| Nazwa: | "CUKIERNIA MISTRZA JANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CUKIERNIA MISTRZA JANA |
| Data rejestracji: | 25 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021327 |
| NIP: | 8522277911 |
| REGON: | 81196882800000 |
| Kod pocztowy: | 71-215 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | ŁUKASIŃSKIEGO, 110, SZCZECIN, 71-215, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1714000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8522277911 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07102047950000920204311924 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 12102047950000900204311932 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 05102047950000980204311957 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 10102047950000960204311965 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 02102047950000940204311916 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JONATHAN CRAIG LILL | Beneficjent | Brak danych |
| JONATHAN CRAIG LILL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARK JAMES IZZARD | zgłaszający - członek zarządu | 1979-08-26 |
| DAVID STEPHEN GALLAGHER | Beneficjent | 1964-01-11 |
| MARK JAMES IZZARD | Beneficjent | 1979-08-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ISRAEL KENIGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2004-08-26 |
| ANDRZEJ SŁOKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2004-08-26 |
| JAN SLOB | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2004-08-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN SZCZEPANIAK | Prokurent | 2015-06-02 | 2015-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAUL MARK TOPPING | Prokurent | 2015-07-17 | 2017-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ STANISŁAW CHANKIEWICZ | Prokurent | 2020-04-08 | 2020-12-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ PIOTR SZCZELINA | Prokurent | 2020-12-21 | 2023-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOŻENA ANNA ŁATOSZYŃSKA MARTYNIAK | Prokurent | 2001-06-25 | 2007-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW EDWARD JAKIMOWICZ | Prokurent | 2015-06-02 | 2020-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR RADOMIŃSKI | Prokurent | 2017-11-06 | 2018-08-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DMITRI JAROSLAW GRANKO | Prokurent | 2023-03-14 | 2023-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IGOR OBERDA | Prokurent | 2023-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| AQUARIUS VENTURES LIMITED | Wspólnik | 2001-06-25 | 2002-01-18 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,-ZŁ. |
| IRISTON HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2002-01-18 | 2005-01-24 | 1428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 714.000,00 ZŁ (SIEDEMSET CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| INTER LINK FOODS PLC | Wspólnik | 2005-01-24 | 2007-11-14 | 3.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.714.000,-ZŁ |
| MCCAMBRIDGE (OVERSEAS) LIMITED | Wspólnik | 2007-11-14 | 2013-02-01 | 3.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.714.000,00 ZŁ. |
| BRIGHT BLUE FOODS LIMITED | Wspólnik | 2013-02-01 | Brak danych | 3.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.714.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER NEILSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | 2006-02-02 | Brak danych |
| PAUL GRIFFITHS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | 2006-10-26 | Brak danych |
| CHRISTOPHER THOMPSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | 2007-11-14 | Brak danych |
| IAN ALFORD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-14 | 2008-12-11 | Brak danych |
| ANDREW COPPEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-10 | 2010-05-27 | Brak danych |
| NEIL DONALD FRASER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-27 | 2013-02-01 | Brak danych |
| ANDREW BAINBRIDGE JOHNSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-01 | 2013-03-19 | Brak danych |
| ANDREW BAINBRIDGE JOHNSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-19 | 2015-01-12 | Brak danych |
| STEPHEN ROY CROSSLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-02 | 2016-04-20 | Brak danych |
| MARK STEVEN ANDERSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-02 | 2016-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127177361.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 116482692.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125455529.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 733412.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 141573.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 846846.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124498002.64 |
| I. Amortyzacja | 1401483.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 81184123.88 |
| III. Usługi obce | 25260793.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 488835.7 |
| – podatek akcyzowy | 940.1 |
| V. Wynagrodzenia | 11592217.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3311167.34 |
| – emerytalne | 1059254.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 191459.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1067921.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2679359.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1046750.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 719983.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 326766.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1978895.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 827510.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1151385.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1747214.01 |
| G. Przychody finansowe | 909221.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 909221.97 |
| H. Koszty finansowe | 144790.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 96436.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48354.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2511645.01 |
| J. Podatek dochodowy | 327962 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2183683.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57980441.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26379210.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1714000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22477807.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3719.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2183683.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31601231.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 948619.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 948619.65 |
| – długoterminowa | 313671.22 |
| – krótkoterminowa | 634948.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30388414.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25356.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25356.89 |
| – do 12 miesięcy | 25356.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30020286.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5251104.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 564.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22999036.35 |
| – do 12 miesięcy | 22999036.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 125362.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849491.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 779279.01 |
| I. inne | 15449.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 342770.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 264196.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 264196.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 264196.8 |
| Aktywa razem | 57980441.15 |
| A. Aktywa trwałe | 3320537.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18756.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18756.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2931446.72 |
| 1. Środki trwałe | 2573606.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 694635.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1730265.14 |
| D. środki transportu | 98161.43 |
| E. inne środki trwałe | 50544.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 174628.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183212.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370334 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370334 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54659904.01 |
| I. Zapasy | 8775385.38 |
| 1. Materiały | 7725905.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 694425.36 |
| 4. Towary | 169993.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 185061.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45462342.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40801755.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40744358.48 |
| – do 12 miesięcy | 40744358.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 57397.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4660586.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 285100.45 |
| – do 12 miesięcy | 285100.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4362335.97 |
| C. inne | 13150 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 197392.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197392.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 197392.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 197185.99 |
| – inne środki pieniężne | 207 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224783.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24195527.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24195527.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1714000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1714000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19303101.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3174706.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3174706.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3174706.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22477807.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3719.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3719.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3174706.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3174706.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3174706.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3174706.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2183683.01 |
| A. zysk netto | 2183683.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26379210.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26379210.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2183683.01 |
| II. Korekty razem | -9589451.28 |
| 1. Amortyzacja | 1401483.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90659.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -342061.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3198390.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13864769.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6056833.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 266793.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7405768.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 586713.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586713.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -586713.96 |
| I. Wpływy | 5251668.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5251668.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 90659.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 90659.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5161008.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2831473.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2831473.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -295.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3028866.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 197392.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 184125852.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 164479822.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176672808.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1035484.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 104987.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6312571.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177142830.79 |
| I. Amortyzacja | 1510252.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 119602773.64 |
| III. Usługi obce | 33652573.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 463249.57 |
| – podatek akcyzowy | 1717.75 |
| V. Wynagrodzenia | 12078650.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3509779.75 |
| – emerytalne | 1127182.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217570.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6107980.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6983021.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1571795.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 785504.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 701291.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1927717.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 652551.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1275166.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6627099.71 |
| G. Przychody finansowe | 494483.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5777 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 488706.73 |
| H. Koszty finansowe | 598437.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 500405.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 98031.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6523145.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1277019 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5246126.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74231231.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31625337.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1714000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24661490.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3719.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5246126.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42605894.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1142668.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102641 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1040027.3 |
| – długoterminowa | 306890.99 |
| – krótkoterminowa | 733136.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41356451.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41073765.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 9847638.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29009971.65 |
| – do 12 miesięcy | 29009971.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4733.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1354289.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 845516.72 |
| I. inne | 11614.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 282686.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106774.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106774.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 106774.49 |
| Aktywa razem | 74231231.04 |
| A. Aktywa trwałe | 5115696.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19929.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19929.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4804420.75 |
| 1. Środki trwałe | 4685264.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 663131.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3729577.13 |
| D. środki transportu | 98286.57 |
| E. inne środki trwałe | 194268.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 118774.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 382 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291347 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291347 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69115534.24 |
| I. Zapasy | 10774005 |
| 1. Materiały | 9092338.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1553232.52 |
| 4. Towary | 128433.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57265698.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50952297.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50952297.48 |
| – do 12 miesięcy | 50952297.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6313400.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1680370.95 |
| – do 12 miesięcy | 1680370.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4562964.22 |
| C. inne | 70065.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 664725.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 664725.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 664725.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 664275.36 |
| – inne środki pieniężne | 450 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411105.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26379210.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26379210.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1714000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1714000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22477807.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2183683.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2183683.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2183683.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24661490.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3719.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3719.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2183683.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2183663.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2183663.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2183683.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5246126.93 |
| A. zysk netto | 5246126.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31625337.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31625337.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5246126.93 |
| II. Korekty razem | -5582407.6 |
| 1. Amortyzacja | 1510252.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492957.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -85000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 194048.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1998619.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11803355.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6372066.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264757.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -336280.67 |
| I. Wpływy | 85000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3384399.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3384399.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3299399.54 |
| I. Wpływy | 4595970.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4595970.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 492957.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 492957.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4103012.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 467332.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467332.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6022.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 197392.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 664725.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185093.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
