| Nazwa: | IMA SCHELLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IMA SCHELLING POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053755 |
| NIP: | 7861478327 |
| REGON: | 63116520900000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 (Firmy w Greater Poland, Kijewo, Greater Poland Voivodeship, 63-000) |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 40, KIJEWO, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2380400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7861478327 |
| Data rejestracji: | 14 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31102040270000110215483836 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 77102040270000190215484071 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 08102040270000160215484005 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HONORATA MARCINIAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MAXIMILIAN LEHNER | Beneficjent | 1990-03-28 |
| TOMASZ LEŻAŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GÜNTHER LEHNER | Beneficjent | 1959-08-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| IMA SCHELLING BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2003-04-29 | Brak danych | 23.804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.380.400,00 ZŁ |
| IMA SCHELLING AUSTRIA GMBH | Wspólnik | 2020-06-01 | 2021-01-21 | 4.804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.400,00 ZŁ |
| LIGNUM TECHNOLOGIE AG | Wspólnik | 2001-10-25 | 2003-04-29 | 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JĘDRZEJ MARSZAŁKIEWICZ | Prokurent | 2001-10-25 | 2003-04-29 | ŁĄCZNA |
| HONORATA MARCINIAK | Prokurent | 2019-04-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA CZYLI UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJACEGO |
| ANDRZEJ WIATR | Prokurent | 2022-02-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA CZYLI UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| TOMASZ LEŻAŁA | Prokurent | 2017-07-07 | 2022-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| AGNIESZKA BATKO | Prokurent | 2017-11-30 | 2019-04-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| STEPHEN JOHN PIPER | Prokurent | 2001-10-25 | 2002-04-11 | ŁĄCZNA |
| KRYSTYNA RUTA | Prokurent | 2003-04-29 | 2017-12-21 | ŁĄCZNA |
| PIOTR DOMAŃSKI | Prokurent | 2003-04-29 | 2007-01-09 | ŁĄCZNA |
| CHRISTIAN RABE | Prokurent | 2007-01-09 | 2013-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA JÓZEFA JAŚNIAK | Prokurent | 2014-07-22 | 2017-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAXIMILIAN LEHNER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GLM BETEILIGUNGS AG, A SPÓŁKA TA POSIADA 26,6 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMA SCHELLING GROUP GMBH. DALEJ TA SPÓŁKA POSIADA 100% W SPÓŁCE IMA SCHELLING DEUTSCHLAND GMBH ORAZ 100% W SPÓŁCE IMA SCHELLING AUSTRIA GMBH. SPÓŁKA IMA SCHELLING DEUTSCHLAND GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMA SCHELLING BETEILIGUNGS GMBH, A TA SPÓŁKA POSIADA OSTATECZNIE 100% UDZIAŁÓW W IMA SCHELLING POLSKA SP. Z O.O. |
| GÜNTHER LEHNER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MABET GMBH, A SPÓŁKA TA POSIADA 29,9 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMA SCHELLING GROUP GMBH. DALEJ TA SPÓŁKA POSIADA 100% W SPÓŁCE IMA SCHELLING DEUTSCHLAND GMBH ORAZ 100% W SPÓŁCE IMA SCHELLING AUSTRIA GMBH. SPÓŁKA IMA SCHELLING DEUTSCHLAND GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMA SCHELLING BETEILIGUNGS GMBH, A TA SPÓŁKA POSIADA OSTATECZNIE 100% UDZIAŁÓW W IMA SCHELLING POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, TO JEST SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW, BĘDĄCYCH DO TEGO POWOŁANI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN ŁUKASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-25 | 2003-04-29 | Brak danych |
| DAN SAMANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-29 | 2004-08-20 | Brak danych |
| MAXIMILIAN LEHNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-06 | 2023-06-27 | 1990-03-28 |
| MAREK KOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-05 | 2017-07-07 | Brak danych |
| CHRISTIAN RABE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-07 | 2020-08-06 | Brak danych |
| HERMANN OESTERLE | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-20 | 2005-11-23 | Brak danych |
| PIOTR ANTONI DOMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-23 | 2014-04-11 | Brak danych |
| FRANK MEYRAHN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-11-23 | 2007-01-09 | Brak danych |
| ANDREAS BOLLMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-09 | 2013-01-10 | Brak danych |
| CHRISTIAN RABE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-10 | 2016-05-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193403362.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 135410656.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139593094.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12800532.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41009735.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182128369.58 |
| I. Amortyzacja | 2180827.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114748935.2 |
| III. Usługi obce | 9011383.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202713.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22061182.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5399321.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3237223.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25286783.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11274993.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163266.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 83934.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16492.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62839.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 498852.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 461969.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36883.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10939407.47 |
| G. Przychody finansowe | 591070.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 590241.93 |
| H. Koszty finansowe | 447490.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 447490.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 128556.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11082987.25 |
| J. Podatek dochodowy | 2209552.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8873434.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144357514.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42271168.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2380400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31017334.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8873434.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102086345.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2048794.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410904.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1637889.99 |
| – długoterminowa | 188271.68 |
| – krótkoterminowa | 1449618.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45199004.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33268274.64 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11930730.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 11642520.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288209.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54838546.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40542977.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38168011.98 |
| – do 12 miesięcy | 38168011.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2374965.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14291402.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 1096759.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179918.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7317794.62 |
| – do 12 miesięcy | 7317794.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 844559.56 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3090759.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1405891.77 |
| I. inne | 355720.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 4166.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 144357514.33 |
| A. Aktywa trwałe | 64734108.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47352.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47352.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63515573.06 |
| 1. Środki trwałe | 62748563.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8413738.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48271214.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5012887.21 |
| D. środki transportu | 472984.39 |
| E. inne środki trwałe | 577738.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 184549.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 582459.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1171182.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1171182.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79623406.11 |
| I. Zapasy | 57840585.15 |
| 1. Materiały | 29014232.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24662020.11 |
| 3. Produkty gotowe | 1461498.52 |
| 4. Towary | 1724795.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 978039.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18697002.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12800740.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12800740.25 |
| – do 12 miesięcy | 12800740.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5896262.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3273441.94 |
| – do 12 miesięcy | 3273441.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2594486.51 |
| C. inne | 28333.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2353613.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2353613.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2353613.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2353613.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732204.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33397734.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33397734.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2380400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2380400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25607843.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5409490.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5409490.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5409490.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31017334.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -135588.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8003819.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8003819.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8003819.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8139408.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8139408.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 135588.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8003819.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8873434.32 |
| A. zysk netto | 8873434.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42271168.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8873434.32 |
| II. Korekty razem | -11779088.36 |
| 1. Amortyzacja | 2180827.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1131021.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 410448.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -83934.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 630997.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21531855.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8362187.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16497486.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -383020.54 |
| 10. Inne korekty | -6828.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2905654.04 |
| I. Wpływy | 83934.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83934.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27237951.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27174281.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 63669.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27154016.21 |
| I. Wpływy | 31651931.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31651103.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 828.37 |
| II. Wydatki | 1786879.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 881228.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 256875.8 |
| 8. Odsetki | 648774.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29865052.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -194617.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -194617.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6828.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2548231.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2353613.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 254428219.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 208280329.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220483071.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2321191.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31623957.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 233888620.7 |
| I. Amortyzacja | 3834739.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153214938.08 |
| III. Usługi obce | 13281310.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 484188.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29116533.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7476253.42 |
| – emerytalne | 2660316.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5624348.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20856308.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20539599.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 507937.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227837.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181164.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 98935.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 516370.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 465289.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51080.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20531166.68 |
| G. Przychody finansowe | 5547904.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 607.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5547296.73 |
| H. Koszty finansowe | 1975767.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1975767.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 1329201.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24103303.08 |
| J. Podatek dochodowy | 4550804.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19552499.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160177704.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61823667.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2380400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39890768.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19552499.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98354037.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3111892.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1197748.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1914143.58 |
| – długoterminowa | 282093.39 |
| – krótkoterminowa | 1632050.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40118672.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 28641145.6 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11477526.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 9855176.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1622349.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55123472.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35568879.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33367051.89 |
| – do 12 miesięcy | 33367051.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2201827.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19547633.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 1016803.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484279.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9118616.2 |
| – do 12 miesięcy | 9118616.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1526516.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5547256.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1839315.81 |
| I. inne | 14845.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 6959.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 160177704.89 |
| A. Aktywa trwałe | 65875292.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64463776.81 |
| 1. Środki trwałe | 63772844.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8413738.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47416690.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4845168.77 |
| D. środki transportu | 2224133.89 |
| E. inne środki trwałe | 873113.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 101935.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 588996.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1411515.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1411515.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94302412.45 |
| I. Zapasy | 67239030.77 |
| 1. Materiały | 37627371.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21395167.02 |
| 3. Produkty gotowe | 2595437.06 |
| 4. Towary | 1609608.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4011446.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22751851.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16806221.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16806221.28 |
| – do 12 miesięcy | 16806221.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5945629.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3490585.91 |
| – do 12 miesięcy | 3490585.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2322630.56 |
| C. inne | 132413.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3503903.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3503903.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3503903.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3503903.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 807626.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42271168.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42271168.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2380400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2380400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31017334.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8873434.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8873434.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8873434.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39890768.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8873434.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8873434.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8873434.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8873434.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19552499.03 |
| A. zysk netto | 19552499.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61823667.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61823667.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19552499.03 |
| II. Korekty razem | -10282714.95 |
| 1. Amortyzacja | 3834739.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3376634.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1959312.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -227837.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1063097.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9398445.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4054848.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 233658.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -315755.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9269784.08 |
| I. Wpływy | 305308.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305308.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2773688.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2703481.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 70206.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2468380.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5643446.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3297313.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 386821.32 |
| 8. Odsetki | 1959312.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5643446.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1157957.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1150289.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7667.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2350286.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3508243.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31999.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2020-06-01 | IMA POLSKA SPRZEDAŻ I SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2005-03-16 | PRĄDZYŃSKIEGO, 24, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| 2005-03-16 | 2007-12-10 | BRODOWSKA, 32, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| 2007-12-10 | 2013-05-07 | KÓRNICKA, 52, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| 2013-05-07 | 2016-12-30 | PRĄDZYŃSKIEGO, 26, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
