| Nazwa: | REHAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REHAU |
| Data rejestracji: | 16 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049439 |
| NIP: | 7810016806 |
| REGON: | 63016192000000 |
| Adres: | POZNAŃSKA, 1, BARANOWO, 62 - 081, PRZEŹMIEROWO K/ POZNANIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810016806 |
| Data rejestracji: | 15 lut 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39103012470000000093981001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 66103012470000000093981000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 24114011240000584509001022 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 47175010190000000000981028 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 52114011240000584509001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 53175010190000000000981017 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 86175010190000000039344408 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 95114011240000584509001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #4676 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOBST WAGNER | Beneficjent | 1959-02-20 |
| VEIT WAGNER | Beneficjent | 1964-01-02 |
| VIKTORIA WAGNER MOM | Beneficjent | 1961-01-11 |
| CLARISSA WAGNER DE THOMAS TEWES | Beneficjent | 1966-05-05 |
| JERZY KRUSZELNICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TADEUSZ JÓZEF GRUBBA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| FRANKISCHE PLASTIKS GMBH | Wspólnik | 2001-10-16 | 4650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.500.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MAREK CHABURA | Prokurent | 2001-10-16 | 2015-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW ROBERT WISŁOWSKI | Prokurent | 2001-10-16 | 2005-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARTIN SOBOTTA | Prokurent | 2001-10-16 | 2011-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| DIETRICH WILHELM SCHON | Prokurent | 2001-10-16 | 2005-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| ZBIGNIEW GĘBOREK | Prokurent | 2001-10-16 | 2012-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| GEORG BURSY | Prokurent | 2001-10-16 | 2019-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ PIOTR PIECZYŃSKI | Prokurent | 2006-05-04 | 2015-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ MARCIN RECK | Prokurent | 2006-09-29 | 2015-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM. |
| BENEDYKT DOMINIK KULOT | Prokurent | 2016-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN RABIEGA | Prokurent | 2018-09-12 | 2024-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOBST WAGNER | Beneficjent | POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW W ZAGRANICZNEJ SPÓŁCE, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
| VEIT WAGNER | Beneficjent | POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW W ZAGRANICZNEJ SPÓŁCE, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
| VIKTORIA WAGNER MOM | Beneficjent | POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW W ZAGRANICZNEJ SPÓŁCE, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
| CLARISSA WAGNER DE THOMAS TEWES | Beneficjent | POSIADANIE 25% UDZIAŁÓW W ZAGRANICZNEJ SPÓŁCE, KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; KAŻDY PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HELMUT WAGNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-16 | 2007-10-24 |
| DIRK CHRISTOPH EICHELBERGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-24 | 2008-01-31 |
| FRIEDRICH GRÄẞEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2014-02-10 |
| HELMUT SOHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-10 | 2015-02-02 |
| GRZEGORZ MAREK CHABURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-02 | 2019-08-30 |
| TADEUSZ JÓZEF GRUBBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-02 | Brak danych |
| MACIEJ PIOTR PIECZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-02 | 2018-09-12 |
| MICHAŁ MARCIN RECK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-02 | 2016-01-11 |
| KRZYSZTOF KAROL OKOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-30 | 2022-06-21 |
| JERZY KRUSZELNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1062514000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 602232000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 635596000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23628000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 974000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 402316000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1003210000 |
| I. Amortyzacja | 25984000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 489269000 |
| III. Usługi obce | 94181000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2244000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58409000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13125000 |
| – emerytalne | 5178000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6499000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 313499000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59304000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6202000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1083000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5119000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4448000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1135000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3313000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 61058000 |
| G. Przychody finansowe | 81000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3286000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1223000 |
| – dla jednostek powiązanych | 618000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2063000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 57853000 |
| J. Podatek dochodowy | 1158000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 56695000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 540111000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 350871000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 265505000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17829000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 56695000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189240000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7295000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4625000 |
| – długoterminowa | 2644000 |
| – krótkoterminowa | 1981000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2566000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2566000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 416000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 416000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 416000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 181529000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 97625000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57450000 |
| – do 12 miesięcy | 57450000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40175000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82912000 |
| A. kredyty i pożyczki | 57815000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15975000 |
| – do 12 miesięcy | 15975000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 27000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4662000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1883000 |
| I. inne | 2550000 |
| 4. Fundusze specjalne | 992000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 540111000 |
| A. Aktywa trwałe | 325880000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 26000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 289050000 |
| 1. Środki trwałe | 185300000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2634000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63763000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 99853000 |
| D. środki transportu | 42000 |
| E. inne środki trwałe | 19008000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 100855000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2895000 |
| III. Należności długoterminowe | 679000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 679000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2658000 |
| 1. Nieruchomości | 2658000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33467000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33467000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 214231000 |
| I. Zapasy | 129203000 |
| 1. Materiały | 32146000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36985000 |
| 3. Produkty gotowe | 36137000 |
| 4. Towary | 23911000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78754000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31539000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31539000 |
| – do 12 miesięcy | 31539000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47215000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35246000 |
| – do 12 miesięcy | 35246000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11149000 |
| C. inne | 820000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6270000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6270000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6270000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6270000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 240518000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24987000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24987000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24987000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 265505000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11658000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29487000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29487000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29487000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17829000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17829000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17829000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17829000 |
| 6. Wynik netto | 56695000 |
| A. zysk netto | 56695000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 350871000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 340871000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 56695000 |
| II. Korekty razem | -30339000 |
| 1. Amortyzacja | 25984000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1204000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -997000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22174000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7606000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39338000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2713000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26356000 |
| I. Wpływy | 7543000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4382000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2884000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 277000 |
| II. Wydatki | 100741000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100741000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93198000 |
| I. Wpływy | 65374000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 65343000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31000 |
| II. Wydatki | 7695000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5705000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1383000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 607000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 57679000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9163000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9163000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15433000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6270000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 509000 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
