Nazwa: | "UTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UTAL |
Data rejestracji: | 29 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000110005 |
NIP: | 7820020695 |
REGON: | 63153729500000 |
Kod pocztowy: | 62-006 (Firmy w —, , 62-006) |
Voivodeship: | — |
Adres: | KATARZYŃSKA, 9, GRUSZCZYN, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7820020695 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
13109014630000000046012426 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
14109013620000000142386618 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
19113010880001315929200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
34109013620000000135790064 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
43102040270000150216789626 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
46102040270000150207745971 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
46109014630000000046000774 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
48109014630000000103417657 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
64102040270000140216562802 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
65105015201000009031194260 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
DOMINIC HÖFFGEN | Beneficjent | 1981-11-09 |
JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ERICH UTSCH AG | Wspólnik | 2002-04-29 | Brak danych | 44 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400.000,00 ZŁ |
JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Wspólnik | 2002-04-29 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500.000,00 ZŁ |
MANFRED ANTON GIEBL | Wspólnik | 2004-06-18 | 2011-06-15 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ |
JACEK BIELECKI | Wspólnik | 2017-07-13 | Brak danych | 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ |
JACEK BIELECKI | Wspólnik | 2002-04-29 | 2011-06-15 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JACEK WYDMUCH | Prokurent | 2008-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | Prokurent | 2008-03-27 | 2017-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
TOMASZ ZATOŃ | Prokurent | 2012-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ŁUKASZ PIOTR SKOWROŃSKI | Prokurent | 2017-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
AGNIESZKA BARBARA WILUSZ | Prokurent | 2020-04-14 | 2024-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK STEFAN WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-29 | Brak danych |
WITOLD TOMASZ CHOĆBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-23 | 2018-04-25 |
JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-23 | 2024-07-10 |
JACEK JAROSŁAW SZÓSTAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
AGNIESZKA BARBARA WILUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211373695.86 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4753170.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 191957686.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3939249.89 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23355259.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 186882720.86 |
I. Amortyzacja | 3321325.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 117367643.69 |
III. Usługi obce | 19217704.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1035047.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22588465.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4831518.25 |
– emerytalne | 1951821.46 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1431081.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17089933.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24490975 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6853843.15 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1073620.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2567004.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3213218.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6118660.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48115.11 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1836140.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 4234404.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25226157.91 |
G. Przychody finansowe | 1055860.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 806958.44 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 806958.44 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 851.35 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 247168.77 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 882.21 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1457092.18 |
I. Odsetki, w tym: | 197438.87 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 257506.47 |
IV. Inne | 1002146.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24824926.5 |
J. Podatek dochodowy | 5103204 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19721722.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 151808210.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 108702025.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84949146.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31156.41 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 19721722.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43106184.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6609539.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 768579 |
– długoterminowa | 288300 |
– krótkoterminowa | 480279 |
3. Pozostałe rezerwy | 5840960.96 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5840960.96 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32641711.82 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32593163.22 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21775951.55 |
– do 12 miesięcy | 21775951.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8779769.02 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1964311.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 73131.06 |
4. Fundusze specjalne | 48548.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3854932.92 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3854932.92 |
– długoterminowe | 3527496.68 |
– krótkoterminowe | 327436.24 |
Aktywa razem | 151808210.37 |
A. Aktywa trwałe | 33192444.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 443822.22 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 195952.69 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226449.53 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 21420 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30724666.35 |
1. Środki trwałe | 29984793.66 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2158857.8 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19300658.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7184957.57 |
D. środki transportu | 555014.03 |
E. inne środki trwałe | 785306 |
2. Środki trwałe w budowie | 387417.17 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 352455.52 |
III. Należności długoterminowe | 187368.59 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 187368.59 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 231907.95 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 231907.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2102.85 |
– udziały lub akcje | 2102.85 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 229805.1 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 229805.1 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1604679.28 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1604679.28 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 118615765.98 |
I. Zapasy | 61622826.88 |
1. Materiały | 45045434.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3208931.15 |
3. Produkty gotowe | 13330040.7 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38420.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 29877433.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 29877433.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21870705.83 |
– do 12 miesięcy | 21870705.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7661388.63 |
C. inne | 345339.16 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26727554.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26727554.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 958739.36 |
– udziały lub akcje | 958739.36 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25768814.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25767492.45 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 1322.41 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387951.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98510303.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98510303.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78601588.55 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6347558.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6347558.21 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6347558.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84949146.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31156.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31156.41 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15877558.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15877558.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15877558.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15877558.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 19721722.5 |
A. zysk netto | 19721722.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108702025.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96852025.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 19721722.5 |
II. Korekty razem | -2296177.05 |
1. Amortyzacja | 3321325.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4865.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -615782.08 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 207224.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | -283471.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3755946.56 |
7. Zmiana stanu należności | -7200492.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -866821.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18683.35 |
10. Inne korekty | -627923.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17425545.45 |
I. Wpływy | 3108797.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3243.89 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3105553.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 806958.44 |
B. w pozostałych jednostkach | 2298594.98 |
– zbycie aktywów finansowych | 2275315.98 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 23279 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 645353.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520555.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 124797.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 124797.99 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 124797.99 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2463443.74 |
I. Wpływy | 1073620.99 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1073620.99 |
II. Wydatki | 9721176.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9530000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 191176.36 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8647555.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11241433.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11241433.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14527381.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25768814.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1636648.41 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219448024.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 437506.39 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194948639.52 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1203169.76 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23296215.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 184676797.4 |
I. Amortyzacja | 3141765.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 111120213.22 |
III. Usługi obce | 15514255.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1389731.88 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 27792471.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5905873.47 |
– emerytalne | 2573543.53 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1616147.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18196338.53 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34771227.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6096090.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55365.85 |
II. Dotacje | 1259549.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1836140.78 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2945034.15 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7414662.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2905700.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 4508962.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33452655.78 |
G. Przychody finansowe | 23151.06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 22966.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 184.99 |
H. Koszty finansowe | 1298664.17 |
I. Odsetki, w tym: | 13898.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1284765.52 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32177142.67 |
J. Podatek dochodowy | 6491785 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25685357.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 156092457.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 122537383.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92821800.21 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 30225.46 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 25685357.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33555074.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8015528.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1121736 |
– długoterminowa | 439493 |
– krótkoterminowa | 682243 |
3. Pozostałe rezerwy | 6893792.24 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6893792.24 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21894173.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21833022 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9707169.97 |
– do 12 miesięcy | 9707169.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6779493.84 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5295747.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 50610.41 |
4. Fundusze specjalne | 61151.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3645371.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3645371.93 |
– długoterminowe | 3340773.07 |
– krótkoterminowe | 304598.86 |
Aktywa razem | 156092457.43 |
A. Aktywa trwałe | 36222486 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2505791.96 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2253636.52 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 229055.44 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23100 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31364004.46 |
1. Środki trwałe | 30613591.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2231857.8 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18761846.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7507937.75 |
D. środki transportu | 580857.2 |
E. inne środki trwałe | 1531092.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 634493.04 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 115920 |
III. Należności długoterminowe | 128535.45 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 128535.45 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 149934.85 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149934.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2102.85 |
– udziały lub akcje | 2102.85 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 147832 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 147832 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2074219.28 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2074219.28 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 119869971.43 |
I. Zapasy | 57975727.91 |
1. Materiały | 41455689.37 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2320915.76 |
3. Produkty gotowe | 13063185.72 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1135937.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 19716324.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19716324.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12163408.54 |
– do 12 miesięcy | 12163408.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7001684.64 |
C. inne | 551231.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 41478230.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41478230.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 958739.36 |
– udziały lub akcje | 958739.36 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40519491.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34671491.32 |
– inne środki pieniężne | 5848000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699688.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108702025.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108702025.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84949146.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7872653.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7872653.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7871722.5 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 92821800.21 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31156.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -930.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 930.95 |
– zbycia środków trwałych | 930.95 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30225.46 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19721722.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19721722.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19721722.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19721722.5 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 25685357.67 |
A. zysk netto | 25685357.67 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122537383.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107112383.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 25685357.67 |
II. Korekty razem | 5693235.4 |
1. Amortyzacja | 3141765.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15237.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 878.48 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30722.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1405988.28 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3647098.97 |
7. Zmiana stanu należności | 10219942.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10727571.14 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2040827.17 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31378593.07 |
I. Wpływy | 122101.85 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55365.85 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66736 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 66736 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 66736 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5949128.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5949128.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5827027.13 |
I. Wpływy | 1049989 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1049989 |
II. Wydatki | 11850878.48 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11850000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 878.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10800889.48 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14750676.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14750676.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 25768814.86 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40519491.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 918714.39 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-29 | 2004-05-31 | KATARZYŃSKA, 9, GRUSZCZYN, 62-006, GRUSZCZYN, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie w firmie UTAL Sp. z o.o. autorskiej technologii implementacji znaczników pasywnych RFID w procesie produkcji znaków informacyjnych (tablic rejestracyjnych) | 15 554 310,79 zł | 3 235 298,18 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/866357/ |
Opracowanie wysokowydajnego urządzenia cyfrowego do nanoszenia nadruków oraz markerów chemicznych do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej używanej w produkcji tablic rejestracyjnych | 5 230 342,08 zł | 2 758 899,43 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387437/ |
Modyfikacja budynku, procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii przez firmę UTAL Sp. z o.o. | 2 942 926,01 zł | 1 003 750,00 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790705/ |
Opracowanie wysokowydajnej technologii znakowania oraz stworzenie prototypu do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji. | 1 513 368,25 zł | 953 485,15 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790677/ |
Opracowanie technologii i urządzenia do jednoetapowej produkcji folii odblaskowej do produkcji tablic rejestracyjnych | 2 505 446,00 zł | 986 182,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720370/ |
Opracowanie dedykowanego znacznika pasywnego RFID możliwego do zintegrowania z odblaskową aluminiową tablicą rejestracyjną oraz opracowanie technologii i urządzenia do jego implementacji. | 1 486 160,41 zł | 722 498,07 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771803/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc