KRS 0000088641
NIP9131470455
REGON93209113600000
Nazwa"GOTEC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOTEC POLSKA
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 7, KOMORNIKI, 55-300, KOMORNIKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9131470455
data rejestracji 13 gru 1999
status Czynny
06114011400000325264002001
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
76114011400000325264002002
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
02109024440000000112860074
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
09109024440000000129677905
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
18109024440000000129677937
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
42109024440000000112865271
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
76109024440000000113703515
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
77109024440000000112864059
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
77109024440000000129677942
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHHEINZ PETER CÖLLEN
Beneficjent
1947-04-13
JÖRG GORSCHLÜTER
zgłaszający - członek zarządu
LARS GORSCHLÜTER
Beneficjent
1970-05-20
JÖRG GORSCHLÜTER
Beneficjent
GOTEC GORSCHLUTER GMBH
Wspólnik
2002-02-05
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTŁOMIEJ JERZY KOWARSKI
Prokurent
2002-02-05
2005-05-04
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF BARTNICKI
Prokurent
2004-07-21
2021-09-30
PROKURA SAMOISTNA
JERZY KRUSZELNICKI
Prokurent
2017-04-26
2022-01-26
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH MAZUREK
Prokurent
2021-02-19
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR GARDZIELEWSKI
Prokurent
2021-09-30
PROKURA SAMOISTNA
HEINZ PETER CÖLLEN
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 34,75% UDZIAŁÓW W GOTEC GORSCHLÜTER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW GOTEC POLSKA, WARTOŚĆ UDZIAŁU WYNOSI 125.100 EURO
LARS GORSCHLÜTER
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 49,75% UDZIAŁÓW W GOTEC GORSCHLÜTER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW GOTEC POLSKA, WARTOŚĆ UDZIAŁU WYNOSI 179.100 EURO
JÖRG GORSCHLÜTER
Beneficjent
BENEFICJENT JEST PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI GOTEC POLSKA SP. Z O.O. UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI. BENEFICJENT JEST ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1 USTAWY INNĄ OSOBA FIZYCZNĄ MOGĄCĄ WYWIERAĆ DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. BENEFICJENT POSIADA 15,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOTEC GORSCHLUETER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOTEC POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ UDZIAŁU BENEFICJENTA W GOTEC GORSCHLUETER GMBH WYNOSI 55.880 EURO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JORG GORSCHLUTER
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2018-10-03
LARS GORSCHLUTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-21
PETER CÖLLEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-29
2024-06-19
1947-04-13
FELIX SCHULTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-15
2024-01-08
1983-11-10
JÖRG GORSCHLÜTER
PREZES ZARZĄDU
2018-10-03
STEPHAN WINTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-05
2024-01-08
1988-09-06
KRZYSZTOF BARTNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-30
HEINZ PETER CÖLLEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-19
1947-04-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327882971.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 21242047.6 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 313021386.67 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2176511.8 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2661466.06 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10023606.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 314544777.44 |
I. Amortyzacja | 13602777 |
II. Zużycie materiałów i energii | 166676372.56 |
III. Usługi obce | 45165118.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1146123.41 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 64107132.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14134238.45 |
– emerytalne | 5193409.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1852792.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7860222.52 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13338193.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5139069.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2741435.15 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2397634.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4654923.23 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1052585.12 |
III. Inne koszty operacyjne | 3602338.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13822340.2 |
G. Przychody finansowe | 3604782.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1636111.01 |
– od jednostek powiązanych | 1623971.68 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1968671.95 |
H. Koszty finansowe | 3208035.37 |
I. Odsetki, w tym: | 3168998.37 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 39037 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14219087.79 |
J. Podatek dochodowy | 3432785 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10786302.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 255968998.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 138450629.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 127852190.47 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 555016.6 |
VI. Zysk (strata) netto | 10786302.79 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -942880 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117518368.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9182159.52 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1587727 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312553.78 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 312553.78 |
3. Pozostałe rezerwy | 7281878.74 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7281878.74 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17164659.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17164659.98 |
A. kredyty i pożyczki | 16845208.47 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 319451.51 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91171549.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7344532.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7334972.58 |
– do 12 miesięcy | 7334972.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 9560.25 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83123558.88 |
A. kredyty i pożyczki | 44766909 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 927501.81 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30104891.84 |
– do 12 miesięcy | 30104891.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61638.16 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3395457.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3657380.87 |
I. inne | 209779.67 |
4. Fundusze specjalne | 703457.78 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 255968998.85 |
A. Aktywa trwałe | 142353659.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1607391.01 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1607391.01 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78195876.78 |
1. Środki trwałe | 74749604.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3202263.47 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39337291.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30270750.27 |
D. środki transportu | 1211917.39 |
E. inne środki trwałe | 727382.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 2738132.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 708139.62 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 58629281.18 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58629281.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 58461113.96 |
– udziały lub akcje | 6333.65 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 58454780.31 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 168167.22 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 168167.22 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3921110.19 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2496109 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1425001.19 |
B. Aktywa obrotowe | 113615339.69 |
I. Zapasy | 36608515.5 |
1. Materiały | 26721780.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6614927.74 |
3. Produkty gotowe | 2929509.99 |
4. Towary | 163891.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 178405.66 |
II. Należności krótkoterminowe | 66476860.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 20046792.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20046792.7 |
– do 12 miesięcy | 20046792.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 46430067.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44426046.8 |
– do 12 miesięcy | 44426046.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 683255.15 |
C. inne | 1320765.68 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9437583.09 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9437583.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 8139533.43 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 8139533.43 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 87999.96 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 87999.96 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1210049.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1210049.7 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1092380.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128052190.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128052190.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 112321809.56 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15530380.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15530380.91 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 127852190.47 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23682680.91 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23682680.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23682680.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 555016.6 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 23682680.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 555016.6 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 555016.6 |
6. Wynik netto | 9843422.79 |
A. zysk netto | 10786302.79 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 942880 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138450629.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138450629.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10786302.79 |
II. Korekty razem | 1798636.59 |
1. Amortyzacja | 13602777 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1698088.55 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1497251.79 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2741435.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 836105.34 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9421374.34 |
7. Zmiana stanu należności | -17976210.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18798812.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1693255.48 |
10. Inne korekty | 594053.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12584939.38 |
I. Wpływy | 3135834.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1628698.39 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1206762.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 1122653.61 |
B. w pozostałych jednostkach | 84109.02 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 77833.31 |
– odsetki | 6275.71 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 300373.33 |
II. Wydatki | 29108090.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5337154.22 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22911900 |
A. w jednostkach powiązanych | 22911900 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 859036.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25972256.44 |
I. Wpływy | 24040757.83 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 24040757.83 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 20968923.76 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 942880 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15293062.48 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1600032.18 |
8. Odsetki | 3132949.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3071834.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10315482.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10275188.44 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40294.55 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11518605.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1203122.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 82526.3 |
2002-02-05
2024-06-19
POLNA, 7, KOMORNIKI, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie