – udziały lub akcje | 445895.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1899296.57 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182976.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 182976.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 9458747.16 |
| I. Zapasy | 4980881.34 |
| 1. Materiały | 4287780.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 212775.23 |
| 3. Produkty gotowe | 431034.99 |
| 4. Towary | 8043.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41247.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3151428.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 895633.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 895633.77 |
| – do 12 miesięcy | 895633.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2255794.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1556857.72 |
| – do 12 miesięcy | 1556857.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694176.62 |
| C. inne | 4760.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1111342.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1111342.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1111342.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1111342.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215094.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5864152.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -473676.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5390476.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2006734.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3847418.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3847418.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3847418.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5854152.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3847418.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3847418.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -473676.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3373741.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3847418.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -473676.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -473676.38 |
| 6. Wynik netto | 4131259.96 |
| A. zysk netto | 4131259.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9521736.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9521736.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4131259.96 |
| II. Korekty razem | 388360.62 |
| 1. Amortyzacja | 2338071.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1864737.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 858027.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114342.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -134614.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1784057.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 767.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2612774.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27455.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4519620.58 |
| I. Wpływy | 114342.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 114342.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 114342.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1261069.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1261069.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1146727.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4308246.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3160989.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1147256.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4308246.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -935353.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -935353.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2046695.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1111342.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47940295.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9033839.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48870394.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -989663.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -32194.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91759.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39665144.82 |
| I. Amortyzacja | 2753814.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22762561.22 |
| III. Usługi obce | 3944751.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114031.72 |
| – podatek akcyzowy | 9058.6 |
| V. Wynagrodzenia | 8729809.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 933520.94 |
| – emerytalne | 380855.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 362988.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63666.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8275150.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 817542.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108184.46 |
| II. Dotacje | 195634.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 513723.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1731204.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1731204.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7361488.03 |
| G. Przychody finansowe | 673235.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 135766.65 |
| – od jednostek powiązanych | 135766.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 537468.93 |
| H. Koszty finansowe | 1144056.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 991141.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 152915.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6890666.89 |
| J. Podatek dochodowy | 1521750 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5368916.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35557321.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14890653.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9985412.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -473676.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5368916.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20666668.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 74895.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11190.06 |
| – długoterminowa | 11190.06 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63705.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 63705.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11106568.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 167666.45 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10938901.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 10938901.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9485204.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49636.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49636.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9435567.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 2757168.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6012943.01 |
| – do 12 miesięcy | 6012943.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312294.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 348455.34 |
| I. inne | 4706.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35557321.27 |
| A. Aktywa trwałe | 17342160.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6660344.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 30504.26 |
| 2. Wartość firmy | 6330751.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 299088.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10145185.96 |
| 1. Środki trwałe | 10145185.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1056133 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5876902.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2922161.84 |
| D. środki transportu | 194817.14 |
| E. inne środki trwałe | 95171.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 445895.9 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 445895.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 445895.9 |
| – udziały lub akcje | 445895.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90733.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90733.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 18215161.09 |
| I. Zapasy | 4265573.2 |
| 1. Materiały | 2940035.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274947.03 |
| 3. Produkty gotowe | 179085.58 |
| 4. Towary | 862977.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8527.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9162057.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2123713.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2123713.23 |
| – do 12 miesięcy | 2123713.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7038343.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6070890.09 |
| – do 12 miesięcy | 6070890.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 955805.5 |
| C. inne | 11648.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4550034.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4550034.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1630438.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1630438.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2919595.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2919595.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237496.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9521736.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9521736.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5854152.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4131259.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4131259.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4131259.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9985412.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3657583.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3657583.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3657583.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4131259.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -473676.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -473676.38 |
| 6. Wynik netto | 5368916.89 |
| A. zysk netto | 5368916.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14890653.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14890653.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5368916.89 |
| II. Korekty razem | 848453.1 |
| 1. Amortyzacja | 2753814.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1061626.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 960284.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -108184.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52604.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 715308.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6010628.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3638329.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13760.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6217369.99 |
| I. Wpływy | 397357.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 276357.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 276357.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 675296.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675296.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -277939.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4131177.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3035126.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1096050.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4131177.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1808253.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1808253.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1111342.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2919595.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-30 | 2013-05-14 | CZĘSTOCHOWSKA, 29, GDYNIA, 81-502, GDYNIA, POLSKA |
| 2013-05-14 | 2016-01-26 | POLESKA, 25, GDYNIA, 81-321, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
