| Nazwa: | "SAMINDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMINDRUK |
| Data rejestracji: | 30 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185569 |
| NIP: | 8740004766 |
| REGON: | 00573006800000 |
| Kod pocztowy: | 87-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Kominy, 87-300) |
| Miasto: | Kominy |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SIKORSKIEGO, 37, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8740004766 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102051700000160200916403 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 07102051700000140200916411 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 11116022020000000060873732 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19124011091111000005165977 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 33116022020000000031411332 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11109015060000000134057666 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 37103010900000000051264502 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 24160011850004080725617001 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 49116022020000000060873727 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21116022020000000060873746 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEINZ PETER CÖLLEN | Beneficjent | 1947-04-13 |
| TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JAN-MATTHIAS NAEFE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAN-MATTHIAS NAEFE | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KOWARSKA BERSZ | Prokurent | 2003-12-30 | 2020-06-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI | Prokurent | 2013-05-13 | 2016-08-18 | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM |
| JULITA MARIA PALISZEWSKA | Prokurent | 2013-05-13 | Brak danych | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR DERLACZ | Prokurent | 2013-05-13 | 2019-10-23 | ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM |
| BENEDYKT MILEWSKI | Prokurent | 2016-08-18 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| DOMINIKA MARIA NOWAK | Prokurent | 2020-04-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH | Wspólnik | 2003-12-30 | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 ZŁOTYCH |
| JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI | Wspólnik | 2003-12-30 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI | Wspólnik | 2003-12-30 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| HEINZ PETER CÖLLEN | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE | Brak danych |
| TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JAN-MATTHIAS NAEFE | Beneficjent | POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2010-03-11 |
| MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2016-08-18 |
| JAN-MATTHIAS NAEFE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-13 | Brak danych |
| TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-18 | Brak danych |
| HANS HENNING NAEFE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2016-08-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175062595.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111456818.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 323234.68 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 393619.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 92103510.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17636454.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63605776.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3557880 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2069386 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1488494 |
| – długoterminowa | 481021 |
| – krótkoterminowa | 1007473 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16221217.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16221217.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 15096822.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1118895.26 |
| E. inne | 5500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43826678.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15392.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15392.58 |
| – do 12 miesięcy | 15392.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43561514.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 6209714.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3532297.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19101311.42 |
| – do 12 miesięcy | 19101311.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8572475.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2303274.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1123666.07 |
| I. inne | 2718774.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 249771.72 |
| Aktywa razem | 175062595.45 |
| A. Aktywa trwałe | 93890835.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9241.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9241.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83560481.73 |
| 1. Środki trwałe | 82501143.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5565445.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60913568.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13736368.4 |
| D. środki transportu | 2204294.12 |
| E. inne środki trwałe | 81467.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1019337.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8835505.11 |
| 1. Nieruchomości | 2591283.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6244221.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6244221.88 |
| – udziały lub akcje | 6244221.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1485606.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1000155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 485451.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 81171759.93 |
| I. Zapasy | 46502687.15 |
| 1. Materiały | 34707532.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1461942.86 |
| 3. Produkty gotowe | 10232747.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100464.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20150801.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4822392.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4822392.61 |
| – do 12 miesięcy | 4822392.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15328408.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14991091.41 |
| – do 12 miesięcy | 14991091.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 326715.45 |
| C. inne | 10601.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14240026.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14240026.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 776406 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 776406 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13463620.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13463620.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278244.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99153696.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99153696.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 317676.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5558.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5558.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 323234.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 399177.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5558.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5558.64 |
| – zbycia środków trwałych | 5558.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 393619.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 86678272.54 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5425237.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5425237.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 92103510.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10758569.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10758569.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10758569.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10758569.9 |
| 6. Wynik netto | 17636454.72 |
| A. zysk netto | 17636454.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111456818.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111456818.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17636454.72 |
| II. Korekty razem | -4455961.94 |
| 1. Amortyzacja | 5345296.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 178155.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 736622.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 76870.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414780 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12227258.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6307281.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7721048.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114665.91 |
| 10. Inne korekty | -508861.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13180492.78 |
| I. Wpływy | 254756.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154756.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| II. Wydatki | 4280997.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1751871.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2489126.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2489126.88 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4026241.64 |
| I. Wpływy | 2153970 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2153970 |
| II. Wydatki | 12134055.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4699998 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3680991.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2728748.09 |
| 8. Odsetki | 836622.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 187695.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9980085.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -825834.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -683645.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 142188.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14147266.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13321432.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172671.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 211611782.2 |
| – od jednostek powiązanych | 24230618.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210529105.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1082676.57 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166974264.4 |
| – jednostkom powiązanym | 19595634.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 166950328.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23936.13 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44637517.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 12253315.08 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10712017.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 21672184.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 885406.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186685.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 698721.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 139946.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76870.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 820.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62256.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22417645.01 |
| J. Przychody finansowe | 820313.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 100000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 100000 |
| II. Odsetki, w tym: | 8868.99 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 710923.2 |
| V. Inne | 521.79 |
| K. Koszty finansowe | 1419307.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 887406.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 531900.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 21818651.72 |
| M. Podatek dochodowy | 4182197 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17636454.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173192663.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113978648.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 323234.68 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 393619.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 98439965.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13821829.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59214015.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3590566 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2020026 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1570540 |
| – długoterminowa | 751193 |
| – krótkoterminowa | 819347 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13210624.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13210624.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 12327964.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 877160.42 |
| E. inne | 5500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42412824.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46691.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46691.64 |
| – do 12 miesięcy | 46691.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42132763.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 6373132.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 458472.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20758882.9 |
| – do 12 miesięcy | 20758882.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11741450.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1650116.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1001207.08 |
| I. inne | 149501.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 233368.86 |
| Aktywa razem | 173192663.41 |
| A. Aktywa trwałe | 96184872.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31325 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31325 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86262083 |
| 1. Środki trwałe | 80230034.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5565445.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58183926.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14059836.2 |
| D. środki transportu | 2346831.99 |
| E. inne środki trwałe | 73993.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 362201.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5669847.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8895063.98 |
| 1. Nieruchomości | 2650842.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6244221.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6244221.88 |
| – udziały lub akcje | 6244221.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 996400.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582635 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 413765.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 77007791.23 |
| I. Zapasy | 33129032.54 |
| 1. Materiały | 25682307.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1277204.52 |
| 3. Produkty gotowe | 6169069.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 451.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19063286.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4468873.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4468873.71 |
| – do 12 miesięcy | 4468873.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14594412.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13043103.88 |
| – do 12 miesięcy | 13043103.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1551308.47 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24494093.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24494093.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320962.49 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 320962.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24173131.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24173131.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321379.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111456818.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111456818.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 323234.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 323234.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 393619.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 393619.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 92103510.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6336454.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8836454.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 98439965.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17636454.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17636454.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17636454.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17636454.72 |
| 6. Wynik netto | 13821829.38 |
| A. zysk netto | 13821829.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113978648.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113978648.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13821829.38 |
| II. Korekty razem | 22342726.8 |
| 1. Amortyzacja | 5392231.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -890445.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1084019.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9494.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32686 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13373654.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 661325.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1235836.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 446072.59 |
| 10. Inne korekty | 1016840.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36164556.18 |
| I. Wpływy | 606586.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13662.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 592924.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 592924.32 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 584903.5 |
| – odsetki | 8020.82 |
| II. Wydatki | 8306726.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1930684.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 99046.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 607149 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 607149 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 607149 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5669847.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7700139.85 |
| I. Wpływy | 2069177.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2069177.5 |
| II. Wydatki | 19294598.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10873810 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3670551.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3589375.25 |
| 8. Odsetki | 1092040.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 68821.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17225421.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11238995.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10709510.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -529484.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13463620.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24702615.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166191.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210245143.7 |
| – od jednostek powiązanych | 24678406.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208948894.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1296248.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167429195.84 |
| – jednostkom powiązanym | 21674271.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 166731596.22 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 697599.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42815947.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 12508699.76 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12259956.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18047291.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 392693.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9494.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255731.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127467.39 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 324982.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316106.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8875.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18115003.09 |
| J. Przychody finansowe | 728250.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55726.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 672524.13 |
| K. Koszty finansowe | 2208323.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1067818.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 408450.31 |
| IV. Inne | 732054.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16634930.38 |
| M. Podatek dochodowy | 2813101 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13821829.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
