| Nazwa: | SAMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMINEX |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173304 |
| NIP: | 8740003583 |
| REGON: | 00574043400000 |
| Kod pocztowy: | 87-300 |
| Miasto: | Kominy |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PODGÓRNA, 100, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5172000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8740003583 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160011850004080725616021 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 30124010371111001135895460 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 43194012100103766700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 58160011850004080725616001 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 72102050240000150200647891 | PKO Oddział 1 w Brodnicy | ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA |
| 90124010371978001135895747 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 91194012100103766700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 98102051700000190200925974 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUNDULA CÖLLEN | Beneficjent | 1983-04-27 |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI | reprezentant | Brak danych |
| MAGDALENA MARIA SMOGORZEWSKA | reprezentant | Brak danych |
| PETER CÖLLEN | Beneficjent | 1947-04-13 |
| JANINA KAHL | Beneficjent | 1981-09-20 |
| GERT CÖLLEN | Beneficjent | 1984-10-14 |
| HEINZ JÜRGEN MÖLLER | reprezentant | 1964-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VORWERK UND SOHN GMBH CO.KG | Wspólnik | 2003-09-17 | Brak danych | 6896 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.172.000,00 ZŁ |
| JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI | Wspólnik | 2003-09-17 | 2018-02-12 | 862 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646500,00ZŁ |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI | Wspólnik | 2003-09-17 | 2017-09-28 | 862 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646500,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUNDULA CÖLLEN | Beneficjent | POSIADA 24,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POSIADAJĄCYCH POŚREDNIO UDZIAŁY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| PETER CÖLLEN | Beneficjent | POSIADA 1,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POSIADAJĄCYCH POŚREDNIO UDZIAŁY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| JANINA KAHL | Beneficjent | POSIADA 24,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POSIADAJĄCYCH POŚREDNIO UDZIAŁY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| GERT CÖLLEN | Beneficjent | POSIADA 49,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POSIADAJĄCYCH POŚREDNIO UDZIAŁY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HEINZ PETER COLLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2005-01-13 |
| JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2005-01-13 |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2024-10-23 |
| HANS-HENNING NAEFE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2019-05-13 |
| JURGEN MOLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-13 | 2023-07-17 |
| MAGDALENA MARIA SMOGORZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18191955.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17202870.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18191955.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15202952.06 |
| I. Amortyzacja | 7691872.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10459.59 |
| III. Usługi obce | 6701273.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293658 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 282499.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 223189.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2989003.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1088826.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180840.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 907986.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 911493.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 911493.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3166336.33 |
| G. Przychody finansowe | 2083018.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2071109.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11909.08 |
| H. Koszty finansowe | 589149.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 589149.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 69153.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4660205.59 |
| J. Podatek dochodowy | 849639 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3810566.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113669188.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67589307.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5172000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55629669.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 390647.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2586423.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3810566.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46079881.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46917 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4917 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34169272.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34169272.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 14279966.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19889305.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11854775.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48147.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48147.54 |
| – do 12 miesięcy | 48147.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11806628.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 3193059.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7847040.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 532782.12 |
| – do 12 miesięcy | 532782.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228130.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4850 |
| I. inne | 766.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8915.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8915.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8915.75 |
| Aktywa razem | 113669188.31 |
| A. Aktywa trwałe | 108557851.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32557.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32557.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62992636.82 |
| 1. Środki trwałe | 59974487.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1451699.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21724838.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34080860.23 |
| D. środki transportu | 730842.88 |
| E. inne środki trwałe | 1986247.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2729733.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 288415.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 44430789.35 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44430789.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17185241.52 |
| – udziały lub akcje | 3233581.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13951659.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 27245547.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27245547.83 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1101867.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 947867.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 5111337.02 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2208640.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1932023.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1843667.43 |
| – do 12 miesięcy | 1843667.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 88356 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 276616.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88557.64 |
| – do 12 miesięcy | 88557.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188058.96 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2350716.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2350716.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2121710.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2121710.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 229005.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 229005.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551980.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63778740.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63778740.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5172000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5172000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52507082.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3122586.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3122586.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3122586.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55629669.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 390647.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 390647.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2586423.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2586423.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3122586.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3122586.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3122586.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3122586.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3810566.59 |
| A. zysk netto | 3810566.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67589307.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19918878.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19089488.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19918878.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16419560.68 |
| I. Amortyzacja | 9568907.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8746.09 |
| III. Usługi obce | 6164319.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317797 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 236270.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 123520.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3499317.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1039244.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1027244.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1281596.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1281596.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3256965.59 |
| G. Przychody finansowe | 2431961.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2431961.22 |
| – od jednostek powiązanych | 671181.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1522876.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 934189.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 588687.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4166050.67 |
| J. Podatek dochodowy | 794408 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3371642.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113412152.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70960949.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5172000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59440236.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 390647.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2586423.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3371642.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42451202.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41610 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29314324.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29314324.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 11522817.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17791507.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13088648.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46056.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46056.43 |
| – do 12 miesięcy | 46056.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13042591.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 3450752.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7924931.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1168820.93 |
| – do 12 miesięcy | 1168820.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 472142.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 25943.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6619.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6619.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6619.48 |
| Aktywa razem | 113412152.38 |
| A. Aktywa trwałe | 79519642.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14905.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14905.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63464750.45 |
| 1. Środki trwałe | 61419980.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1451699.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20897445.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34996674.55 |
| D. środki transportu | 1317659.78 |
| E. inne środki trwałe | 2756501.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2037782.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6987.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14911736.35 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14911736.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14911736.35 |
| – udziały lub akcje | 3233581.94 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11678154.41 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1128249.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154757 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 973492.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 33892510.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2211521.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2053211.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2053211.92 |
| – do 12 miesięcy | 2053211.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 158309.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158309.85 |
| – do 12 miesięcy | 158309.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30876628.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30876628.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1967035.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1967035.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27354350.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27354350.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1555243.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1555243.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 804359.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67589307.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67589307.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5172000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5172000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55629669.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3810566.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3810566.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3810566.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59440236.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 390647.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 390647.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2586423.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2586423.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3810566.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3810566.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3810566.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3810566.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67589307.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-17 | 2008-09-02 | SIKORSKIEGO, 37, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
