| Nazwa: | "GOTEC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOTEC POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000088641 |
| NIP: | 9131470455 |
| REGON: | 93209113600000 |
| Kod pocztowy: | 55-300 (Firmy w —, , 55-300) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. POLNA, 7, KOMORNIKI, 55-300, KOMORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9131470455 |
| Data rejestracji: | 13 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114011400000325264002001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 76114011400000325264002002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 02109024440000000112860074 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 09109024440000000129677905 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 18109024440000000129677937 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 42109024440000000112865271 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 76109024440000000113703515 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 77109024440000000112864059 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
| 77109024440000000129677942 | SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej | ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEINZ PETER CÖLLEN | Beneficjent | 1947-04-13 |
| JÖRG GORSCHLÜTER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| LARS GORSCHLÜTER | Beneficjent | 1970-05-20 |
| JÖRG GORSCHLÜTER | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GOTEC GORSCHLUTER GMBH | Wspólnik | 2002-02-05 | 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JERZY KOWARSKI | Prokurent | 2002-02-05 | 2005-05-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF BARTNICKI | Prokurent | 2004-07-21 | 2021-09-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY KRUSZELNICKI | Prokurent | 2017-04-26 | 2022-01-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH MAZUREK | Prokurent | 2021-02-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR GARDZIELEWSKI | Prokurent | 2021-09-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| HEINZ PETER CÖLLEN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 34,75% UDZIAŁÓW W GOTEC GORSCHLÜTER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW GOTEC POLSKA, WARTOŚĆ UDZIAŁU WYNOSI 125.100 EURO | Brak danych |
| LARS GORSCHLÜTER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W GOTEC GORSCHLÜTER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW GOTEC POLSKA, WARTOŚĆ UDZIAŁU WYNOSI 179.100 EURO | Brak danych |
| JÖRG GORSCHLÜTER | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT JEST PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI GOTEC POLSKA SP. Z O.O. UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT JEST ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY INNĄ OSOBA FIZYCZNĄ MOGĄCĄ WYWIERAĆ DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. BENEFICJENT POSIADA 15,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOTEC GORSCHLUETER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOTEC POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ UDZIAŁU BENEFICJENTA W GOTEC GORSCHLUETER GMBH WYNOSI 55.880 EURO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JORG GORSCHLUTER | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2018-10-03 | Brak danych |
| LARS GORSCHLUTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-21 | Brak danych | Brak danych |
| PETER CÖLLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-29 | 2024-06-19 | 1947-04-13 |
| FELIX SCHULTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-15 | 2024-01-08 | 1983-11-10 |
| JÖRG GORSCHLÜTER | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 | Brak danych | Brak danych |
| STEPHAN WINTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-05 | 2024-01-08 | 1988-09-06 |
| KRZYSZTOF BARTNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-30 | Brak danych | Brak danych |
| HEINZ PETER CÖLLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych | 1947-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327882971.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21242047.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 313021386.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2176511.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2661466.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10023606.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 314544777.44 |
| I. Amortyzacja | 13602777 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 166676372.56 |
| III. Usługi obce | 45165118.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1146123.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 64107132.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14134238.45 |
| – emerytalne | 5193409.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1852792.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7860222.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13338193.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5139069.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2741435.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2397634.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4654923.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1052585.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3602338.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13822340.2 |
| G. Przychody finansowe | 3604782.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1636111.01 |
| – od jednostek powiązanych | 1623971.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1968671.95 |
| H. Koszty finansowe | 3208035.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 3168998.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 39037 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14219087.79 |
| J. Podatek dochodowy | 3432785 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10786302.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 255968998.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138450629.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 127852190.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 555016.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10786302.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -942880 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117518368.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9182159.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1587727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312553.78 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 312553.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7281878.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7281878.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17164659.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17164659.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 16845208.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319451.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91171549.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7344532.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7334972.58 |
| – do 12 miesięcy | 7334972.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9560.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83123558.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 44766909 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 927501.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30104891.84 |
| – do 12 miesięcy | 30104891.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61638.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3395457.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3657380.87 |
| I. inne | 209779.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 703457.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 255968998.85 |
| A. Aktywa trwałe | 142353659.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1607391.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1607391.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78195876.78 |
| 1. Środki trwałe | 74749604.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3202263.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39337291.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30270750.27 |
| D. środki transportu | 1211917.39 |
| E. inne środki trwałe | 727382.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2738132.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 708139.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 58629281.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58629281.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 58461113.96 |
| – udziały lub akcje | 6333.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 58454780.31 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 168167.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 168167.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3921110.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2496109 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1425001.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 113615339.69 |
| I. Zapasy | 36608515.5 |
| 1. Materiały | 26721780.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6614927.74 |
| 3. Produkty gotowe | 2929509.99 |
| 4. Towary | 163891.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 178405.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66476860.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20046792.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20046792.7 |
| – do 12 miesięcy | 20046792.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46430067.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44426046.8 |
| – do 12 miesięcy | 44426046.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 683255.15 |
| C. inne | 1320765.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9437583.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9437583.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8139533.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8139533.43 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 87999.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 87999.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1210049.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1210049.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1092380.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128052190.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128052190.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 112321809.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15530380.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15530380.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 127852190.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23682680.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23682680.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23682680.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 555016.6 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23682680.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 555016.6 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 555016.6 |
| 6. Wynik netto | 9843422.79 |
| A. zysk netto | 10786302.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 942880 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138450629.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138450629.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10786302.79 |
| II. Korekty razem | 1798636.59 |
| 1. Amortyzacja | 13602777 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1698088.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1497251.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2741435.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 836105.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9421374.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17976210.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18798812.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1693255.48 |
| 10. Inne korekty | 594053.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12584939.38 |
| I. Wpływy | 3135834.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1628698.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1206762.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1122653.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84109.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 77833.31 |
| – odsetki | 6275.71 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 300373.33 |
| II. Wydatki | 29108090.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5337154.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22911900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22911900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 859036.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25972256.44 |
| I. Wpływy | 24040757.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24040757.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20968923.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 942880 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15293062.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1600032.18 |
| 8. Odsetki | 3132949.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3071834.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10315482.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10275188.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40294.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11518605.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1203122.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82526.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2024-06-19 | POLNA, 7, KOMORNIKI, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
