Search icon

KLAFS

Dane

Nazwa: "KLAFS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KLAFS
Data rejestracji: 27 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000031380
NIP: 5213041735
REGON: 01613756000000
Adres: BAGATELKA, 2, MIŁOSŁAW - BAGATELKA, 62-320, MIŁOSŁAW - BAGATELKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1843000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213041735
Data rejestracji: 01 sty 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
59114011240000528951002002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
86114011240000528951002001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja
WITOLD TOMASZ CHOĆBA Beneficjent
WITOLD TOMASZ CHOĆBA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
KLAFS SAUNABAU GMBH & CO KG MEDIZINISCHE TECHNIK Wspólnik 2001-07-27 2006-05-08 1699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.699.000,- ZŁ.
KLAFS GMBH VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Wspólnik 2006-05-08 2022-10-17 1.843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.843.000,00 ZŁ
KLAFS GMBH Wspólnik 2022-10-17 Brak danych 1.843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.843.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MIKOŁAJ MAREK PERLIK Prokurent 2011-03-03 2013-10-22 SAMOISTNA
MAREK DROZDEK Prokurent 2015-11-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA- DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
SYLWIA SIENKIEWICZ Prokurent 2015-11-19 2017-07-06 PROKURA ŁĄCZNA- DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
DARIUSZ LEŚNIEWSKI Prokurent 2017-07-06 2018-04-23 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STEFAN SCHOLLHAMMER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-27 2013-10-22
HANS STIEBE CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-27 2013-04-19
WITOLD TOMASZ CHOĆBA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-22 2017-02-08
MIKOŁAJ MAREK PERLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-22 2015-05-21
ROMAN ŁUKASIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-08 2018-04-23
WITOLD TOMASZ CHOĆBA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-04-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-20 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12549232.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 10524092.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1843000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7413939.06
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1267153.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2025139.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 194391.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24077
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33000
                                – długoterminowa 33000
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 137314.82
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 137314.82
                II. Zobowiązania długoterminowe 119507.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119507.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 119507.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1566948.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1566948.9
                                A. kredyty i pożyczki 486162.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 87221.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 267214.13
                                        – do 12 miesięcy 267214.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 419.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 412058.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 310195.18
                                I. inne 3678.07
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 144291.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 144291.04
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 144291.04
Aktywa razem 12549232.11
        A. Aktywa trwałe 5378543.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5284425.95
                        1. Środki trwałe 5109302.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 426612.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3359786.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 667820.01
                                D. środki transportu 342689.68
                                E. inne środki trwałe 312393.35
                        2. Środki trwałe w budowie 175123.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94118
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94118
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7170688.16
                I. Zapasy 5269644.13
                        1. Materiały 4183481.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 513522.04
                        3. Produkty gotowe 420689.87
                        4. Towary 151951.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 519506.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 63077.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 63077.23
                                        – do 12 miesięcy 63077.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 456429.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 132462.77
                                        – do 12 miesięcy 87224.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 45238.6
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 313929.39
                                C. inne 10037.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1340776.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1340776.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1340776.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1340776.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40760.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10456939.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10456939.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1843000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1843000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6931134.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 482805.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 482805.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 482805.02
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7413939.06
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1682805.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1682805.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1682805.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1682805.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1267153.88
                A. zysk netto 1267153.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10524092.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9574092.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1267153.88
        II. Korekty razem -451637.65
                1. Amortyzacja 402298.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 46924.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -208590.68
                6. Zmiana stanu zapasów -529373.16
                7. Zmiana stanu należności 86255.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -284902.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 35750.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 815516.23
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 253977.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253977.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -253977.07
        I. Wpływy 230179.54
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 230179.54
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1345420.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1200000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 98495.55
                8. Odsetki 46924.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1115240.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -553701.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -553701.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1894478.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1340776.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 29395889.44
        – od jednostek powiązanych 29098893.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29113345.04
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 282544.4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23607598.76
        – jednostkom powiązanym 23359742.08
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23444116.44
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 163482.32
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5788290.68
D. Koszty sprzedaży 63258.53
E. Koszty ogólnego zarządu 4251301.07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1473731.08
G. Pozostałe przychody operacyjne 257590.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 257590.73
H. Pozostałe koszty operacyjne 15297.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 15297.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1716024.15
J. Przychody finansowe 2344.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2344.61
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 119267.88
        I. Odsetki, w tym: 46924.55
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 72343.33
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1599100.88
M. Podatek dochodowy 331947
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1267153.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-20 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13511440.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 11065144.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1843000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8181092.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1041051.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2446295.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 122404.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21999
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33000
                                – długoterminowa 33000
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 67405.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 67405.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 37502.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 37502.4
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 37502.4
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2199880.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 65248.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65248.68
                                        – do 12 miesięcy 65248.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2134632.26
                                A. kredyty i pożyczki 219288.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 80854.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1043061.72
                                        – do 12 miesięcy 1043061.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 419.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 482000.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 302347.88
                                I. inne 6660.5
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 86507.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 86507.59
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 86507.59
Aktywa razem 13511440.38
        A. Aktywa trwałe 5070561.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5034535.22
                        1. Środki trwałe 5008136.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 426612.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3432266.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 642732.3
                                D. środki transportu 248610.35
                                E. inne środki trwałe 257914.62
                        2. Środki trwałe w budowie 26399
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36026
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36026
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8440879.16
                I. Zapasy 5289753.88
                        1. Materiały 4098299.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 338416.65
                        3. Produkty gotowe 659741.91
                        4. Towary 193295.95
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1997416.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1590764.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1590764.19
                                        – do 12 miesięcy 1590764.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 406651.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 120576.98
                                        – do 12 miesięcy 120576.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 281289.92
                                C. inne 4785.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1107474.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1107474.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1107474.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1107474.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46234.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10524092.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10524092.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1843000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1843000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7413939.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 767153.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 767153.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 767153.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8181092.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1267153.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1267153.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1267153.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1267153.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1041051.97
                A. zysk netto 1041051.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11065144.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10024092.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1041051.97
        II. Korekty razem -185004.07
                1. Amortyzacja 411691.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59308.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 12994.47
                5. Zmiana stanu rezerw -71987.28
                6. Zmiana stanu zapasów -20109.75
                7. Zmiana stanu należności -1477909.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 906173.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5165.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 856047.9
        I. Wpływy 2845.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2845.53
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 177640.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 177640.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -174794.91
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 914555.06
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 266873.93
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 88372.61
                8. Odsetki 59308.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -914555.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -233302.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -233302.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1340776.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1107474.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31112595.63
        – od jednostek powiązanych 30731468.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30688962.03
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 423633.6
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25004001.47
        – jednostkom powiązanym 24546845.61
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24732575.31
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 271426.16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 6108594.16
D. Koszty sprzedaży 68360.98
E. Koszty ogólnego zarządu 4613732.26
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1426500.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 263530.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2845.53
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 260685.23
H. Pozostałe koszty operacyjne 66016.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15840
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 50176.63
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1624015.05
J. Przychody finansowe 2197.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2197.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 290570.27
        I. Odsetki, w tym: 59313.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 231257.15
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1335641.97
M. Podatek dochodowy 294590
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1041051.97

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-27 2003-02-04 "BUDOWA SAUN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc