| Nazwa: | "UTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UTAL |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110005 |
| NIP: | 7820020695 |
| REGON: | 63153729500000 |
| Adres: | KATARZYŃSKA, 9, GRUSZCZYN, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820020695 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13109014630000000046012426 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 14109013620000000142386618 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 19113010880001315929200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 34109013620000000135790064 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 43102040270000150216789626 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 46102040270000150207745971 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 46109014630000000046000774 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 48109014630000000103417657 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 64102040270000140216562802 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 65105015201000009031194260 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOMINIC HÖFFGEN | Beneficjent | 1981-11-09 |
| JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ERICH UTSCH AG | Wspólnik | 2002-04-29 | Brak danych | 44 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400.000,00 ZŁ |
| JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Wspólnik | 2002-04-29 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500.000,00 ZŁ |
| MANFRED ANTON GIEBL | Wspólnik | 2004-06-18 | 2011-06-15 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ |
| JACEK BIELECKI | Wspólnik | 2017-07-13 | Brak danych | 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ |
| JACEK BIELECKI | Wspólnik | 2002-04-29 | 2011-06-15 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK WYDMUCH | Prokurent | 2008-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | Prokurent | 2008-03-27 | 2017-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ ZATOŃ | Prokurent | 2012-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ŁUKASZ PIOTR SKOWROŃSKI | Prokurent | 2017-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| AGNIESZKA BARBARA WILUSZ | Prokurent | 2020-04-14 | 2024-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | Brak danych |
| WITOLD TOMASZ CHOĆBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-23 | 2018-04-25 |
| JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-23 | 2024-07-10 |
| JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
| AGNIESZKA BARBARA WILUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211373695.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4753170.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 191957686.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3939249.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23355259.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186882720.86 |
| I. Amortyzacja | 3321325.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 117367643.69 |
| III. Usługi obce | 19217704.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1035047.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22588465.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4831518.25 |
| – emerytalne | 1951821.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1431081.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17089933.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24490975 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6853843.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1073620.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2567004.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3213218.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6118660.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48115.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1836140.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4234404.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25226157.91 |
| G. Przychody finansowe | 1055860.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 806958.44 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 806958.44 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 851.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 247168.77 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 882.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1457092.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 197438.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 257506.47 |
| IV. Inne | 1002146.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24824926.5 |
| J. Podatek dochodowy | 5103204 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19721722.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151808210.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108702025.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84949146.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31156.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19721722.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43106184.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6609539.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 768579 |
| – długoterminowa | 288300 |
| – krótkoterminowa | 480279 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5840960.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5840960.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32641711.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32593163.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21775951.55 |
| – do 12 miesięcy | 21775951.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8779769.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1964311.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 73131.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 48548.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3854932.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3854932.92 |
| – długoterminowe | 3527496.68 |
| – krótkoterminowe | 327436.24 |
| Aktywa razem | 151808210.37 |
| A. Aktywa trwałe | 33192444.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 443822.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 195952.69 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226449.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 21420 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30724666.35 |
| 1. Środki trwałe | 29984793.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2158857.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19300658.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7184957.57 |
| D. środki transportu | 555014.03 |
| E. inne środki trwałe | 785306 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 387417.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 352455.52 |
| III. Należności długoterminowe | 187368.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 187368.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 231907.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 231907.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2102.85 |
| – udziały lub akcje | 2102.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 229805.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 229805.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1604679.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1604679.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118615765.98 |
| I. Zapasy | 61622826.88 |
| 1. Materiały | 45045434.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3208931.15 |
| 3. Produkty gotowe | 13330040.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38420.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29877433.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29877433.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21870705.83 |
| – do 12 miesięcy | 21870705.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7661388.63 |
| C. inne | 345339.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26727554.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26727554.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 958739.36 |
| – udziały lub akcje | 958739.36 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25768814.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25767492.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1322.41 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387951.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98510303.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98510303.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78601588.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6347558.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6347558.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6347558.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84949146.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31156.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31156.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15877558.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15877558.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15877558.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15877558.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19721722.5 |
| A. zysk netto | 19721722.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108702025.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96852025.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19721722.5 |
| II. Korekty razem | -2296177.05 |
| 1. Amortyzacja | 3321325.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4865.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -615782.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 207224.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -283471.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3755946.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7200492.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -866821.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18683.35 |
| 10. Inne korekty | -627923.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17425545.45 |
| I. Wpływy | 3108797.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3243.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3105553.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 806958.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2298594.98 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2275315.98 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23279 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 645353.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520555.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 124797.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 124797.99 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 124797.99 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2463443.74 |
| I. Wpływy | 1073620.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1073620.99 |
| II. Wydatki | 9721176.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9530000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 191176.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8647555.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11241433.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11241433.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14527381.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25768814.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1636648.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219448024.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 437506.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194948639.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1203169.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23296215.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184676797.4 |
| I. Amortyzacja | 3141765.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111120213.22 |
| III. Usługi obce | 15514255.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1389731.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27792471.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5905873.47 |
| – emerytalne | 2573543.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1616147.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18196338.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34771227.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6096090.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55365.85 |
| II. Dotacje | 1259549.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1836140.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2945034.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7414662.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2905700.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4508962.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33452655.78 |
| G. Przychody finansowe | 23151.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22966.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 184.99 |
| H. Koszty finansowe | 1298664.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 13898.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1284765.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32177142.67 |
| J. Podatek dochodowy | 6491785 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25685357.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 156092457.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122537383.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92821800.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 30225.46 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25685357.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33555074.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8015528.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1121736 |
| – długoterminowa | 439493 |
| – krótkoterminowa | 682243 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6893792.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6893792.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21894173.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21833022 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9707169.97 |
| – do 12 miesięcy | 9707169.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6779493.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5295747.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 50610.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 61151.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3645371.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3645371.93 |
| – długoterminowe | 3340773.07 |
| – krótkoterminowe | 304598.86 |
| Aktywa razem | 156092457.43 |
| A. Aktywa trwałe | 36222486 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2505791.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2253636.52 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 229055.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31364004.46 |
| 1. Środki trwałe | 30613591.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2231857.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18761846.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7507937.75 |
| D. środki transportu | 580857.2 |
| E. inne środki trwałe | 1531092.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 634493.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 115920 |
| III. Należności długoterminowe | 128535.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 128535.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 149934.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149934.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2102.85 |
| – udziały lub akcje | 2102.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 147832 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147832 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2074219.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2074219.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119869971.43 |
| I. Zapasy | 57975727.91 |
| 1. Materiały | 41455689.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2320915.76 |
| 3. Produkty gotowe | 13063185.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1135937.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19716324.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19716324.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12163408.54 |
| – do 12 miesięcy | 12163408.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7001684.64 |
| C. inne | 551231.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41478230.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41478230.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 958739.36 |
| – udziały lub akcje | 958739.36 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40519491.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34671491.32 |
| – inne środki pieniężne | 5848000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699688.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108702025.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108702025.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84949146.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7872653.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7872653.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7871722.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 92821800.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31156.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -930.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930.95 |
| – zbycia środków trwałych | 930.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30225.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19721722.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19721722.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19721722.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19721722.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25685357.67 |
| A. zysk netto | 25685357.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122537383.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107112383.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25685357.67 |
| II. Korekty razem | 5693235.4 |
| 1. Amortyzacja | 3141765.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15237.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 878.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30722.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1405988.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3647098.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10219942.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10727571.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2040827.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31378593.07 |
| I. Wpływy | 122101.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55365.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66736 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 66736 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 66736 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5949128.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5949128.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5827027.13 |
| I. Wpływy | 1049989 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1049989 |
| II. Wydatki | 11850878.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11850000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 878.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10800889.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14750676.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14750676.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25768814.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40519491.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 918714.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-29 | 2004-05-31 | KATARZYŃSKA, 9, GRUSZCZYN, 62-006, GRUSZCZYN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie w firmie UTAL Sp. z o.o. autorskiej technologii implementacji znaczników pasywnych RFID w procesie produkcji znaków informacyjnych (tablic rejestracyjnych) | 15 554 310,79 zł | 3 235 298,18 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/866357/ |
| Opracowanie wysokowydajnego urządzenia cyfrowego do nanoszenia nadruków oraz markerów chemicznych do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej używanej w produkcji tablic rejestracyjnych | 5 230 342,08 zł | 2 758 899,43 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387437/ |
| Modyfikacja budynku, procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii przez firmę UTAL Sp. z o.o. | 2 942 926,01 zł | 1 003 750,00 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790705/ |
| Opracowanie wysokowydajnej technologii znakowania oraz stworzenie prototypu do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji. | 1 513 368,25 zł | 953 485,15 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790677/ |
| Opracowanie technologii i urządzenia do jednoetapowej produkcji folii odblaskowej do produkcji tablic rejestracyjnych | 2 505 446,00 zł | 986 182,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720370/ |
| Opracowanie dedykowanego znacznika pasywnego RFID możliwego do zintegrowania z odblaskową aluminiową tablicą rejestracyjną oraz opracowanie technologii i urządzenia do jego implementacji. | 1 486 160,41 zł | 722 498,07 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771803/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
