VOESTALPINE SIGNALING POLAND

Dane

KRS 0000177851

NIP5840253929

REGON00283471000000

NazwaVOESTALPINE SIGNALING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaVOESTALPINE SIGNALING POLAND

Data rejestracji 28 paź 2003 (21 lat temu) 28 paź 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres JANA Z KOLNA, 26 C, SOPOT, 81-859, SOPOT, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2100000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email SIGNALINGSOPOT@VOESTALPINE.COM

Dane podatkowe

NIP 5840253929

data rejestracji 17 wrz 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

96114011530000486303001002

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

74114011530000486303001010

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

69114011530000486303001003

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

31114011530000486303001008

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

20114011530000486303001012

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

47114011530000486303001011

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

42114011530000486303001004

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

91124054001111001080079425

PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116

ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA

04114011530000486303001009

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

15114011530000486303001005

mBank Oddział Korporacyjny Gdynia

ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA

Beneficjent

MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA

zgłaszający - inny

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

HOLGER PUTZ

Członek Organu Nadzoru

2013-06-12

2020-06-12

JOHANNES KREINBUCHER

Członek Organu Nadzoru

2013-06-12

2020-06-12

HELMUT KREITER

Członek Organu Nadzoru

2014-07-11

2017-08-03

MARKUS MAIER

Członek Organu Nadzoru

2017-08-03

2020-06-12

1977-07-17

HELMUT LIEBMINGER

Członek Organu Nadzoru

2020-06-12

HEINZ SCHATZ

Członek Organu Nadzoru

2020-06-12

GERALD KNAPP

Członek Organu Nadzoru

2020-06-12

DIETER FRITZ

Członek Organu Nadzoru

2006-08-29

2013-06-12

GUNTER NEUREITER

Członek Organu Nadzoru

2006-08-29

2011-06-07

ERIC CORNUEL

Członek Organu Nadzoru

2006-08-29

2011-06-07

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

JAN STOLZ

Wspólnik

2003-10-28

2013-07-01

210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ

RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI

Wspólnik

2003-10-28

2013-07-01

210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ

MACIEJ PEŁCZYŃSKI

Wspólnik

2003-10-28

2005-04-06

700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 PLN

VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH

Wspólnik

2006-08-29

2011-10-03

1680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.680.000,00 ZŁ

VOESTALPINE SIGNALING AUSTRIA GMBH

Wspólnik

2011-10-03

2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia Notatki

RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI

Prokurent

2008-08-05

2017-02-02

PROKURA ŁĄCZNA

JAN STOLZ

Prokurent

2009-08-18

2011-06-07

PROKURA ŁĄCZNA

JAN STOLZ

Prokurent

2013-07-01

2017-02-02

PROKURA ŁĄCZNA

NATALIA BUDZIŃSKA

Prokurent

2017-02-02

PROKURA ŁĄCZNA

PRZEMYSŁAW PIOTR WOŁOSZYK

Prokurent

2017-02-02

PROKURA ŁĄCZNA

TOMASZ RADOSŁAW ZAKRZEWSKI

Prokurent

2018-03-15

2020-06-02

PROKURA ŁĄCZNA

GÜNTHER LEHNER

Prokurent

2020-06-19

2023-07-17

1959-08-19

PROKURA ŁĄCZNA

MICHAŁ KAZIMIERZ KOMOROWSKI

Prokurent

2022-10-10

2023-12-22

ŁĄCZNA ORAZ MIESZANA

RENÉ BERGER

Prokurent

2023-07-17

PROKURA ŁĄCZNA ORAZ MIESZANA

ARTUR NOWAK

Prokurent

2017-02-02

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN STOLZ

DYREKTOR

2003-10-28

2005-04-06

JAN STOLZ

PREZES ZARZĄDU

2005-04-06

2009-08-18

RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA

2003-10-28

2005-04-06

RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-04-06

2008-08-05

MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-29

2008-08-05

MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA

WICEPREZES ZARZĄDU

2008-08-05

2009-08-18

MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA

PREZES ZARZĄDU

2009-08-18

WALDEMAR ŚWIĘCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-05-12

2017-09-14

TOMASZ RADOSŁAW ZAKRZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-06-02

2022-09-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-06-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	68905349.93
J Należności od jednostek powiązanych	4556765.13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66498810.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1252843.24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3659382.51
B. Koszty działalności operacyjnej	61492544.45
I. Amortyzacja	1877260.84
II. Zużycie materiałów i energii	27689612.75
III. Usługi obce	11900656.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	213276.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15551230.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2976443.11
– emerytalne	2713527.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1284064.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7412805.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	1470859.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68910.38
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1401948.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	2155468.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2155468.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6728196.41
G. Przychody finansowe	21878.9
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1086.04
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	20792.86
H. Koszty finansowe	358792.4
I. Odsetki, w tym:	358711.06
– dla jednostek powiązanych	316817.33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	81.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6391282.91
J. Podatek dochodowy	1259985.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5131297.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52700919.9
A. Kapitał (fundusz) własny	13981284.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6749986.55
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5131297.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38719635.45
I. Rezerwy na zobowiązania	16657114.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154642.23
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1787906.18
– długoterminowa	241472
– krótkoterminowa	1546434.18
3. Pozostałe rezerwy	14714565.9
– długoterminowe	9614847.46
– krótkoterminowe	5099718.44
II. Zobowiązania długoterminowe	40936.59
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	40936.59
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	40936.59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16905940.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11854565.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1327143.62
– do 12 miesięcy	1327143.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	10527421.41
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5051375.11
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3395309.28
– do 12 miesięcy	3395309.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57168
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1592297.83
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	6600
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5115644.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5115644.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5115644.41
Aktywa razem	52700919.9
A. Aktywa trwałe	23958219.44
I. Wartości niematerialne i prawne	1888057.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1888057.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17753649.66
1. Środki trwałe	17248623.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3432858.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9855535.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	2678743.51
D. środki transportu	1203876.8
E. inne środki trwałe	77609.29
2. Środki trwałe w budowie	501400.11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3626.02
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4316512.51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4316512.51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28742700.46
I. Zapasy	17560382.11
1. Materiały	11760874.04
2. Półprodukty i produkty w toku	679003.08
3. Produkty gotowe	4436566.83
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	683938.16
II. Należności krótkoterminowe	8971783.02
1. Należności od jednostek powiązanych	1002503.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1002503.15
– do 12 miesięcy	1002503.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7969279.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7351909.1
– do 12 miesięcy	7351909.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	614652
C. inne	2718.77
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1669112.61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1669112.61
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	31001
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	28159
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2842
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1638111.61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1638111.61
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	541422.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11995963.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11995963.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6281363.37
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	468623.18
A. zwiększenie (z tytułu)	468623.18
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6749986.55
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5130823.18
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5130823.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5130823.18
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5130823.18
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5131297.9
A. zysk netto	5131297.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13981284.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13981284.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5131297.9
II. Korekty razem	4909191.74
1. Amortyzacja	1877260.84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	89798.29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	241909.52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	68910.38
5. Zmiana stanu rezerw	653310.5
6. Zmiana stanu zapasów	-3674175.84
7. Zmiana stanu należności	-43259.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5522926.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	172510.9
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10040489.64
I. Wpływy	77398.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77398.37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3403965.35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3403965.35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3326566.98
I. Wpływy	-333044.49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-333044.49
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4904109.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4662200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	241909.52
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5237154.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1476768.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1476768.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	161342.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1638111.61

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-05-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81220935.1
J Należności od jednostek powiązanych	10233130.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70650930.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7647934.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2922069.97
B. Koszty działalności operacyjnej	79241580.35
I. Amortyzacja	1976888.87
II. Zużycie materiałów i energii	33272849.1
III. Usługi obce	20067351.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	261274.17
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	18617106.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3799290.92
– emerytalne	1348901.01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1246818.95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1979354.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	5834428.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109727.14
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	5724701.6
E. Pozostałe koszty operacyjne	1903116.19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1903116.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5910667.3
G. Przychody finansowe	2146.18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2145.46
– od jednostek powiązanych	850.26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0.72
H. Koszty finansowe	2137383.15
I. Odsetki, w tym:	2004744.97
– dla jednostek powiązanych	1884862.54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	132638.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3775430.33
J. Podatek dochodowy	930934.61
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2844495.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	66137685.62
A. Kapitał (fundusz) własny	12298180.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7353684.45
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2844495.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53839505.45
I. Rezerwy na zobowiązania	14924197.59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296475.63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3265789.67
– długoterminowa	276893
– krótkoterminowa	2988896.67
3. Pozostałe rezerwy	11361932.29
– długoterminowe	6873537.21
– krótkoterminowe	4488395.08
II. Zobowiązania długoterminowe	4077.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4077.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	4077.45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34461779.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	28546459.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2194756.91
– do 12 miesięcy	2194756.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	26351702.42
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5915320.06
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4682440.84
– do 12 miesięcy	4682440.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	209492.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1018493.58
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4893.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4449451.02
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4449451.02
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4449451.02
Aktywa razem	66137685.62
A. Aktywa trwałe	23551608.52
I. Wartości niematerialne i prawne	1564674.63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1564674.63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18196418.59
1. Środki trwałe	17257679.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3432858.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9554451.12
C. urządzenia techniczne i maszyny	2917664.02
D. środki transportu	1275654.71
E. inne środki trwałe	77051.14
2. Środki trwałe w budowie	693738.25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	245000.85
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3790515.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3790515.3
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	42586077.1
I. Zapasy	27664333.96
1. Materiały	14330380.38
2. Półprodukty i produkty w toku	2678720.53
3. Produkty gotowe	10083580.31
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	571652.74
II. Należności krótkoterminowe	12473234.27
1. Należności od jednostek powiązanych	4367072.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4367072.69
– do 12 miesięcy	4367072.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8106161.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7709002.63
– do 12 miesięcy	7709002.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	387746.31
C. inne	9412.64
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2057592.86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2057592.86
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	8792
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5950
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2842
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2048800.86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2048800.86
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	390916.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13981284.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13981284.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6749986.55
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	603697.9
A. zwiększenie (z tytułu)	603697.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7353684.45
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5131297.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5131297.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5131297.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5131297.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2844495.72
A. zysk netto	2844495.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12298180.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12298180.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2844495.72
II. Korekty razem	-8929957.47
1. Amortyzacja	1976888.87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-120578.37
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1884862.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	259127.14
5. Zmiana stanu rezerw	-1732916.71
6. Zmiana stanu zapasów	-10103951.85
7. Zmiana stanu należności	-3501451.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1731558.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	676503.92
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6085461.75
I. Wpływy	120499.99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120499.99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3036167.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3036167.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2915667.47
I. Wpływy	15824281.01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	15824281.01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6412462.54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4527600
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1884862.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9411818.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	410689.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	410689.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1638111.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2048800.86

2024

2023-04-01

2024-03-31

2024-06-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78364622.08
J Należności od jednostek powiązanych	13203906.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74399814.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1889645.17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2075161.94
B. Koszty działalności operacyjnej	70664486.73
I. Amortyzacja	2132315.29
II. Zużycie materiałów i energii	23975409.36
III. Usługi obce	18235022.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	251648.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	20380688.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4340823.69
– emerytalne	1767776.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1348578.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7700135.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	2337564.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	138042.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2199522.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	4021359.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4021359.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6016341.19
G. Przychody finansowe	81259.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	81259.94
– od jednostek powiązanych	78262.82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2231558.12
I. Odsetki, w tym:	1841361.71
– dla jednostek powiązanych	1727743.77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	390196.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3866043.01
J. Podatek dochodowy	978842.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2887200.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	60221514.74
A. Kapitał (fundusz) własny	11527280.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6540080.17
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2887200.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48694234.02
I. Rezerwy na zobowiązania	15524284.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	289980.89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2284208.27
– długoterminowa	346695
– krótkoterminowa	1937513.27
3. Pozostałe rezerwy	12950095.36
– długoterminowe	6575002.97
– krótkoterminowe	6375092.39
II. Zobowiązania długoterminowe	4077.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4077.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	4077.45
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28431721.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25069759.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1056030.53
– do 12 miesięcy	1056030.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	24013729.32
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3361961.77
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2842980.75
– do 12 miesięcy	2842980.75
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	497603.65
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18366.68
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3010.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4734150.43
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4734150.43
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4734150.43
Aktywa razem	60221514.74
A. Aktywa trwałe	23617218.24
I. Wartości niematerialne i prawne	1377602.72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1377602.72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17969330.42
1. Środki trwałe	17004991.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3432858.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9253366.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	2941234.67
D. środki transportu	1291593.98
E. inne środki trwałe	85937.42
2. Środki trwałe w budowie	471496.37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	492842.67
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4270285.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4270285.1
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	36604296.5
I. Zapasy	24593359.69
1. Materiały	9877393.36
2. Półprodukty i produkty w toku	2096261.3
3. Produkty gotowe	12555684.71
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	64020.32
II. Należności krótkoterminowe	9470447.89
1. Należności od jednostek powiązanych	3643265.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3643265.19
– do 12 miesięcy	3643265.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5827182.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4096992.67
– do 12 miesięcy	4096992.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1715616.15
C. inne	14573.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1942127.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1942127.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	27392
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	24550
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2842
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1914735.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1710790.16
– inne środki pieniężne	203945.33
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	598361.43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12298180.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12298180.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7353684.45
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-813604.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	813604.28
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6540080.17
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2844495.72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2844495.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2844495.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2844495.72
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2887200.55
A. zysk netto	2887200.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11527280.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11527280.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2887200.55
II. Korekty razem	6500192.59
1. Amortyzacja	2132315.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	198929
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1727743.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-138042.57
5. Zmiana stanu rezerw	600086.93
6. Zmiana stanu zapasów	3070974.27
7. Zmiana stanu należności	3002786.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3692084.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-402515.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9387393.14
I. Wpływy	68216.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68216.13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1865857.76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1865857.76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1797641.63
I. Wpływy	-2337973.1
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-2337973.1
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5385843.78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3658100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1727743.78
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7723816.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-134065.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-134065.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2048800.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1914735.49

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-10-28

2012-03-01

TENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2012-03-01

2015-07-14

VOESTALPINE TENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2015-07-14

2020-03-31

VOESTALPINE SIGNALING SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie