| Nazwa: | PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND |
| Data rejestracji: | 05 maj 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000615963 |
| NIP: | 9131619093 |
| REGON: | 36438992900000 |
| Kod pocztowy: | 55-330 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 68, KRĘPICE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7887000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9131619093 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26109024440000000147293963 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 27124034641111001074035095 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 37124034641111001074032296 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 41124034641111001072819433 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 48109024440000000147293955 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 52109024440000000147293980 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 59124034641111001072819303 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 79124034641111001074035226 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 81124034641111001074034317 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 89124034641978001072819257 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1394Z | PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PFEIFER BAUTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2016-05-05 | 72.727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.272.700,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF JANCZURA | Wspólnik | 2016-05-05 | 6.143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 614.300,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERHARD EDUARD HERMANN PFEIFER | Beneficjent | 1955-03-20 |
| GERHARD EDUARD HERMANN PFEIFER | reprezentant | 1955-03-20 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GERHARD EDUARD HERMANN PFEIFER | Beneficjent | UDZIAŁ W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD PFEIFER | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-05 | 2024-01-18 | 1955-03-20 |
| KRZYSZTOF JANCZURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-05 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA AGNIESZKA URBAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52218875.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32302781.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47654009.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1952108.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -164254.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2777012.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47902898.84 |
| I. Amortyzacja | 898383.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31202503.54 |
| III. Usługi obce | 6328890 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102539.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5849982.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1440048.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73541.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2007009.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4315976.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 229334.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 229334.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 861601.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120275.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 741325.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3683709.36 |
| G. Przychody finansowe | 117212.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 117212.09 |
| H. Koszty finansowe | 357412.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 357412.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 5350.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3443509.26 |
| J. Podatek dochodowy | 64293 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3379216.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20061776.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6420553.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2501000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5420506.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5380169.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3379216.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13641223.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1019725.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125325 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 470653.22 |
| – długoterminowa | 22658 |
| – krótkoterminowa | 447995.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 423747.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 423747.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 747374.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 747374.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 747374.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11874122.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3534452.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2605259.98 |
| – do 12 miesięcy | 2605259.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 929192.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8339670.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 5944073.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 278728.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1903512.63 |
| – do 12 miesięcy | 1903512.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208741.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4614.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20061776.6 |
| A. Aktywa trwałe | 5027084.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54714.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54714.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4773614.98 |
| 1. Środki trwałe | 2704483.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2483454.96 |
| D. środki transportu | 95007.05 |
| E. inne środki trwałe | 126021.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1767688.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 301442.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198754.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198272 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 482.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 15034692.55 |
| I. Zapasy | 9352393.13 |
| 1. Materiały | 5514449.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2096611.29 |
| 3. Produkty gotowe | 1670551.28 |
| 4. Towary | 31565.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39215.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5307240.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1307093.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1302271.88 |
| – do 12 miesięcy | 1302271.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4821.78 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4000147.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94689.85 |
| – do 12 miesięcy | 94689.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3824196.2 |
| C. inne | 81261.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 318108.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 318108.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 318108.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 318108.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56949.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2380169.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2380169.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2501000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5420506.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5420506.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5420506.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6646694.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1266525.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1266525.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1266525.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6646694.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6646694.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1266525.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5380169.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5380169.56 |
| 6. Wynik netto | 3379216.26 |
| A. zysk netto | 3379216.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6420553.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6420553.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3379216.26 |
| II. Korekty razem | -4576267.82 |
| 1. Amortyzacja | 898383.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40863.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 357404.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 403132.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2100418.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1859057.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2194803.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59392.31 |
| 10. Inne korekty | 19346.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1197051.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1275996.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1275996.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1275996.74 |
| I. Wpływy | 3733980.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3733980.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1281131.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33397.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 890329.63 |
| 8. Odsetki | 357404.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2452848.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20200.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18862.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1337.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 336971.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 316771.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45040377.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24093537.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40582257.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2145465.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -147178.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2459832.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43528766.52 |
| I. Amortyzacja | 1340276.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24364699.33 |
| III. Usługi obce | 6962353.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 144283.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6903129.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1763126.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 145358.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1905540.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1511611.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277538.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277538.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 833350.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 417519.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 370945 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44885.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 955799.89 |
| G. Przychody finansowe | 120361.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 625 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 119736.35 |
| H. Koszty finansowe | 381593.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 381593.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 694567.76 |
| J. Podatek dochodowy | -65350 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 759917.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25164539.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13879071.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7887000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6733107.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2000953.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 759917.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11285467.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1016791.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165694 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388369.98 |
| – długoterminowa | 22658 |
| – krótkoterminowa | 365711.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 462728 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 462728 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 459569.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 459569.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 459569.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9809106.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2621372.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1751772.63 |
| – do 12 miesięcy | 1751772.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 869600 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7187598.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3282634.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247933.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3416348.13 |
| – do 12 miesięcy | 3416348.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227901.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 12781.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 134.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25164539.57 |
| A. Aktywa trwałe | 6809071.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15388.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15388.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6506016.47 |
| 1. Środki trwałe | 5017361.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4900642.39 |
| D. środki transportu | 69254.92 |
| E. inne środki trwałe | 47463.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1455116.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33538.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287666.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286198 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1468.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 18355467.77 |
| I. Zapasy | 15879183.66 |
| 1. Materiały | 9835175.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4598152.8 |
| 3. Produkty gotowe | 1292247.22 |
| 4. Towary | 67451.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86155.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2288208.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1198848.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1198848.33 |
| – do 12 miesięcy | 1198848.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1089359.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 750785.07 |
| – do 12 miesięcy | 750785.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336903.15 |
| C. inne | 1671.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 109883.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109883.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 109883.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 109883.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78192.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13119154.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13119154.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7887000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7887000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6644435.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 88671.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 88671.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 88671.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6733107.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1912281.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3467888.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3467888.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3467888.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5380169.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5380169.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3379216.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2000953.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2000953.3 |
| 6. Wynik netto | 759917.76 |
| A. zysk netto | 759917.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13879071.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13879071.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 759917.76 |
| II. Korekty razem | 3890811.18 |
| 1. Amortyzacja | 1340276.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43279.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 381592.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 406229.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3773.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4398266.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3213413.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3022943.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109095.54 |
| 10. Inne korekty | 80772.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4650728.94 |
| I. Wpływy | 339337.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 339337.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1998715.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1373988.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 624727 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1659377.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3319123.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2661438.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276093.09 |
| 8. Odsetki | 381592.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3319123.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -327772.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -327772.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 437656.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 109883.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 99.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
