| Nazwa: | VOESTALPINE SIGNALING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOESTALPINE SIGNALING POLAND |
| Data rejestracji: | 28 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177851 |
| NIP: | 5840253929 |
| REGON: | 00283471000000 |
| Kod pocztowy: | 81-859 (Firmy w Pomeranian, Sopot, 81-859) |
| Miasto: | Sopot |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | JANA Z KOLNA, 26 C, SOPOT, 81-859, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SIGNALINGSOPOT@VOESTALPINE.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840253929 |
| Data rejestracji: | 17 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96114011530000486303001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 74114011530000486303001010 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 69114011530000486303001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 31114011530000486303001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 20114011530000486303001012 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 47114011530000486303001011 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 42114011530000486303001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 91124054001111001080079425 | PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116 | ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA |
| 04114011530000486303001009 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 15114011530000486303001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA | Beneficjent |
| MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HOLGER PUTZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-12 | 2020-06-12 | Brak danych |
| JOHANNES KREINBUCHER | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-12 | 2020-06-12 | Brak danych |
| HELMUT KREITER | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-11 | 2017-08-03 | Brak danych |
| MARKUS MAIER | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-03 | 2020-06-12 | 1977-07-17 |
| HELMUT LIEBMINGER | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| HEINZ SCHATZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| GERALD KNAPP | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| DIETER FRITZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-29 | 2013-06-12 | Brak danych |
| GUNTER NEUREITER | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-29 | 2011-06-07 | Brak danych |
| ERIC CORNUEL | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-29 | 2011-06-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN STOLZ | Wspólnik | 2003-10-28 | 2013-07-01 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ |
| RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI | Wspólnik | 2003-10-28 | 2013-07-01 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ |
| MACIEJ PEŁCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-10-28 | 2005-04-06 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 PLN |
| VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH | Wspólnik | 2006-08-29 | 2011-10-03 | 1680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.680.000,00 ZŁ |
| VOESTALPINE SIGNALING AUSTRIA GMBH | Wspólnik | 2011-10-03 | Brak danych | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI | Prokurent | 2008-08-05 | 2017-02-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN STOLZ | Prokurent | 2009-08-18 | 2011-06-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN STOLZ | Prokurent | 2013-07-01 | 2017-02-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| NATALIA BUDZIŃSKA | Prokurent | 2017-02-02 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WOŁOSZYK | Prokurent | 2017-02-02 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ RADOSŁAW ZAKRZEWSKI | Prokurent | 2018-03-15 | 2020-06-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GÜNTHER LEHNER | Prokurent | 2020-06-19 | 2023-07-17 | 1959-08-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ KAZIMIERZ KOMOROWSKI | Prokurent | 2022-10-10 | 2023-12-22 | Brak danych | ŁĄCZNA ORAZ MIESZANA |
| RENÉ BERGER | Prokurent | 2023-07-17 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ORAZ MIESZANA |
| ARTUR NOWAK | Prokurent | 2017-02-02 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN STOLZ | DYREKTOR | 2003-10-28 | 2005-04-06 |
| JAN STOLZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-06 | 2009-08-18 |
| RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2003-10-28 | 2005-04-06 |
| RYSZARD ANDRZEJ KRAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-06 | 2008-08-05 |
| MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-29 | 2008-08-05 |
| MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-05 | 2009-08-18 |
| MARIUSZ KAZIMIERZ BUŁAWA | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-18 | Brak danych |
| WALDEMAR ŚWIĘCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-12 | 2017-09-14 |
| TOMASZ RADOSŁAW ZAKRZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-02 | 2022-09-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68905349.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4556765.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66498810.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1252843.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3659382.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61492544.45 |
| I. Amortyzacja | 1877260.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27689612.75 |
| III. Usługi obce | 11900656.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213276.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15551230.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2976443.11 |
| – emerytalne | 2713527.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1284064.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7412805.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1470859.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68910.38 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1401948.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2155468.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2155468.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6728196.41 |
| G. Przychody finansowe | 21878.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1086.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20792.86 |
| H. Koszty finansowe | 358792.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 358711.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 316817.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 81.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6391282.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1259985.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5131297.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52700919.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13981284.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6749986.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5131297.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38719635.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16657114.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154642.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1787906.18 |
| – długoterminowa | 241472 |
| – krótkoterminowa | 1546434.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14714565.9 |
| – długoterminowe | 9614847.46 |
| – krótkoterminowe | 5099718.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40936.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40936.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 40936.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16905940.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11854565.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1327143.62 |
| – do 12 miesięcy | 1327143.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10527421.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5051375.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3395309.28 |
| – do 12 miesięcy | 3395309.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57168 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1592297.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6600 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5115644.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5115644.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5115644.41 |
| Aktywa razem | 52700919.9 |
| A. Aktywa trwałe | 23958219.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1888057.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1888057.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17753649.66 |
| 1. Środki trwałe | 17248623.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3432858.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9855535.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2678743.51 |
| D. środki transportu | 1203876.8 |
| E. inne środki trwałe | 77609.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 501400.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3626.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4316512.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4316512.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28742700.46 |
| I. Zapasy | 17560382.11 |
| 1. Materiały | 11760874.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 679003.08 |
| 3. Produkty gotowe | 4436566.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 683938.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8971783.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1002503.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1002503.15 |
| – do 12 miesięcy | 1002503.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7969279.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7351909.1 |
| – do 12 miesięcy | 7351909.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614652 |
| C. inne | 2718.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1669112.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1669112.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31001 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28159 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2842 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1638111.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1638111.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541422.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11995963.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11995963.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6281363.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 468623.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 468623.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6749986.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5130823.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5130823.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5130823.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5130823.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5131297.9 |
| A. zysk netto | 5131297.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13981284.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13981284.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5131297.9 |
| II. Korekty razem | 4909191.74 |
| 1. Amortyzacja | 1877260.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89798.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 241909.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 68910.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 653310.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3674175.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43259.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5522926.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172510.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10040489.64 |
| I. Wpływy | 77398.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77398.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3403965.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3403965.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3326566.98 |
| I. Wpływy | -333044.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -333044.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4904109.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4662200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 241909.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5237154.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1476768.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1476768.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 161342.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1638111.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81220935.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10233130.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70650930.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7647934.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2922069.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79241580.35 |
| I. Amortyzacja | 1976888.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33272849.1 |
| III. Usługi obce | 20067351.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 261274.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18617106.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3799290.92 |
| – emerytalne | 1348901.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1246818.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1979354.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5834428.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109727.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5724701.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1903116.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1903116.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5910667.3 |
| G. Przychody finansowe | 2146.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2145.46 |
| – od jednostek powiązanych | 850.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.72 |
| H. Koszty finansowe | 2137383.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2004744.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 1884862.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 132638.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3775430.33 |
| J. Podatek dochodowy | 930934.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2844495.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66137685.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12298180.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7353684.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2844495.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53839505.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14924197.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296475.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3265789.67 |
| – długoterminowa | 276893 |
| – krótkoterminowa | 2988896.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11361932.29 |
| – długoterminowe | 6873537.21 |
| – krótkoterminowe | 4488395.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4077.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4077.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4077.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34461779.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28546459.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2194756.91 |
| – do 12 miesięcy | 2194756.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26351702.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5915320.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4682440.84 |
| – do 12 miesięcy | 4682440.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 209492.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1018493.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4893.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4449451.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4449451.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4449451.02 |
| Aktywa razem | 66137685.62 |
| A. Aktywa trwałe | 23551608.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1564674.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1564674.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18196418.59 |
| 1. Środki trwałe | 17257679.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3432858.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9554451.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2917664.02 |
| D. środki transportu | 1275654.71 |
| E. inne środki trwałe | 77051.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 693738.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 245000.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3790515.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3790515.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42586077.1 |
| I. Zapasy | 27664333.96 |
| 1. Materiały | 14330380.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2678720.53 |
| 3. Produkty gotowe | 10083580.31 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 571652.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12473234.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4367072.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4367072.69 |
| – do 12 miesięcy | 4367072.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8106161.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7709002.63 |
| – do 12 miesięcy | 7709002.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 387746.31 |
| C. inne | 9412.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2057592.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2057592.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8792 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5950 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2842 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2048800.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2048800.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390916.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13981284.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13981284.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6749986.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 603697.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 603697.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7353684.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5131297.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5131297.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5131297.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5131297.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2844495.72 |
| A. zysk netto | 2844495.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12298180.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12298180.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2844495.72 |
| II. Korekty razem | -8929957.47 |
| 1. Amortyzacja | 1976888.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -120578.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1884862.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 259127.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1732916.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10103951.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3501451.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1731558.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 676503.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6085461.75 |
| I. Wpływy | 120499.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120499.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3036167.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3036167.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2915667.47 |
| I. Wpływy | 15824281.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15824281.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6412462.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4527600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1884862.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9411818.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 410689.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 410689.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1638111.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2048800.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78364622.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13203906.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74399814.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1889645.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2075161.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70664486.73 |
| I. Amortyzacja | 2132315.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23975409.36 |
| III. Usługi obce | 18235022.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251648.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20380688.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4340823.69 |
| – emerytalne | 1767776.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1348578.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7700135.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2337564.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138042.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2199522.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4021359.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4021359.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6016341.19 |
| G. Przychody finansowe | 81259.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81259.94 |
| – od jednostek powiązanych | 78262.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2231558.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1841361.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 1727743.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 390196.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3866043.01 |
| J. Podatek dochodowy | 978842.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2887200.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60221514.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11527280.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6540080.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2887200.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48694234.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15524284.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289980.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2284208.27 |
| – długoterminowa | 346695 |
| – krótkoterminowa | 1937513.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12950095.36 |
| – długoterminowe | 6575002.97 |
| – krótkoterminowe | 6375092.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4077.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4077.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4077.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28431721.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25069759.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1056030.53 |
| – do 12 miesięcy | 1056030.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24013729.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3361961.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2842980.75 |
| – do 12 miesięcy | 2842980.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 497603.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18366.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3010.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4734150.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4734150.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4734150.43 |
| Aktywa razem | 60221514.74 |
| A. Aktywa trwałe | 23617218.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1377602.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1377602.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17969330.42 |
| 1. Środki trwałe | 17004991.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3432858.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9253366.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2941234.67 |
| D. środki transportu | 1291593.98 |
| E. inne środki trwałe | 85937.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 471496.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 492842.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4270285.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4270285.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36604296.5 |
| I. Zapasy | 24593359.69 |
| 1. Materiały | 9877393.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2096261.3 |
| 3. Produkty gotowe | 12555684.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 64020.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9470447.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3643265.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3643265.19 |
| – do 12 miesięcy | 3643265.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5827182.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4096992.67 |
| – do 12 miesięcy | 4096992.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1715616.15 |
| C. inne | 14573.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1942127.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1942127.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27392 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24550 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2842 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1914735.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1710790.16 |
| – inne środki pieniężne | 203945.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598361.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12298180.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12298180.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7353684.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -813604.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 813604.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6540080.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2844495.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2844495.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2844495.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2844495.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2887200.55 |
| A. zysk netto | 2887200.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11527280.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11527280.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2887200.55 |
| II. Korekty razem | 6500192.59 |
| 1. Amortyzacja | 2132315.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 198929 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1727743.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -138042.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 600086.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3070974.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3002786.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3692084.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402515.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9387393.14 |
| I. Wpływy | 68216.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68216.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1865857.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1865857.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1797641.63 |
| I. Wpływy | -2337973.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -2337973.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5385843.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3658100 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1727743.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7723816.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -134065.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -134065.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2048800.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1914735.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-28 | 2012-03-01 | TENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-03-01 | 2015-07-14 | VOESTALPINE TENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-07-14 | 2020-03-31 | VOESTALPINE SIGNALING SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
