| Nazwa: | THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THOMAS CEMENTY |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000327711 |
| NIP: | 5272596400 |
| REGON: | 14173315300000 |
| Kod pocztowy: | 02-981 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-981) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ZAWODZIE, 20A, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2400050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272596400 |
| Data rejestracji: | 31 mar 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160014621896621280000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 28160014621896621280000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44160014621896621280000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621896621280000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160014621896621280000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68249000050000460019618422 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 74249000050000453098859695 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANKO MENNE | zgłaszający - członek zarządu | 1967-09-23 |
| ANKO MENNE | Beneficjent | 1967-09-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | Wspólnik | 2009-04-14 | 2012-11-27 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF FIRCZYK | Wspólnik | 2009-04-14 | 2012-11-27 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRZEGORZ JAN BIELOWICKI | Wspólnik | 2011-10-06 | 2012-11-27 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700 ZŁOTYCH | Brak danych |
| THC FUND MANAGEMENT LIMITED | Wspólnik | 2012-11-27 | 2015-06-17 | 4.538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 226.900,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TAR HEEL CAPITAL EM | Wspólnik | 2012-11-27 | 2013-10-31 | 26.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.344.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TAR HEEL CAPITAL R. LLC CHAPEL HILL, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | Wspólnik | 2013-10-31 | 2016-03-04 | 30.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.507.400,00 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ JAN BIELOWICKI | Wspólnik | 2015-06-17 | 2015-12-03 | 4.538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 226.900,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FULCRUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2015-12-03 | 2019-10-18 | 5.446 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 272.300 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GABRIEL WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2016-03-04 | 2019-10-18 | 15.704 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 785.200 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WOOD COUNTY LLC | Wspólnik | 2016-03-04 | 2019-10-18 | 23.515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.175.750 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ KRZYSZTOF FIRCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-17 | 2018-06-29 | Brak danych |
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-17 | 2020-02-04 | Brak danych |
| HUBERT GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-17 | 2017-02-27 | Brak danych |
| MACIEJ ILWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-27 | 2020-02-04 | Brak danych |
| KATARZYNA AGNIESZKA URBAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-04 | 2022-01-03 | Brak danych |
| ECKHARDT EMIL AUGUST THOMAS | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-18 | Brak danych | 1957-01-21 |
| TOMASZ ZBIGNIEW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-03 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ ZBIGNIEW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-21 | 2020-02-04 | Brak danych |
| AGNIESZKA KATARZYNA HRABSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-04 | Brak danych | Brak danych |
| JAKUB MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-29 | 2019-01-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANKO MENNE | Beneficjent | POSIADA 28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THOMAS NEWCO GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TH-BETON WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-14 | 2014-09-24 |
| RYSZARD SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-24 | 2015-02-02 |
| ALEKSANDRA KRYSTYNA HADUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-24 | 2015-06-17 |
| MACIEJ REMIGIUSZ TRZOCH | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-17 | 2015-12-03 |
| RYSZARD SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-03 | 2016-12-06 |
| TOMASZ CHEŁMICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-06 | 2022-09-19 |
| TOMASZ PAWEŁ ŻAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-19 | Brak danych |
| JUSTYNA EDYTA SIERSZYŃSKA ZYGADLEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71676698.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 144076.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71435036.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -267801.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -18893.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 528357.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68081556.66 |
| I. Amortyzacja | 672521.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45404331.87 |
| III. Usługi obce | 14820518.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 388952.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4761869.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1129804.02 |
| – emerytalne | 421222.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 427690.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 475867.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3595141.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 117225.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117225.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175492.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16422.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19999.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 139069.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3536875.33 |
| G. Przychody finansowe | 4598.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4598.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 265188.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 243891.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 201718.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19891.24 |
| IV. Inne | 1405.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3276285.63 |
| J. Podatek dochodowy | 668337 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2607948.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18253087.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8388116.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2400050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3696663.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -316545.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2607948.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9864970.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1055532.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377311 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 365658.03 |
| – długoterminowa | 28884.88 |
| – krótkoterminowa | 336773.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 312563.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 312563.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 128264.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 128264.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128264.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8681173.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4006287.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14382.23 |
| – do 12 miesięcy | 14382.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3991905.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4667436.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 175577.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 215060.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3234838.83 |
| – do 12 miesięcy | 3234838.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 311964.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339876.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 276255.21 |
| I. inne | 113864.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 7448.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18253087.33 |
| A. Aktywa trwałe | 6283373.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5989602.72 |
| 1. Środki trwałe | 5974602.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1086488.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2130053.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2323148.92 |
| D. środki transportu | 346781.31 |
| E. inne środki trwałe | 88130.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15000.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293770.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194158 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99612.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 11969714.25 |
| I. Zapasy | 2057161.85 |
| 1. Materiały | 1569663.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 121042.53 |
| 3. Produkty gotowe | 231455.74 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 135000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7662627.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2167.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2167.51 |
| – do 12 miesięcy | 2167.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7660460.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7007638.93 |
| – do 12 miesięcy | 7007638.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 403941.65 |
| C. inne | 222991.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 25888.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2057479.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2057479.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2057479.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2057479.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192444.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5780167.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5780167.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2400050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2400050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3696663.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3696663.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -316545.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 316545.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 316545.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 316545.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -316545.88 |
| 6. Wynik netto | 2607948.63 |
| A. zysk netto | 2607948.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8388116.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8388116.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2607948.63 |
| II. Korekty razem | -867857.6 |
| 1. Amortyzacja | 672521.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238916.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16422.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89927.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -808073.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -582706.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -376443.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118422.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1740091.03 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 510097.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 315122.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 194975.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -506097.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1379443.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 851154.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281734.99 |
| 8. Odsetki | 238916.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7636.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1379443.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -145449.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -145449.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2202929.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2057479.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221122.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-04-14 | 2011-10-06 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-10-06 | 2014-11-28 | "THC CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2014-11-28 | 2021-01-20 | EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-04-14 | 2014-09-24 | OSTROROGA, 24, WARSZAWA, 01-163, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-09-24 | 2014-12-23 | WOJSKA POLSKIEGO, 41, WARSZAWA, 01-503, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-12-23 | 2015-09-17 | AUGUSTÓWKA, 24, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
