| Nazwa: | "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMMERS POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000156175 |
| NIP: | 7821420221 |
| REGON: | 63070546000000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SOWIA, 8, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | REMMERS@REMMERS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7821420221 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30103012470000000058423000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 34103012470000000058423025 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 38114010100000297308001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 82114011240000297308001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANNES SCHRAPPER | Beneficjent | 1984-02-03 |
| DIRK SIEVERDING | Beneficjent | 1974-03-13 |
| BOGUMIŁA MARTA PODWÓJCI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| FRANK SIEVERDING | Beneficjent | 1978-01-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA PODWÓJCI | Prokurent | 2017-04-04 | 2022-07-27 | PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWUJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM MARIUSZEM ZYDEL LUB PROKURENTEM ANNĄ STEFAŃSKĄ |
| ANNA PAULINA STEFAŃSKA | Prokurent | 2020-02-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWUJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HANS JURGEN SCHUBERT | Prokurent | 2003-04-02 | 2008-11-17 | SAMOISTNA |
| MACIEJ DARIUSZ SZKUDLAREK | Prokurent | 2008-02-20 | 2008-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK CEGŁOWSKI | Prokurent | 2009-02-10 | 2013-07-05 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ ZYDEL | Prokurent | 2017-04-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWUJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| REMMERS GRUPPE AG | Wspólnik | 2003-04-02 | 2024-09-13 | 400 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 400.000 PLN. |
| REMMERS GRUPPE SE | Wspólnik | 2024-09-13 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 400.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNES SCHRAPPER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ |
| DIRK SIEVERDING | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ |
| FRANK SIEVERDING | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TOMASZ KOPERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-20 | 2008-11-17 |
| MACIEJ DARIUSZ SZKUDLAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-17 | 2014-11-17 |
| DIETER SCHRODER | DYREKTOR | 2003-04-02 | 2005-12-06 |
| FRANZ JOSEF SCHEWE | DYREKTOR | 2005-12-06 | 2008-02-20 |
| MAREK CEGŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2017-01-02 |
| RYSZARD SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-01 | 2015-04-10 |
| ŁUKASZ KOZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-22 | 2017-04-04 |
| MICHAŁ MARCIN RECK | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-10 | 2022-07-27 |
| BOGUMIŁA MARTA PODWÓJCI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-27 | Brak danych |
| FRANZ JOSEF SCHEWE | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-20 | 2015-01-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 272475268.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 272475268.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 254768109.82 |
| I. Amortyzacja | 1830055.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3135644.22 |
| III. Usługi obce | 16217079.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 277683.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14358841.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3184368.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2561480.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 213202956.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17707159.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 440410.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 302375.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 138035.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1084203.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97292.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 986910.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17063366.52 |
| G. Przychody finansowe | 67211.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67211.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 766709.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 240087.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 526622.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16363868.76 |
| J. Podatek dochodowy | 3376578 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12987290.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68430146.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57489696.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51302406.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12987290.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7200000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10940450.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2477178.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 555926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1159052.31 |
| – długoterminowa | 34300 |
| – krótkoterminowa | 1124752.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 762200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 762200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1192466.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1192466.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1173979.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 18486.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7270805.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2648871.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2648871.91 |
| – do 12 miesięcy | 2648871.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4621933.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 845351.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1019616.97 |
| – do 12 miesięcy | 1019616.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 84155.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1723251.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 936847.71 |
| I. inne | 12710.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68430146.89 |
| A. Aktywa trwałe | 17736198.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22212.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22212.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15553780.99 |
| 1. Środki trwałe | 15421190.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1780688.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9322525.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1106390.4 |
| D. środki transportu | 2988244.48 |
| E. inne środki trwałe | 223341.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 132590.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 157015.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 157015.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16329.89 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16329.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16329.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16329.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1986860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1986860 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50693948.45 |
| I. Zapasy | 19598618.26 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19592382.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6236.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25102857.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 95185.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95185.96 |
| – do 12 miesięcy | 95185.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25007671.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25007671.34 |
| – do 12 miesięcy | 25007671.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5666773.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5666773.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 194166.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 194166.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5472607.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5472607.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325699.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51702406.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51702406.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32437128.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18865277.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18865277.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18865277.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51302406.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18865277.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18865277.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18865277.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18865277.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5787290.76 |
| A. zysk netto | 12987290.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 7200000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57489696.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57489696.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12987290.76 |
| II. Korekty razem | -11641249.93 |
| 1. Amortyzacja | 1830055.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20468.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172875.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -302375.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -169462.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1140466.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4524302.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16094988.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -440721.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1346040.83 |
| I. Wpływy | 2544893.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 686764.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1858128.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1858128.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1790917.22 |
| – odsetki | 67211.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -999395.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -999395.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1545497.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9052006.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7194974.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4899.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1612045.26 |
| 8. Odsetki | -240087.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9052006.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6160467.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6145024.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15443.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11629299.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5468831.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 960727.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 260574998.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 260574998.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 248483562.59 |
| I. Amortyzacja | 2175114.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2678804.18 |
| III. Usługi obce | 15765164.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 330625.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15773147.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3152882.47 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2222304.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 206385519.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12091436.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 642864.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232289.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124572.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286002.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248604.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248604.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12485696.74 |
| G. Przychody finansowe | 161875.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51627.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 110247.95 |
| H. Koszty finansowe | 347110.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 347110.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12300461.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2525913 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9774548.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78854811.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62764244.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57089696.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9774548.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16090566.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3330288.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 816118 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1851834.52 |
| – długoterminowa | 45700 |
| – krótkoterminowa | 1806134.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 662336 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 662336 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1830630.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1830630.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1821268.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 9362.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10929647.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4815518.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4815518.31 |
| – do 12 miesięcy | 4815518.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6114129.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1436703.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1445302.64 |
| – do 12 miesięcy | 1445302.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2262595.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 965287.54 |
| I. inne | 4239.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 78854811.75 |
| A. Aktywa trwałe | 20331564.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7486.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7486.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16357884.52 |
| 1. Środki trwałe | 16098458.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1780688.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8951356.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 898205.23 |
| D. środki transportu | 4334338.65 |
| E. inne środki trwałe | 133869.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 259425.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 157015.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 157015.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2309178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2309178 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58523247.57 |
| I. Zapasy | 18114353.87 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18111278.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3075 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25434943.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 101960.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101960.6 |
| – do 12 miesięcy | 101960.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25332983.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25332983.24 |
| – do 12 miesięcy | 25332983.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14782092.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14782092.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16329.87 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16329.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14765762.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14765762.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191857.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57489696.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57489696.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51302406.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5787290.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5787290.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5787290.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57089696.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5787290.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5787290.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5787290.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5787290.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5274548.02 |
| A. zysk netto | 9774548.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62764244.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9774548.02 |
| II. Korekty razem | 7115326.83 |
| 1. Amortyzacja | 2175114.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1841.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 295483.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -232289.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 853110.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1484264.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -332086.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3058365.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -188475.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16889874.85 |
| I. Wpływy | 548605 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 302811.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 245793.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 245793.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 194166.06 |
| – odsetki | 51627.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1847028.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347028.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1298423.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6296454.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1449343.72 |
| 8. Odsetki | 347110.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6296454.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9294996.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9293155.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1841.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5468831.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14763827.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1231768.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
