Nazwa: | "KLAFS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KLAFS |
Data rejestracji: | 27 lip 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000031380 |
NIP: | 5213041735 |
REGON: | 01613756000000 |
Adres: | BAGATELKA, 2, MIŁOSŁAW - BAGATELKA, 62-320, MIŁOSŁAW - BAGATELKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1843000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5213041735 |
Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
59114011240000528951002002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
86114011240000528951002001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
Imię | Funkcja |
---|---|
WITOLD TOMASZ CHOĆBA | Beneficjent |
WITOLD TOMASZ CHOĆBA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KLAFS SAUNABAU GMBH & CO KG MEDIZINISCHE TECHNIK | Wspólnik | 2001-07-27 | 2006-05-08 | 1699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.699.000,- ZŁ. |
KLAFS GMBH VERWALTUNGSGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2006-05-08 | 2022-10-17 | 1.843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.843.000,00 ZŁ |
KLAFS GMBH | Wspólnik | 2022-10-17 | Brak danych | 1.843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.843.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MIKOŁAJ MAREK PERLIK | Prokurent | 2011-03-03 | 2013-10-22 | SAMOISTNA |
MAREK DROZDEK | Prokurent | 2015-11-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA- DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
SYLWIA SIENKIEWICZ | Prokurent | 2015-11-19 | 2017-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA- DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
DARIUSZ LEŚNIEWSKI | Prokurent | 2017-07-06 | 2018-04-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STEFAN SCHOLLHAMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-27 | 2013-10-22 |
HANS STIEBE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-27 | 2013-04-19 |
WITOLD TOMASZ CHOĆBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-22 | 2017-02-08 |
MIKOŁAJ MAREK PERLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-22 | 2015-05-21 |
ROMAN ŁUKASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-08 | 2018-04-23 |
WITOLD TOMASZ CHOĆBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12549232.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10524092.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1843000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7413939.06 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1267153.88 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2025139.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 194391.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24077 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33000 |
– długoterminowa | 33000 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 137314.82 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 137314.82 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 119507.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 119507.41 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 119507.41 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1566948.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1566948.9 |
A. kredyty i pożyczki | 486162.46 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 87221.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 267214.13 |
– do 12 miesięcy | 267214.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 419.4 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412058.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 310195.18 |
I. inne | 3678.07 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144291.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144291.04 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 144291.04 |
Aktywa razem | 12549232.11 |
A. Aktywa trwałe | 5378543.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5284425.95 |
1. Środki trwałe | 5109302.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 426612.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3359786.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 667820.01 |
D. środki transportu | 342689.68 |
E. inne środki trwałe | 312393.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 175123.55 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94118 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94118 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7170688.16 |
I. Zapasy | 5269644.13 |
1. Materiały | 4183481.2 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 513522.04 |
3. Produkty gotowe | 420689.87 |
4. Towary | 151951.02 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 519506.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 63077.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63077.23 |
– do 12 miesięcy | 63077.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 456429.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132462.77 |
– do 12 miesięcy | 87224.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 45238.6 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 313929.39 |
C. inne | 10037.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1340776.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1340776.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1340776.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1340776.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40760.5 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10456939.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10456939.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1843000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1843000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6931134.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 482805.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 482805.02 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 482805.02 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7413939.06 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1682805.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1682805.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1682805.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1682805.02 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1267153.88 |
A. zysk netto | 1267153.88 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10524092.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9574092.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1267153.88 |
II. Korekty razem | -451637.65 |
1. Amortyzacja | 402298.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46924.55 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -208590.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | -529373.16 |
7. Zmiana stanu należności | 86255.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -284902.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35750.06 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 815516.23 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 253977.07 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253977.07 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253977.07 |
I. Wpływy | 230179.54 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 230179.54 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1345420.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 98495.55 |
8. Odsetki | 46924.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1115240.56 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -553701.4 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -553701.4 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1894478.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1340776.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29395889.44 |
– od jednostek powiązanych | 29098893.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29113345.04 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 282544.4 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23607598.76 |
– jednostkom powiązanym | 23359742.08 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23444116.44 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163482.32 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5788290.68 |
D. Koszty sprzedaży | 63258.53 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4251301.07 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1473731.08 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 257590.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 257590.73 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 15297.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 15297.66 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1716024.15 |
J. Przychody finansowe | 2344.61 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2344.61 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 119267.88 |
I. Odsetki, w tym: | 46924.55 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 72343.33 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1599100.88 |
M. Podatek dochodowy | 331947 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1267153.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13511440.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11065144.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1843000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8181092.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1041051.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2446295.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 122404.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21999 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33000 |
– długoterminowa | 33000 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 67405.54 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 67405.54 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 37502.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 37502.4 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 37502.4 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2199880.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65248.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65248.68 |
– do 12 miesięcy | 65248.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2134632.26 |
A. kredyty i pożyczki | 219288.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 80854.01 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1043061.72 |
– do 12 miesięcy | 1043061.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 419.4 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482000.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 302347.88 |
I. inne | 6660.5 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86507.59 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86507.59 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 86507.59 |
Aktywa razem | 13511440.38 |
A. Aktywa trwałe | 5070561.22 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5034535.22 |
1. Środki trwałe | 5008136.22 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 426612.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3432266.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 642732.3 |
D. środki transportu | 248610.35 |
E. inne środki trwałe | 257914.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 26399 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36026 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36026 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8440879.16 |
I. Zapasy | 5289753.88 |
1. Materiały | 4098299.37 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 338416.65 |
3. Produkty gotowe | 659741.91 |
4. Towary | 193295.95 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1997416.14 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1590764.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1590764.19 |
– do 12 miesięcy | 1590764.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 406651.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120576.98 |
– do 12 miesięcy | 120576.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281289.92 |
C. inne | 4785.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1107474.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1107474.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1107474.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1107474.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46234.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10524092.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10524092.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1843000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1843000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7413939.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 767153.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 767153.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 767153.88 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8181092.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1267153.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1267153.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1267153.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1267153.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1041051.97 |
A. zysk netto | 1041051.97 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11065144.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10024092.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1041051.97 |
II. Korekty razem | -185004.07 |
1. Amortyzacja | 411691.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59308.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12994.47 |
5. Zmiana stanu rezerw | -71987.28 |
6. Zmiana stanu zapasów | -20109.75 |
7. Zmiana stanu należności | -1477909.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 906173.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5165.24 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 856047.9 |
I. Wpływy | 2845.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2845.53 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 177640.44 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177640.44 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -174794.91 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 914555.06 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 266873.93 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88372.61 |
8. Odsetki | 59308.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -914555.06 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -233302.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -233302.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1340776.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1107474.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31112595.63 |
– od jednostek powiązanych | 30731468.65 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30688962.03 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 423633.6 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25004001.47 |
– jednostkom powiązanym | 24546845.61 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24732575.31 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 271426.16 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6108594.16 |
D. Koszty sprzedaży | 68360.98 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4613732.26 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1426500.92 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 263530.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2845.53 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 260685.23 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 66016.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15840 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 50176.63 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1624015.05 |
J. Przychody finansowe | 2197.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2197.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 290570.27 |
I. Odsetki, w tym: | 59313.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 231257.15 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1335641.97 |
M. Podatek dochodowy | 294590 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1041051.97 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-27 | 2003-02-04 | "BUDOWA SAUN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc