SAMINDRUK

Drukuj

Dane

KRS 0000185569

NIP8740004766

REGON00573006800000

Nazwa"SAMINDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSAMINDRUK

Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SIKORSKIEGO, 37, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8740004766

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02102051700000160200916403

PKO Oddział 1 we Włocławku

ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

07102051700000140200916411

PKO Oddział 1 we Włocławku

ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

11116022020000000060873732

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

19124011091111000005165977

PEKAO VII Oddział w Warszawie

al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA

33116022020000000031411332

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

11109015060000000134057666

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

37103010900000000051264502

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

24160011850004080725617001

BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25

al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA

49116022020000000060873727

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

21116022020000000060873746

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

HEINZ PETER CÖLLEN

Beneficjent

1947-04-13

TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI

Beneficjent

JAN-MATTHIAS NAEFE

zgłaszający - członek zarządu

TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI

zgłaszający - członek zarządu

JAN-MATTHIAS NAEFE

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

AGNIESZKA KOWARSKA BERSZ

Prokurent

2003-12-30

2020-06-04

PROKURA SAMOISTNA

TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI

Prokurent

2013-05-13

2016-08-18

ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM

JULITA MARIA PALISZEWSKA

Prokurent

2013-05-13

ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM

PIOTR DERLACZ

Prokurent

2013-05-13

2019-10-23

ŁĄCZNA WŁAŚCIWA Z INNYM PROKURENTEM

BENEDYKT MILEWSKI

Prokurent

2016-08-18

ŁĄCZNA

DOMINIKA MARIA NOWAK

Prokurent

2020-04-22

PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH

Wspólnik

2003-12-30

1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 ZŁOTYCH

JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI

Wspólnik

2003-12-30

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH

MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI

Wspólnik

2003-12-30

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

HEINZ PETER CÖLLEN

Beneficjent

POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

JAN-MATTHIAS NAEFE

Beneficjent

POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GATHER DRUCK UND VERTRIEB GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY BARTŁOMIEJ KOWARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-12-30

2010-03-11

MICHAŁ ANDRZEJ KOWARSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-12-30

2016-08-18

JAN-MATTHIAS NAEFE

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-05-13

TOMASZ ROBERT ZŁOTOPOLSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-08-18

HANS HENNING NAEFE

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-12-30

2016-08-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	175062595.45
A. Kapitał (fundusz) własny	111456818.85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	323234.68
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	393619.01
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	92103510.44
VI. Zysk (strata) netto	17636454.72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63605776.6
I. Rezerwy na zobowiązania	3557880
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2069386
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1488494
– długoterminowa	481021
– krótkoterminowa	1007473
II. Zobowiązania długoterminowe	16221217.85
3. Wobec pozostałych jednostek	16221217.85
A. kredyty i pożyczki	15096822.59
C. inne zobowiązania finansowe	1118895.26
E. inne	5500
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43826678.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15392.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15392.58
– do 12 miesięcy	15392.58
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43561514.45
A. kredyty i pożyczki	6209714.9
C. inne zobowiązania finansowe	3532297.28
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19101311.42
– do 12 miesięcy	19101311.42
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8572475.4
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2303274.72
H. z tytułu wynagrodzeń	1123666.07
I. inne	2718774.66
4. Fundusze specjalne	249771.72
Aktywa razem	175062595.45
A. Aktywa trwałe	93890835.52
I. Wartości niematerialne i prawne	9241.78
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9241.78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83560481.73
1. Środki trwałe	82501143.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5565445.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60913568.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	13736368.4
D. środki transportu	2204294.12
E. inne środki trwałe	81467.12
2. Środki trwałe w budowie	1019337.96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	40000
IV. Inwestycje długoterminowe	8835505.11
1. Nieruchomości	2591283.23
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6244221.88
A. w jednostkach powiązanych	6244221.88
– udziały lub akcje	6244221.88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1485606.9
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1000155
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	485451.9
B. Aktywa obrotowe	81171759.93
I. Zapasy	46502687.15
1. Materiały	34707532.94
2. Półprodukty i produkty w toku	1461942.86
3. Produkty gotowe	10232747.03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	100464.32
II. Należności krótkoterminowe	20150801.2
1. Należności od jednostek powiązanych	4822392.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4822392.61
– do 12 miesięcy	4822392.61
3. Należności od pozostałych jednostek	15328408.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14991091.41
– do 12 miesięcy	14991091.41
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	326715.45
C. inne	10601.73
III. Inwestycje krótkoterminowe	14240026.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14240026.64
B. w pozostałych jednostkach	776406
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	776406
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13463620.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13463620.64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278244.94

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	99153696.13
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	99153696.13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	317676.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5558.64
A. zwiększenie (z tytułu)	5558.64
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	323234.68
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399177.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-5558.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	5558.64
– zbycia środków trwałych	5558.64
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	393619.01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	86678272.54
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	5425237.9
A. zwiększenie (z tytułu)	5425237.9
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	92103510.44
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10758569.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10758569.9
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10758569.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	10758569.9
6. Wynik netto	17636454.72
A. zysk netto	17636454.72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	111456818.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111456818.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17636454.72
II. Korekty razem	-4455961.94
1. Amortyzacja	5345296.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	178155.36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	736622.38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	76870.32
5. Zmiana stanu rezerw	414780
6. Zmiana stanu zapasów	-12227258.23
7. Zmiana stanu należności	-6307281.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7721048.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	114665.91
10. Inne korekty	-508861.04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13180492.78
I. Wpływy	254756.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	154756.31
3. Z aktywów finansowych, w tym:	100000
A. w jednostkach powiązanych	100000
II. Wydatki	4280997.95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1751871.07
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2489126.88
A. w jednostkach powiązanych	2489126.88
4. Inne wydatki inwestycyjne	40000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4026241.64
I. Wpływy	2153970
2. Kredyty i pożyczki	2153970
II. Wydatki	12134055.17
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4699998
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3680991.09
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2728748.09
8. Odsetki	836622.38
9. Inne wydatki finansowe	187695.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9980085.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-825834.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-683645.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	142188.56
F. Środki pieniężne na początek okresu	14147266.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13321432.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	172671.61

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	211611782.2
– od jednostek powiązanych	24230618.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	210529105.63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1082676.57
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	166974264.4
– jednostkom powiązanym	19595634.24
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	166950328.27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23936.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	44637517.8
D. Koszty sprzedaży	12253315.08
E. Koszty ogólnego zarządu	10712017.83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	21672184.89
G. Pozostałe przychody operacyjne	885406.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	186685.66
IV. Inne przychody operacyjne	698721.24
H. Pozostałe koszty operacyjne	139946.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76870.32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	820.18
III. Inne koszty operacyjne	62256.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	22417645.01
J. Przychody finansowe	820313.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	100000
A. od jednostek powiązanych, w tym:	100000
II. Odsetki, w tym:	8868.99
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	710923.2
V. Inne	521.79
K. Koszty finansowe	1419307.27
I. Odsetki, w tym:	887406.76
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	531900.51
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	21818651.72
M. Podatek dochodowy	4182197
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	17636454.72

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-03

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	173192663.41
A. Kapitał (fundusz) własny	113978648.23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	323234.68
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	393619.01
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	98439965.16
VI. Zysk (strata) netto	13821829.38
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59214015.18
I. Rezerwy na zobowiązania	3590566
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2020026
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1570540
– długoterminowa	751193
– krótkoterminowa	819347
II. Zobowiązania długoterminowe	13210624.96
3. Wobec pozostałych jednostek	13210624.96
A. kredyty i pożyczki	12327964.54
C. inne zobowiązania finansowe	877160.42
E. inne	5500
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42412824.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	46691.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46691.64
– do 12 miesięcy	46691.64
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42132763.72
A. kredyty i pożyczki	6373132.26
C. inne zobowiązania finansowe	458472.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20758882.9
– do 12 miesięcy	20758882.9
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11741450.77
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1650116.83
H. z tytułu wynagrodzeń	1001207.08
I. inne	149501.67
4. Fundusze specjalne	233368.86
Aktywa razem	173192663.41
A. Aktywa trwałe	96184872.18
I. Wartości niematerialne i prawne	31325
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31325
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86262083
1. Środki trwałe	80230034.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5565445.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58183926.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	14059836.2
D. środki transportu	2346831.99
E. inne środki trwałe	73993.92
2. Środki trwałe w budowie	362201.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5669847.37
IV. Inwestycje długoterminowe	8895063.98
1. Nieruchomości	2650842.1
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6244221.88
A. w jednostkach powiązanych	6244221.88
– udziały lub akcje	6244221.88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996400.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	582635
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	413765.2
B. Aktywa obrotowe	77007791.23
I. Zapasy	33129032.54
1. Materiały	25682307.74
2. Półprodukty i produkty w toku	1277204.52
3. Produkty gotowe	6169069.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	451.05
II. Należności krótkoterminowe	19063286.06
1. Należności od jednostek powiązanych	4468873.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4468873.71
– do 12 miesięcy	4468873.71
3. Należności od pozostałych jednostek	14594412.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13043103.88
– do 12 miesięcy	13043103.88
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1551308.47
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24494093.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24494093.58
B. w pozostałych jednostkach	320962.49
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	320962.49
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24173131.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24173131.09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321379.05

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	111456818.85
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	111456818.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	323234.68
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	323234.68
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	393619.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	393619.01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	92103510.44
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6336454.72
A. zwiększenie (z tytułu)	8836454.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	2500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	98439965.16
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17636454.72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17636454.72
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17636454.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	17636454.72
6. Wynik netto	13821829.38
A. zysk netto	13821829.38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	113978648.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	113978648.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13821829.38
II. Korekty razem	22342726.8
1. Amortyzacja	5392231.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-890445.61
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1084019.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9494.42
5. Zmiana stanu rezerw	32686
6. Zmiana stanu zapasów	13373654.61
7. Zmiana stanu należności	661325.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1235836.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	446072.59
10. Inne korekty	1016840.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	36164556.18
I. Wpływy	606586.92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13662.6
3. Z aktywów finansowych, w tym:	592924.32
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	592924.32
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	584903.5
– odsetki	8020.82
II. Wydatki	8306726.77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1930684.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	99046.37
3. Na aktywa finansowe, w tym:	607149
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	607149
– udzielone pożyczki długoterminowe	607149
4. Inne wydatki inwestycyjne	5669847.37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7700139.85
I. Wpływy	2069177.5
2. Kredyty i pożyczki	2069177.5
II. Wydatki	19294598.65
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10873810
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3670551.49
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3589375.25
8. Odsetki	1092040.44
9. Inne wydatki finansowe	68821.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-17225421.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11238995.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10709510.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-529484.73
F. Środki pieniężne na początek okresu	13463620.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24702615.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	166191.26

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	210245143.7
– od jednostek powiązanych	24678406.54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208948894.98
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1296248.72
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	167429195.84
– jednostkom powiązanym	21674271.38
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	166731596.22
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	697599.62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	42815947.86
D. Koszty sprzedaży	12508699.76
E. Koszty ogólnego zarządu	12259956.19
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	18047291.91
G. Pozostałe przychody operacyjne	392693.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9494.42
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	255731.83
IV. Inne przychody operacyjne	127467.39
H. Pozostałe koszty operacyjne	324982.46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	316106.85
III. Inne koszty operacyjne	8875.61
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	18115003.09
J. Przychody finansowe	728250.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	55726.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	672524.13
K. Koszty finansowe	2208323.13
I. Odsetki, w tym:	1067818.45
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	408450.31
IV. Inne	732054.37
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	16634930.38
M. Podatek dochodowy	2813101
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	13821829.38

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SAMINDRUK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres